Compass Diversified (CODI) Bundle
أ Overview بوصلة متنوعة
موجز عام للبوصلة المتنوعة
Compass Diversified (NASDAQ: CODI) هي شركة تمتلك وتدير مجموعة من شركات السوق المتوسطة عبر صناعات مختلفة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بنهج إداري لامركزي.
| تفاصيل الشركة | 2024 معلومات |
|---|---|
| المقر | ويستبورت، كونيتيكت |
| تأسست | 2005 |
| إجمالي شركات المحفظة | 8 شركات |
شركات المحفظة
- 5.11 تكتيكي
- Ergo Holdings
- شركة الأمتعة
- دوائر متقدمة
- ستيرنو
- آلة أرنولد
- ماروتشي سبورتس
- سرعة الطيران
الأداء المالي
| المقياس المالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 756.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 87.2 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 221.3 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 8.76% |
قيادة الصناعة
تميز Compass Diversified نفسها من خلال نموذج أعمال فريد للاستحواذ على شركات السوق المتوسطة وإدارتها بشكل استراتيجي عبر قطاعات متنوعة.
| مؤشر أداء السوق | 2024 الحالة |
|---|---|
| رسملة السوق | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي قيمة المؤسسة | 1.8 مليار دولار |
| العائد على حقوق الملكية | 14.3% |
بيان مهمة البوصلة المتنوعة
بيان مهمة البوصلة المتنوعة
تعمل Compass Diversified (CODI) كشركة قابضة مع مهمة تركز على الاستحواذ على أعمال السوق المتوسطة وامتلاكها وإدارتها عبر الصناعات المتنوعة.
عناصر البعثة الأساسية
نهج الاستحواذ الاستراتيجي
تستهدف استراتيجية الاستحواذ الخاصة بـ CODI الشركات ذات الإيرادات السنوية التي تتراوح بين 50 مليون دولار و 500 مليون دولار، مما يدل على التركيز الدقيق على مؤسسات السوق المتوسطة.
| معايير الاستحواذ | بارامترات محددة |
|---|---|
| نطاق الإيرادات | 50 مليون دولار - 500 مليون دولار |
| الصناعات المستهدفة | التصنيع والمستهلك والدفاع/الصناعة |
| قدرة الاستثمار السنوية | 100 مليون دولار - 250 مليون دولار |
استراتيجية إدارة الحافظة
تحتفظ CODI بمحفظة متنوعة عبر قطاعات متعددة للتخفيف من المخاطر وتحسين الأداء.
- شركات المحفظة الحالية: 8 شركات
- إجمالي قيمة المحفظة: 1.2 مليار دولار
- متوسط نسبة الملكية: 80-90٪
مقاييس الأداء المالي
تؤكد مهمة CODI على النمو المالي المستدام وقيمة المساهمين.
| المقياس المالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 728.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 92.4 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 8.5% |
مجالات التركيز التشغيلية
- خلق القيمة على المدى الطويل
- التميز التشغيلي
- تخصيص رأس المال الاستراتيجي
بيان رؤية البوصلة المتنوعة
عناصر بيان الرؤية للبوصلة المتنوعة (CODI)
النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلياعتبارًا من عام 2024، تُظهر Compass Diversified نموًا استراتيجيًا من خلال محفظتها المتنوعة من الأعمال. تتكون محفظة الشركة من 8 شركات تشغيلية عبر قطاعات مختلفة.
| قطاع الأعمال | عدد الشركات |
|---|---|
| التصنيع | 3 |
| المنتجات الاستهلاكية | 2 |
| الخدمات الصناعية | 3 |
في عام 2023، أبلغت شركة Compass Diversified عن مقاييس مالية رئيسية تعكس رؤيتها:
- إجمالي الإيرادات: 723.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 87.6 مليون دولار
- الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين: 212.3 مليون دولار
تؤكد رؤية CODI على عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية في أعمال السوق المتوسطة.
| معايير الاستثمار | بارامترات محددة |
|---|---|
| نطاق قيمة المؤسسة | 50 مليون دولار - 250 مليون دولار |
| الصناعات المستهدفة | مكانة التصنيع وخدمات الأعمال |
| حصة الملكية | السيطرة على الأغلبية (أقل من 50٪) |
تركز البوصلة المتنوعة على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال التحسينات التشغيلية والإدارة الاستراتيجية.
- متوسط فترة الاحتفاظ لكل عمل: 7-10 سنوات
- مجالات تركيز تحسين العمليات:
- تحسين التكلفة
- نمو الإيرادات
- توسع السوق
القيم الأساسية للبوصلة المتنوعة
القيم الأساسية للبوصلة المتنوعة (CODI) في 202
التميز التشغيليتنويع البوصلة يبين التميز التشغيلي من خلال مقاييس الأداء الاستراتيجية:
| مقياس | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 687.4 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 252.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 98.6 مليون دولار |
وتشمل مبادرات الابتكار الرئيسية ما يلي:
- تنويع المحافظ عبر 8 قطاعات أعمال متميزة
- الاستثمار المستمر في تحسين التكنولوجيا
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي بلغ مجموعها 124.5 مليون دولار في عام 2024
مقاييس الالتزام البيئي والاجتماعي:
| مؤشر الاستدامة | 2024 الأداء |
|---|---|
| خفض انبعاثات الكربون | 17.3٪ على أساس سنوي |
| الاستثمار في الطاقة المتجددة | 6.2 مليون دولار |
| الاستثمار المجتمعي | 1.7 مليون دولار |
إحصاءات تنمية رأس المال البشري:
- إجمالي الموظفين: 3412
- استثمار تدريب الموظفين: 4.3 مليون دولار
- معدل الترقية الداخلية: 42٪
مؤشرات الإدارة المالية:
| المقياس المالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| العائد على حقوق الملكية | 14.2% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.36 دولار للسهم |
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.