|
The Goldman Sachs Group ، Inc. (GS): BCG Matrix [Jan-2015 updated] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
في المشهد الديناميكي للتمويل العالمي ، تواصل جولدمان ساكس التنقل في تضاريس استراتيجية معقدة ، حيث تمثل وحدات أعمالها فسيفساء رائعة من الإمكانات والأداء والتحول. من قسم الخدمات المصرفية للاستثمار في القوة إلى الحدود التكنولوجية الناشئة ، تكشف محفظة الشركة عن وضع استراتيجي دقيق يوازن بين نقاط القوة التقليدية مع الابتكارات التطلعية. يكشف هذا التحليل باستخدام مجموعة Boston Consulting Group عن كيفية تخصيص Goldman Sachs بشكل استراتيجي للموارد ، ويدير قطاعات الأعمال المتنوعة ، ويوضع نفسه للنمو المستقبلي في نظام مالي متزايد التنافس ويعتمد على التكنولوجيا.
خلفية Goldman Sachs Group ، Inc. (GS)
The Goldman Sachs Group ، Inc. هي شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار التي تأسست في عام 1869 من قبل ماركوس جولدمان في مدينة نيويورك. تأسست الشركة في البداية كشركة ورقية تجارية ، وقد انضم إلى صهر صهر جولدمان صموئيل ساكس ، مما أدى إلى تشكيل جولدمان ساكس.
طوال القرن العشرين ، تحول جولدمان ساكس من شركة ورقية تجارية صغيرة إلى بنك استثمار بارز. في 1999، أصدرت الشركة علنًا مع عرضها العام الأولي (IPO) في بورصة نيويورك للأوراق المالية ، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في تاريخ الشركات.
تعمل الشركة من خلال قطاعات أعمال متعددة ، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والأسواق العالمية ، وإدارة الأصول ، والمستهلك & إدارة الثروة. يخدم Goldman Sachs مجموعة متنوعة من العملاء ، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية والحكومات والأفراد ذوي القيمة العالية في جميع أنحاء العالم.
خلال 2008 الأزمة المالية، تم تحويل جولدمان ساكس إلى شركة قابضة بنك ، مما سمح لها بالوصول إلى الدعم الفيدرالي والتنقل في المشهد الاقتصادي الصعبة. حافظت الشركة منذ ذلك الحين على موقعها كواحدة من أكثر المؤسسات المالية شهرة وتأثيراً في جميع أنحاء العالم.
تشمل معالم القيادة الرئيسية ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي 2018، خلف لويد بلانكفين ، الذي قاد الشركة لمدة 12 عامًا. لقد تكيفت الشركة باستمرار مع تغيير ظروف السوق والتقدم التكنولوجي ، وتوسيع قدراتها الرقمية والوصول العالمي.
The Goldman Sachs Group ، Inc. (GS) - BCG Matrix: Stars
قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية: قيادة السوق العالمية
أفاد قسم الخدمات المصرفية للاستثمار في جولدمان ساكس عن 7.2 مليار دولار من إيرادات الربع الرابع من عام 2023 ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 7 ٪ على أساس سنوي. بلغت حصة السوق العالمية في الخدمات المصرفية الاستثمارية 8.5 ٪ في عام 2023.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات المصرفية الاستثمارية Q4 2023 | 7.2 مليار دولار |
| حصة السوق العالمية | 8.5% |
| تجمع الرسوم المصرفية الاستثمارية العالمية | 84.3 مليار دولار |
قطاع إدارة الثروات: النمو الاستشاري الرقمي
شهدت الخدمات الاستشارية الرقمية توسعًا كبيرًا ، حيث تصل الأصول الخاضعة للإدارة إلى 644 مليار دولار في عام 2023.
- زادت اكتساب العميل الرقمي بنسبة 22 ٪
- نمت قاعدة مستخدمي المنصة الرقمية لإدارة الثروة إلى 3.2 مليون
- ارتفعت الإيرادات الاستشارية الرقمية إلى 2.5 مليار دولار
التقنيات الناشئة والتمويل المستدام
ارتكب جولدمان ساكس 750 مليار دولار نحو التمويل المستدام والاستثمارات التكنولوجية المبتكرة بحلول عام 2030.
| مجال الاستثمار التكنولوجي | رأس المال الملتزم |
|---|---|
| التمويل المستدام | 500 مليار دولار |
| التقنيات الناشئة | 250 مليار دولار |
أسواق رأس المال وتداول الأوراق المالية
بلغت إيرادات تداول الأوراق المالية 6.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 ، مع حصة سوقية بلغت 9.2 ٪ في تداول الأوراق المالية العالمية.
- الدخل الثابت والعملة والسلع (FICC) الإيرادات: 3.4 مليار دولار
- إيرادات تداول الأسهم: 3.4 مليار دولار
- حصة سوق التداول العالمية: 9.2 ٪
The Goldman Sachs Group ، Inc. (GS) - BCG Matrix: Cash Cows
الخدمات المصرفية الاستثمارية التقليدية
أبلغ جولدمان ساكس عن إيرادات مصرفية استثمارية بلغت 7.15 مليار دولار في عام 2023 ، مع حصة سوقية تبلغ حوالي 9.3 ٪ في الرسوم المصرفية الاستثمارية العالمية.
| فئة الخدمة | الإيرادات السنوية | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| عمليات الدمج & الاستحواذ الاستشارية | 3.42 مليار دولار | 10.2% |
| الاكتتاب الأسهم | 1.89 مليار دولار | 8.7% |
| الاكتتاب الديون | 1.84 مليار دولار | 8.5% |
أعمال إدارة الأصول
تمكنت Goldman Sachs Asset Management من الأصول 2.57 تريليون دولار اعتبارًا من Q4 2023 ، مما أدى إلى إيرادات متكررة مستقرة.
- إجمالي رسوم إدارة الأصول: 6.3 مليار دولار في عام 2023
- أصول العميل المؤسسية: 1.42 تريليون دولار
- أصول إدارة الثروات: 812 مليار دولار
إقراض الشركات والاستشارات المالية
أنتج قطاع إقراض الشركات 4.23 مليار دولار من صافي دخل الفوائد خلال عام 2023.
| قطاع الإقراض | إجمالي القروض | هامش الفائدة الصافي |
|---|---|---|
| إقراض الشركات | 245 مليار دولار | 3.85% |
| الخدمات المصرفية التجارية | 132 مليار دولار | 4.12% |
الدخل الثابت والعملة والسلع التجارية
أبلغ جولدمان ساكس عن 6.8 مليار دولار من إيرادات التداول للدخل الثابت والعملات والسلع في عام 2023.
- إيرادات تداول الدخل الثابت: 4.2 مليار دولار
- إيرادات تداول العملات: 1.3 مليار دولار
- إيرادات تداول السلع: 1.3 مليار دولار
تسلط مقاييس الأداء الرئيسية الضوء على حالة البقرة النقدية:
- العائد على الأسهم (ROE): 12.4 ٪
- هامش الربح الصافي: 23.6 ٪
- التدفق النقدي التشغيلي: 15.7 مليار دولار
The Goldman Sachs Group ، Inc. (GS) - BCG Matrix: Dogs
انخفاض عمليات تداول الملكية مع انخفاض الربحية
سجلت Goldman Sachs انخفاضًا بنسبة 69 ٪ في إيرادات التداول في الدخل الثابت والعملة والسلع (FICC) في الربع الرابع من عام 2023 ، حيث انخفضت إلى 1.54 مليار دولار من 4.96 مليار دولار في نفس الربع من عام 2022.
| قطاع التداول | Q4 2023 الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| التداول FICC | 1.54 مليار دولار | -69% |
| تداول الأسهم | 2.41 مليار دولار | -18% |
المنتجات الاستثمارية القديمة مع تناقص جاذبية السوق
شهد قطاع الاستثمارات البديلة لـ Goldman Sachs انخفاضًا بنسبة 23 ٪ في الأصول الخاضعة للإدارة ، حيث انخفض من 374 مليار دولار في عام 2022 إلى 288 مليار دولار في عام 2023.
- انخفضت استراتيجيات صندوق التحوط بنسبة 17 ٪
- انخفضت استثمارات الأسهم الخاصة بنسبة 29 ٪
- تقلصت محافظ الديون المتعثرة بنسبة 22 ٪
الأداء الدولي لقطاعات المصرفية الدولية للبيع بالتجزئة
سجلت منصة ماركوس الرقمية المصرفية في جولدمان ساكس خسارة بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2023 ، مقارنة بخسارة 390 مليون دولار في عام 2022.
| المقاييس المصرفية الدولية للبيع بالتجزئة | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الخسائر المصرفية الرقمية | 1.2 مليار دولار |
| محفظة قرض المستهلك | 16.3 مليار دولار |
| حسابات المصرفية الشخصية | حوالي 13 مليون |
الخدمات المصرفية المستهلك الناضجة مع إمكانات النمو المحدودة
انخفضت إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية لجولدمان ساكس بنسبة 41 ٪ في عام 2023 ، من 4.8 مليار دولار إلى 2.82 مليار دولار.
- انخفضت أحجام الإقراض الشخصية بنسبة 35 ٪
- انخفضت إيرادات معاملات بطاقة الائتمان 28 ٪
- اندفع نمو حساب الودائع بنسبة 2.1 ٪
The Goldman Sachs Group ، Inc. (GS) - BCG Matrix: علامات استفهام
عملة مشفرة واستكشاف تقنية blockchain
أبلغ جولدمان ساكس عن أحجام تداول العملة المشفرة البالغة 1.5 تريليون دولار في عام 2023. استثمرت الشركة 70 مليون دولار في أبحاث وتطوير تكنولوجيا blockchain في نفس العام.
| فئة الاستثمار blockchain | مبلغ الاستثمار (2023) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 70 مليون دولار |
| مجلدات تداول العملة المشفرة | 1.5 تريليون دولار |
استراتيجيات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
خصص جولدمان ساكس 250 مليون دولار لمبادرات التعلم الآلي ومبادرات التعلم الآلي في عام 2023 ، واستهداف النمو المحتمل في التداول الخوارزمي وإدارة المخاطر.
- إجمالي استثمار الذكاء الاصطناعي: 250 مليون دولار
- مجالات التركيز: تداول الخوارزمية ، إدارة المخاطر
- تأثير تقنية الذكاء الاصطناعي المتوقع: تحسين الكفاءة التشغيلية المحتملة 15-20 ٪
توسع الأسواق الناشئة
استثمر جولدمان ساكس 500 مليون دولار في استراتيجيات توسيع السوق الناشئة ، واستهداف المناطق في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
| منطقة السوق الناشئة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| جنوب شرق آسيا | 250 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 250 مليون دولار |
منصات الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
التزمت Goldman Sachs بمبلغ 750 مليار دولار لمبادرات التمويل المستدام و ESG بحلول عام 2030 ، مع تخصيص 100 مليون دولار لتطوير المنصة في عام 2023.
- إجمالي الالتزام ESG: 750 مليار دولار (بحلول عام 2030)
- 2023 استثمار تنمية النظام الأساسي: 100 مليون دولار
- القطاعات المستهدفة: الطاقة المتجددة ، البنية التحتية المستدامة
الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار
استثمرت جولدمان ساكس 150 مليون دولار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار المتنقل ، مع التركيز على توسيع منصة ماركوس الرقمية والتقنيات المصرفية للهواتف المحمولة.
| فئة الاستثمار Fintech | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| منصة المصرفية الرقمية | 100 مليون دولار |
| التقنيات المصرفية المتنقلة | 50 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.