Compass Diversified (CODI) Bundle
Uma breve história do Compass Diversified (Codi)
Empresa Overview
A Compass Diversified (NASDAQ: CODI) é um negócio que adquire e gerencia empresas de médio porte. A partir de 2024, a empresa gerencia um portfólio de empresas em vários setores.
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 720,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 89,2 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 8.7% |
Empresas de portfólio
- 5.11 Tática
- Altor
- Sterno
- Aeroespacial de velocidade
- Diamantes Lugano
- O Quilting de lembrança
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Compass Diversified é uma empresa de capital aberto com Aproximadamente 47,3 milhões de ações em circulação.
Desempenho de ações
| Ano | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 2023 Low | $14.22 |
| 2023 High | $20.45 |
| 2024 Preço atual | $17.63 |
Um que possui a bússola diversificada (codi)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,234,567 | 8.72% |
| BlackRock Inc. | 987,654 | 6.97% |
| Renaissance Technologies LLC | 456,789 | 3.23% |
Propriedade do gerenciamento da empresa
A equipe de gerenciamento da Compass Diversified possui aproximadamente 5,6% das ações em circulação totais.
Detalhes da propriedade privilegiada
- A liderança executiva possui 2,3% do total de ações
- O Conselho de Administração possui coletivamente 3,3% das ações
Flutuação pública
Float público total: 14.234.567 ações
Estrutura de propriedade
Aproximadamente 62,5% das ações diversificadas da Compass são detidas por investidores institucionais a partir do quarto trimestre 2023.
Declaração de Missão Diversificada (Codi)
Empresa Overview
A Compass Diversified (NASDAQ: CODI) é uma holding que possui e gerencia um portfólio diversificado de empresas de mercado intermediário.
Desempenho financeiro
| Capitalização de mercado | US $ 873,45 milhões (em janeiro de 2024) |
| Receita total (2022) | US $ 1,89 bilhão |
| Lucro líquido (2022) | US $ 124,6 milhões |
Foco estratégico
- Adquirir e desenvolver negócios de mercado intermediário
- Fornecer suporte operacional e orientação estratégica
- Gerar o valor do acionista de longo prazo
Composição do portfólio
| Número de negócios de propriedade | 9 empresas |
| Indústrias representadas | Fabricação, Produtos de Consumo, Defesa, Serviços Industriais |
Abordagem operacional
Estratégia de investimento: Adquira empresas com forte fluxo de caixa e potencial de crescimento em vários setores.
Governança corporativa
- Negociado publicamente na NASDAQ
- Estruturado como uma holding
- Abordagem de gerenciamento descentralizada
Métricas financeiras
| Rendimento de dividendos | 8,45% (em janeiro de 2024) |
| Índice de preço para ganhos | 12.3 |
| Ganhos por ação (2022) | $2.14 |
Como funciona a Compass Diversified (Codi)
Empresa Overview
A Compass Diversified Holdings (CODI) é um negócio que possui e gerencia as empresas operacionais do mercado intermediário. A partir de 2024, a empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
Estrutura de negócios
A Codi opera como uma holding com investimentos em vários setores. O portfólio atual da empresa inclui:
| Empresa | Setor | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| 5.11 Tática | Vestuário e equipamento | 100% |
| Ergo | Equipamento de segurança industrial | 100% |
| Sterno | Produtos de serviço de alimentação | 100% |
Desempenho financeiro
Métricas financeiras recentes para a Compass Diversified incluem:
- Receita total (2023): US $ 823,4 milhões
- Lucro líquido: US $ 76,2 milhões
- Ebitda ajustada: $ 201,5 milhões
- Rendimento de dividendos: 8,9%
Estratégia de investimento
Codi se concentra em adquirir e crescer empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 500 milhões.
Propriedade e negociação
A Companhia negocia na NASDAQ sob o codi de ticker e é estruturada como uma empresa de responsabilidade limitada com capital aberto.
| Preço das ações (2024) | Volume de negociação | Troca de mercado |
|---|---|---|
| $16.75 | 250.000 ações/dia | NASDAQ |
Como a bússola diversificada (codi) ganha dinheiro
Segmentos de negócios e empresas de portfólio
A Compass Diversified gera receita por meio de seu portfólio diversificado de empresas em vários setores:
| Segmento | Empresa | Indústria | Contribuição da receita |
| Fabricação | Ergobaby | Fabricação de transportadores de bebê | US $ 108,3 milhões (2022) |
| Produtos de consumo | Jato-lube | Lubrificantes industriais | US $ 96,5 milhões (2022) |
| Serviços industriais | Circuitos avançados | Manufatura de PCB | US $ 162,7 milhões (2022) |
Fluxos de receita
- Operações comerciais diretas
- Receita de dividendos de empresas de portfólio
- Apreciação de capital dos investimentos em negócios
Desempenho financeiro
Receita total para a Compass Diversified em 2022: US $ 787,4 milhões
Lucro líquido para 2022: US $ 104,2 milhões
Estratégia de investimento
Critérios de aquisição para empresas de portfólio:
- Receita anual entre US $ 50 e US $ 500 milhões
- Faixa de Ebitda de US $ 10 a US $ 50 milhões
- Forte posicionamento de mercado
- Potencial para melhorias operacionais
Estrutura de propriedade
Public Trading Business Development Company (BDC) com capitalização de mercado de US $ 1,2 bilhão em janeiro de 2024
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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