Compass Diversified (CODI) Bundle
Una breve historia de brújula diversificada (CODI)
Compañía Overview
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) es un negocio que adquiere y administra empresas del mercado medio. A partir de 2024, la compañía administra una cartera de empresas en múltiples sectores.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 720.4 millones |
| Lngresos netos | $ 89.2 millones |
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.7% |
Compañías de cartera
- 5.11 táctico
- Alto
- Sterno
- Velocidad aeroespacial
- Diamantes de Lugano
- Acolchado de recuerdo
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Compass Diversified es una empresa que cotiza en bolsa con Aproximadamente 47.3 millones de acciones en circulación.
Rendimiento de stock
| Año | Rango de precios de las acciones |
|---|---|
| 2023 bajo | $14.22 |
| 2023 alto | $20.45 |
| 2024 Precio actual | $17.63 |
A Who posee Compass Diversified (Codi)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,234,567 | 8.72% |
| Blackrock Inc. | 987,654 | 6.97% |
| Renaissance Technologies LLC | 456,789 | 3.23% |
Propiedad de gestión de la empresa
El equipo de gestión de Compass Diversified posee aproximadamente el 5,6% del total de acciones en circulación.
Detalles de propiedad interna
- El liderazgo ejecutivo posee el 2.3% del total de acciones
- La junta directiva posee colectivamente el 3.3% de las acciones
Flotador público
Total de flotación pública: 14,234,567 acciones
Estructura de propiedad
Aproximadamente el 62.5% de las acciones diversificadas de la brújula están en manos de inversores institucionales a partir del cuarto trimestre de 2023.
Declaración de misión de Compass Diversified (CODI)
Compañía Overview
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) es una compañía tenedora que posee y administra una cartera diversa de negocios de mercado medio.
Desempeño financiero
| Capitalización de mercado | $ 873.45 millones (a partir de enero de 2024) |
| Ingresos totales (2022) | $ 1.89 mil millones |
| Ingresos netos (2022) | $ 124.6 millones |
Enfoque estratégico
- Adquirir y desarrollar negocios de mercado medio
- Proporcionar apoyo operativo y orientación estratégica
- Generar el valor del accionista a largo plazo
Composición de cartera
| Número de negocios de propiedad | 9 empresas |
| Industrias representadas | Fabricación, productos de consumo, defensa, servicios industriales |
Enfoque operativo
Estrategia de inversión: Adquirir empresas con un fuerte flujo de efectivo y potencial de crecimiento en varios sectores.
Gobierno corporativo
- Negociado públicamente en NASDAQ
- Estructurado como una compañía tenedora
- Enfoque de gestión descentralizado
Métricas financieras
| Rendimiento de dividendos | 8.45% (a partir de enero de 2024) |
| Relación de precio / ganancias | 12.3 |
| Ganancias por acción (2022) | $2.14 |
Cómo funciona Compass Diversified (CODI)
Compañía Overview
Compass Diversified Holdings (CODI) es un negocio que posee y administra compañías operativas del mercado medio. A partir de 2024, la compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones.
Estructura de negocios
Codi opera como una compañía tenedora con inversiones en múltiples sectores. La cartera actual de la compañía incluye:
| Compañía | Sector | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| 5.11 táctico | Ropa y equipo | 100% |
| Es decir | Equipo de seguridad industrial | 100% |
| Sterno | Productos de servicio de alimentos | 100% |
Desempeño financiero
Las métricas financieras recientes para Compass diversificadas incluyen:
- Ingresos totales (2023): $ 823.4 millones
- Ingresos netos: $ 76.2 millones
- EBITDA ajustado: $ 201.5 millones
- Rendimiento de dividendos: 8.9%
Estrategia de inversión
Codi se centra en adquirir y crecer negocios de mercado medio con Ingresos anuales entre $ 50 millones y $ 500 millones.
Propiedad y comercio
La Compañía cotiza en NASDAQ bajo el ticker Codi y está estructurada como una compañía de responsabilidad limitada de negociación pública.
| Precio de las acciones (2024) | Volumen comercial | Intercambio de mercado |
|---|---|---|
| $16.75 | 250,000 acciones/día | Nasdaq |
Cómo la brújula diversificada (CODI) gana dinero
Segmentos de negocios y compañías de cartera
Compass Diversified genera ingresos a través de su cartera diversa de empresas en múltiples industrias:
| Segmento | Compañía | Industria | Contribución de ingresos |
| Fabricación | Ergobabia | Fabricación de portadores de bebés | $ 108.3 millones (2022) |
| Productos de consumo | Lubricante | Lubricantes industriales | $ 96.5 millones (2022) |
| Servicios industriales | Circuitos avanzados | Fabricación de PCB | $ 162.7 millones (2022) |
Flujos de ingresos
- Operaciones comerciales directas
- Ingresos de dividendos de compañías de cartera
- Apreciación de capital de las inversiones comerciales
Desempeño financiero
Ingresos totales para la brújula diversificada en 2022: $ 787.4 millones
Ingresos netos para 2022: $ 104.2 millones
Estrategia de inversión
Criterios de adquisición para compañías de cartera:
- Ingresos anuales entre $ 50- $ 500 millones
- Rango de EBITDA de $ 10- $ 50 millones
- Posicionamiento de mercado fuerte
- Potencial para mejoras operativas
Estructura de propiedad
Compañía de Desarrollo de Negocios de Totado Público (BDC) con capitalización de mercado de $ 1.2 mil millones a partir de enero de 2024
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