Compass Diversified (codi): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & Fait de l'argent

Vous êtes-vous déjà demandé comment une entreprise peut jongler avec diverses entreprises, des transporteurs pour bébés aux coffre-forts, le tout sous un même toit? Compasse diversifiée (codi), une société de portefeuille cotée en bourse (NYSE: CODI), fait exactement cela, en acquérant et en gérant les entreprises du marché intermédiaire. Avec une capitalisation boursière de 1,25 milliard de dollars et les revenus de 2,20 milliards de dollars, Comment codi maintient-il un portefeuille équilibré et génère-t-il de la valeur pour ses actionnaires? Continuez à lire pour savoir comment ils gèrent stratégiquement les entreprises avec des valeurs d'entreprise entre 100 millions de dollars à 800 millions de dollars et les flux de trésorerie positifs d'au moins 15 millions de dollars par an.

Compasse diversifiée (codi)

Chronologie fondatrice diversifiée de la boussole

Année établie

L'entreprise a été créée en 1998.

Emplacement d'origine

La société est située à Westport, CT.

Fondation des membres de l'équipe

Bien que les noms spécifiques des membres de l'équipe fondateurs originaux ne soient pas facilement disponibles dans les résultats de recherche fournis, il est connu que l'entreprise a été formée dans le but d'acquérir et de gérer un groupe diversifié d'entreprises du marché intermédiaire.

Capital / financement initial

Les informations concernant le capital ou le financement initial spécifique ne sont pas disponibles dans les résultats de recherche fournis.

Compasse des jalons d'évolution diversifiés

Compasse diversifiée des moments transformateurs

• Part stratégique vers le capital permanent: La décision de fonctionner comme un véhicule de capital permanent a permis à l'entreprise de se concentrer sur la création de valeur à long terme plutôt que sur des gains à court terme, en le différenciant des sociétés de capital-investissement traditionnelles.
• Stratégie de diversification: L'accent cohérent sur l'acquisition d'entreprises dans diverses industries, y compris les biens de consommation de marque et les produits industriels, a réduit le risque global et assuré la stabilité.
• Améliorations opérationnelles: La mise en œuvre d'améliorations opérationnelles et de conseils stratégiques au sein de ses filiales a été cruciale pour stimuler les revenus et la croissance des bénéfices.
• Gestion active du portefeuille: La volonté de céder les entreprises le cas échéant, comme la vente de solutions de marque Halo en 2015, démontre une approche proactive de la gestion du portefeuille et de l'allocation des capitaux.

Ces moments transformateurs reflètent l’évolution stratégique et l’engagement de l’entreprise envers la croissance à long terme et la création de valeur. Vous pourriez être intéressé par Exploration de la boussole diversifiée (codi) investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Structure de propriété diversifiée (codi)

Compass Diversified a une structure de propriété diversifiée, mélangeant des avoirs institutionnels, de vente au détail et d'initiés. Ce mélange reflète une large base d'investisseurs et divers degrés de participation des parties prenantes dans l'entreprise.

Statut actuel de Compass Diversified

Compass Diversified (codi) est une société cotée en bourse. Ses actions sont cotées à la Bourse de New York, permettant à quiconque de les acheter.

Répartition de la propriété de Compass Diversified

En tant que société cotée en bourse, la propriété de Compass Diversified est répartie entre divers actionnaires. Le tableau suivant fournit un overview de la structure de propriété de l'entreprise:

Leadership de Compass Diversified

Compass Diversified est guidé par une équipe de leaders expérimentés qui dirigent l'orientation stratégique et l'exécution opérationnelle de l'entreprise:

• Elias J. Sabo: Directeur général
• Ryan J. Faulkingham: Directeur financier
• Patrick J. Maciariello: Chef de l'exploitation

Pour plus de connaissances en profondeur sur l'investisseur profile, Envisagez de lire Exploration de la boussole diversifiée (codi) investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Mission et valeurs de la boussole diversifiée (codi)

Compass Diversified vise à accroître la valeur des actionnaires à long terme en acquérant et en gérant des intérêts contrôlés dans les entreprises du marché intermédiaire nord-américain. L'entreprise met l'accent sur une culture d'intégrité, de travail d'équipe et de responsabilité, s'efforçant de créer un impact positif sur ses employés, ses entreprises de portefeuille et ses communautés.

Objectif principal de Compass Diversified

Déclaration officielle de la mission

L'énoncé de mission de Compass Diversified n'est pas explicitement disponible dans les résultats de recherche fournis. Cependant, sur la base de l'approche opérationnelle de l'entreprise, une mission inférée pourrait être décrite comme suit:

Pour créer une valeur à long terme pour les actionnaires en acquérant et en gérant activement un portefeuille diversifié d'entreprises de premier plan du marché intermédiaire, en tirant parti de notre expertise et de nos ressources pour stimuler la croissance durable, les améliorations opérationnelles et les performances financières, tout en maintenant un engagement envers l'intégrité, le travail d'équipe et le succès de nos employés et de nos sociétés de Portfolio.

Énoncé de vision

Bien qu'une déclaration de vision spécifique ne soit pas fournie dans les résultats de la recherche, une vision synthétisée de la compasse diversifiée peut être articulée comme:

Pour être le premier véhicule de capital permanent pour les entreprises du marché intermédiaire, reconnu pour notre capacité à débloquer le potentiel, à construire une valeur durable et à fournir des rendements supérieurs à nos actionnaires, tout en favorisant une culture d'excellence et de collaboration.

Slogan de l'entreprise / slogan

Il n'y a pas de slogan ou de slogan spécifique disponible dans les résultats de recherche fournis pour Compass Diversified. Pour des informations plus approfondies, vous pouvez vérifier ce lien: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de la boussole diversifiée (codi).

Compass Diversified (codi) Comment cela fonctionne

Compass Diversified acquiert et gère les intérêts contrôlés dans les sociétés du marché intermédiaire nord-américain, visant à augmenter les flux de trésorerie disponibles et à stimuler la valeur à long terme pour ses actionnaires.

Portfolio de produits / services de Compass Diversified

Compass Diversified fonctionne par le biais de ses filiales, chacune offrant des produits et services distincts dans diverses industries. Voici un overview:

Cadre opérationnel de Compass Diversified

Compass Diversified se concentre sur l'acquisition et la gestion des entreprises avec de solides positions du marché et un potentiel de croissance. Son cadre opérationnel implique:

• Stratégie d'acquisition: Codi cible les sociétés du marché intermédiaire nord-américain avec des valeurs d'entreprise généralement entre 150 millions de dollars et 500 millions de dollars.
• Améliorations opérationnelles: Après l'acquisition, Codi travaille avec ses filiales pour mettre en œuvre des améliorations opérationnelles, améliorer l'efficacité et stimuler la croissance des revenus.
• Allocation des capitaux: Codi alloue stratégiquement les capitaux pour soutenir les initiatives de croissance organique, les acquisitions et la réduction de la dette au sein de ses filiales.
• Gestion décentralisée: Tout en fournissant une surveillance stratégique et des ressources financières, Codi permet à ses filiales de fonctionner indépendamment, en tirant parti de leurs équipes de gestion existantes et de l'expertise de l'industrie.
• Génération de flux de trésorerie: L'un des principaux objectifs est de générer des flux de trésorerie disponibles et durables solides de ses filiales, qui est ensuite utilisée pour financer les distributions aux actionnaires et réinvestir dans l'entreprise.

Avantages stratégiques de Compass Diversified

Compass Diversified possède plusieurs avantages stratégiques qui contribuent à son succès:

• Portefeuille diversifié: Le portefeuille de codi couvre diverses industries, réduisant sa dépendance à l'égard de tout secteur unique et atténuant les risques.
• Équipe de gestion expérimentée: L'équipe de direction de l'entreprise a fait ses preuves d'acquisition et de gestion des entreprises du marché intermédiaire.
• Accès au capital: En tant que société cotée en bourse, Codi a accès aux marchés des capitaux, lui offrant la flexibilité financière pour poursuivre les acquisitions et les initiatives de croissance.
• Horizon d'investissement à long terme: Codi adopte une approche à long terme de l'investissement, en se concentrant sur la création de valeur durable au fil du temps plutôt que sur les gains à court terme.
• Expertise opérationnelle: L'expertise opérationnelle de Codi aide ses filiales à améliorer l'efficacité, à stimuler la croissance et à améliorer la rentabilité.

Pour plus d'informations, explorez Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de la boussole diversifiée (codi).

Compass Diversified (codi) Comment ça fait de l'argent

Compass Diversified (codi) acquiert et gère des intérêts contrôlés dans les sociétés du marché intermédiaire nord-américain. Ils visent à augmenter les flux de trésorerie et la rentabilité grâce à la gestion active, puis à distribuer ces bénéfices à leurs actionnaires.

Répartition des revenus de Compass Diversified

En tant que société holding, les revenus de Compass Diversified proviennent des diverses entreprises qu'elle possède. Les sources de revenus et leurs contributions peuvent fluctuer en fonction des conditions du marché, des acquisitions et de la performance des filiales individuelles. Voici un cadre général pour comprendre leur répartition des revenus en fonction de la 2024 Données d'exercice:

Économie commerciale de Compass Diversified

Compass Diversified fonctionne sous un modèle qui se concentre sur l'acquisition et l'optimisation des entreprises dans deux secteurs primaires:

• Stratégie d'acquisition: Ils ciblent les entreprises avec de solides postes de marché, des équipes de gestion expérimentées et un potentiel de croissance.
• Améliorations opérationnelles: Après l'acquisition, ils mettent en œuvre des stratégies pour améliorer l'efficacité opérationnelle, améliorer la rentabilité et stimuler la croissance des revenus.
• Diversification: En maintenant un portefeuille diversifié d'entreprises, ils atténuent les risques et créent une source de revenus plus stable.
• Allocation des capitaux: Ils répartissent stratégiquement les capitaux pour soutenir les initiatives de croissance de leurs filiales et poursuivre de nouvelles opportunités d'acquisition.

Performance financière de Compass Diversified

Voici les aspects clés de la performance financière de Compass Diversified:

• Croissance des revenus: La croissance des revenus est motivée par la performance de leurs entreprises individuelles et leurs acquisitions stratégiques.
• Rentabilité: La rentabilité est améliorée grâce à des améliorations opérationnelles, à la gestion des coûts et aux synergies des revenus à travers leur portefeuille.
• Des flux de trésorerie: Une forte génération de flux de trésorerie de leurs entreprises soutient les paiements de dividendes et le réinvestissement dans les opportunités de croissance.
• Retour sur investissement: Ils visent à générer des rendements attrayants sur le capital investi (ROIC) grâce à des initiatives efficaces d'allocation de capital et de valeur.

Pour mieux comprendre la situation financière de l'entreprise, vous pourriez trouver cette ressource utile: Briser la boussole diversifiée (codi) Santé financière: aperçus clés pour les investisseurs

Compass Diversified (codi) Position du marché et perspectives futures

Compass Diversified est un acteur unique dans le secteur de la gestion des investissements, tirant parti de sa base de capital permanente pour acquérir et gérer les intérêts de contrôle dans les sociétés du marché intermédiaire nord-américain. En mettant l'accent sur diverses industries, la société vise à renforcer la valeur à long terme grâce à des améliorations opérationnelles et à des initiatives de croissance stratégique. Pour l'avenir, Compass Diversified navigue dans un paysage du marché dynamique, avec à la fois des opportunités d'expansion et des défis potentiels à relever.

Paysage compétitif

Opportunités et défis

Position de l'industrie

Compass Diversified se distingue par son approche unique de l'acquisition et de la gestion des sociétés du marché intermédiaire. Les aspects clés de sa position de l'industrie comprennent:

• Base de capital permanente: Contrairement aux fonds de capital-investissement traditionnels, Compass Diversified fonctionne avec une base de capital permanente, permettant un horizon d'investissement à plus long terme et une plus grande flexibilité dans la prise de décision stratégique.
• Portfolio diversifié: Le portefeuille de l'entreprise couvre diverses industries, réduisant le risque global et offrant une exposition à différentes opportunités de croissance.
• Expertise opérationnelle: Compass Diversified s'engage activement avec ses sociétés de portefeuille pour stimuler les améliorations opérationnelles, améliorer la rentabilité et créer une valeur à long terme.

Pour mieux comprendre les principes directeurs de l'entreprise, explorez le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de la boussole diversifiée (codi).