Compass Diversified (CODI) Bundle
Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein Unternehmen verschiedene Unternehmen jonglieren kann, von Babyträgern über Safes zu Hause, alle unter einem Dach? Compass Diversified (CODI), eine börsennotierte Holdinggesellschaft (NYSE: CODI), macht genau das, um Unternehmen mit mittlerem Markt zu erwerben und zu leiten. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,25 Milliarden US -Dollar und Einnahmen von 2,20 Milliarden US -DollarWie führt CODI ein ausgewogenes Portfolio bei und generiert Wert für seine Aktionäre? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sie Unternehmen strategisch mit Unternehmenswerten zwischen den Unternehmenswerten verwalten 100 Millionen Dollar Zu 800 Millionen Dollar und positive Cashflows von mindestens 15 Millionen Dollar pro Jahr.
Compass Diversifized (CODI) Geschichte
Kompass diversifizierte Gründungszeitleiste
Jahr etabliert
Das Unternehmen wurde 1998 gegründet.
Originalort
Das Unternehmen befindet sich in Westport, CT.
Gründungsteammitglieder
Während bestimmte Namen der ursprünglichen Gründungsteammitglieder in den bereitgestellten Suchergebnissen nicht ohne weiteres verfügbar sind, ist bekannt, dass das Unternehmen mit der Absicht gebildet wurde, eine vielfältige Gruppe von Unternehmen mit mittlerem Markt zu erwerben und zu verwalten.
Erstkapital/Finanzierung
Informationen zum spezifischen Anfangskapital oder zur Finanzierung sind in den bereitgestellten Suchergebnissen nicht verfügbar.
Kompass diversifizierte Evolution Meilensteine
| Jahr | Schlüsselereignis | Bedeutung |
|---|---|---|
| 2006 | Erstes öffentliches Angebot (IPO) | Das Unternehmen schloss seinen Börsengang ab und begann mit dem Handel an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol 'Codi'. Dies ermöglichte den Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten und verbesserte die Fähigkeit zur Durchführung von Akquisitionen. |
| 2013 | Erwerb von Manitoba Harvest | Erworbene Manitoba Harvest, eine Führungskraft in Hanfnahrungsmitteln. Diese Akquisition zeigte die Strategie des Unternehmens, sich in attraktive, wachsende Märkte zu diversifizieren. |
| 2014 | Erwerb von 5.11 taktisch | Erworben 5.11 Tactical, ein Anbieter von taktischen Kleidung und Ausrüstung. Dies erweiterte das Portfolio des Unternehmens erheblich und fügte eine bekannte Marke in den öffentlichen Sicherheit und den Militärmärkten hinzu. |
| 2015 | Verkauf von Halo -Markenlösungen | Das Unternehmen verkaufte Halo -Markenlösungen für 230 Millionen Dollar. Dieser Verkauf zeigte die Fähigkeit des Unternehmens, Wert aus seinen Investitionen zu erzielen und das Kapital in neue Möglichkeiten einzubeziehen. |
| 2016 | Erwerb von Ergobaby | Das Unternehmen erwarb Ergobaby, einen Designer und Vertriebshändler von Babyträgern und verwandten Produkten. Diese Akquisition diversifizierte das Segment der Verbraucherprodukte des Unternehmens weiter. |
| 2019 | Akquisition der Boa -Technologie | Das Unternehmen erwarb die BOA -Technologie für 454 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition erweiterte die Reichweite des Unternehmens auf Leistungsanpassungssysteme in Sport-, Medizin- und Industrieanwendungen. |
| 2021 | Erwerb von Primaloft | Das Unternehmen erwarb Primaloft, einen Anbieter fortschrittlicher materieller Technologie. Dies fügte seinem Portfolio ein Hochleistungsmaterialgeschäft hinzu. |
| 2023 | Erwerb fortschrittlicher Schaltungen | Das Unternehmen erwarb Advanced Circuits für 580 Millionen US -Dollar. Dies diversifizierte das Industriesegment des Unternehmens weiter. |
Kompass diversifizierte transformative Momente
- Strategischer Verlagerung in dauerhaftes Kapital: Die Entscheidung, als dauerhaftes Kapitalfahrzeug zu arbeiten, ermöglichte es dem Unternehmen, sich auf langfristige Wertschöpfung und nicht auf kurzfristige Gewinne zu konzentrieren und es von traditionellen Private-Equity-Unternehmen zu unterscheiden.
- Diversifizierungsstrategie: Der konsequente Fokus auf den Erwerb von Unternehmen in verschiedenen Branchen, einschließlich Markenkonsumgütern und Industrieprodukten, hat das Gesamtrisiko verringert und stabilisiert.
- Betriebliche Verbesserungen: Die Umsetzung von operativen Verbesserungen und strategischen Anleitungen innerhalb der Tochterunternehmen war entscheidend für das Umsatz und das Gewinnwachstum.
- Aktive Portfoliomanagement: Die Bereitschaft, bei Bedarf Unternehmen wie den Verkauf von Halo Branded Solutions im Jahr 2015 zu veräußern, zeigt einen proaktiven Ansatz für das Portfoliomanagement und die Kapitalzuweisung.
Diese transformativen Momente spiegeln die strategische Entwicklung und das Engagement des Unternehmens für das langfristige Wachstum und die Wertschöpfung wider. Sie könnten interessiert sein Erforschung von Compass Diversified (CODI) Investor Profile: Wer kauft und warum?
Kompass diversifizierte (CODI) Eigentümerstruktur
Compass Diversified hat eine vielfältige Eigentümerstruktur, wobei institutionelle, Einzelhandels- und Insiderbestände verbindet. Diese Mischung spiegelt eine breite Investorenbasis und eine unterschiedliche Grad der Beteiligung der Stakeholder am Unternehmen wider.
Der aktuelle Status von Compass Diversified
Compass Diversified (CODI) ist ein börsennotiertes Unternehmen. Die Aktien sind an der New Yorker Börse aufgeführt, sodass jeder sie kaufen kann.
Compass Diversifieds Eigentümerstillstand
Als börsennotiertes Unternehmen wird das Eigentum von Compass Diversified unter verschiedenen Aktionären verteilt. Die folgende Tabelle enthält eine overview der Eigentümerstruktur des Unternehmens:
| Aktionärsart | Eigentum, % | Notizen |
|---|---|---|
| Institutionen | 66.23% | Beinhaltet Investmentfirmen, Investmentfonds und andere institutionelle Anleger. |
| Einzelne Insider | 0.78% | Spiegelt die Aktien wider, die von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern gehalten werden. |
| Einzelhandel | 33.00% | Repräsentiert Aktien von einzelnen Investoren. |
Die Führung von Compass Diversified
Compass Diversified wird von einem Team erfahrener Führungskräfte geleitet, die die strategische Ausrichtung und die operative Ausführung des Unternehmens steuern:
- Elias J. Sabo: Geschäftsführer
- Ryan J. Faulkingham: Chief Financial Officer
- Patrick J. Maciariello: Chief Operating Officer
Für eingehende Einblicke in den Investor profile, Überlegen Sie das Lesen Erforschung von Compass Diversified (CODI) Investor Profile: Wer kauft und warum?
Kompass diversifizierte (CODI) Mission und Werte
Compass diversifizierte zielt darauf ab, den langfristigen Aktionärswert zu steigern, indem sie die Kontrolle von Interessen in nordamerikanischen Mittelmarktunternehmen erwerben und verwalten. Das Unternehmen betont eine Kultur der Integrität, der Teamarbeit und der Rechenschaftspflicht und bemüht sich, positive Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Portfoliounternehmen und Gemeinden zu erzielen.
COMPASS Diversifieds Kernzweck
Offizielles Leitbild
Das Leitbild von Compass Diversified ist in den bereitgestellten Suchergebnissen nicht ausdrücklich verfügbar. Auf der Grundlage des operativen Ansatzes des Unternehmens konnte jedoch eine abgeleitete Mission beschrieben werden als:
Um einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen, indem ein vielfältiges Portfolio führender Unternehmensunternehmen erfasst und aktiv verwaltet wird, um unser Fachwissen und unsere Ressourcen zu nutzen, um nachhaltiges Wachstum, operative Verbesserungen und finanzielle Leistung zu fördern und gleichzeitig ein Engagement für Integrität, Teamarbeit und den Erfolg unserer Mitarbeiter und Portfolio-Unternehmen aufrechtzuerhalten.
Vision Statement
Während in den Suchergebnissen eine bestimmte Visionsanweisung nicht vorgesehen ist, kann eine synthetisierte Vision für Compass Diversifizierung artikuliert werden als:
Um das wichtigste dauerhafte Kapitalfahrzeug für Unternehmen mit mittlerem Markt zu sein, ist für unsere Fähigkeit anerkannt, Potenzial freizuschalten, dauerhafte Wert zu schaffen und unseren Aktionären überlegene Renditen zu erzielen und gleichzeitig eine Kultur der Exzellenz und Zusammenarbeit zu fördern.
Unternehmenslogan/Slogan
In den bereitgestellten Suchergebnissen für Kompass -Diversifizierung gibt es keinen bestimmten Slogan oder Slogan. Für eingehende Informationen können Sie diesen Link überprüfen: Leitbild, Vision und Grundwerte von Compass Diversified (CODI).
Compass Diversified (CODI) Wie es funktioniert
Compass Diversified erwirbt und verwaltet die Kontrolle der Interessen in nordamerikanischen Mittelmarktunternehmen, um den freien Cashflow zu steigern und den langfristigen Wert für seine Aktionäre zu steigern.
Das Produkt-/Service -Portfolio von Compass Diversified
Compass Diversified arbeitet über seine Tochtergesellschaften und bietet jeweils unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Branchen. Hier ist ein overview:
| Produkt/Dienstleistung | Zielmarkt | Schlüsselmerkmale |
|---|---|---|
| 5.11 Taktisch | Strafverfolgungsbehörden, Militärpersonal, Ersthelfer und Outdoor -Enthusiasten | Taktische Bekleidung und Ausrüstung, die für Haltbarkeit, Funktionalität und Innovation bekannt ist. |
| Altor -Lösungen | Unternehmen, die Spezialpolymere und chemische Lösungen benötigen | Entwickelt und produziert Spezialpolymere und chemische Lösungen. |
| Arnold Magnetik | Luft- und Raumfahrt-, Medizin-, Energieexplorations- und Industriemärkte | Benutzerdefinierte magnetische Lösungen, einschließlich Transformatoren, Induktoren und Netzteilen. |
| BOA -Technologie | Sport-, Medizin- und Industriemärkte | Performance -Fit -Systeme mit Zifferblättern, Schnürsenkeln und Leitfäden, die die Passform und Leistung verschiedener Produkte verbessern. |
| Ergodyne | Sicherheits- und Produktivitätslösungen | Entwickelt und produziert Sicherheitsprodukte wie Werkzeuge, Arbeitshandschuhe und PSA. |
| Lugano Diamonds | Individuelle mit hohem Netzwert | Entwirft und verteilt individuelle, einzigartige Schmuckstücke. |
| Marucci Sports | Baseball- und Fastpitch -Softballspieler | Hochleistungs-Baseballschläger, Handschuhe und Bekleidung. |
| Sterno -Produkte | Foodservice Industry | Ein Hersteller und Anbieter tragbarer Erwärmungsfuels und kreativer Catering -Lösungen. |
| Geschwindigkeit im Freien | Freizeitbegeisterte im Freien | Entwürfe, Quellen und Verteiler von Freizeitprodukten im Freien, einschließlich Bogenschießenprodukte, Baumständer und Jagdzubehör. |
Der operative Rahmen von Compass Diversified
Compass Diversified konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen mit starken Marktpositionen und Wachstumspotenzial. Der operative Rahmen umfasst:
- Erwerbsstrategie: CODI zielt auf nordamerikanische Mittelmarktunternehmen mit Unternehmenswerten ab, die normalerweise zwischen 150 Millionen Dollar Und 500 Millionen Dollar.
- Betriebliche Verbesserungen: Nach der Akquisition arbeitet CODI mit seinen Tochtergesellschaften zusammen, um operative Verbesserungen umzusetzen, die Effizienz zu verbessern und das Umsatzwachstum zu steigern.
- Kapitalzuweisung: CODI verteilt strategisch Kapital zur Unterstützung von Initiativen, Akquisitionen und Verschuldung von organischen Wachstum in seinen Tochtergesellschaften.
- Dezentrales Management: Während Codi strategische Aufsicht und finanzielle Ressourcen bereitstellt, ermöglicht es seinen Tochtergesellschaften, unabhängig zu arbeiten und ihre bestehenden Managementteams und Branchenkompetenz zu nutzen.
- Cashflow -Erzeugung: Ein primäres Ziel ist es, einen starken, nachhaltigen freien Cashflow aus seinen Tochterunternehmen zu generieren, das dann zur Finanzierung der Ausschüttungen an Aktionäre und der Reinvestition im Unternehmen verwendet wird.
Die strategischen Vorteile von Compass Diversified
Compass Diversified besitzt mehrere strategische Vorteile, die zu seinem Erfolg beitragen:
- Diversifiziertes Portfolio: Das Portfolio von Codi erstreckt sich über verschiedene Branchen, wodurch das Vertrauen in einen einzelnen Sektor und das Minderungsrisiko verringert wird.
- Erfahrenes Managementteam: Das Managementteam des Unternehmens verfügt über nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Übernahme und Verwaltung von Unternehmen im Mittelmarkt.
- Zugang zu Kapital: Als börsennotiertes Unternehmen hat CODI Zugang zu Kapitalmärkten und bietet ihm die finanzielle Flexibilität, Akquisitionen und Wachstumsinitiativen zu verfolgen.
- Langzeitinvestitionshorizont: CODI verfolgt einen langfristigen Ansatz für die Investition und konzentriert sich auf den Schaffung eines nachhaltigen Werts im Laufe der Zeit und nicht auf kurzfristige Gewinne.
- Operatives Fachwissen: Die operative Expertise von Codi hilft seinen Tochterunternehmen, die Effizienz zu verbessern, das Wachstum zu fördern und die Rentabilität zu verbessern.
Weitere Informationen finden Sie unter Erkunden Leitbild, Vision und Grundwerte von Compass Diversified (CODI).
Compass Diversified (CODI), wie es Geld verdient
Compass Diversified (CODI) erwirbt und verwaltet die Kontrolle der Interessen in nordamerikanischen Mittelmarktunternehmen. Sie wollen den Cashflow und die Rentabilität durch aktives Management erhöhen und diese Gewinne dann an ihre Aktionäre verteilen.
Compass Diversififieds Umsatzstillstand
Als Holdinggesellschaft stammt die Einnahmen von Compass Diversified von den verschiedenen Unternehmen, die es besitzt. Die Einnahmequellen und ihre Beiträge können aufgrund von Marktbedingungen, Akquisitionen und der Leistung einzelner Tochtergesellschaften schwanken. Hier ist ein allgemeiner Rahmen für das Verständnis der Einnahmenaufschlüsselung basierend auf dem 2024 Daten des Geschäftsjahres:
| Einnahmequelle | % der Gesamt | Wachstumstrend |
|---|---|---|
| Marken -Verbrauchergeschäfte | Etwa 60-70% | Im Allgemeinen stabil, mit Wachstumspotential, abhängig von den Verbraucherausgaben und der Markenstärke. |
| Industrieunternehmen | Etwa 30-40% | Variiert; Kann abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen und den Infrastrukturausgaben zyklisch sein. |
Die Business Economics von Compass Diversified
Compass Diversified arbeitet unter einem Modell, das sich darauf konzentriert, Unternehmen in zwei Primärsektoren zu erwerben und zu optimieren:
- Erwerbsstrategie: Sie richten sich an Unternehmen mit starken Marktpositionen, erfahrenen Managementteams und Wachstumspotenzial.
- Betriebliche Verbesserungen: Nach der Akquisition implementieren sie Strategien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz, zur Verbesserung der Rentabilität und zur Steigerung des Umsatzwachstums.
- Diversifizierung: Durch die Aufrechterhaltung eines vielfältigen Unternehmensportfolios mindern sie das Risiko und schaffen eine stabilere Einnahmequelle.
- Kapitalzuweisung: Sie vergeben strategisch Kapital, um die Wachstumsinitiativen ihrer Tochtergesellschaften zu unterstützen, und verfolgen neue Akquisitionsmöglichkeiten.
Die finanzielle Leistung von Compass Diversified
Hier sind wichtige Aspekte der finanziellen Leistung von Compass Diversified:
- Umsatzwachstum: Das Umsatzwachstum wird von der Leistung ihrer einzelnen Unternehmen und strategischen Akquisitionen zurückzuführen.
- Rentabilität: Die Rentabilität wird durch operative Verbesserungen, Kostenmanagement und Umsatzsynergien in ihrem Portfolio verbessert.
- Cashflow: Starke Cashflow -Generation aus ihren Unternehmen unterstützt Dividendenzahlungen und Reinvestitionen in Wachstumschancen.
- Return on Investment: Sie wollen durch effektive Kapitalzuweisung und Wertschöpfungsinitiativen attraktive Renditen für investiertes Kapital (ROIC) erzielen.
Um mehr Einblicke in das finanzielle Ansehen des Unternehmens zu erhalten, ist diese Ressource möglicherweise hilfreich: Break Compass Diversified (CODI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren
Marktposition und zukünftige Aussichten für diversifizierte Diversifized (CODI)
Compass Diversified ist ein einzigartiger Akteur im Investmentmanagement-Sektor und nutzt ihre ständige Kapitalbasis, um die Kontrolle der Interessen in nordamerikanischen Mittelmarktunternehmen zu erwerben und zu verwalten. Mit dem Fokus auf verschiedene Branchen möchte das Unternehmen einen langfristigen Wert durch operative Verbesserungen und strategische Wachstumsinitiativen schaffen. Mit Blick auf die Zukunft navigiert Compass Diversified eine dynamische Marktlandschaft, sowohl die Expansionsmöglichkeiten als auch potenzielle Herausforderungen.
Wettbewerbslandschaft
| Unternehmen | Marktanteil, % | Schlüsselvorteil |
|---|---|---|
| Kompass diversifiziert | ~ 1-2% (geschätzt) | Die permanente Kapitalbasis ermöglicht einen langfristigen Anlagehorizont und strategischen Akquisitionen. |
| Brookfield Asset Management | ~ 15-20% | Umfangreiche globale Präsenz und vielfältiges Vermögensportfolio. |
| Die Carlyle -Gruppe | ~ 10-15% | Starkes Fachwissen in Private Equity und alternative Investitionen. |
Chancen und Herausforderungen
| Gelegenheiten | Risiken |
|---|---|
| Expansion in Sektoren mit hohem Wachstum wie Gesundheitswesen, Technologie und nachhaltige Energie. | Wirtschaftliche Abschwünge beeinflussen die Leistung von Portfoliounternehmen. |
| Strategische Akquisitionen von Unternehmen mit starken Marktpositionen und Wachstumspotenzial. | Erhöhter Wettbewerb durch andere Investmentfirmen und Private -Equity -Gruppen. |
| Betriebsverbesserungen und Kostenoptimierung in bestehenden Portfoliounternehmen. | Schwankungen der Zinssätze und Kapitalmarktbedingungen. |
Branchenposition
Compass Diversifized unterscheidet sich durch seinen einzigartigen Ansatz zum Erwerb und Verwalten von Unternehmen im Mittelmarkt. Zu den wichtigsten Aspekten seiner Branchenposition gehören:
- Permanente Kapitalbasis: Im Gegensatz zu herkömmlichen Private-Equity-Fonds arbeitet Compass Diversified mit einer dauerhaften Kapitalbasis und ermöglicht einen längerfristigen Anlagehorizont und eine größere Flexibilität bei der strategischen Entscheidungsfindung.
- Diversifiziertes Portfolio: Das Portfolio des Unternehmens erstreckt sich über verschiedene Branchen, verringert das Gesamtrisiko und sorgt für unterschiedliche Wachstumschancen.
- Operatives Fachwissen: Compass Diversifizierte engagiert sich aktiv mit seinen Portfoliounternehmen, um operative Verbesserungen voranzutreiben, die Rentabilität zu verbessern und einen langfristigen Wert zu schaffen.
Um mehr Einblicke in die Leitprinzipien des Unternehmens zu erhalten, erkunden Sie die Leitbild, Vision und Grundwerte von Compass Diversified (CODI).
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