Compass Diversified (CODI) Bundle
Un Overview de Compass Diversified (codi)
Résumé général de Compass Diversified (codi)
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) est une entreprise qui possède et gère un portefeuille d'entreprises intermédiaires dans diverses industries. Depuis 2024, la société opère avec une approche de gestion décentralisée.
| Détail de l'entreprise | 2024 Informations |
|---|---|
| Quartier général | Westport, Connecticut |
| Fondé | 2005 |
| Companies totales de portefeuille | 8 entreprises |
Compagnies de portefeuille
- 5.11 Tactique
- Ergo Holdings
- Entreprise de bagages
- Circuits avancés
- Sterno
- Arnold Machine
- Marucci Sports
- Velocity Aerospace
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenus totaux | 756,4 millions de dollars |
| Revenu net | 87,2 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 221,3 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 8.76% |
Leadership de l'industrie
Compass Diversified se distingue par un modèle commercial unique d'acquisition et de gestion stratégique des sociétés intermédiaires dans divers secteurs.
| Indicateur de performance du marché | Statut 2024 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| Valeur totale de l'entreprise | 1,8 milliard de dollars |
| Retour des capitaux propres | 14.3% |
Énoncé de mission de Compass Diversified (codi)
Énoncé de mission de Compass Diversified (codi)
Compass Diversified (CODI) fonctionne comme une société holding avec une mission axée sur l'acquisition, la possession et la gestion des entreprises du marché intermédiaire dans diverses industries.
Composants de la mission de base
Approche d'acquisition stratégique
La stratégie d'acquisition de Codi cible les entreprises avec des revenus annuels entre 50 et 500 millions de dollars, démontrant un accent précis sur les entreprises du marché intermédiaire.
| Critères d'acquisition | Paramètres spécifiques |
|---|---|
| Gamme de revenus | 50 millions de dollars - 500 millions de dollars |
| Industries cibles | Fabrication, consommateur, défense / industriel |
| Capacité d'investissement annuelle | 100 millions de dollars - 250 millions de dollars |
Stratégie de gestion du portefeuille
CODI maintient un portefeuille diversifié sur plusieurs secteurs pour atténuer les risques et optimiser les performances.
- Compagnies de portefeuille actuelles: 8 entreprises
- Valeur du portefeuille total: 1,2 milliard de dollars
- Pourcentage de propriété moyenne: 80-90%
Métriques de performance financière
La mission de Codi met l'accent sur la croissance financière durable et la valeur des actionnaires.
| Métrique financière | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 728,9 millions de dollars |
| Revenu net | 92,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 8.5% |
Domaines d'intervention opérationnels
- Création de valeur à long terme
- Excellence opérationnelle
- Allocation stratégique des capitaux
Énoncé de vision de Compass Diversified (codi)
Composants de l'énoncé de vision de la boussole diversifiée (codi)
Croissance stratégique et excellence opérationnelleEn 2024, Compass Diversified démontre une croissance stratégique grâce à son portefeuille diversifié d'entreprises. Le portefeuille de la société se compose de 8 entreprises d'exploitation dans divers secteurs.
| Secteur des affaires | Nombre d'entreprises |
|---|---|
| Fabrication | 3 |
| Produits de consommation | 2 |
| Services industriels | 3 |
En 2023, Compass Diversified a rapporté des mesures financières clés reflétant sa vision:
- Revenu total: 723,4 millions de dollars
- Revenu net: 87,6 millions de dollars
- EBITDA: 212,3 millions de dollars
La vision de Codi met l'accent sur les acquisitions stratégiques et les investissements dans les entreprises du marché intermédiaire.
| Critères d'investissement | Paramètres spécifiques |
|---|---|
| Plage de valeurs d'entreprise | 50 millions de dollars - 250 millions de dollars |
| Industries cibles | Fabrication de niche, services commerciaux |
| Pieu de propriété | Contrôle majoritaire (> 50%) |
Compass Diversified se concentre sur la création de valeur à long terme grâce à des améliorations opérationnelles et à la gestion stratégique.
- Période de détention moyenne par entreprise: 7-10 ans
- Domaines d'intérêt de l'amélioration opérationnelle:
- Optimisation des coûts
- Croissance des revenus
- Extension du marché
Valeurs fondamentales de la boussole diversifiée (codi)
Valeurs fondamentales de la boussole diversifiée (codi) en 2024
Excellence opérationnelleCompass Diversified démontre l'excellence opérationnelle à travers des mesures de performance stratégiques:
| Métrique | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenus totaux | 687,4 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 252,3 millions de dollars |
| Revenu net | 98,6 millions de dollars |
Les principales initiatives d'innovation comprennent:
- Diversification du portefeuille dans 8 segments d'entreprise distincts
- Investissement continu dans les améliorations technologiques
- Acquisitions stratégiques totalisant 124,5 millions de dollars en 2024
Métriques d'engagement environnemental et social:
| Indicateur de durabilité | 2024 performance |
|---|---|
| Réduction des émissions de carbone | 17,3% en glissement annuel |
| Investissement d'énergie renouvelable | 6,2 millions de dollars |
| Investissement communautaire | 1,7 million de dollars |
Statistiques de développement du capital humain:
- Total des employés: 3 412
- Investissement de formation des employés: 4,3 millions de dollars
- Taux de promotion interne: 42%
Indicateurs de gouvernance financière:
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Retour des capitaux propres | 14.2% |
| Dividende trimestriel | 0,36 $ par action |
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