Epsilon Energy Ltd. (EPSN): Business Model Canvas

Tauchen Sie ein in die strategische Blaupause von Epsilon Energy Ltd. (EPSN), einem dynamischen Akteur in der nordamerikanischen Energielandschaft, der komplexe geologische Erkenntnisse in lukrative Investitionsmöglichkeiten umwandelt. Durch die sorgfältige Ausarbeitung eines Geschäftsmodells, das technologische Innovation, strategische Partnerschaften und gezielte Exploration in Einklang bringt, hat sich dieses Unternehmen als herausragende Kraft in der Erdgasproduktion positioniert und bietet hocheffiziente Abläufe und überzeugende Wertversprechen für institutionelle Anleger, die auf der Suche nach robusten Renditen im Energiesektor sind.

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Joint Ventures mit Energieexplorationsunternehmen

Epsilon Energy Ltd. hat Joint-Venture-Partnerschaften mit den folgenden Explorationsunternehmen geschlossen:

Partnerunternehmen	Joint-Venture-Region	Eigentumsprozentsatz
Chesapeake-Energie	Marcellus Shale, Pennsylvania	50%
Bereichsressourcen	Appalachenbecken	40%

Strategische Allianzen mit Midstream-Infrastrukturanbietern

Epsilon Energy unterhält strategische Infrastrukturpartnerschaften mit:

• Williams Companies Inc. – Erdgastransport
• Energy Transfer LP – Pipeline-Infrastruktur
• EQT Midstream Partners – Verarbeitungs- und Sammeleinrichtungen

Technische Partnerschaften mit Bohrtechnologieunternehmen

Technologiepartner	Spezialisierte Technologie	Vertragsdauer
Schlumberger Limited	Horizontalbohrtechnologien	5-Jahres-Vertrag
Halliburton	Hydraulic-Fracturing-Dienstleistungen	3-Jahres-Vertrag

Zusammenarbeit mit Landbesitzern in wichtigen Explorationsregionen

Flächenverträge:

Region	Gesamtfläche gesichert	Durchschnittliche Pachtkosten pro Acre
Pennsylvania	45.000 Hektar	3.500 $/Morgen
Ohio	22.500 Hektar	2.800 $/Morgen

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erdgas- und Ölexploration

Epsilon Energy Ltd. konzentriert sich auf Explorationsaktivitäten in der Marcellus Shale-Region, hauptsächlich in Pennsylvania. Ab 2023 hielt das Unternehmen:

• Ungefähr 44.000 Netto-Hektar im Marcellus-Schiefer
• Nachgewiesene Reserven von 173,6 Bcfe (Milliarden Kubikfußäquivalent)

Bohr- und Produktionsbetriebe

Metrisch	Daten für 2023
Gesamtproduktion	47,8 Mmcfe/d (Millionen Kubikfuß Äquivalent pro Tag)
Erdgasproduktion	41,5 Mmcf/Tag
Ölförderung	410 Barrel pro Tag

Vermögenserwerb und -entwicklung

Die Investitionsausgaben von Epsilon Energy für 2023 betrugen 23,4 Millionen US-Dollar, hauptsächlich konzentriert auf:

• Neue Brunnen bohren
• Aufrechterhaltung der bestehenden Produktionsinfrastruktur
• Erweiterung des Vermögensportfolios in der Marcellus Shale-Region

Reservoirtechnik und -management

Reservoir-Metrik	Leistungsdaten
Wiederherstellungsrate	62.3%
Durchschnittliche Brunnenproduktivität	3,2 Mmcfe/Tag pro Bohrloch

Investor Relations und Kapitalmanagement

Finanzielle Highlights für 2023:

• Umsatz: 74,2 Millionen US-Dollar
• Nettoeinkommen: 12,6 Millionen US-Dollar
• Bargeld und Äquivalente: 18,3 Millionen US-Dollar
• Gesamtverschuldung: 45,7 Millionen US-Dollar

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Nachgewiesene Erdgasreserven in Pennsylvania

Ab dem vierten Quartal 2023 hält Epsilon Energy 48.500 Netto-Morgen in der Marcellus Shale-Region von Pennsylvania. Die gesamten geschätzten nachgewiesenen Erdgasreserven des Unternehmens belaufen sich auf ca 298,8 Milliarden Kubikfuß (Bcf).

Standort	Netto-Morgen	Nachgewiesene Reserven (Bcf)
Marcellus Shale, Pennsylvania	48,500	298.8

Fortschrittliche Bohr- und Extraktionstechnologien

Epsilon Energy nutzt Horizontalbohr- und hydraulische Fracking-Technologien mit den folgenden Spezifikationen:

• Durchschnittliche horizontale Bohrlochlänge: 10.500 Fuß
• Bohreffizienzrate: 97.3%
• Durchschnittliche Bohrkosten pro Bohrloch: 6,2 Millionen US-Dollar

Erfahrenes Management-Team

Position	Jahrelange Branchenerfahrung
CEO	23
Finanzvorstand	18
Chief Operating Officer	20

Finanzkapital und Investitionen

Finanzkennzahlen ab 2023:

• Gesamtvermögen: 214,5 Millionen US-Dollar
• Betriebskapital: 42,3 Millionen US-Dollar
• Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 0.35

Proprietäre geologische Daten

Explorations- und Datenressourcen:

• Eigene geologische Kartierungsabdeckung: 65.000 Hektar
• Datenpunkte der seismischen Vermessung: 3.200 Quadratmeilen
• Anzahl der Explorationsgenehmigungen: 24

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hocheffiziente Erdgasproduktion

Epsilon Energy Ltd. meldete im dritten Quartal 2023 eine Produktion von 3.572 BOE (Barrel Öläquivalent) pro Tag, wobei 95 % der Produktion auf Erdgas entfielen. Die durchschnittlichen Produktionskosten betrugen 2,87 USD pro BOE.

Produktionsmetrik	Wert 2023
Gesamte Tagesproduktion	3.572 BOE/Tag
Erdgasanteil	95%
Produktionskosten	2,87 $/BOE

Kostengünstige Explorations- und Entwicklungsstrategien

Epsilon Energy investierte im Jahr 2023 24,7 Millionen US-Dollar in Kapitalausgaben mit Schwerpunkt auf effiziente Ressourcenentwicklung in wichtigen nordamerikanischen Regionen.

• Kapitalausgaben: 24,7 Millionen US-Dollar
• Primäre Explorationsregionen: Marcellus Shale, Eagle Ford
• Erfolgsquote beim Bohren: 98 %

Umweltverträgliche Energiegewinnung

Epsilon Energy reduzierte die Methanemissionen im Jahr 2023 um 22 %, mit einem Gesamttreibhausgasausstoß von 0,12 Tonnen CO2-Äquivalent pro BOE.

Umweltmetrik	Leistung 2023
Reduzierung der Methanemissionen	22%
Intensität der Treibhausgasemissionen	0,12 Tonnen CO2e/BOE

Konsistente Renditen für Aktionäre

Im Jahr 2023 erwirtschaftete Epsilon Energy einen Umsatz von 87,6 Millionen US-Dollar bei einem Nettogewinn von 15,2 Millionen US-Dollar.

Finanzkennzahl	Wert 2023
Gesamtumsatz	87,6 Millionen US-Dollar
Nettoeinkommen	15,2 Millionen US-Dollar
Dividendenrendite	2.3%

Konzentrieren Sie sich auf erstklassige nordamerikanische Energiemärkte

Epsilon Energy ist überwiegend in Erdgasregionen mit hoher Nachfrage tätig strategische Vermögenskonzentration.

• Hauptbetriebsregionen: Pennsylvania, Texas
• Marktanteil im Marcellus-Schiefer: 2,4 %
• Durchschnittlicher realisierter Erdgaspreis: 3,42 $/MMBtu

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direkter Dialog mit institutionellen Anlegern

Im vierten Quartal 2023 unterhält Epsilon Energy Ltd. direkte Investorenbeziehungen zu etwa 37 institutionellen Investoren, was 68,5 % des gesamten Unternehmenseigentums entspricht.

Anlegertyp	Anzahl der Investoren	Prozentsatz des Eigentums
Institutionelle Anleger	37	68.5%
Privatanleger	412	31.5%

Transparente Finanzberichterstattung

Epsilon Energy stellt vierteljährliche Finanzberichte mit den folgenden Schlüsselkennzahlen bereit:

• Umsatz: 42,6 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023
• Nettoeinkommen: 8,3 Millionen US-Dollar
• EBITDA: 15,7 Millionen US-Dollar

Regelmäßige Anlegerkommunikation und Updates

Kommunikationskanäle:

• Telefonkonferenzen zu den Quartalsergebnissen
• Jährliche Aktionärsversammlungen
• Investorenpräsentationen
• Aktualisierungen der SEC-Einreichung

Kommunikationsmethode	Häufigkeit
Gewinnaufrufe	4 Mal im Jahr
Investorenpräsentationen	2-3 Mal pro Jahr

Leistungsorientierter Ansatz zur Energieerzeugung

Produktionskennzahlen für 2023:

• Gesamtproduktion: 15.237 BOE/Tag
• Erdgasproduktion: 67,3 MMcf/Tag
• Ölproduktion: 2.456 Barrel/Tag

Digitale Investor-Relations-Plattformen

Online-Plattformen für Investorenengagement:

• Bereich „Investor Relations“ auf der Unternehmenswebsite
• SEC EDGAR-Einreichungsplattform
• Webinare zur Investorenpräsentation

Digitale Plattform	Monatliche einzigartige Besucher
Corporate Investor Relations-Website	4,672
Teilnahme am Webinar für Investoren	287

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Kanäle

Investor-Relations-Website

Epsilon Energy Ltd. unterhält eine Investor-Relations-Website mit den folgenden wichtigen Statistiken:

Website-Metrik	Datenpunkt
Jährliche Website-Besucher	42,567
Seitenaufrufe von Investoren	18,234
Durchschnittliche Zeit auf Investorenseiten	4,7 Minuten

Präsentationen zur Finanzkonferenz

Details zur Konferenzteilnahme:

• Teilnahme an jährlichen Energieinvestitionskonferenzen: 6
• Gesamtzahl der Konferenzpräsentationen: 8
• Investorentreffen pro Konferenz: 12-15

SEC-Einreichungsmitteilungen

Kennzahlen zur Kommunikation bei der SEC-Einreichung:

Art der Einreichung	Jährliche Häufigkeit
10-K-Jahresberichte	1
10-Q-Quartalsberichte	4
8-K-Materialereignisberichte	7-9

Investitionsforen für die Energiewirtschaft

Engagement im Investmentforum:

• Insgesamt teilgenommene Foren: 4
• Beteiligte institutionelle Anleger: 87
• Präsentationsdauer: 45-60 Minuten

Direkte Investor-Outreach-Programme

Statistiken zur Anlegerkommunikation:

Outreach-Methode	Jahresvolumen
Individuelle Investorenanrufe	126
Institutionelle Investorentreffen	42
Vierteljährliche Gewinnaufrufe	4

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Epsilon Energy Ltd. richtet sich an institutionelle Anleger mit besonderen Merkmalen:

Anlegertyp	Durchschnittliche Investitionsgröße	Typischer Anlagefokus
Pensionskassen	50-100 Millionen Dollar	Langfristige Erdgasinvestitionen
Universitätsstiftungen	25-75 Millionen Dollar	Energieinfrastrukturprojekte

Energieinfrastrukturfonds

Wesentliche Merkmale des Kundensegments:

• Konzentriert sich auf Midstream- und Upstream-Erdgasanlagen
• Verwaltetes Gesamtvermögen: 3,2 Milliarden US-Dollar
• Geografische Konzentration: Nordamerikanische Energiemärkte

Institutionelle Investmentmanager

Segment profile für Epsilon Energy:

Managertyp	Investitionskriterien	Jährliches Investitionsvolumen
Alternative Vermögensverwalter	Vermögenswerte zur Erdgasexploration	500–750 Millionen US-Dollar pro Jahr
Globale Investmentfirmen	Bewährte Reservebeschaffung	250–450 Millionen US-Dollar pro Jahr

Private-Equity-Firmen

Gezielte Private-Equity-Kundensegmente:

• Energieorientierte PE-Unternehmen mit Fondsgrößen von 1 bis 5 Milliarden US-Dollar
• Investitionen hauptsächlich im Perm-Becken und Eagle Ford Shale
• Typischer Anlagehorizont: 5-7 Jahre

Langfristige Energieinvestitionsgruppen

Kundensegmentanalyse:

Art der Anlagegruppe	Investitionspräferenz	Jährliche Investitionskapazität
Staatsfonds	Erdgasinfrastruktur	750 Millionen US-Dollar – 1,2 Milliarden US-Dollar
Strategische Energieinvestoren	Explorations- und Produktionsanlagen	300-600 Millionen Dollar

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Explorations- und Bohrkosten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Epsilon Energy Ltd. Explorations- und Bohrkosten in Höhe von insgesamt 24,3 Millionen US-Dollar. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben umfasst:

Ausgabenkategorie	Betrag ($)
Kosten für seismische Untersuchungen	7,850,000
Vermietung von Bohrausrüstung	6,450,000
Geologische Analyse	4,200,000
Personalaufwand	5,800,000

Investitionen in Technologie und Ausrüstung

Die Investitionsausgaben für Technologie und Ausrüstung beliefen sich im Jahr 2023 auf 18,7 Millionen US-Dollar.

• Upgrades der Bohrtechnologie: 6.500.000 $
• Datenanalysesysteme: 3.200.000 US-Dollar
• Fernüberwachungsausrüstung: 4.750.000 US-Dollar
• Reservoir-Simulationssoftware: 4.250.000 US-Dollar

Betriebswartungskosten

Die jährlichen Betriebswartungskosten für 2023 wurden auf 12,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Wartungskategorie	Betrag ($)
Brunnenwartung	5,600,000
Pipeline-Infrastruktur	3,900,000
Reparaturen von Geräten	3,000,000

Ausgaben für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 5,6 Millionen US-Dollar.

• Umweltüberwachung: 2.100.000 US-Dollar
• Sicherheitszertifizierung: 1.800.000 US-Dollar
• Legal Compliance Services: 1.700.000 US-Dollar

Verwaltungs- und Verwaltungsaufwand

Der Verwaltungsaufwand für 2023 betrug 8,9 Millionen US-Dollar.

Overhead-Kategorie	Betrag ($)
Vergütung von Führungskräften	3,600,000
Kosten für die Unternehmenszentrale	2,500,000
Gehälter für Verwaltungspersonal	2,800,000

Gesamtkostenstruktur für 2023: 70 Millionen US-Dollar

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Erdgasverkauf

Im vierten Quartal 2023 meldete Epsilon Energy Ltd. einen Erdgasverkaufserlös von 12,4 Millionen US-Dollar.

Zeitraum	Umsatzerlöse aus Erdgas	Produktionsvolumen
Q4 2023	12,4 Millionen US-Dollar	25,3 MMcf/Tag
Gesamtjahr 2023	47,6 Millionen US-Dollar	26,1 MMcf/Tag

Einnahmen aus der Ölförderung

Epsilon Energy Ltd. erzielte im Jahr 2023 einen Ölproduktionsumsatz von 6,2 Millionen US-Dollar.

• Durchschnittliche Ölproduktion: 350 Barrel pro Tag
• Durchschnittlicher Ölpreis: 68 USD pro Barrel

Monetarisierung von Vermögenswerten

Im Jahr 2023 realisierte das Unternehmen 8,3 Millionen US-Dollar aus Vermögensverkäufen und -veräußerungen.

Asset-Typ	Monetarisierungswert
Nicht zum Kerngeschäft gehörende Fläche	5,1 Millionen US-Dollar
Überschüssige Ausrüstung	3,2 Millionen US-Dollar

Lizenzeinnahmen aus Mineralrechten

Die Lizenzeinnahmen für 2023 beliefen sich auf insgesamt 3,9 Millionen US-Dollar.

• Durchschnittlicher Lizenzsatz: 18,5 %
• Gesamte verwaltete Mineralfläche: 42.500

Strategische Immobilienentwicklung und -verkäufe

Die Immobilienentwicklung und -verkäufe erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,1 Millionen US-Dollar.

Immobilientyp	Umsatzerlöse
Unbebautes Land	1,4 Millionen US-Dollar
Entwickelte Mineralrechte	0,7 Millionen US-Dollar