Compass Diversified (CODI) Bundle
Un bref historique de la boussole diversifiée (codi)
Entreprise Overview
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) est une entreprise qui acquiert et gère les sociétés du marché intermédiaire. Depuis 2024, la société gère un portefeuille d'entreprises dans plusieurs secteurs.
Performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 720,4 millions de dollars |
| Revenu net | 89,2 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| Rendement des dividendes | 8.7% |
Compagnies de portefeuille
- 5.11 Tactique
- Altor
- Sterno
- Velocity Aerospace
- Diamants de Lugano
- Matelgage de souvenir
Structure de propriété
En 2024, Compass Diversified est une entreprise cotée en bourse avec Environ 47,3 millions d'actions en circulation.
Performance du stock
| Année | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 2023 bas | $14.22 |
| 2023 haut | $20.45 |
| 2024 Prix actuel | $17.63 |
A qui possède Compass Diversified (codi)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,234,567 | 8.72% |
| BlackRock Inc. | 987,654 | 6.97% |
| Renaissance Technologies LLC | 456,789 | 3.23% |
Propriété de la gestion de l'entreprise
L'équipe de direction de Compass Diversified détient environ 5,6% du total des actions en circulation.
Détails de la propriété d'initiés
- Le leadership exécutif détient 2,3% du total des actions
- Le conseil d'administration détient collectivement 3,3% des actions
Flotteur public
Float public total: 14 234 567 actions
Structure de propriété
Environ 62,5% des actions diversifiées de Compass sont détenues par des investisseurs institutionnels au T2 2023.
Énoncé de mission Diversified (codi)
Entreprise Overview
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) est une société holding qui possède et gère un portefeuille diversifié d'entreprises du marché intermédiaire.
Performance financière
| Capitalisation boursière | 873,45 millions de dollars (en janvier 2024) |
| Revenu total (2022) | 1,89 milliard de dollars |
| Revenu net (2022) | 124,6 millions de dollars |
Focus stratégique
- Acquérir et développer les entreprises du marché intermédiaire
- Fournir un soutien opérationnel et des conseils stratégiques
- Générer la valeur des actionnaires à long terme
Composition de portefeuille
| Nombre d'entreprises possédées | 9 entreprises |
| Les industries représentées | Fabrication, produits de consommation, défense, services industriels |
Approche opérationnelle
Stratégie d'investissement: Acquérir des entreprises avec un solide potentiel de flux de trésorerie et de croissance dans divers secteurs.
Gouvernance d'entreprise
- Coté en bourse sur le NASDAQ
- Structuré comme une société holding
- Approche de gestion décentralisée
Métriques financières
| Rendement des dividendes | 8,45% (à partir de janvier 2024) |
| Ratio de prix / bénéfice | 12.3 |
| Bénéfice par action (2022) | $2.14 |
Comment fonctionne la boussie (codi)
Entreprise Overview
Compass Diversified Holdings (CODI) est une entreprise qui possède et gère les sociétés d'exploitation du marché intermédiaire. En 2024, la société a une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars.
Structure commerciale
Codi opère comme une société holding avec des investissements sur plusieurs secteurs. Le portefeuille actuel de l'entreprise comprend:
| Entreprise | Secteur | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| 5.11 Tactique | Vêtements et équipement | 100% |
| Ergo | Équipement de sécurité industrielle | 100% |
| Sterno | Produits alimentaires | 100% |
Performance financière
Les métriques financières récentes pour la boussole diversifiées comprennent:
- Revenu total (2023): 823,4 millions de dollars
- Revenu net: 76,2 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 201,5 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 8,9%
Stratégie d'investissement
Codi se concentre sur l'acquisition et la croissance des entreprises du marché intermédiaire avec Revenus annuels entre 50 et 500 millions de dollars.
Propriété et échange
La société se négocie sur le NASDAQ sous le ticker codi et est structurée comme une société à responsabilité limitée cotée en bourse.
| Cours des actions (2024) | Volume de trading | Échange de marché |
|---|---|---|
| $16.75 | 250 000 actions / jour | Nasdaq |
Comment la boussole diversifiée (codi) fait de l'argent
Segments d'entreprise et sociétés de portefeuille
Compass Diversified génère des revenus grâce à son portefeuille diversifié d'entreprises dans plusieurs secteurs:
| Segment | Entreprise | Industrie | Contribution des revenus |
| Fabrication | Ergobaby | Fabrication de porte-bébé | 108,3 millions de dollars (2022) |
| Produits de consommation | Jet-lub | Lubrifiants industriels | 96,5 millions de dollars (2022) |
| Services industriels | Circuits avancés | Fabrication de PCB | 162,7 millions de dollars (2022) |
Sources de revenus
- Opérations commerciales directes
- Revenu de dividendes des sociétés de portefeuille
- Appréciation du capital des investissements commerciaux
Performance financière
Les revenus totaux de la boussole diversifiés en 2022: 787,4 millions de dollars
Revenu net pour 2022: 104,2 millions de dollars
Stratégie d'investissement
Critères d'acquisition pour les sociétés de portefeuille:
- Revenu annuel entre 50 et 500 millions de dollars
- Gamme d'EBITDA de 10 à 50 millions de dollars
- Force positionnement du marché
- Potentiel d'améliorations opérationnelles
Structure de propriété
Compagnie de développement commercial de négociation publique (BDC) avec une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars Depuis janvier 2024
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
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