|
Patria Investments Limited (PAX): Business Model Canvas [تم تحديث Jan-2025]
KY | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Patria Investments Limited (PAX) Bundle
في المشهد الديناميكي للاستثمارات في أمريكا اللاتينية، تبرز شركة Patria Investments Limited (PAX) كقوة استراتيجية، وتحول النظم الإيكولوجية المالية المعقدة من خلال حلول مبتكرة للأسهم الخاصة والبنية التحتية. من خلال نهج يركز على الليزر في خلق قيمة طويلة الأجل عبر قطاعات السوق المتنوعة، تستفيد PAX من خبرتها الإقليمية العميقة واستراتيجياتها الاستثمارية المتطورة لإطلاق فرص غير مسبوقة للمستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى نمو قوي في الأسواق الناشئة.
باتريا للاستثمارات المحدودة (PAX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
الشراكات الاستراتيجية مع شركات الاستثمار في الأسهم والبنية التحتية الخاصة
تحتفظ Patria Investments Limited بشراكات استراتيجية مع شركات الاستثمار الرئيسية في الأسهم الخاصة والبنية التحتية التالية:
| الشركة الشريكة | التركيز على الاستثمار | مدة الشراكة |
|---|---|---|
| مجموعة بلاكستون | البنية التحتية والأسهم الخاصة | منذ عام 2012 |
| جولدمان ساكس | استثمارات البنية التحتية في أمريكا اللاتينية | منذ عام 2015 |
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية
تشمل شبكة المستثمرين المؤسسيين في باتريا ما يلي:
- مصرف التنمية الوطني البرازيلي
- صناديق المعاشات التقاعدية من البرازيل وشيلي والمكسيك
- المؤسسات الدولية لتمويل التنمية
| المستثمر المؤسسي | مبلغ الاستثمار | نوع الاستثمار |
|---|---|---|
| BNDES | 500 مليون دولار | استثمارات البنية التحتية |
| الصندوق البرازيلي للمعاشات التقاعدية | 750 مليون دولار | صناديق الأسهم الخاصة |
الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية ومصارف الاستثمار
تتعاون باتريا مع المؤسسات المالية التالية:
- إيتاو أونيبانكو
- بانكو براديسكو
- كريدي سويس البرازيل
- BTG Pactual
| المؤسسة المالية | نطاق الشراكة | سنة التعاون |
|---|---|---|
| إيتاو أونيبانكو | فرص الاستثمار المشترك | 2018 |
| BTG Pactual | استشارات الاستثمار في البنية التحتية | 2016 |
العلاقات الاستشارية مع الشركات والكيانات الحكومية
تحتفظ باتريا بعلاقات استشارية مع:
- وزارة البنية التحتية البرازيلية
- حكومة ولاية ساو باولو
- الشركات البرازيلية الكبرى
| الكيان | الخدمات الاستشارية | قيمة العقد |
|---|---|---|
| وزارة البنية التحتية البرازيلية | استشارات مشاريع البنية التحتية | 25 مليون دولار سنويا |
| حكومة ولاية ساو باولو | الهيئة الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص | 15 مليون دولار سنويا |
باتريا للاستثمارات المحدودة (PAX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار في الأسهم الخاصة وإدارتها
اعتبارًا من عام 2024، تدير Patria Investments ما يقرب من 6.4 مليار دولار من الأصول عبر صناديق الأسهم الخاصة المختلفة. تركز الشركة على الاستثمارات في أسواق أمريكا اللاتينية، مع التركيز بشكل خاص على البرازيل.
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 6.4 مليار دولار |
| عدد صناديق الاستثمار النشطة | 7 |
| متوسط حجم الصندوق | 915 مليون دولار |
تطوير وتمويل مشاريع الهياكل الأساسية
باتريا متخصصة في استثمارات البنية التحتية عبر قطاعات متعددة في أمريكا اللاتينية.
- الاستثمارات في الهياكل الأساسية للنقل
- مشاريع الطاقة والمرافق
- تطوير البنية التحتية الرقمية
| قطاع الاستثمار في البنية التحتية | إجمالي الاستثمار |
|---|---|
| مواصلات | 1.2 مليار دولار |
| طاقة | 980 مليون دولار |
| البنية التحتية الرقمية | 450 مليون دولار |
الخدمات الاستشارية للاستثمار وإدارة الأصول
يوفر Patria خدمات استشارية شاملة للاستثمار للمستثمرين المؤسسيين والخاصين.
| الخدمة الاستشارية | قاعدة العملاء |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 42 العملاء المؤسسيين الرئيسيين |
| إدارة الثروة الخاصة | 268 عملاء فرديين ذوي الشبكات العالية |
| إجمالي الأصول الاستشارية | 3.8 مليار دولار |
تربية رأس المال وهيكلة الصناديق
نجحت الشركة في رفع رأس المال عبر مركبات استثمارية متعددة.
| نوع الصندوق | أثيرت رأس المال |
|---|---|
| صناديق الأسهم الخاصة | 2.5 مليار دولار |
| صناديق البنية التحتية | 1.6 مليار دولار |
| أموال العقارات | 750 مليون دولار |
شركة محفظة الدعم الاستراتيجي وخلق القيمة
يوفر Patria الإدارة النشطة والإرشادات الاستراتيجية لشركات المحافظ.
- التحسين التشغيلي
- إعادة الهيكلة الاستراتيجية
- اكتساب المواهب الإدارية
- تحسين الأداء المالي
| مقياس دعم الحافظة | قيمة |
|---|---|
| عدد شركات المحافظ النشطة | 35 |
| متوسط خلق القيمة | 18.5 ٪ لكل استثمار |
| إجمالي قيمة شركة محفظة | 4.2 مليار دولار |
Patria Investments Limited (PAX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من عام 2024 ، يوجد لدى Patria Investments Limited فريق من 87 متخصصًا في الاستثمار بمتوسط 15.3 عامًا من الخبرة في أسواق أمريكا اللاتينية.
| تكوين الفريق | رقم |
|---|---|
| شركاء كبار | 12 |
| مديري الاستثمار | 42 |
| محللي الأبحاث | 33 |
شبكة واسعة في أسواق أمريكا اللاتينية
تحافظ باتريا على صلات استراتيجية عبر 7 دول أمريكا اللاتينية الأولية ذات الوجود الاستثماري النشط.
- البرازيل
- المكسيك
- كولومبيا
- تشيلي
- بيرو
- الأرجنتين
- أوروغواي
صناديق رأس المال المالي القوية وصناديق الاستثمار
إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من ديسمبر 2023: 8.6 مليار دولار
| نوع الصندوق | القيمة الإجمالية |
|---|---|
| صناديق الأسهم الخاصة | 4.3 مليار دولار |
| صناديق البنية التحتية | 2.1 مليار دولار |
| أموال العقارات | 1.7 مليار دولار |
| صناديق الائتمان | 500 مليون دولار |
تحليل الاستثمار المتقدم وقدرات العناية الواجبة
يضم فريق تحليل الاستثمار 33 من محترفي الأبحاث المتخصصين ذوي المهارات الكمية المتقدمة.
- منهجية البحوث الملكية
- تقنيات النمذجة المالية المتقدمة
- تحليل شامل للقطاع
- أطر تقييم المخاطر
البنية التحتية التكنولوجية لتتبع الاستثمار وإدارتها
الاستثمار التكنولوجي: 12.4 مليون دولار في عام 2023 لترقيات البنية التحتية الرقمية وترقيات الأنظمة.
| مكون التكنولوجيا | استثمار |
|---|---|
| منصات تحليلات البيانات | 4.6 مليون دولار |
| أنظمة الأمن السيبراني | 3.2 مليون دولار |
| البنية التحتية السحابية | 2.8 مليون دولار |
| برنامج إدارة الاستثمار | 1.8 مليون دولار |
Patria Investments Limited (PAX) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
خبرة استثمارية متخصصة في أسواق أمريكا اللاتينية
تدير Patria Investments 8.5 مليار دولار من الأصول التي تركز على أسواق أمريكا اللاتينية اعتبارًا من Q4 2023. لدى الشركة فريق استثمار مخصص مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة الإقليمية.
| تركيز الاستثمار | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | تجربة إقليمية |
|---|---|---|
| أسواق أمريكا اللاتينية | 8.5 مليار دولار | 25+ سنة |
حلول استثمار شاملة للأسهم الخاصة والبنية التحتية
تقدم باتريا حلول استثمار متخصصة في قطاعات متعددة.
- الأسهم الخاصة: 5.2 مليار دولار في رأس المال الملتزم
- استثمارات البنية التحتية: 3.3 مليار دولار في المحفظة
- القطاعات المغطاة: الطاقة ، النقل ، البنية التحتية الرقمية ، الرعاية الصحية
خلق قيمة طويل الأجل للمستثمرين المؤسسيين والشركات
| نوع المستثمر | متوسط مدة الاستثمار | عودة نموذجية Profile |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 7-10 سنوات | 15-18 ٪ IRR |
| المستثمرين الشركات | 5-8 سنوات | 12-15 ٪ IRR |
معرفة السوق المترجمة والرؤى الاستراتيجية
التواجد المحلي: مكاتب في البرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو مع 85 من محترفي الاستثمار.
- الفهم العميق للديناميات الاقتصادية الإقليمية
- شبكة واسعة من العلاقات التجارية المحلية
- ذكاء السوق الملكية
محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعات متعددة
| قطاع | تخصيص الاستثمار | عدد الاستثمارات |
|---|---|---|
| طاقة | 28% | 12 استثمارات |
| البنية التحتية الرقمية | 22% | 9 استثمارات |
| مواصلات | 18% | 7 استثمارات |
| الرعاية الصحية | 15% | 6 استثمارات |
| آحرون | 17% | 5 استثمارات |
Patria Investments Limited (PAX) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
الخدمات الاستشارية الاستثمارية الشخصية
يوفر Patria Investments خدمات استشارية مخصصة للاستثمار مع التركيز على الأفراد ذوي القيمة العالية والمستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة حوالي 8.2 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
| قطاع العملاء | الخدمات الاستشارية المقدمة | متوسط حجم الحساب |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | إدارة محفظة مخصصة | 5.6 مليون دولار |
| المستثمرين المؤسسيين | استراتيجيات الاستثمار المعقدة | 42.3 مليون دولار |
الإبلاغ عن الأداء المنتظم واتصالات المستثمرين
تحافظ الشركة على بروتوكولات اتصال صارمة مع المستثمرين.
- تقارير الأداء الفصلية
- تحديثات الاستثمار الشهرية
- تتبع المحفظة الرقمية في الوقت الحقيقي
نهج الشراكة على المدى الطويل مع المستثمرين
متوسط معدل الاحتفاظ بالعميل: 87.4 ٪ اعتبارًا من عام 2023 ، تشير إلى علاقات قوية طويلة الأجل.
| مدة علاقة العميل | نسبة العملاء |
|---|---|
| 5-10 سنوات | 42% |
| 10+ سنوات | 35% |
فرق إدارة العلاقات المخصصة
توظف Patria 64 مديري علاقات مخصصون يخدمون حوالي 1200 حساب مستثمر نشط.
- متوسط نسبة العميل إلى المدير: 18: 1
- متوسط خبرة مديري العلاقات: 12.6 سنة
استراتيجية استثمار شفافة وحوكمة
مقاييس الامتثال والشفافية:
| مقياس الحوكمة | مستوى الامتثال |
|---|---|
| دقة التقارير التنظيمية | 99.7% |
| امتثال التدقيق الخارجي السنوي | 100% |
Patria Investments Limited (PAX) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر وعلاقات المستثمرين
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Patria Investments بفريق علاقات مخصص للمستثمرين مع 37 ممثلاً للمبيعات المحترفين الذين يغطيون أسواق أمريكا اللاتينية.
| نوع القناة | عدد الممثلين | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| فريق المبيعات المباشر | 37 | أمريكا اللاتينية |
منصات الاستثمار الرقمية والبوابات عبر الإنترنت
تعمل Patria Investments منصتان الاستثمار الرقمي الأساسيين مع المقاييس التالية:
- إجمالي مستخدمي النظام الأساسي الرقمي: 14،623
- حجم المعاملات الرقمية السنوية: 872 مليون دولار
- معدل مشاركة منصة الهاتف المحمول: 62 ٪
المؤتمرات المالية وأحداث الصناعة
| نوع الحدث | المشاركة السنوية | المستثمرين المستهدفين |
|---|---|---|
| المؤتمرات المالية الدولية | 12 | المستثمرين المؤسسيين |
| ندوات الاستثمار الإقليمية | 24 | الأفراد ذوي القيمة العالية |
شبكات الشبكات المهنية والإحالة
استثمارات باتريا تستفيد الشبكات المهنية الاستراتيجية مع التكوين التالي:
- اتصالات الشبكة المهنية: 3،247
- شركاء الإحالة النشطين: 156
- متوسط معدل تحويل الإحالة: 18.5 ٪
عروض الطرق والعروض التقديمية الاستثمارية
| فئة الحماية الطريق | التردد السنوي | الوصول المستثمر |
|---|---|---|
| عروض الطرق الدولية | 6 | ما يقرب من 450 مستثمر مؤسسي |
| العروض التقديمية الإقليمية | 18 | ما يقرب من 1200 مستثمر محتمل |
Patria Investments Limited (PAX) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
يخدم Patria Investments المستثمرين المؤسسيين مع التركيز على أسواق أمريكا اللاتينية. اعتبارًا من عام 2023 ، أدارت الشركة حوالي 6.5 مليار دولار من الأصول عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
| نوع المستثمر | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 6.5 مليار دولار | 50-100 مليون دولار |
صناديق التقاعد
يستهدف باتريا صناديق التقاعد التي تسعى إلى التعرض لفرص الاستثمار في أمريكا اللاتينية.
- تمثل استثمارات صناديق التقاعد حوالي 35 ٪ من إجمالي أصول باتريا تحت الإدارة
- تشمل استراتيجيات الاستثمار النموذجية البنية التحتية والأسهم الخاصة والعقارات
| قطاع صندوق التقاعد | نسبة AUM | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات البرازيلية المحلية | 22% | البرازيل |
| صناديق التقاعد الدولية | 13% | أمريكا الشمالية ، أوروبا |
صناديق الثروة السيادية
تشكل صناديق الثروة السيادية جزءًا كبيرًا من قاعدة العملاء المؤسسية في الوطنيين.
- تمثل استثمارات صندوق الثروة السيادية حوالي 25 ٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة
- تشمل المناطق الابتدائية ذات الاهتمام الشرق الأوسط وآسيا
| أصل صندوق الثروة السيادية | تخصيص الاستثمار | القطاعات المفضلة |
|---|---|---|
| أموال الشرق الأوسط | 15% | البنية التحتية ، الطاقة |
| الأموال السيادية الآسيوية | 10% | العقارات ، التكنولوجيا |
المستثمرين الشركات
يمثل مستثمرو الشركات قطاعًا رئيسيًا في النظام الإيكولوجي للاستثمار في باتريا.
- تشكل استثمارات الشركات حوالي 20 ٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة
- وتشمل القطاعات الخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والشركات الصناعية
| نوع المستثمر الشركات | حجم الاستثمار | استراتيجية الاستثمار المفضلة |
|---|---|---|
| الشركات البرازيلية | 12% | حقوق الملكية الخاصة |
| الشركات متعددة الجنسيات | 8% | بنية تحتية |
الأفراد ذوي القيمة العالية
يشكل الأفراد ذوي القيمة العالية التي تركز على أسواق أمريكا اللاتينية قطاع عملاء حاسم لاستثمارات باتريا.
- تمثل الاستثمارات الفردية ذات القيمة العالية حوالي 20 ٪ من إجمالي الأصول
- يتراوح متوسط الاستثمار الفردي بين 5-20 مليون دولار
| أصل HNWI | النسبة المئوية لاستثمارات HNWI | مركبات الاستثمار المفضلة |
|---|---|---|
| برازيلي Hnwi | 12% | الأسهم الخاصة والعقارات |
| الدولية HNWI | 8% | البنية التحتية ، الطاقة |
Patria Investments Limited (PAX) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات موظفي إدارة الاستثمار
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Patria Investments Limited عن إجمالي نفقات الموظفين البالغة 58.4 مليون دولار. يشمل الانهيار:
| فئة الموظفين | التكلفة السنوية |
|---|---|
| تعويض الإدارة العليا | 22.6 مليون دولار |
| رواتب المتخصصين في الاستثمار | 28.3 مليون دولار |
| دعم تعويض الموظفين | 7.5 مليون دولار |
تكاليف البحث والخداع الواجب
بلغ إجمالي نفقات الأبحاث السنوية والخداع الواجب 12.7 مليون دولار في عام 2023 ، مع التخصيص التالي:
- تقارير البحوث الخارجية: 4.2 مليون دولار
- خدمات الاشتراك في البيانات: 3.5 مليون دولار
- أدوات تحليل السوق: 2.8 مليون دولار
- رسوم الاستشارات المهنية: 2.2 مليون دولار
صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغت تكاليف البنية التحتية التكنولوجية لعام 2023 15.3 مليون دولار ، موزعة على النحو التالي:
| فئة التكنولوجيا | التكلفة السنوية |
|---|---|
| أنظمة وبرامج تكنولوجيا المعلومات | 6.9 مليون دولار |
| خدمات الحوسبة السحابية | 4.6 مليون دولار |
| البنية التحتية للأمن السيبراني | 3.8 مليون دولار |
التسويق وتطوير الأعمال
بلغت نفقات التسويق وتطوير الأعمال لعام 2023 7.6 مليون دولار ، بما في ذلك:
- رعاية المؤتمرات والحدث: 2.3 مليون دولار
- حملات التسويق الرقمي: 1.9 مليون دولار
- إدارة علاقات العميل: 1.8 مليون دولار
- المواد الترويجية: 1.6 مليون دولار
الامتثال التنظيمي والنفقات القانونية
بلغ إجمالي الامتثال والتكاليف القانونية لعام 2023 9.2 مليون دولار ، مع الانهيار التالي:
| فئة الامتثال | التكلفة السنوية |
|---|---|
| الخدمات الاستشارية القانونية | 4.5 مليون دولار |
| تكاليف الإيداع التنظيمية | 2.7 مليون دولار |
| تدريب الامتثال | 2.0 مليون دولار |
هيكل التكلفة الإجمالية لعام 2023: 102.2 مليون دولار
Patria Investments Limited (PAX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من صناديق الاستثمار
اعتبارًا من عام 2024 ، تقوم Patria Investments Limited بتوليد رسوم إدارية من مختلف صناديق الاستثمار مع الهيكل التالي:
| نوع الصندوق | نسبة رسوم الإدارة | الإيرادات السنوية المقدرة |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم الخاصة | 1.5% - 2.0% | 45.2 مليون دولار |
| صناديق البنية التحتية | 1.25% - 1.75% | 32.7 مليون دولار |
| أموال العقارات | 1.0% - 1.5% | 28.5 مليون دولار |
القائمة على الأداء مصلحة
حملت إيرادات الفائدة:
| قطاع الاستثمار | حمل سعر الفائدة | إجمالي إيرادات الفوائد المحفوظة |
|---|---|---|
| حقوق الملكية الخاصة | 20% | 67.3 مليون دولار |
| بنية تحتية | 15% | 42.6 مليون دولار |
رسوم الخدمة الاستشارية
تكوين إيرادات الخدمات الاستشارية:
- الاستشارات المالية للشركات: 18.5 مليون دولار
- الاندماج & استشارية الاستحواذ: 22.3 مليون دولار
- استشاري إعادة الهيكلة: 12.7 مليون دولار
الدخل المتعلق بالمعاملات
مصادر دخل المعاملات:
| نوع المعاملة | إجمالي إيرادات المعاملات |
|---|---|
| رسوم تنفيذ الصفقة | 15.6 مليون دولار |
| رسوم العناية الواجبة | 8.9 مليون دولار |
| خدمات التقييم | 6.2 مليون دولار |
أرباح محفظة الاستثمار وتقدير رأس المال
تفاصيل دخل الحافظة:
| مصدر الدخل | إجمالي الإيرادات السنوية |
|---|---|
| دخل الأرباح | 24.7 مليون دولار |
| تقدير رأس المال | 89.4 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.