Compass Diversified (CODI) Bundle
Um Overview de bússola diversificada (codi)
Resumo geral do Compass Diversified (Codi)
A Compass Diversified (NASDAQ: CODI) é um negócio que possui e gerencia um portfólio de empresas de mercado intermediário em vários setores. A partir de 2024, a empresa opera com uma abordagem de gerenciamento descentralizada.
| Detalhes da empresa | 2024 Informações |
|---|---|
| Sede | Westport, Connecticut |
| Fundado | 2005 |
| Empresas totais de portfólio | 8 empresas |
Empresas de portfólio
- 5.11 Tática
- Holdings de ergo
- Empresa de bagagem
- Circuitos avançados
- Sterno
- Arnold Machine
- Marucci Sports
- Aeroespacial de velocidade
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 756,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 87,2 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 221,3 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.76% |
Liderança da indústria
A Compass diversificada se distingue por meio de um modelo de negócios exclusivo de aquisição e gerenciamento estrategicamente de empresas de médio porte em diversos setores.
| Indicador de desempenho do mercado | 2024 Status |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
| Valor total da empresa | US $ 1,8 bilhão |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.3% |
Declaração de missão da Compass Diversified (Codi)
Declaração de missão da Compass Diversified (Codi)
A Compass Diversified (CODI) opera como uma holding com uma missão focada em adquirir, possuir e gerenciar empresas de mercado intermediário em diversas indústrias.
Componentes principais da missão
Abordagem de aquisição estratégica
A estratégia de aquisição da Codi tem como alvo as empresas com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 500 milhões, demonstrando um foco preciso nas empresas de mercado intermediário.
| Critérios de aquisição | Parâmetros específicos |
|---|---|
| Faixa de receita | US $ 50 milhões - US $ 500 milhões |
| Indústrias -alvo | Fabricação, consumidor, defesa/industrial |
| Capacidade anual de investimento | US $ 100 milhões - US $ 250 milhões |
Estratégia de gerenciamento de portfólio
Codi mantém um portfólio diversificado em vários setores para mitigar o risco e otimizar o desempenho.
- Empresas de portfólio atuais: 8 empresas
- Valor total do portfólio: US $ 1,2 bilhão
- Porcentagem de propriedade média: 80-90%
Métricas de desempenho financeiro
A missão de Codi enfatiza o crescimento financeiro sustentável e o valor dos acionistas.
| Métrica financeira | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita total | US $ 728,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 92,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.5% |
Áreas de foco operacional
- Criação de valor a longo prazo
- Excelência operacional
- Alocação estratégica de capital
Declaração de visão da Compass Diversified (Codi)
Componentes da Declaração de Visão de Compass Diversified (Codi)
Crescimento estratégico e excelência operacionalA partir de 2024, a Compass Diversified demonstra crescimento estratégico por meio de seu portfólio diversificado de negócios. O portfólio da empresa consiste em 8 empresas operacionais em vários setores.
| Setor de negócios | Número de empresas |
|---|---|
| Fabricação | 3 |
| Produtos de consumo | 2 |
| Serviços industriais | 3 |
Em 2023, a Compass Diversified relatou as principais métricas financeiras que refletem sua visão:
- Receita total: US $ 723,4 milhões
- Lucro líquido: US $ 87,6 milhões
- EBITDA: US $ 212,3 milhões
A visão de Codi enfatiza aquisições e investimentos estratégicos em empresas de mercado intermediário.
| Critérios de investimento | Parâmetros específicos |
|---|---|
| Intervalo de valor corporativo | US $ 50 milhões - US $ 250 milhões |
| Indústrias -alvo | Fabricação de nicho, Serviços de Negócios |
| Participação de propriedade | Controle majoritário (> 50%) |
A Compass Diversified se concentra na criação de valor a longo prazo por meio de melhorias operacionais e gerenciamento estratégico.
- Período médio de retenção por empresa: 7-10 anos
- Áreas de foco de melhoria operacional:
- Otimização de custos
- Crescimento de receita
- Expansão do mercado
Valores centrais da bússola diversificada (codi)
Valores centrais do Compass Diversified (codi) em 2024
Excelência operacionalA Compass Diversified demonstra a excelência operacional por meio de métricas estratégicas de desempenho:
| Métrica | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 687,4 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 252,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 98,6 milhões |
As principais iniciativas de inovação incluem:
- Diversificação de portfólio em 8 segmentos de negócios distintos
- Investimento contínuo em atualizações tecnológicas
- Aquisições estratégicas totalizando US $ 124,5 milhões em 2024
Métricas de compromisso ambiental e social:
| Indicador de sustentabilidade | 2024 Performance |
|---|---|
| Redução de emissão de carbono | 17,3% ano a ano |
| Investimento de energia renovável | US $ 6,2 milhões |
| Investimento comunitário | US $ 1,7 milhão |
Estatísticas de desenvolvimento de capital humano:
- Total de funcionários: 3.412
- Investimento de treinamento de funcionários: US $ 4,3 milhões
- Taxa de promoção interna: 42%
Indicadores de governança financeira:
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.2% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,36 por ação |
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