Compass Diversified (CODI) Bundle
تاريخ موجز للبوصلة المتنوعة (CODI)
شركة Overview
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) هي شركة تكتسب وتدير شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من عام 2024 ، تدير الشركة مجموعة من الشركات عبر قطاعات متعددة.
الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 720.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 89.2 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 8.7% |
شركات المحافظ
- 5.11 التكتيكية
- التور
- ستيرنو
- سرعة الفضاء
- Lugano Diamonds
- تذكار خياطة اللحف
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024 ، تعتبر Compass Diversified شركة متداولة علنًا مع حوالي 47.3 مليون سهم معلقة.
أداء الأسهم
| سنة | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 2023 منخفض | $14.22 |
| 2023 عالية | $20.45 |
| 2024 السعر الحالي | $17.63 |
أ من يملك كومباس متنوعة (CODI)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 1,234,567 | 8.72% |
| BlackRock Inc. | 987,654 | 6.97% |
| تقنيات النهضة LLC | 456,789 | 3.23% |
ملكية إدارة الشركة
يمتلك فريق الإدارة في Compass Diversified حوالي 5.6 ٪ من إجمالي الأسهم المعلقة.
تفاصيل الملكية من الداخل
- تمتلك القيادة التنفيذية 2.3 ٪ من إجمالي الأسهم
- يمتلك مجلس الإدارة بشكل جماعي 3.3 ٪ من الأسهم
تعويم عام
إجمالي تعويم العام: 14،234،567 سهم
هيكل الملكية
ما يقرب من 62.5 ٪ من الأسهم المتنوعة من البوصلة يتم الاحتفاظ بها من قبل المستثمرين المؤسسيين اعتبارا من Q4 2023.
بيان مهمة Compass Diversified (CODI)
شركة Overview
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) هي شركة قابضة تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من أعمال السوق المتوسطة.
الأداء المالي
| القيمة السوقية | 873.45 مليون دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
| إجمالي الإيرادات (2022) | 1.89 مليار دولار |
| صافي الدخل (2022) | 124.6 مليون دولار |
التركيز الاستراتيجي
- الحصول على وتطوير أعمال السوق المتوسطة
- تقديم الدعم التشغيلي والتوجيه الاستراتيجي
- توليد قيمة المساهمين على المدى الطويل
تكوين الحافظة
| عدد الشركات المملوكة | 9 شركات |
| الصناعات ممثلة | التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والدفاع والخدمات الصناعية |
النهج التشغيلي
استراتيجية الاستثمار: الحصول على الشركات ذات التدفق النقدي القوي وإمكانات النمو في مختلف القطاعات.
حوكمة الشركات
- تم تداولها علنًا في بورصة ناسداك
- منظم كشركة قابضة
- نهج الإدارة اللامركزية
المقاييس المالية
| عائد الأرباح | 8.45 ٪ (اعتبارًا من يناير 2024) |
| نسبة السعر إلى الأرباح | 12.3 |
| أرباح السهم (2022) | $2.14 |
كيف تعمل Compass Diversified (CODI)
شركة Overview
Compass Diversified Holdings (CODI) هي شركة تمتلك وتدير شركات تشغيل السوق المتوسطة. اعتبارًا من عام 2024 ، لدى الشركة القيمة السوقية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
هيكل الأعمال
تعمل CODI كشركة قابضة مع استثمارات عبر قطاعات متعددة. تشمل محفظة الشركة الحالية:
| شركة | قطاع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| 5.11 التكتيكية | الملابس والمعدات | 100% |
| ergo | معدات السلامة الصناعية | 100% |
| ستيرنو | منتجات الخدمات الغذائية | 100% |
الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الحديثة لـ Compass Diversified:
- إجمالي الإيرادات (2023): 823.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 76.2 مليون دولار
- EBITDA المعدل: 201.5 مليون دولار
- عائد الأرباح: 8.9 ٪
استراتيجية الاستثمار
يركز Codi على الحصول على وتنامي أعمال السوق المتوسطة مع الإيرادات السنوية بين 50 مليون دولار و 500 مليون دولار.
الملكية والتداول
تتداول الشركة على NASDAQ تحت CODI Tacker وهي مبنية كشركة مسؤولية محدودة متداولة للجمهور.
| سعر السهم (2024) | حجم التداول | تبادل السوق |
|---|---|---|
| $16.75 | 250،000 سهم/يوم | ناسداك |
كيف تجني البوصلة المتنوعة (CODI) المال
قطاعات الأعمال وشركات المحافظ
تولد Compass Diversified إيرادات من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات عبر صناعات متعددة:
| شريحة | شركة | صناعة | مساهمة الإيرادات |
| تصنيع | إرغوبابي | تصنيع حامل الأطفال | 108.3 مليون دولار (2022) |
| المنتجات الاستهلاكية | جيت لوبي | مواد التشحيم الصناعية | 96.5 مليون دولار (2022) |
| الخدمات الصناعية | دوائر متقدمة | تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 162.7 مليون دولار (2022) |
تدفقات الإيرادات
- العمليات التجارية المباشرة
- دخل الأرباح من شركات المحافظ
- تقدير رأس المال للاستثمارات التجارية
الأداء المالي
إجمالي إيرادات البوصلة المتنوعة في عام 2022: 787.4 مليون دولار
صافي الدخل لعام 2022: 104.2 مليون دولار
استراتيجية الاستثمار
معايير الاستحواذ لشركات المحافظ:
- الإيرادات السنوية بين 50 إلى 500 مليون دولار
- نطاق EBITDA يتراوح بين 10 إلى 50 مليون دولار
- موقع السوق القوي
- إمكانية التحسينات التشغيلية
هيكل الملكية
شركة تطوير الأعمال التجارية العامة (BDC) مع القيمة السوقية لـ 1.2 مليار دولار اعتبارا من يناير 2024
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.