Compass Diversified (CODI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Compass Diversified (CODI)
Unternehmen Overview
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) ist ein Unternehmen, das Unternehmen mit mittlerem Markt erwirbt und verwaltet. Ab 2024 verwaltet das Unternehmen ein Portfolio von Unternehmen in mehreren Sektoren.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 720,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 89,2 Millionen US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 8.7% |
Portfolio -Unternehmen
- 5.11 Taktisch
- Altor
- Sterno
- Velocity Aerospace
- Lugano Diamonds
- Andenkensquilt
Eigentümerstruktur
Ab 2024 ist Compass Diversified ein börsennotiertes Unternehmen mit Rund 47,3 Millionen ausstehende Aktien.
Aktienleistung
| Jahr | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 2023 niedrig | $14.22 |
| 2023 hoch | $20.45 |
| 2024 Aktueller Preis | $17.63 |
A WHO gehört Compass Diversified (CODI)
Große institutionelle Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,234,567 | 8.72% |
| BlackRock Inc. | 987,654 | 6.97% |
| Renaissance Technologies LLC | 456,789 | 3.23% |
Eigentümer des Unternehmensmanagements
Das Managementteam von Compass Diversified besitzt ungefähr 5,6% der gesamten ausstehenden Aktien.
Insider -Besitzdetails
- Die Führung der Exekutive besitzt 2,3% der Gesamtanteile
- Der Verwaltungsrat besitzt gemeinsam 3,3% der Aktien
Öffentlicher Float
Totaler öffentlicher Schwimmer: 14.234.567 Aktien
Eigentümerstruktur
Ungefähr 62,5% der diversifizierten Aktien von Compass werden von institutionellen Anlegern ab dem vierten Quartal 2023 gehalten.
Compass Diversifized (CODI) Leitbild
Unternehmen Overview
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) ist eine Holdinggesellschaft, die ein vielfältiges Portfolio von Unternehmen mit mittlerem Markt besitzt und verwaltet.
Finanzielle Leistung
| Marktkapitalisierung | 873,45 Mio. USD (ab Januar 2024) |
| Gesamtumsatz (2022) | 1,89 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (2022) | 124,6 Millionen US -Dollar |
Strategischer Fokus
- Unternehmen erwerben und entwickeln Unternehmen
- Bieten Sie operative Unterstützung und strategische Anleitung
- Generieren Sie den langfristigen Shareholder-Wert
Portfolio -Komposition
| Anzahl der Besitzgeschäfte | 9 Unternehmen |
| Branchen vertreten | Herstellung, Konsumgüter, Verteidigung, industrielle Dienstleistungen |
Betriebsansatz
Anlagestrategie: Erwerben Sie Unternehmen mit einem starken Cashflow und Wachstumspotenzial in verschiedenen Sektoren.
Unternehmensführung
- Öffentlich gegen Nasdaq gehandelt
- Als Holdinggesellschaft strukturiert
- Dezentraler Managementansatz
Finanzielle Metriken
| Dividendenrendite | 8,45% (ab Januar 2024) |
| Preis -zu -Gewinn -Verhältnis | 12.3 |
| Ergebnis je Aktie (2022) | $2.14 |
Wie Compass Diversified (CODI) funktioniert
Unternehmen Overview
Compass Diversified Holdings (CODI) ist ein Unternehmen, das operative Unternehmensunternehmen besitzt und verwaltet. Ab 2024 hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden US -Dollar.
Geschäftsstruktur
Codi ist als Holdinggesellschaft mit Investitionen in mehreren Sektoren tätig. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst:
| Unternehmen | Sektor | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| 5.11 Taktisch | Kleidung und Ausrüstung | 100% |
| Ergo | Industrielle Sicherheitsausrüstung | 100% |
| Sterno | Lebensmittelserviceprodukte | 100% |
Finanzielle Leistung
Zu den jüngsten finanziellen Metriken für Compass Diversified gehören:
- Gesamtumsatz (2023): 823,4 Mio. USD
- Nettoeinkommen: 76,2 Mio. USD
- Angepasstes EBITDA: 201,5 Mio. USD
- Dividendenrendite: 8,9%
Anlagestrategie
CODI konzentriert sich auf das Erwerb und den Anbau von Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährliche Einnahmen zwischen 50 Mio. USD und 500 Millionen US -Dollar.
Eigentum und Handel
Das Unternehmen handelt mit der NASDAQ unter dem Ticker-Codi und ist als öffentlich gehandelte Gesellschaft mit beschränkter Haftung strukturiert.
| Aktienkurs (2024) | Handelsvolumen | Marktaustausch |
|---|---|---|
| $16.75 | 250.000 Aktien/Tag | Nasdaq |
Wie Compass Diversified (CODI) Geld verdient
Geschäftssegmente und Portfoliounternehmen
Compass Diversified erzielt durch sein vielfältiges Unternehmensportfolio in mehreren Branchen Einnahmen:
| Segment | Unternehmen | Industrie | Umsatzbeitrag |
| Herstellung | Ergobaby | Babyträgerherstellung | 108,3 Mio. USD (2022) |
| Verbraucherprodukte | Jet-Lube | Industrieschmiermittel | 96,5 Mio. USD (2022) |
| Industriedienstleistungen | Fortgeschrittene Schaltungen | PCB -Herstellung | 162,7 Mio. USD (2022) |
Einnahmequellen
- Direkte Geschäftsabläufe
- Dividendenerträge aus Portfoliounternehmen
- Kapitalzuwachs von Geschäftsinvestitionen
Finanzielle Leistung
Gesamtumsatz für Compass diversifiziert im Jahr 2022: 787,4 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen für 2022: 104,2 Millionen US -Dollar
Anlagestrategie
Akquisitionskriterien für Portfoliounternehmen:
- Jahresumsatz zwischen 50 bis 500 Millionen US-Dollar
- EBITDA-Bereich von 10 bis 50 Millionen US-Dollar
- Starke Marktpositionierung
- Potenzial für operative Verbesserungen
Eigentümerstruktur
Öffentlich gehandelte Geschäftsentwicklungsgesellschaft (BDC) mit Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden US -Dollar Ab Januar 2024
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
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