|
Epsilon Energy Ltd. (EPSN): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
الغوص في المخطط الاستراتيجي لشركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN)، لاعب ديناميكي في مشهد الطاقة في أمريكا الشمالية يحول الرؤى الجيولوجية المعقدة إلى فرص استثمارية مربحة. من خلال صياغة نموذج أعمال بدقة يوازن بين الابتكار التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية والاستكشاف المستهدف، وضعت هذه الشركة نفسها كقوة هائلة في إنتاج الغاز الطبيعي، وتقديم عمليات عالية الكفاءة وعروض قيمة مقنعة للمستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى عوائد قوية لقطاع الطاقة.
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مشاريع مشتركة مع شركات استكشاف الطاقة
أقامت شركة Epsilon Energy Ltd. شراكات مشاريع مشتركة مع شركات الاستكشاف التالية:
| الشركة الشريكة | منطقة المشروع المشترك | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| طاقة تشيسابيك | مارسيلوس شيل، بنسلفانيا | 50% |
| موارد النطاق | حوض الأبلاش | 40% |
تحالفات استراتيجية مع مزودي البنية التحتية في ميدستريم
تحافظ Epsilon Energy على شراكات في البنية التحتية الاستراتيجية مع:
- Williams Companies Inc. - نقل الغاز الطبيعي
- نقل الطاقة LP - بنية تحتية لخطوط الأنابيب
- Eqt Midstream Partners - مرافق المعالجة والتجمع
الشراكات الفنية مع شركات تكنولوجيا الحفر
| شريك التكنولوجيا | التكنولوجيا المتخصصة | مدة العقد |
|---|---|---|
| Schlumberger Limited | تقنيات الحفر الأفقية | اتفاق 5 سنوات |
| هاليبرتون | خدمات التكسير الهيدروليكية | عقد لمدة 3 سنوات |
التعاون مع ملاك الأراضي في مناطق الاستكشاف الرئيسية
اتفاقيات المساحة:
| منطقة | إجمالي فدان مضمون | متوسط تكلفة عقد الإيجار لكل فدان |
|---|---|---|
| بنسلفانيا | 45000 فدان | 3500 دولار/فدان |
| أوهايو | 22500 فدان | 2800 دولار/فدان |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
استكشاف الغاز الطبيعي والنفط
تركز Epsilon Energy Ltd. على أنشطة الاستكشاف في منطقة Marcellus Shale ، في ولاية بنسلفانيا بشكل أساسي. اعتبارا من عام 2023 ، عقدت الشركة:
- حوالي 44000 فدان صافي في صخر مارسيلوس
- الاحتياطيات المؤكدة 173.6 Bcfe (مليار قدم مكعب مكافئ)
عمليات الحفر والإنتاج
| مقياس | بيانات 2023 |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج | 47.8 Mmcfe/d (مليون قدم مكعب مكافئ في اليوم) |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 41.5 Mmcf/d |
| إنتاج النفط | 410 برميل يوميا |
حيازة الأصول وتطويرها
كان الإنفاق الرأسمالي لشركة Epsilon Energy لعام 2023 23.4 مليون دولارتركز أساسا على ما يلي:
- حفر آبار جديدة
- صيانة الهياكل الأساسية الإنتاجية القائمة
- توسيع محفظة الأصول في منطقة مارسيلوس الصخرية
هندسة وإدارة المكامن
| خزان متري | بيانات الأداء |
|---|---|
| معدل الاسترداد | 62.3% |
| متوسط إنتاجية الآبار | 3.2 Mmcfe/d لكل بئر |
علاقات المستثمرين وإدارة رأس المال
النقاط المالية البارزة لعام 2023:
- الإيرادات: 74.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 12.6 مليون دولار
- النقد وما يعادله: 18.3 مليون دولار
- إجمالي الديون: 45.7 مليون دولار
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في ولاية بنسلفانيا
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحمل Epsilon Energy صافي 48 500 فدان في منطقة مارسيلوس الصخرية في ولاية بنسلفانيا. إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المقدرة للشركة تقريبًا 298.8 مليار قدم مكعب (Bcf).
| الموقع | صافي الأفدنة | الاحتياطيات المثبتة (Bcf) |
|---|---|---|
| مارسيلوس شيل، بنسلفانيا | 48,500 | 298.8 |
تقنيات الحفر والاستخراج المتقدمة
تستخدم Epsilon Energy تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي بالمواصفات التالية:
- متوسط طول البئر الأفقي: 10500 قدم
- معدل كفاءة الحفر: 97.3%
- متوسط تكلفة الحفر لكل بئر: 6.2 مليون دولار
فريق الإدارة ذو الخبرة
| المنصب | سنوات من الخبرة الصناعية |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 23 |
| CFO | 18 |
| رئيس العمليات | 20 |
رأس المال المالي والاستثمار
المقاييس المالية اعتبارًا من عام 2023:
- مجموع الأصول: 214.5 مليون دولار
- رأس المال المتداول: 42.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.35
البيانات الجيولوجية المسجلة الملكية
موارد الاستكشاف والبيانات:
- تغطية رسم الخرائط الجيولوجية المسجلة الملكية: 65 000 فدان
- نقاط بيانات المسح الزلزالي: 3200 ميل مربع
- عدد تراخيص الاستكشاف: 24
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
إنتاج الغاز الطبيعي عالي الكفاءة
أبلغت شركة Epsilon Energy Ltd عن إنتاج 3 572 BOE (براميل من المكافئ النفطي) يوميًا في الربع الثالث من عام 2023، مع 95% الإنتاج هي الغاز الطبيعي. بلغ متوسط تكاليف الإنتاج 2.87 دولار لكل بنك إنجليزي.
| مقياس الإنتاج | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج اليومي | 3 572 BOE/Day |
| النسبة المئوية للغاز الطبيعي | 95% |
| تكلفة الإنتاج | 2.87 دولار/بنك إنجلترا |
استراتيجيات الاستكشاف والتنمية المنخفضة التكلفة
استثمرت Epsilon Energy 24.7 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال عام 2023، مع التركيز على تنمية الموارد بكفاءة في مناطق أمريكا الشمالية الرئيسية.
- النفقات الرأسمالية: 24.7 مليون دولار
- مناطق الاستكشاف الأولية: مارسيلوس شيل، إيجل فورد
- معدل نجاح الحفر: 98٪
استخراج الطاقة المسؤول بيئيا
خفضت شركة Epsilon Energy انبعاثات غاز الميثان بنسبة 22% في عام 2023، حيث بلغ إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 0,12 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل BOE.
| المقياس البيئي | 2023 الأداء |
|---|---|
| خفض انبعاثات الميثان | 22% |
| كثافة انبعاثات غازات الدفيئة | 0.12 طن متري CO2e/BOE |
العوائد المتسقة للمساهمين
في عام 2023، حققت Epsilon Energy إيرادات قدرها 87.6 مليون دولار بصافي دخل قدره 15.2 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 87.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 15.2 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.3% |
ركز على أسواق الطاقة المتميزة في أمريكا الشمالية
تعمل Epsilon Energy في الغالب في مناطق الغاز الطبيعي عالية الطلب مع تركيز الأصول الاستراتيجية.
- مناطق التشغيل الأولية: بنسلفانيا، تكساس
- حصة السوق في Marcellus Shale: 2.4٪
- متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقق: 3.42 دولار/MMBtu
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحافظ شركة Epsilon Energy Ltd. على علاقات مستثمرين مباشرة مع ما يقرب من 37 مستثمر مؤسسي، مما يمثل 68,5% من إجمالي ملكية الشركة.
| نوع المستثمر | عدد المستثمرين | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 37 | 68.5% |
| مستثمرو التجزئة | 412 | 31.5% |
الإبلاغ المالي الشفاف
تقدم Epsilon Energy تقارير مالية ربع سنوية مع المقاييس الرئيسية التالية:
- الإيرادات: 42.6 مليون دولار في الربع الرابع 2023
- صافي الدخل: 8.3 مليون دولار
- EBITDA: 15.7 مليون دولار
اتصالات المستثمرين المنتظمة والتحديثات
قنوات الاتصال:
- مكالمات جماعية للأرباح الفصلية
- الاجتماعات السنوية للمساهمين
- عروض المستثمرين
- تحديثات ملف SEC
| طريقة الاتصال | التردد |
|---|---|
| مكالمات الأرباح | 4 مرات في السنة |
| عروض المستثمرين | 2-3 مرات في السنة |
النهج القائم على الأداء في إنتاج الطاقة
مقاييس الإنتاج لعام 2023:
- إجمالي الإنتاج: 15237 Boe/day
- إنتاج الغاز الطبيعي: 67.3 ملم مكعب/يوم
- إنتاج النفط: 2456 برميلاً في اليوم
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
منصات مشاركة المستثمرين عبر الإنترنت:
- قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة
- منصة تقديم SEC EDGAR
- حلقات دراسية عبر الإنترنت لعرض المستثمرين
| المنصة الرقمية | زوار فريدون شهريًا |
|---|---|
| موقع علاقات المستثمرين في الشركات | 4,672 |
| حضور ندوة المستثمر عبر الإنترنت | 287 |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ شركة Epsilon Energy Ltd. بموقع علاقات المستثمرين مع الإحصائيات الرئيسية التالية:
| موقع الويب متري | نقطة البيانات |
|---|---|
| زوار الموقع السنوي | 42,567 |
| آراء صفحة المستثمر | 18,234 |
| متوسط الوقت على صفحات المستثمرين | 4.7 دقيقة |
عروض المؤتمر المالي
تفاصيل المشاركة في المؤتمر:
- المؤتمرات السنوية للاستثمار في الطاقة: 6
- مجموع عروض المؤتمرات: 8
- اجتماعات المستثمرين لكل مؤتمر: 12-15
SEC إيداع الاتصالات
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بإيداع مقاييس الاتصال:
| نوع الإيداع | التردد السنوي |
|---|---|
| تقارير سنوية 10-K | 1 |
| 10-Q التقارير الفصلية | 4 |
| تقارير أحداث المواد 8-K | 7-9 |
منتديات الاستثمار في صناعة الطاقة
مشاركة منتدى الاستثمار:
- مجموع المنتديات: 4
- مشاركة المستثمرين المؤسسيين: 87
- مدة العرض: 45-60 دقيقة
برامج التوعية المباشرة للمستثمرين
إحصاءات اتصالات المستثمرين:
| طريقة التوعية | الحجم السنوي |
|---|---|
| مكالمات المستثمرين الفردية | 126 |
| اجتماعات المستثمرين المؤسسيين | 42 |
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
تستهدف شركة Epsilon Energy Ltd المستثمرين المؤسسيين بخصائص محددة:
| نوع المستثمر | متوسط حجم الاستثمار | تركيز الاستثمار النموذجي |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 50-100 مليون دولار | استثمارات الغاز الطبيعي طويلة الأجل |
| الأوقاف الجامعية | 25-75 مليون دولار | مشاريع البنية التحتية للطاقة |
صناديق البنية التحتية للطاقة
خصائص قطاع العملاء الرئيسية:
- التركيز على أصول الغاز الطبيعي في منتصف النهر والمنبع
- إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 3.2 مليار دولار
- التركيز الجغرافي: أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية
مديرو الاستثمارات المؤسسية
الجزء profile لطاقة إبسيلون:
| نوع المدير | معايير الاستثمار | حجم الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| مديرو الأصول البديلة | أصول التنقيب عن الغاز الطبيعي | 500-750 مليون دولار سنويا |
| شركات الاستثمار العالمية | ثبوت الاستحواذ على الاحتياطي | 250-450 مليون دولار سنويًا |
شركات الأسهم الخاصة
قطاعات عملاء الأسهم الخاصة المستهدفة:
- شركات التربية البدنية التي تركز على الطاقة بأحجام صناديق تتراوح بين 1 و 5 مليارات دولار
- الاستثمارات في المقام الأول في حوض بيرميان ونسر فورد الصخري
- أفق الاستثمار النموذجي: 5-7 سنوات
مجموعات استثمار الطاقة طويلة الأجل
تحليل قطاع العملاء:
| نوع مجموعة الاستثمار | تفضيل الاستثمار | قدرة الاستثمار السنوية |
|---|---|---|
| صناديق الثروة السيادية | الهياكل الأساسية للغاز الطبيعي | 750 مليون دولار - 1.2 مليار دولار |
| مستثمرو الطاقة الاستراتيجيون | أصول الاستكشاف والإنتاج | 300-600 مليون دولار |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات الاستكشاف والحفر
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Epsilon Energy Ltd. عن نفقات الاستكشاف والحفر التي بلغ مجموعها 24.3 مليون دولار. يشمل انهيار هذه النفقات:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| تكاليف المسح الزلزالي | 7,850,000 |
| تأجير معدات الحفر | 6,450,000 |
| التحليل الجيولوجي | 4,200,000 |
| نفقات الموظفين | 5,800,000 |
استثمارات التكنولوجيا والمعدات
بلغت النفقات الرأسمالية للتكنولوجيا والمعدات في عام 2023 18.7 مليون دولار.
- ترقيات تقنية الحفر: 6،500،000 دولار
- أنظمة تحليل البيانات: 3،200،000 دولار
- معدات المراقبة عن بُعد: 4،750،000 دولار
- برنامج محاكاة الخزان: 4،250،000 دولار
تكاليف الصيانة التشغيلية
تم حساب نفقات الصيانة التشغيلية السنوية لعام 2023 بمبلغ 12.5 مليون دولار.
| فئة الصيانة | المبلغ ($) |
|---|---|
| صيانة جيدا | 5,600,000 |
| البنية التحتية لخطوط الأنابيب | 3,900,000 |
| إصلاحات المعدات | 3,000,000 |
نفقات الامتثال التنظيمية
بلغت تكاليف الامتثال التنظيمية لعام 2023 5.6 مليون دولار.
- المراقبة البيئية: 2،100،000 دولار
- شهادة السلامة: 1800،000 دولار
- خدمات الامتثال القانونية: 1700،000 دولار
النفقات الإدارية والإدارية
وكان النفقات العامة الإدارية لعام 2023 8.9 مليون دولار.
| فئة النفقات العامة | المبلغ ($) |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 3,600,000 |
| نفقات مكتب الشركات | 2,500,000 |
| رواتب الموظفين الإدارية | 2,800,000 |
هيكل التكلفة الإجمالي لعام 2023: 70 مليون دولار
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
مبيعات الغاز الطبيعي
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت Epsilon Energy Ltd. إيرادات مبيعات الغاز الطبيعي بلغت 12.4 مليون دولار.
| فترة | إيرادات مبيعات الغاز الطبيعي | حجم الإنتاج |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 12.4 مليون دولار | 25.3 MMCF/D. |
| سنة كاملة 2023 | 47.6 مليون دولار | 26.1 MMCF/D. |
إيرادات إنتاج النفط
حققت Epsilon Energy Ltd. إيرادات إنتاج النفط بقيمة 6.2 مليون دولار في عام 2023.
- متوسط إنتاج الزيت: 350 برميل في اليوم
- متوسط تحقيق أسعار النفط: 68 دولارًا للبرميل
تسييل الأصول
في عام 2023 ، أدركت الشركة 8.3 مليون دولار من مبيعات الأصول وتجريدها.
| نوع الأصول | قيمة تسييل |
|---|---|
| مساحة غير نواة | 5.1 مليون دولار |
| فائض المعدات | 3.2 مليون دولار |
دخل الملوك من حقوق المعادن
بلغ إجمالي دخل الملوك لعام 2023 3.9 مليون دولار.
- متوسط معدل الملوك: 18.5 ٪
- إجمالي فدان المعادن تحت الإدارة: 42،500
تطوير العقارات الاستراتيجية والمبيعات
حققت تطوير العقارات والمبيعات 2.1 مليون دولار من الإيرادات خلال عام 2023.
| نوع الخاصية | إيرادات المبيعات |
|---|---|
| أرض غير متطورة | 1.4 مليون دولار |
| حقوق المعادن المتقدمة | 0.7 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.