Nabors Industries Ltd. (NBR) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Nabors Industries Ltd. (NBR) وتتساءل عن سبب استمرار تدفق الأموال المؤسسية، خاصة مع تداول الأسهم حولها $51.79 حصة في نوفمبر 2025. بصراحة القصة في هيكل الملكية والمحور الاستراتيجي. نحن نشهد ضخمة 81.92% من الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون، الأمر الذي يلفت انتباهك بالتأكيد، لكن الأرقام الأساسية تحكي قصة معقدة: يتوقع المحللون مبيعات عام 2025 بأكمله تقريبًا 3.33 مليار دولارومع ذلك، لا يزال الإجماع يشير إلى خسارة صافية للسهم تبلغ حوالي $4.57. فلماذا زادت شركات مثل BlackRock, Inc. حصتها بأكثر من حصتها؟ 37% في الربع الثاني من عام 2025، هل ستشتري؟ هل هي مجرد مسرحية لتخفيض الديون، تعتمد على البيع الاستراتيجي لشركة Quail Tools التي حققت نجاحًا كبيرًا 274 مليون دولار صافي الدخل في الربع الثالث من عام 2025 وانخفض صافي الدين إلى 1.920 مليار دولار؟ أم أنهم يراهنون على مكاسب الكفاءة التشغيلية في أعمال الحفر الأساسية؟ دعنا نحلل اللاعبين الرئيسيين وأطروحاتهم الاستثمارية لنرى ما إذا كانت قناعاتهم تشير إلى فرصة واضحة بالنسبة لك.
من يستثمر في شركة نابورز للصناعات المحدودة (NBR) ولماذا؟
أنت تنظر إلى شركة Nabors Industries Ltd. (NBR) وتتساءل عمن يقود هذا الإجراء، والإجابة المختصرة هي: المؤسسات، وهي مقسمة بين حاملي الأسهم السلبيين على المدى الطويل وصناديق التحوط التي تحركها الأحداث. اعتبارًا من أواخر عام 2025، هناك قطعة كبيرة بينهما 81.92% و 84.99% من إجمالي الأسهم - يحتفظ بها مستثمرون مؤسسيون، مما يخبرك أن مستثمري التجزئة ليسوا المحركين الأساسيين هنا.
تعتبر هذه الملكية المؤسسية العالية نموذجية بالنسبة لشركة خدمات الطاقة ذات رأس المال المكثف، ولكن المزيج بين من يشتري ومن يبيع يكشف عن جوهر النقاش حول الاستثمار. ترى الأموال الكبيرة والسلبية جنبًا إلى جنب مع الصناديق العدوانية ذات النمط الناشط، والتي غالبًا ما تؤدي إلى التقلبات. إنها قصة كلاسيكية حول القيمة مقابل التحول.
فيما يلي الحسابات السريعة عن اللاعبين الرئيسيين اعتبارًا من منتصف إلى أواخر عام 2025، والتي توضح الحجم الهائل للالتزام المؤسسي:
- الصناديق السلبية: تعد الشركات العملاقة مثل BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc. من بين أكبر المساهمين، حيث تمتلك بشكل جماعي ملايين الأسهم لمؤشراتها وصناديق الاستثمار المشتركة. احتفظت شركة BlackRock، Inc 1.07 مليون الأسهم، وشركة Vanguard Group Inc 857,000 الأسهم اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025. وهي متواجدة على المدى الطويل، لتتبع قطاع الطاقة.
- صناديق التحوط/المديرين النشطين: شركات مثل Brigade Capital Management LP وAdage Capital Partners GP L.L.C. لقد قاموا بتحركات كبيرة ونشطة. على سبيل المثال، أعلنت شركة Brigade Capital Management LP عن قيمة منصب جديد 37.65 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025. شركة Adage Capital Partners GP L.L.C. وزادت حصتها بشكل مذهل 445.5% في نفس الربع، مما يظهر قناعة قوية بوجود محفز على المدى القريب.
دوافع الاستثمار الأساسية: النمو وإصلاح الديون
عامل الجذب الأساسي للمستثمرين في الوقت الحالي ليس هو توزيع الأرباح - لا تدفع شركة Nabors Industries Ltd. حاليًا أي أرباح - ولكن طريق واضح لتقليص المديونية وتحقيق النمو الدولي، بالإضافة إلى الرهان على التكنولوجيا الخاصة بهم. تعتمد استراتيجية الشركة على تحديث عملية الحفر، ويمكنك معرفة المزيد عن رؤيتها طويلة المدى هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Nabors Industries Ltd. (NBR).
كان أكبر محفز على المدى القريب في عام 2025 هو بيع الأصول الإستراتيجية. بيع أدوات السمان إلى خدمات الطاقة المتفوقة 625 مليون دولار كانت خطوة كبيرة. تم استخدام العائدات على الفور لسداد الديون، وهو أمر بالغ الأهمية لأن الشركة لا تزال تتمتع بمستوى عالٍ من الاستدانة، مع صافي دين مبدئي قدره 1,670 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 بعد البيع.
وعلى جانب النمو، يتم التركيز على المستوى الدولي، وتحديداً منطقة الشرق الأوسط. يعد مشروع سند المشترك مع أرامكو السعودية محركًا واضحًا للنمو، حيث أدى ترسية شريحة رابعة من خمس منصات جديدة إلى تعزيز آفاق النمو حتى عام 2027. وقد بدأ هذا التركيز يؤتي ثماره: فقد تحسن الهامش الإجمالي المعدل اليومي لشركة الحفر الدولية إلى $17,931 في الربع الثالث من عام 2025.
| 2025 المقياس المالي | القيمة/الإسقاط | الآثار المترتبة على الاستثمار |
|---|---|---|
| إيرادات TTM (نوفمبر 2025) | 3.03 مليار دولار أمريكي | قاعدة إيرادات قوية في الصناعة الدورية. |
| الربع الثالث من عام 2025، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 236 مليون دولار | تدفق نقدي تشغيلي قوي، ولكنه أقل قليلاً من الربع الثاني من عام 2025. |
| التدفق النقدي الحر المعدل لعام 2025 (متوقع) | حول 80 مليون دولار | توليد النقد الإيجابي، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة الديون. |
| صافي الديون المبدئية (30 سبتمبر 2025) | 1,670 مليون دولار | لا تزال ذات نفوذ عالية profile, ولكن انخفاض كبير في بيع ما بعد الأصول. |
استراتيجيات الاستثمار: مسرحية تحول القيمة
تعكس الاستراتيجيات التي يستخدمها المستثمرون مكانة الشركة كقصة تحول دورية عالية الرافعة المالية.
الاستثمار القائم على القيمة والحدث: هذه هي الاستراتيجية النشطة السائدة. يراهن المستثمرون هنا على الميزة التكنولوجية للشركة - مثل جهاز PACE-X Ultra ™ - لتحقيق معدلات وهوامش يومية أعلى، مما يؤدي في النهاية إلى إصلاح الميزانية العمومية. إنهم يشترون لأن السهم رخيص مقارنة بقاعدة أصوله وأرباحه المستقبلية المحتملة إذا استمر الطلب العالمي على النفط. الخطر، بطبيعة الحال، هو 2.5 مليار دولار في استحقاقات الديون على مدى السنوات السبع المقبلة، وهذا هو السبب في أن تصنيف المحللين المتفق عليه حاليًا هو "تعليق".
التداول والتحوط على المدى القصير: ترى اهتمامًا قصيرًا كبيرًا بشركة Nabors Industries Ltd.، مع نسبة بيع على المكشوف تبلغ 18.64% اعتبارًا من 17 نوفمبر 2025. ويشير هذا إلى أن عددًا كبيرًا من المتداولين يراهنون ضد السهم، إما كتحوط ضد مراكز الطاقة الطويلة الخاصة بهم أو كرهان اتجاهي خالص على عبء الديون أو انخفاض أسعار النفط. هذا الاهتمام القصير المرتفع يزيد بشكل واضح من تقلبات السهم.
القابضة السلبية طويلة الأجل: هذه هي قاعدة المستثمرين الأكثر استقرارا. تمتلك صناديق المؤشرات وغيرها من المديرين السلبيين شركة Nabors Industries Ltd. لأنها مكون رئيسي في مؤشرات قطاع الطاقة. إنهم لا يراهنون على الشركة نفسها، بل على صناعة التنقيب عن النفط والغاز بأكملها.
والخلاصة بسيطة: فالأموال النشطة تشهد قصة تقليص الديون مع نمو دولي قوي؛ الأموال السلبية تتبع المؤشر فقط. يعتمد قرارك على ما إذا كنت تصدق 1,670 مليون دولار يمكن إدارة الديون من خلال المتوقع 80 مليون دولار في التدفق النقدي الحر وتوسيع الهوامش الدولية.
الخطوة التالية: قم بمراجعة إرشادات الربع الرابع من عام 2025 الخاصة بالجدول الزمني لنشر منصات الحفر الخاصة بمشروع سند المشترك لتأكيد مسار النمو الدولي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Nabors Industries Ltd. (NBR)
أنت تنظر إلى شركة Nabors Industries Ltd. (NBR) وتتساءل من هم أصحاب الأموال الكبيرة - المؤسسات - وماذا تعني تحركاتهم بالنسبة للسهم. هذا بالتأكيد هو المكان المناسب للبدء. الإجابة المختصرة هي أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون حصة ضخمة، مما يجعل تصرفاتهم المحرك الرئيسي لتقلب أسعار البنك الوطني الهندي وعاملاً رئيسياً في اتجاهه الاستراتيجي.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 81.92% من أسهم شركة Nabors Industries Ltd.، وهو ما يمثل تركيزًا كبيرًا للملكية. وهذا يعني أنه عندما تقرر بعض الصناديق الكبيرة الشراء أو البيع، يتحرك سعر السهم. أكبر 11 مساهمًا يتحكمون بمفردهم 51% للشركة، لذا فإن قراراتهم الجماعية لها أهمية قصوى.
كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم
عندما تنظر إلى كبار حاملي الأسهم، ترى مزيجًا من صناديق المؤشرات السلبية، مثل Vanguard Group Inc.، ومديري الأصول النشطين، بما في ذلك صناديق التحوط، والتي غالبًا ما تتخذ نهجًا عمليًا أكثر في الإدارة. هذه هي الأموال التي تشكل السرد لـ NBR.
فيما يلي نظرة سريعة على بعض أكبر المناصب المؤسسية بناءً على أحدث ملفات 2025:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة (تقريبًا) | القيمة السوقية (تقريبًا) | تاريخ الإيداع (2025) |
|---|---|---|---|
| إدارة فاردي، إل.بي. | 1,718,430 | لا يوجد | 30 يونيو |
| شركة بلاك روك | 1,078,599 | لا يوجد | 30 يونيو |
| لواء إدارة رأس المال LP | 740,975 | 30.23 مليون دولار | 14 نوفمبر |
| شركة مجموعة الطليعة | 857,623 | لا يوجد | 30 سبتمبر |
| أداج كابيتال بارتنرز جي بي، ذ.م.م. | 750,000 | لا يوجد | 30 يونيو |
التحولات الأخيرة: من يشتري ومن يبيع؟
يعتبر المشهد المؤسسي لشركة Nabors Industries Ltd. (NBR) ديناميكيًا وليس ثابتًا. في النصف الأول من السنة المالية 2025، شهدنا تباينًا واضحًا في المعنويات بين كبار حاملي الأسهم، وهو ما يخبرك كثيرًا عن وجهات النظر المختلفة حول تحول NBR واستراتيجية الديون. ركزت الشركة على تحسين صحتها المالية، وهو ما يمكنك قراءة المزيد عنه في تحليل شركة Nabors Industries Ltd. (NBR) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
على سبيل المثال، أظهرت شركة BlackRock, Inc. اقتناعًا قويًا، حيث زادت حصتها بنسبة كبيرة 37.173% اعتبارًا من إيداع 30 يونيو 2025. وهذا يشير إلى الإيمان بالقيمة المقترحة على المدى الطويل. ومن ناحية الشراء أيضًا، قامت شركة Apollo Management Holdings L.P. بتعزيز مكانتها بمقدار 26.2% في الربع الأول من عام 2025.
ولكن ليس كل التراكم. حصل بعض اللاعبين الرئيسيين على الأرباح أو قللوا من تعرضهم. على سبيل المثال، قامت شركة Varde Management, L.P. بتقليص حجم ممتلكاتها 14.673% اعتبارًا من 30 يونيو 2025. وفي الآونة الأخيرة، قامت شركة Brigade Capital Management LP، وهي شركة كبيرة، بتخفيض مركزها بمقدار 15.7% في التسجيل بتاريخ 14 نوفمبر 2025. يُظهر هذا النشاط المختلط أنه بينما يراهن البعض على استعادة الطاقة واستثمارات التكنولوجيا في NBR، فإن آخرين يتناوبون، ربما بسبب مخاطر الاقتصاد الكلي أو التركيز على تخفيض الديون بدلاً من ارتفاع قيمة الأسهم.
- عززت شركة BlackRock, Inc. ممتلكاتها بأكثر من 37% في الربع الثاني من عام 2025.
- تمت إضافة شركة Apollo Management Holdings L.P 26.2% في الربع الأول من عام 2025.
- خفضت شركة Brigade Capital Management LP حصتها بمقدار 15.7% في أحدث الايداع.
تأثير الملكية المؤسسية المركزة
ومع احتفاظ المؤسسات بأكثر من أربعة أخماس الأسهم، فإن تأثيرها ضخم. وتعني هذه الملكية المؤسسية العالية أن سعر سهم شركة Nabors Industries Ltd. حساس بشكل لا يصدق لإجراءات التداول الخاصة بها. عندما يقرر صندوق رئيسي تصفية مركز ما، يمكن أن يكون ضغط البيع شديدًا، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال المؤسسية يأتي من صناديق التحوط، التي تمتلك حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي 14% من الشركة. صناديق التحوط هي مستثمرين نشطين. إنهم لا يجلسون فقط على الهامش. وغالباً ما يستخدمون حصصهم الكبيرة للضغط من أجل إحداث تغييرات في استراتيجية الشركة، أو تخصيص رأس المال، أو حتى الإدارة لخلق قيمة على المدى القريب. لذا، فإن وجودهم يعني احتمالية أكبر لضغوط الناشطين، والتي يمكن أن تكون حافزاً على المدى القريب أو مصدراً لتشتيت انتباه الإدارة. بالنسبة لك، هذا يعني أن مشاهدة الملفات ثلاثية الأبعاد (الجدول 13D مخصص للمستثمرين الذين يعتزمون متابعة التغيير بنشاط) لا تقل أهمية عن مشاهدة تقارير أرباح الشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة نابورز للصناعات المحدودة (NBR)
أنت تنظر إلى Nabors Industries Ltd. (NBR) لأنك تريد أن تعرف من الذي يقود السهم ولماذا، خاصة بعد عام 2025 المتقلب. والوجهة المباشرة هي أن مستثمر NBR profile يهيمن على التركيز العالي للأموال المؤسسية، الأمر الذي يعطي الأولوية لتخفيض ديون الشركة بشكل كبير والمحور الاستراتيجي نحو النمو الدولي والقائم على التكنولوجيا.
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة هائلة تبلغ 81.92% من الأسهم، لذا فإن تحركاتهم مهمة جدًا. هذا ليس سهمًا يعتمد على التجزئة؛ إنه رهان مؤسسي على تحول الميزانية العمومية واعتماد التكنولوجيا في قطاع الحفر. أنت بحاجة إلى مراقبة عمليات البيع والشراء الخاصة بهم أكثر من أي شيء آخر.
الضاربون الثقيلون: من يشتري ولماذا
قائمة كبار حاملي شركة Nabors Industries Ltd. هي قائمة تضم كبار مديري الأصول وصناديق الائتمان المتخصصة. يخبرك هذا المزيج أن أطروحة الاستثمار مقسمة بين تتبع المؤشر السلبي واللعب الائتماني النشط الموجه نحو القيمة. يشمل أكبر المالكين اعتبارًا من أحدث إيداعات عام 2025 ما يلي:
- إدارة فاردي، إل.بي.
- شركة بلاك روك
- لواء إدارة رأس المال، ليرة لبنانية
- شركة مجموعة الطليعة
- أبولو مانجمنت هولدينجز، إل.بي.
صناديق مثل Varde Management, L.P. وBrigade Capital Management, Lp، والتي غالبًا ما تركز على المواقف المتعثرة أو ذات الائتمان الثقيل، تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من "الأموال الذكية" يرى قيمة عميقة في أصول الشركة وطريقًا واضحًا لإصلاح الميزانية العمومية. تعتبر BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc. سلبيتين إلى حد كبير، ولكن حجمهما الكبير يعني أن مراكزهما، والتي تزيد عن مليون سهم وأكثر من 857000 سهم على التوالي، تدعم استقرار السهم. القصة هنا بسيطة: إنهم يراهنون على قدرة الشركة على تقليص المديونية (تقليل الديون) وتحقيق الدخل من أسطولها عالي المواصفات.
التحركات الأخيرة وتفويض تقليص المديونية
وتؤكد أهم تحركات المستثمرين الأخيرة في عام 2025 هذه الرواية التي تركز على الديون. عندما يقوم مستثمر مؤسسي بشراء أو بيع كتلة كبيرة، فهذا تصويت واضح بالثقة أو القلق. إليك الحساب السريع لنشاط الربع الأول والربع الثالث من عام 2025:
| اسم المستثمر | تاريخ التقرير | الأسهم المملوكة (2025) | التغير في الحصة (%) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6/30/2025 | 1,078,599 | +37.173% |
| أبولو مانجمنت هولدينجز، إل.بي. | 6/30/2025 | 650,623 | +54.24% |
| شركة مجموعة الطليعة | 9/30/2025 | 857,623 | -10.95% |
| إدارة فاردي، إل.بي. | 6/30/2025 | 1,718,430 | -14.673% |
قامت شركة BlackRock, Inc. وApollo Management Holdings, L.P. بزيادة مراكزهما بشكل كبير، مع زيادة حصة Apollo بأكثر من 54% في النصف الأول من العام. يعد ضغط الشراء هذا مؤشرًا قويًا على أن هذه المؤسسات تعتقد أن الإجراءات الإستراتيجية للشركة ناجحة. الإجراء الرئيسي؟ بيع شركة Quail Tools مقابل 625 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025. وتم استخدام جزء كبير من الأموال النقدية على الفور لاسترداد 150 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية المستحقة في عام 2027 وسداد التسهيل الائتماني المتجدد بالكامل، مما أدى إلى انخفاض صافي الدين إلى حوالي 1.920 مليار دولار أمريكي. هذه خطوة حاسمة ترضي الصناديق التي تركز على الائتمان.
تأثير المستثمر: مقايضة الديون بالأسهم
إن تأثير هؤلاء المستثمرين لا يتعلق بالنشاط العام بقدر ما يتعلق بالضغط على تخصيص رأس المال. إنهم لا يطالبون برئيس تنفيذي جديد؛ إنهم يطالبون بميزانية عمومية أفضل. إن تركيز الشركة على خفض الديون والتوسع الاستراتيجي لمشروع سند المشترك مع أرامكو السعودية - وهو عميل رئيسي يمثل حوالي 31٪ من إيرادات التشغيل الموحدة في عام 2024 - هو استجابة مباشرة لما يريده أصحاب المؤسسات: إيرادات دولية مستقرة وعالية هامش الربح وديون أكثر نظافة. profile. هذا التركيز هو ما سيدفع السهم على المدى القريب.
وما يخفيه هذا التقدير هو الأحكام الحالية لمكافحة الاستحواذ التي تطبقها الشركة، والتي تتضمن فرض قيود على دعوة المساهمين لاجتماعات خاصة، مما يجعل من الصعب القيام بحملة ناشطة كاملة. وعلى هذا فإن التأثير يأتي في المقام الأول من خلال أسواق رأس المال، حيث تكافئ أسواق رأس المال على تخفيض الديون ومعاقبة الأخطاء. هذه قصة هيكل رأس المال، وليست قصة تشغيلية. إذا كنت تريد التعمق أكثر في الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى التي يمولها هؤلاء المستثمرون، يمكنك مراجعة بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة نابورز للصناعات المحدودة (NBR).
الخطوة التالية: مدير المحفظة: قم بوضع نموذج لسيناريو يصل فيه صافي ديون الشركة إلى 1.5 مليار دولار بحلول الربع الرابع من عام 2026 وحساب التأثير المحتمل على قيمة المؤسسة إلى مضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Nabors Industries Ltd. (NBR) وتتساءل لماذا يبدو سعر السهم متقلبًا للغاية، خاصة مع كون أسعار الطاقة على ما هي عليه الآن. الإجابة المختصرة هي أن معنويات المستثمرين المؤسسيين محايدة إلى سلبية حاليًا، مدفوعة بالروافع المالية وتوقعات الأرباح المتقلبة في المدى القريب، على الرغم من الملكية المؤسسية القوية.
اعتبارًا من السنة المالية 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون - أصحاب الأموال الكبيرة مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. - نسبة هائلة تبلغ 84.99% من أسهم شركة Nabors Industries Ltd. هذا تركيز كبير. وهذا يعني أن سعر السهم حساس بشكل واضح لإجراءات التداول الخاصة بهم. عندما انخفضت القيمة السوقية بمقدار 61 مليون دولار أمريكي في أسبوع واحد في يونيو (حزيران) 2025، كان هؤلاء الحائزون الكبار هم الذين شعروا بالألم بشكل مباشر. يعد البيع والشراء المؤسسي هما المحركان الرئيسيان للسوق هنا.
إليك الحسابات السريعة عن اللاعبين الرئيسيين:
- الملكية المؤسسية: 84.99% (الربع الثاني 2025)
- ملكية المطلعين: 4.19% (الربع الثاني 2025)
- الفائدة القصيرة: 14.78% (الربع الثاني 2025)
ردود فعل السوق الأخيرة: عامل التقلب
وتؤكد حركة السعر الأخيرة للسهم هذه الحساسية. في الأيام العشرة التي سبقت منتصف نوفمبر 2025، شهدت شركة Nabors Industries Ltd. انخفاضًا في سعر سهمها بنسبة -9.54%. هذا النوع من الانخفاض ليس مجرد ضجيج؛ إنها إشارة واضحة إلى الحذر المؤسسي أو جني الأرباح. لكي نكون منصفين، مر السهم بلحظة في أغسطس 2025، حيث تم تداوله مرتفعًا بنسبة 13.49٪ بسبب معنويات السوق الإيجابية، ولكن ثبت صعوبة الحفاظ على هذا المكاسب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المعنويات الداخلية سلبية للغاية. كان المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون يبيعون، حيث أظهرت معاملات السوق المفتوحة عالية التأثير مبيعات بقيمة 25.6 مليون دولار مقابل عدم وجود مشتريات تقريبًا خلال العام الماضي، وهو ما يمثل علامة حمراء كبيرة لأي مستثمر. عندما يقوم الأشخاص الذين يعرفون الأعمال بشكل أفضل بالبيع، عليك أن تنتبه.
تخبرك الفائدة القصيرة المرتفعة البالغة 14.78٪ أيضًا أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين المتمرسين الذين يراهنون ضد السهم، مما يضيف ضغطًا هبوطيًا وتقلبًا.
وجهات نظر المحللين: لماذا الإجماع؟
تصنيف وول ستريت الإجماعي لشركة Nabors Industries Ltd. هو "تعليق" أو "محايد"، مع متوسط سعر مستهدف يتراوح بين 48.00 دولارًا و50.50 دولارًا. وهذا ليس تأييدًا صاخبًا، بل إنه يعكس تقييمًا واقعيًا للمخاطر والفرص.
الشاغل الرئيسي هو الميزانية العمومية. تتمتع شركة Nabors Industries Ltd. برافعة مالية كبيرة، حيث تستحق آجال استحقاق تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات السبع القادمة. إن إدارة عبء الديون هذا هي أكبر رياح معاكسة. هذا عمل كثيف رأس المال، وهذا الدين يخلق سيناريو مقلق للمخاطر/المكافأة.
ويقوم المحللون أيضًا بتعديل نماذجهم المالية نحو الأسفل. بالنسبة للربع الثالث من عام 2025، تم تعديل تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بنسبة 6٪، مع انخفاض آخر بنسبة 16٪ لعامي 2026 و2027. ويشير هذا إلى التحديات المستمرة في توليد الإيرادات والكفاءة التشغيلية، حتى مع الإيرادات المتوقعة لعام 2025 والتي تبلغ حوالي 3.20 مليار دولار أمريكي.
وهذه صورة من الإجماع:
| متري | بيانات السنة المالية 2025 | إجماع المحللين |
|---|---|---|
| تصنيف الإجماع | عقد / محايد / تقليل | 7-8 محللين |
| متوسط السعر المستهدف | ~$48.00 - $50.50 | متوقع |
| الإيرادات المتوقعة (السنة المالية 25) | 3.20 مليار دولار | ارتفع بنسبة 9.24% |
| ربحية السهم المتوقعة (السنة المالية 25) | $0.21 | تحسن كبير من -22.37 دولارًا |
ومع ذلك، فإن الفرصة تكمن في التحركات الإستراتيجية للشركة، مثل التزامها بمشاريع البناء الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تكلف ما بين 110 مليون دولار إلى 115 مليون دولار. يُظهِر هذا التوسع العدواني، المقترن بمبلغ متوقع يتراوح بين 700 مليون دولار إلى 710 ملايين دولار في النفقات الرأسمالية (الإنفاق الرأسمالي) للسنة المالية 2025 بأكملها، تركيزًا واضحًا على النمو والتحديث على المدى الطويل. لمعرفة المزيد عن الرؤية طويلة المدى، يجب عليك قراءة هذه النصائح بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Nabors Industries Ltd. (NBR).
ما يخفيه هذا التقدير هو مخاطر التنفيذ. تحتاج الشركة إلى دمج التكنولوجيا الجديدة بنجاح والحصول على حصة سوقية في المناطق ذات النمو المرتفع لتبرير النفقات الرأسمالية والتغلب على عقبة الديون.
الخطوة التالية: الشؤون المالية: وضع نموذج لتأثير زيادة بنسبة 10% في معدلات اليوم على توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026 بحلول نهاية الأسبوع.
Nabors Industries Ltd. (NBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.