|
VOC Energy Trust (VOC): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
VOC Energy Trust (VOC) Bundle
انغمس في العالم المعقد لـ VOC Energy Trust، وهي أداة استثمارية ديناميكية تحول حقوق معادن النفط والغاز إلى فرصة دخل سلبية مربحة للمستثمرين الأذكياء. من خلال إدارة الاحتياطيات المؤكدة استراتيجيًا عبر تكساس وكانساس، توفر هذه الثقة المبتكرة مسارًا شفافًا لتوجيه عائدات إنتاج الهيدروكربونات، مما يوفر مزيجًا فريدًا من التطور المالي والتعرض لقطاع الطاقة الذي يجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين يبحثون عن تدفقات دخل متنوعة ويحتمل أن تكون ذات مزايا ضريبية.
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركاء إنتاج النفط والغاز في تكساس وكانساس
اعتبارًا من عام 2024، لدى VOC Energy Trust شراكات استراتيجية مع شركاء الإنتاج التاليين:
| الشركة الشريكة | الدولة | عدد الآبار | إجمالي الإنتاج (برميل/يوم) |
|---|---|---|---|
| طاقة تشيسابيك | تكساس | 37 | 1,245 |
| شركة ماراثون أويل | كانساس | 22 | 765 |
شركات الاستكشاف والإنتاج تدير الأصول الاستئمانية
يشمل الشركاء الرئيسيون في إدارة الأصول
- شركة تشيسابيك للطاقة
- شركة ماراثون أويل
- الموارد القارية
المصارف الاستثمارية والشركات الاستشارية المالية
| المؤسسة المالية | الخدمات المقدمة | الرسوم الاستشارية السنوية |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | المشورة المالية | $425,000 |
| جي بي مورجان تشيس | الخدمات المصرفية الاستثمارية | $385,000 |
الخبراء الاستشاريون في مجال الامتثال القانوني والتنظيمي
- فينسون & Elkins LLP
- بيكر بوتس إل إل بي.
- نورتون روز فولبرايت
مالكو الأراضي وأصحاب عقود الإيجار
| المنطقة | إجمالي الأفدنة المعدنية | معدل دفع الإيجار | نفقات الإيجار السنوية |
|---|---|---|---|
| حوض تكساس بيرميان | 12,500 | 250 دولارًا للفدان | $3,125,000 |
| مقاطعة كانساس سيدجويك | 7,800 | 175 دولارًا للفدان | $1,365,000 |
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على حقوق معادن النفط والغاز وإدارتها
تمتلك VOC Energy Trust مصالح معدنية وإتاوات في 1319 فدانًا إنتاجيًا إجماليًا تقع في حوض بيرميان في غرب تكساس اعتبارًا من عام 2023.
| نوع الأصول | الكمية | الموقع |
|---|---|---|
| فدان إنتاجي إجمالي | 1,319 | حوض بيرميان، غرب تكساس |
تحصيل عائدات الإتاوات من إنتاج الهيدروكربون
شمل إجمالي الإنتاج لعام 2022 ما يلي:
- إنتاج النفط: 117453 برميلاً
- إنتاج الغاز الطبيعي: 224 715 مكف
| مقياس الإنتاج | 2022 حجم |
|---|---|
| إنتاج النفط | 117 453 برميل |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 224 715 مكف |
توزيع الدخل على أصحاب الوحدات
تفاصيل التوزيع لعام 2022:
- إجمالي التوزيعات: 13.4 مليون دولار
- متوسط التوزيع الفصلي: 3.35 مليون دولار
رصد أداء الأصول الاستئمانية والإبلاغ عنه
مقاييس الإبلاغ المالي لعام 2022:
| المقياس المالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 22.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16.7 مليون دولار |
الحفاظ على الامتثال لـ SEC ولوائح الثقة
تقدم VOC Energy Trust تقارير سنوية وفصلية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، مع الحفاظ على الامتثال للإفصاحات المالية المطلوبة ولوائح الثقة.
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات النفط والغاز المؤكدة
تمسك VOC Energy Trust حوالي 3.1 مليون فدان صافي لاحتياطيات النفط والغاز الموجودة أساسا في تكساس وكانساس.
| الموقع | الاحتياطيات المقدرة | نوع الاحتياطي |
|---|---|---|
| تكساس | صافي 2.4 مليون فدان | النفط والغاز |
| كانساس | 0.7 مليون فدان صافي | النفط والغاز |
حافظة حقوق المعادن
يحافظ الصندوق على حافظة حقوق معدنية متنوعة بخصائص محددة:
- إجمالي صافي الأفدنة المعدنية: 3.1 مليون
- متوسط فائدة العمل: 72٪
- نسبة فائدة الإتاوة: 15-25٪
فريق الإدارة المهنية
| المنصب | الخبرة (سنوات) |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 15 + سنة في قطاع الطاقة |
| المدير المالي | 12 + سنة في الإدارة المالية |
البنية التحتية للإبلاغ المالي والاستثمار
تحافظ VOC Energy Trust على بنية تحتية مالية قوية من خلال:
- التقارير المالية الفصلية
- امتثال SEC
- الإيرادات السنوية: 45.2 مليون دولار (2023)
- القيمة السوقية: 180 مليون دولار
العلاقات القائمة مع مشغلي الإنتاج
| المشغل | مدة العلاقة | حجم الإنتاج |
|---|---|---|
| شيفرون | 8 سنوات | 35٪ من إجمالي الإنتاج |
| موارد EOG | 6 سنوات | 25٪ من إجمالي الإنتاج |
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
توليد الدخل السلبي للمستثمرين
تولد VOC Energy Trust دخلاً سلبيًا من خلال فوائد إتاوات النفط والغاز. اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، وزعت الأمانة 0.15 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة على المستثمرين، بإجمالي توزيعات سنوية تبلغ حوالي 1.80 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| التوزيع الفصلي | 0.15 دولار لكل وحدة |
| إمكانات التوزيع السنوية | 1.80 دولار للوحدة |
| إجمالي الأصول الاستئمانية | 84.2 مليون دولار |
أداة استثمار شفافة قائمة على الإتاوات
يوفر VOC Energy Trust آليات استثمار شفافة مع الإبلاغ الواضح عن عائدات إنتاج النفط والغاز.
- تقارير مالية ربع سنوية توضح بالتفصيل حجم الإنتاج
- تحديثات الإنتاج الشهرية
- توزيعات دقيقة للإيرادات من فوائد الإتاوات
التعرض المباشر لإيرادات إنتاج النفط والغاز
يمتلك الصندوق حقوق ملكية في 6853 فدانًا إنتاجيًا صافيًا عبر تكساس ونيو مكسيكو، مع احتياطيات مؤكدة تبلغ 7.4 مليون برميل من المكافئ النفطي.
| مقياس الإنتاج | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي الفدان المنتج | 6,853 |
| الاحتياطيات المؤكدة | 7.4 مليون بنك إنجليزي |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1 850 BOE/Day |
التعقيد التشغيلي المنخفض لمالكي الوحدات
الحد الأدنى من الإدارة ذات الهيكل المباشر لفائدة الإتاوة، مما يلغي المسؤوليات التشغيلية للمستثمرين.
- لا حاجة إلى إدارة تشغيلية مباشرة
- الإدارة المهنية للإنتاج من طرف ثالث
- تبسيط الإبلاغ الضريبي
المزايا الضريبية المحتملة للمستثمرين
توفر استثمارات ثقة الإتاوة تدفقات دخل محتملة فعالة من الناحية الضريبية مع خصائص ضريبية عابرة.
| النظر في الضرائب | المنفعة |
|---|---|
| الدخل العابر | المسؤولية الضريبية المخفضة المحتملة |
| بدلات الاستنفاد | الخصومات الضريبية المحتملة |
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
تقديم تقارير مالية منتظمة إلى مالكي الوحدات
يوفر VOC Energy Trust التقارير المالية السنوية مع المقاييس الرئيسية التالية:
| مقياس الإبلاغ | التردد | التفاصيل المستوى |
|---|---|---|
| إجمالي عائدات إتاوات الثقة | سنوياً | 15.3 مليون دولار (2022) |
| صافي الدخل | سنوياً | 8.7 مليون دولار (2022) |
| الدخل القابل للتوزيع | ربع سنوي | 2.1 مليون دولار في الربع (2022) |
التوزيع الفصلي لدخل الإتاوة
تفاصيل التوزيع الفصلية:
- متوسط التوزيع الفصلي: 0.18 دولار لكل وحدة استئمانية
- مجموع التوزيع السنوي: 0.72 دولار لكل وحدة استئمانية
- مجموع مجموع التوزيع: حوالي 4.5 مليون دولار سنويا
اتصال المستثمر من خلال إيداعات SEC
| نوع الإيداع | التردد | المنصة |
|---|---|---|
| تقرير سنوي 10-K | سنوياً | SEC EDGAR |
| تقرير ربع سنوي 10-Q | ربع سنوي | SEC EDGAR |
| 8-K أحداث المواد | حسب الحاجة | SEC EDGAR |
بوابة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
تشمل ميزات البوابة:
- تتبع أسعار الوحدة في الوقت الحقيقي
- بيانات الأداء المالي التاريخية
- بيانات التوزيع الرقمي
- قنوات اتصال المستثمرين المباشرة
خدمات دعم المستثمرين المستجيبة
| قناة الدعم | وقت الاستجابة | طريقة الاتصال |
|---|---|---|
| هاتف علاقات المستثمرين | خلال 24 ساعة | الخط المباشر: (214) 220-4323 |
| دعم البريد الإلكتروني | خلال 48 ساعة | investors@vocenergytrust.com |
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: القنوات
ملفات SEC العامة
تقدم VOC Energy Trust وثائق SEC التالية كقنوات اتصال:
| نوع المستند | تردد الإيداع | الغرض الأساسي |
|---|---|---|
| تقرير سنوي 10-K | سنوياً | الكشف الشامل عن الأداء المالي |
| تقرير ربع سنوي 10-Q | ربع سنوي | تحديثات البيانات المالية المؤقتة |
| 8-K تقرير الأحداث المادية | حسب الحاجة | إخطارات الأحداث المؤسسية المهمة |
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ VOC Energy Trust بموقع ويب للعلاقات مع المستثمرين مع الميزات الرئيسية التالية:
- أرشيف التقارير المالية
- قسم البيانات الصحفية
- تتبع أداء الأسهم
- معلومات الاتصال للعلاقات مع المستثمرين
منصات الاستشارات المالية
| المنصة | مستوى وصول المستثمرين | توافر المعلومات |
|---|---|---|
| محطة بلومبرج | شاملة | البيانات المالية الآنية |
| طومسون رويترز | شاملة | تحليلات مالية مفصلة |
| S&P Capital IQ | متقدم | بحث مالي مفصل |
قوائم البورصة
القائمة الأولية: بورصة ناسداك
رمز المؤشر: المركبات العضوية المتطايرة
التقارير المالية الفصلية والسنوية
| نوع التقرير | الجدول الزمني للنشر | الكشف عن المقاييس المالية الرئيسية |
|---|---|---|
| تقرير ربع سنوي | 45 يومًا بعد نهاية الربع | الإيرادات وصافي الدخل والتوزيعات |
| التقرير السنوي | بعد 60 يومًا من نهاية السنة المالية | الأداء المالي الشامل |
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، اجتذب VOC Energy Trust المستثمرين المؤسسيين مع ما يلي profile:
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 42.3% | 87.6 مليون دولار |
| صناديق المعاشات التقاعدية | 22.7% | 47.2 مليون دولار |
| مستشارو الاستثمار | 18.5% | 38.4 مليون دولار |
مستثمرو التجزئة الأفراد
خصائص قطاع المستثمرين بالتجزئة:
- متوسط مبلغ الاستثمار: 15000 دولار
- الفئة العمرية النموذجية: 35-65 سنة
- النسبة المئوية من إجمالي قاعدة المستثمرين: 15.2٪
أخصائيو الاستثمار في قطاع الطاقة
مقاييس القطاعات الرئيسية:
| فئة الأخصائيين | التركيز على الاستثمار | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التحوط للطاقة | صناديق الملوك | 2.3 مليون دولار |
| شركات الأسهم الخاصة | صناديق الطاقة | 5.7 مليون دولار |
الأفراد ذوو الثروات العالية
الجزء profile:
- الحد الأدنى للاستثمار: 250 ألف دولار
- النسبة المئوية من إجمالي قاعدة المستثمرين: 12.6٪
- متوسط توقعات العائد السنوي: 7.5٪
الباحثون عن تنويع الحافظة
تحليل قطاعات التنويع:
| استراتيجية الاستثمار | النسبة المئوية | حجم المحفظة النموذجي |
|---|---|---|
| تخصيص صندوق الطاقة | 3-5% | 500000 دولار - 2 مليون دولار |
| التركيز على تخفيف المخاطر | معتدل | توليد دخل ثابت |
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
رسوم إدارة العمليات
اعتبارًا من عام 2024، تدفع VOC Energy Trust لشركة Vess Oil Corporation رسومًا إدارية سنوية قدرها 250 ألف دولار للخدمات التشغيلية.
| نوع الرسوم | المبلغ السنوي |
|---|---|
| رسوم الإدارة الأساسية | $250,000 |
| الرسوم القائمة على الأداء | يختلف حسب الإنتاج |
نفقات الامتثال والإبلاغ
تتراوح تكاليف الامتثال السنوية لـ VOC Energy Trust بين 75000 دولار و 100000 دولار.
- نفقات إيداع SEC: 35000 دولار
- تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات: 000 40 دولار
- رسوم الإبلاغ التنظيمي: 25000 دولار
تكاليف الخدمات الفنية
| الفئة الفنية | المصروفات السنوية |
|---|---|
| الخدمات القانونية | $60,000 |
| خدمات المحاسبة | $45,000 |
| الاستشارات الضريبية | $35,000 |
مصروفات إدارة الأمانة
مجموع تكاليف الإدارة الاستئمانية السنوية: 000 140 دولار
- رسوم الوصي: 75000 دولار
- مرتبات الموظفين الإداريين: 000 45 دولار
- صيانة المكاتب: 000 20 دولار
الحد الأدنى من تكاليف الإنتاج المباشر
تبلغ نفقات الإنتاج المباشر لـ VOC Energy Trust حوالي 500000 دولار سنويًا.
| فئة تكاليف الإنتاج | المصروفات السنوية |
|---|---|
| صيانة الآبار | $250,000 |
| إصلاح المعدات | $150,000 |
| اللوازم التشغيلية | $100,000 |
VOC Energy Trust (VOC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الإتاوة من إنتاج النفط
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت VOC Energy Trust عن صافي إنتاج النفط البالغ 12 124 برميل. بلغ متوسط سعر النفط المحقق 75.32 دولارًا للبرميل.
| مقياس الإنتاج | قيمة |
|---|---|
| صافي إنتاج النفط | 12 124 برميل |
| متوسط سعر النفط | 75.32 دولارًا للبرميل |
| إجمالي إيرادات النفط | $913,488.08 |
دخل الملوك من إنتاج الغاز الطبيعي
كان إنتاج الغاز الطبيعي لـ Q4 2023 65.3 مليون قدم مكعب. كان متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقوق 2.87 دولار لكل MMBTU.
| مقياس إنتاج الغاز | قيمة |
|---|---|
| صافي إنتاج الغاز | 65.3 مليون قدم مكعب |
| متوسط سعر الغاز | 2.87 دولار لكل mmbtu |
| إجمالي إيرادات الغاز | $187,411 |
الفائدة من استثمارات الأصول الثقة
تحافظ الثقة على احتياطيات نقدية تولد إيرادات الفائدة. اعتبارًا من ديسمبر 2023 ، بلغ إجمالي النقد والمكافئات النقدية 4.2 مليون دولار بمتوسط عائد قدره 4.5 ٪.
- إجمالي الاحتياطيات النقدية: 4.2 مليون دولار
- معدل إيرادات الفائدة: 4.5 ٪
- إيرادات الفوائد السنوية: 189،000 دولار
مبيعات الأصول الدورية أو معاملات حقوق المعادن
في عام 2023 ، أكملت VOC Energy Trust معاملات حقوق المعادن التي بلغ مجموعها 3.6 مليون دولار.
توزيعات قائمة على الأداء لألواح غيرها
بالنسبة لعام 2023 ، بلغ إجمالي التوزيعات للوحدين 12.4 مليون دولار ، مع توزيع لكل وحدة قدره 0.47 دولار.
| مقياس التوزيع | قيمة |
|---|---|
| التوزيعات الكلية | 12.4 مليون دولار |
| لكل وحدة توزيع | $0.47 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.