|
Permian Basin Royalty Trust (PBT): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Permian Basin Royalty Trust (PBT) Bundle
انغمس في العالم الرائع لـ Permian Basin Royalty Trust (PBT)، وهي أداة استثمارية فريدة تحول المشهد المعقد لإتاوات النفط والغاز إلى فرصة مبسطة للمستثمرين. تستفيد هذه الثقة المبتكرة من حقوق المعادن الاستراتيجية في واحدة من أكثر مناطق الطاقة غزارة في أمريكا، مما يوفر طريقًا مقنعًا لتوليد الدخل السلبي من خلال إنتاج النفط والغاز المدار بعناية. من خلال فهم لوحة نموذج الأعمال المعقدة لـ PBT، يمكن للمستثمرين إطلاق العنان لإمكانات استراتيجية استثمار منخفضة التكلفة وشفافة تربط أصحاب المصلحة الأفراد والمؤسسات مباشرة بتدفقات إيرادات قطاع الطاقة الديناميكي.
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات التنقيب عن النفط والغاز العاملة في حوض برميان
لدى Permian Basin Royalty Trust شراكات استراتيجية مع شركات استكشاف محددة:
| الشركة | تفاصيل الشراكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| أوكسيدنتال للبترول | شريك استكشاف أولي | النسبة المئوية غير المعلنة |
| كونوكو فيليبس | شريك استكشاف ثانوي | النسبة المئوية غير المعلنة |
شركات ميدستريم للنقل والمعالجة
تشمل الشراكات الرئيسية في منتصف الطريق ما يلي:
- Enterprise Products Partners L.P.
- ماجلان ميدستريم بارتنرز
- سهول كل خط الأنابيب الأمريكي
شركات الاستثمار والمؤسسات المالية
| المؤسسة المالية | الخدمات المقدمة | مدة العلاقة |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | الإدارة المالية | طويل الأجل |
| UBS Financial Services | استشارات الاستثمار | مستمرة |
مقدمو الخدمات الجيولوجية والتقنية
تفاصيل الشراكة الفنية:
- شلمبرجير
- هاليبورتون
- بيكر هيوز
إجمالي الأصول الاستئمانية اعتبارًا من عام 2023: 190.2 مليون دولار
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
جمع وتوزيع إيرادات الإتاوات من ممتلكات النفط والغاز
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت Permian Basin Royalty Trust (PBT) عن إجمالي دخل إتاوات قدره 11.3 مليون دولار من ممتلكاتها النفطية والغازية. يدير الصندوق مصالح الملكية في عقارات معينة تقع في تكساس.
| نوع الملكية | دخل الإتاوة (2023) | متوسط الإنتاج |
|---|---|---|
| خصائص النفط | 7.8 مليون دولار | 3 425 برميل يوميا |
| خصائص الغاز | 3.5 مليون دولار | 8.2 مليون قدم مكعب في اليوم |
إدارة الحقوق المعدنية والأصول العقارية
PBT حاليًا حقوق المعادن عبر حوالي 14 500 فدان في منطقة حوض بيرميان.
- إجمالي صافي الأفدنة في تكساس: 14500
- الاحتياطيات المؤكدة: 6.2 مليون برميل من المكافئ النفطي
- العمر التقديري المتبقي للاحتياطي: 12-15 سنة
رصد مستويات الإنتاج وتقديرات الاحتياطي
| مقياس الإنتاج | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 1.25 مليون برميل | -3.2% |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 2.95 مليار قدم مكعب | -1.7% |
الحفاظ على اتصالات المستثمرين والإبلاغ المالي
أبلغ PBT عن توزيع ربع سنوي قدره 0.0372 دولار لكل وحدة في الربع الرابع من 2023، حيث بلغ مجموع التوزيعات السنوية 0.1488 دولار لكل وحدة.
- التقارير المالية الفصلية المقدمة إلى SEC
- قنوات اتصال المستثمرين:
- مكالمات الأرباح الفصلية
- تقارير المساهمين السنوية
- موقع علاقات المستثمرين
- القيمة السوقية: 285 مليون دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الحقوق المعدنية في حوض برميان
إجمالي الأفدنة المعدنية: صافي 141 916 فدان في حوض بيرميان اعتبارا من عام 2023
| الموقع | فدان | مقاطعة |
|---|---|---|
| تكساس | 141,916 | كرين، ريغان، أبتون |
احتياطيات النفط والغاز
الاحتياطيات المؤكدة:
- النفط: 1.76 مليون برميل
- الغاز الطبيعي: 6.42 مليار قدم مكعب
فريق الإدارة المهنية
| دور | عدد المديرين التنفيذيين |
|---|---|
| الأمناء | 3 |
| الفريق الاستشاري | 5 |
محفظة رأس المال والاستثمار المالي
المقاييس المالية:
- القيمة السوقية: 278.4 مليون دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
- عائد التوزيع السنوي: 8.92٪
- إجمالي الأصول: 186.3 مليون دولار
هيكل الثقة القائم
خصائص الثقة:
- تأسست: 1980
- التصنيف الضريبي: صندوق المانح
- التوزيعات الفصلية: تم تمريرها إلى أصحاب الوحدات
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
توليد الدخل السلبي للمستثمرين
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، أنتج PBT 0.0697 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة في صافي الدخل. بلغ إجمالي التوزيعات الفصلية 0.1489 دولارًا لكل وحدة. بلغ متوسط عائد توزيعات الأرباح السنوية حوالي 6.8٪.
| مقياس | قيمة | الفترة |
|---|---|---|
| صافي الدخل لكل وحدة | $0.0697 | الربع الرابع 2023 |
| إجمالي التوزيع الفصلي | $0.1489 | الربع الرابع 2023 |
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 6.8% | 2023 |
التعرض لإنتاج الطاقة في حوض بيرميان
تمتلك PBT حقوق ملكية في 141 بئرًا منتجًا صافيًا للنفط والغاز. إجمالي الاحتياطيات المؤكدة تقدر بـ 1.2 مليون برميل من المكافئ النفطي.
- صافي الآبار الإنتاجية: 141
- الاحتياطيات المؤكدة: 1.2 مليون بنك إنجليزي
- مناطق الإنتاج الأولية: حوض تكساس بيرميان
آلية شفافة لتوزيع الإتاوات
مدفوعات الإتاوات الشهرية على أساس الإيرادات الفعلية لإنتاج النفط والغاز. بلغ إجمالي إيرادات الإنتاج لعام 2023 23.4 مليون دولار.
إمكانية التدفق النقدي المتسق
متوسط إنتاج النفط الشهري: 8750 برميل. متوسط إنتاج الغاز الشهري: 14.2 مليون قدم مكعب.
| مقياس الإنتاج | المتوسط الشهري | المجموع السنوي |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 8 750 برميل | 105000 برميل |
| إنتاج الغاز | 14.2 مليون قدم مكعب | 170.4 مليون قدم مكعب |
أداة استثمار منخفضة التكلفة
تبلغ نفقات إدارة الثقة حوالي 1.2٪ من إجمالي الإيرادات. متوسط حجم التداول: 150.000 سهم في اليوم. القيمة السوقية: 220 مليون دولار اعتبارًا من يناير 2024.
- نسبة مصروفات الإدارة: 1.2٪
- متوسط حجم التداول اليومي: 150.000 سهم
- القيمة السوقية: 220 مليون دولار
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التوزيعات المالية المنتظمة لمالكي الوحدات
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أعلن Permian Basin Royalty Trust عن إجمالي توزيعات قدرها 0.11 دولار لكل وحدة لهذا الشهر. حافظ الصندوق على نمط توزيع ثابت يعتمد على عائدات إتاوات النفط والغاز.
| فترة التوزيع | مبلغ التوزيع لكل وحدة | مجموع التوزيع |
|---|---|---|
| ديسمبر 2023 | $0.11 | $2,517,000 |
| نوفمبر 2023 | $0.09 | $2,061,000 |
| أكتوبر 2023 | $0.10 | $2,290,000 |
التقارير المالية الفصلية والسنوية
يقدم Permian Basin Royalty Trust تقارير مالية ربع سنوية مفصلة مع المقاييس الرئيسية التالية:
- دخل الإتاوة
- أحجام الإنتاج
- متوسط أسعار السلع الأساسية
- صافي الدخل
اتصالات المستثمرين من خلال البيانات المالية
كشف التقرير السنوي للصندوق لعام 2023:
- إجمالي الأصول الاستئمانية: 58.7 مليون دولار
- صافي دخل الإتاوة: 16.3 مليون دولار
- متوسط الإنتاج اليومي: 1456 برميلًا من المكافئ النفطي
منصات علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
يستخدم PBT قنوات اتصال رقمية متعددة:
- قسم علاقات المستثمرين بالموقع الرسمي
- منصة تقديم SEC EDGAR
- بث أرباح ربع سنوي عبر الإنترنت
تتبع الأداء شفاف
| مقياس الأداء | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 34.6 مليون دولار | 42.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16.3 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| توزيعات unitholder | 12.4 مليون دولار | 18.2 مليون دولار |
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة (NYSE)
رمز مؤشر: PBT
| تبادل | تاريخ الإدراج | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| بورصة نيويورك للأوراق المالية | 1980 | 286.45 مليون دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
منصات الوساطة
- تشارلز شواب
- الاستثمارات الإخلاص
- TD Ameritrade
- ه*التجارة
- الوسطاء التفاعلية
شبكات المستشار المالي
| شبكة | إمكانية الوصول | PBT التداول حجم |
|---|---|---|
| مورغان ستانلي | التداول المباشر | متوسط 154،000 سهم/يوم |
| مستشارو ويلز فارجو | التداول المباشر | متوسط 98000 سهم/يوم |
موقع الشركة
موقع إلكتروني: www.pbt-trust.com
- قسم علاقات المستثمرين
- التقارير المالية
- تاريخ التوزيع
اتصالات علاقات المستثمر
| قناة الاتصال | تكرار | تفاصيل |
|---|---|---|
| إشعارات التوزيع الفصلية | 4 مرات في السنة | متوسط التوزيع: 0.0331 دولار لكل وحدة (Q4 2023) |
| التقارير السنوية | سنويا | SEC نموذج 10-K |
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك PBT حوالي 10500 من مساهمي مستثمر التجزئة الفرديين. يتراوح متوسط الاستثمار لكل مستثمر للبيع بالتجزئة بين 5000 دولار و 25000 دولار.
| فئة المستثمر | عدد المستثمرين | متوسط الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين | 10,500 | $15,750 |
المستثمرين المؤسسيين
المستثمرون المؤسسيون 62.4% من إجمالي أسهم PBT المعلقة اعتبارًا من ديسمبر 2023.
| نوع المستثمر المؤسسي | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| صناديق الاستثمار | 24.7% |
| صناديق التقاعد | 18.3% |
| مستشارو الاستثمار | 19.4% |
صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة
- إجمالي ممتلكات صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة: 87.3 مليون دولار
- عدد الأموال التي تركز على الطاقة المستثمرة: 42
- متوسط الاستثمار لكل صندوق قطاع الطاقة: 2.08 مليون دولار
الأفراد ذوي القيمة العالية
يمثل المستثمرون ذوي القيمة العالية 15.6% من قاعدة المساهمين في PBT ، حيث يتراوح متوسط محافظ الاستثمار من 350،000 دولار إلى 1.2 مليون دولار.
| شريحة الاستثمار | النسبة المئوية للمساهمين | متوسط قيمة الحافظة |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 15.6% | $750,000 |
مديري محفظة التقاعد
تخصيص مديري محفظة التقاعد تقريبًا 112.5 مليون دولار في أسهم PBT عبر مختلف استراتيجيات الاستثمار التقاعد.
- 401 (ك) صناديق التقاعد: 45.6 مليون دولار
- حسابات الجيش الجمهوري الايرلندي: 37.9 مليون دولار
- مخصصات صناديق التقاعد: 29 مليون دولار
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
رسوم الإدارة الإدارية
اعتبارًا من عام 2024 ، يتم تنظيم رسوم الإدارة الإدارية لـ Permian Basin Rounty Trust على النحو التالي:
| فئة الرسوم | التكلفة السنوية |
|---|---|
| رسوم إدارة الوصي | 250،000 دولار في السنة |
| إدارة الاستثمار العامة | 0.75 ٪ من إجمالي أصول الثقة |
تكاليف الامتثال التنظيمية
تشمل مصاريف الامتثال التنظيمية لـ PBT:
- تكاليف ملف SEC: 75000 دولار سنويًا
- استشارات الامتثال الخارجي: 50،000 دولار في السنة
- الخدمات الاستشارية القانونية: 125،000 دولار سنويًا
نفقات إدارة الثقة
تكاليف إدارة الثقة:
| فئة النفقات | الإنفاق السنوي |
|---|---|
| الإدارة التشغيلية | $180,000 |
| الخدمات الإدارية الطرف الثالث | $95,000 |
مصاريف الإبلاغ والتدقيق
تكاليف الإبلاغ والمراجعة التفصيلية:
- التدقيق المالي السنوي: 65000 دولار
- التقارير المالية الفصلية: 40،000 دولار
- خدمات إعداد الضرائب: 55000 دولار
الحد الأدنى من العمليات التشغيلية
يحافظ PBT على هيكل تشغيلي هزيل مع الحد الأدنى من النفقات العامة:
| فئة النفقات العامة | التكلفة السنوية |
|---|---|
| نفقات المكتب | $35,000 |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | $45,000 |
| النفقات المتعلقة بالموظف | $120,000 |
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
دخل الملوك من إنتاج النفط
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت PBT عن إجمالي إيرادات إنتاج النفط بقيمة 18.3 مليون دولار. وكان متوسط سعر النفط المحقوق 74.52 دولار للبرميل. كان حجم إنتاج الزيت الإجمالي حوالي 40،276 برميل للربع.
| ربع | حجم إنتاج النفط (براميل) | متوسط سعر النفط | إجمالي إيرادات النفط |
|---|---|---|---|
| Q4 2023 | 40,276 | $74.52 | 18.3 مليون دولار |
إيرادات إنتاج الغاز الطبيعي
بلغت إيرادات الغاز الطبيعي لـ Q4 2023 6.7 مليون دولار. كان متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقوق 2.86 دولار لكل MMBTU. وصل إجمالي حجم إنتاج الغاز الطبيعي إلى 239،000 mmbtu.
| ربع | حجم الغاز الطبيعي (MMBTU) | متوسط سعر الغاز | إجمالي إيرادات الغاز |
|---|---|---|---|
| Q4 2023 | 239,000 | $2.86 | 6.7 مليون دولار |
تأجير حقوق المعادن
حقق تأجير حقوق المعادن 2.1 مليون دولار من الإيرادات الإضافية خلال الربع الرابع 2023. ساهمت مدفوعات مكافأة الإيجار والمصالح الملوكة في دفق الدخل هذا.
دخل الاستثمار
كان دخل الاستثمار لـ PBT في الربع الرابع 2023 0.4 مليون دولار ، مستمدة من الفوائد وعائدات الاستثمار قصيرة الأجل.
مبيعات الأصول الدورية أو تعديلات الممتلكات
حققت مبيعات الأصول وتعديلات الممتلكات 1.5 مليون دولار من الإيرادات الإضافية خلال الربع الثاني من عام 2023.
- إجمالي تدفقات الإيرادات لـ Q4 2023: 28.5 مليون دولار
- انهيار مصادر الإيرادات:
- إنتاج النفط: 64.2 ٪
- إنتاج الغاز الطبيعي: 23.5 ٪
- تأجير حقوق المعادن: 7.4 ٪
- دخل الاستثمار: 1.4 ٪
- مبيعات الأصول: 5.3 ٪
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.