Compass Diversified (CODI) Bundle
Un Overview de Compass Diversified (Codi)
Resumen general de la brújula diversificada (CODI)
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) es un negocio que posee y administra una cartera de empresas del mercado medio en varias industrias. A partir de 2024, la compañía opera con un enfoque de gestión descentralizado.
| Detalle de la empresa | 2024 Información |
|---|---|
| Sede | Westport, Connecticut |
| Fundado | 2005 |
| Compañías de cartera totales | 8 empresas |
Compañías de cartera
- 5.11 táctico
- Ergo Holdings
- Compañía de equipaje
- Circuitos avanzados
- Sterno
- Máquina Arnold
- Marucci Sports
- Velocidad aeroespacial
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 756.4 millones |
| Lngresos netos | $ 87.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 221.3 millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.76% |
Liderazgo de la industria
Compass Diversified se distingue a través de un modelo comercial único de adquirir y administrar estratégicamente las empresas del mercado medio en diversos sectores.
| Indicador de rendimiento del mercado | Estado 2024 |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
| Valor total de la empresa | $ 1.8 mil millones |
| Retorno sobre la equidad | 14.3% |
Declaración de misión de Compass Diversified (CODI)
Declaración de misión de Compass Diversified (CODI)
Compass Diversified (CODI) opera como una compañía tenedora con una misión centrada en adquirir, poseer y administrar empresas de mercado medio en diversas industrias.
Componentes de la misión central
Enfoque de adquisición estratégica
La estrategia de adquisición de Codi se dirige a las empresas con ingresos anuales entre $ 50 millones y $ 500 millones, lo que demuestra un enfoque preciso en las empresas del mercado medio.
| Criterio de adquisición | Parámetros específicos |
|---|---|
| Rango de ingresos | $ 50 millones - $ 500 millones |
| Industrias objetivo | Fabricación, consumidor, defensa/industrial |
| Capacidad de inversión anual | $ 100 millones - $ 250 millones |
Estrategia de gestión de cartera
CODI mantiene una cartera diversificada en múltiples sectores para mitigar el riesgo y optimizar el rendimiento.
- Compañías de cartera actuales: 8 empresas
- Valor total de la cartera: $ 1.2 mil millones
- Porcentaje de propiedad promedio: 80-90%
Métricas de desempeño financiero
La misión de Codi enfatiza el crecimiento financiero sostenible y el valor de los accionistas.
| Métrica financiera | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 728.9 millones |
| Lngresos netos | $ 92.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.5% |
Áreas de enfoque operativo
- Creación de valor a largo plazo
- Excelencia operacional
- Asignación de capital estratégico
Declaración de visión de Compass Diversified (CODI)
Componentes de la declaración de visión de Compass Diversified (CODI)
Crecimiento estratégico y excelencia operativaA partir de 2024, Compass Diversified demuestra un crecimiento estratégico a través de su cartera diversificada de empresas. La cartera de la compañía consta de 8 negocios operativos en varios sectores.
| Sector empresarial | Número de empresas |
|---|---|
| Fabricación | 3 |
| Productos de consumo | 2 |
| Servicios industriales | 3 |
En 2023, Compass Diversified informó métricas financieras clave que reflejan su visión:
- Ingresos totales: $ 723.4 millones
- Ingresos netos: $ 87.6 millones
- EBITDA: $ 212.3 millones
La visión de Codi enfatiza las adquisiciones estratégicas e inversiones en negocios de mercado medio.
| Criterio de inversión | Parámetros específicos |
|---|---|
| Rango de valor de la empresa | $ 50 millones - $ 250 millones |
| Industrias objetivo | Nicho de fabricación, servicios comerciales |
| Estaca de propiedad | Control mayoritario (> 50%) |
Compass Diversified se centra en la creación de valor a largo plazo a través de mejoras operativas y gestión estratégica.
- Período promedio de tenencia por negocio: 7-10 años
- Áreas de enfoque de mejora operativa:
- Optimización de costos
- Crecimiento de ingresos
- Expansión del mercado
Valores centrales de Compass Diversified (CODI)
Valores centrales de Compass Diversified (CODI) en 2024
Excelencia operacionalCompass Diversified demuestra la excelencia operativa a través de métricas de rendimiento estratégico:
| Métrico | Valor 2024 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 687.4 millones |
| Ebitda ajustado | $ 252.3 millones |
| Lngresos netos | $ 98.6 millones |
Las iniciativas clave de innovación incluyen:
- Diversificación de cartera en 8 segmentos comerciales distintos
- Inversión continua en actualizaciones tecnológicas
- Adquisiciones estratégicas por un total de $ 124.5 millones en 2024
Métricas de compromiso ambiental y social:
| Indicador de sostenibilidad | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Reducción de emisiones de carbono | 17.3% año tras año |
| Inversión de energía renovable | $ 6.2 millones |
| Inversión comunitaria | $ 1.7 millones |
Estadísticas de desarrollo de capital humano:
- Total de empleados: 3.412
- Inversión de capacitación de empleados: $ 4.3 millones
- Tasa de promoción interna: 42%
Indicadores de gobernanza financiera:
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Retorno sobre la equidad | 14.2% |
| Dividendo trimestral | $ 0.36 por acción |
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