VOC Energy Trust (VOC): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no intrincado mundo da VOC Energy Trust, um veículo de investimento dinâmico que transforma os direitos minerais de petróleo e gás em uma lucrativa oportunidade de renda passiva para investidores experientes. Ao gerenciar estrategicamente reservas comprovadas no Texas e no Kansas, essa confiança inovadora oferece um caminho transparente para direcionar as receitas de produção de hidrocarbonetos, fornecendo uma mistura única de sofisticação financeira e exposição ao setor de energia que atrai os investidores institucionais e individuais que buscam fluxos de renda diversificados e potencialmente fiscais.

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Parceiros de produção de petróleo e gás no Texas e Kansas

A partir de 2024, o VOC Energy Trust possui parcerias estratégicas com os seguintes parceiros de produção:

Empresa parceira	Estado	Número de poços	Produção total (barris/dia)
Chesapeake Energy	Texas	37	1,245
Marathon Oil Corporation	Kansas	22	765

Empresas de exploração e produção gerenciando ativos de confiança

Os principais parceiros de gerenciamento de ativos incluem:

• Chesapeake Energy Corporation
• Marathon Oil Corporation
• Recursos continentais

Bancos de investimento e empresas de consultoria financeira

Instituição financeira	Serviços prestados	Taxas de consultoria anuais
Goldman Sachs	Aviso financeiro	$425,000
JPMorgan Chase	Banco de investimento	$385,000

Consultores de conformidade jurídica e regulatória

• Vinson & Elkins LLP
• Baker Botts L.L.P.
• Norton Rose Fulbright

Proprietários de terras de direitos minerais e detentores de arrendamento

Região	Acres minerais totais	Taxa de pagamento de arrendamento	Gasto anual de arrendamento
Bacia do Permiano do Texas	12,500	US $ 250 por acre	$3,125,000
Kansas Sedgwick County	7,800	US $ 175 por acre	$1,365,000

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e gerenciar direitos minerais de petróleo e gás

O VOC Energy Trust possui interesses minerais e royalties em 1.319 acres produtivos brutos localizados na bacia do Permiano no oeste do Texas a partir de 2023.

Tipo de ativo	Quantidade	Localização
Acres produtivos brutos	1,319	Bacia do Permiano, oeste do Texas

Coletando receitas de royalties da produção de hidrocarbonetos

Produção total para 2022 incluído:

• Produção de petróleo: 117.453 barris
• Produção de gás natural: 224.715 MCF

Métrica de produção	2022 Volume
Produção de petróleo	117.453 barris
Produção de gás natural	224.715 MCF

Distribuição de renda para cololdadores

Detalhes da distribuição para 2022:

• Distribuições totais: US $ 13,4 milhões
• Distribuição trimestral média: US $ 3,35 milhões

Monitorando e relatórios sobre o desempenho dos ativos fiduciários

Métricas de relatórios financeiros para 2022:

Métrica financeira	2022 Valor
Receita total	US $ 22,1 milhões
Resultado líquido	US $ 16,7 milhões

Manter a conformidade com a SEC e os regulamentos de confiança

O VOC Energy Trust arquiva relatórios anuais e trimestrais com a SEC, mantendo a conformidade com as divulgações financeiras e os regulamentos de confiança necessários.

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Reservas comprovadas de petróleo e gás

O VOC Energy Trust detém Aproximadamente 3,1 milhões de acres líquidos de reservas de petróleo e gás localizadas principalmente no Texas e no Kansas.

Localização	Reservas estimadas	Tipo de reserva
Texas	2,4 milhões de acres líquidos	Petróleo e gás
Kansas	0,7 milhão de acres líquidos	Petróleo e gás

Portfólio de direitos minerais

A confiança mantém um Portfólio diversificado de direitos minerais com características específicas:

• Acres minerais líquidos totais: 3,1 milhões
• Juros de trabalho médios: 72%
• Porcentagem de juros de royalties: 15-25%

Equipe de gerenciamento profissional

Posição	Experiência (anos)
Diretor executivo	Mais de 15 anos no setor de energia
Diretor financeiro	Mais de 12 anos em gestão financeira

Relatórios financeiros e infraestrutura de investimento

O VOC Energy Trust mantém infraestrutura financeira robusta com:

• Relatórios financeiros trimestrais
• Conformidade na SEC
• Receita anual: US $ 45,2 milhões (2023)
• Capitalização de mercado: US $ 180 milhões

Relacionamentos estabelecidos com operadores de produção

Operador	Duração do relacionamento	Volume de produção
Chevron	8 anos	35% da produção total
Recursos EOG	6 anos	25% da produção total

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Geração de renda passiva para investidores

O VOC Energy Trust gera renda passiva através de interesses de royalties de petróleo e gás. A partir do quarto trimestre de 2023, o Trust distribuiu US $ 0,15 por unidade aos investidores, com distribuições anuais totais de aproximadamente US $ 1,80 por unidade.

Métrica	Valor
Distribuição trimestral	US $ 0,15 por unidade
Potencial de distribuição anual	US $ 1,80 por unidade
Total de ativos de confiança	US $ 84,2 milhões

Veículo de investimento baseado em royalties transparente

O VOC Energy Trust fornece mecanismos de investimento transparentes com relatórios claros das receitas de produção de petróleo e gás.

• Relatórios financeiros trimestrais detalhando o volume de produção
• Atualizações mensais de produção
• Repartições precisas de receita dos interesses de royalties

Exposição direta às receitas de produção de petróleo e gás

O Trust possui interesses de royalties em 6.853 acres produtivos líquidos no Texas e no Novo México, com reservas comprovadas de 7,4 milhões de barris de petróleo equivalente.

Métrica de produção	2023 valor
Acres produtivos líquidos	6,853
Reservas comprovadas	7,4 milhões de Boe
Produção diária média	1.850 BOE/dia

Baixa complexidade operacional para coloboladores

Overhead de gerenciamento mínimo Com a estrutura direta de interesse da royalties, eliminando as responsabilidades operacionais para os investidores.

• Nenhum gerenciamento operacional direto é necessário
• Gerenciamento de produção profissional de terceiros
• Relatórios de impostos simplificados

Vantagens fiscais potenciais para investidores

Os investimentos do Royalty Trust oferecem possíveis fluxos de renda com eficiência tributária com características tributárias de repasse.

Consideração fiscal	Beneficiar
Renda de passagem	Possível responsabilidade tributária reduzida
Subsídios de esgotamento	Possíveis deduções fiscais

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Relatórios financeiros regulares para unitolistas

O VOC Energy Trust fornece relatórios financeiros anuais com as seguintes métricas -chave:

Métrica de relatório	Freqüência	Nível de detalhe
Total Trust Royalty Receitas	Anualmente	US $ 15,3 milhões (2022)
Resultado líquido	Anualmente	US $ 8,7 milhões (2022)
Renda distribuível	Trimestral	US $ 2,1 milhões por trimestre (2022)

Distribuição trimestral da renda de royalties

Detalhes trimestrais de distribuição:

• Distribuição trimestral média: US $ 0,18 por unidade de confiança
• Distribuição anual total: US $ 0,72 por unidade de confiança
• Pool de distribuição total: aproximadamente US $ 4,5 milhões anualmente

Comunicação dos investidores através de registros da SEC

Tipo de arquivamento	Freqüência	Plataforma
Relatório anual de 10-K	Anualmente	Sec Edgar
Relatório trimestral de 10-Q	Trimestral	Sec Edgar
Eventos materiais de 8-K	Conforme necessário	Sec Edgar

Portal de Relações com Investidores Online

Os recursos do portal incluem:

• Rastreamento de preços unitário em tempo real
• Dados de desempenho financeiro histórico
• Declarações de distribuição digital
• Canais de comunicação de investidores diretos

Serviços de suporte a investidores responsivos

Canal de suporte	Tempo de resposta	Método de contato
Telefone de relações com investidores	Dentro de 24 horas	Linha direta: (214) 220-4323
Suporte por e -mail	Dentro de 48 horas	investors@vocenergytrust.com

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de Negócios: Canais

Sec registros públicos

O VOC Energy Trust arquiva os seguintes documentos da SEC como canais de comunicação:

Tipo de documento	Frequência de arquivamento	Propósito primário
Relatório anual de 10-K	Anualmente	Divisão abrangente de desempenho financeiro
Relatório trimestral de 10-Q	Trimestral	Atualizações de demonstrações financeiras intermediárias
Relatório de Eventos de Material 8-K	Conforme necessário	Notificações significativas de eventos corporativos

Site de Relações com Investidores

O VOC Energy Trust mantém um site de relações com investidores com os seguintes recursos importantes:

• Arquivo de relatórios financeiros
• Seção de comunicado à imprensa
• Rastreamento de desempenho de ações
• Informações de contato para relações com investidores

Plataformas de consultoria financeira

Plataforma	Nível de acesso ao investidor	Disponibilidade de informações
Terminal Bloomberg	Abrangente	Dados financeiros em tempo real
Thomson Reuters	Abrangente	Análise financeira detalhada
S&P Capital IQ	Avançado	Pesquisa financeira detalhada

Listagens de bolsas de valores

Listagem primária: Bolsa de Valores da NASDAQ

Símbolo de ticker: Voc

Relatórios financeiros trimestrais e anuais

Tipo de relatório	Linha do tempo da publicação	Métricas financeiras principais divulgadas
Relatório trimestral	45 dias após o final do trimestre	Receita, lucro líquido, distribuições
Relatório anual	60 dias após o final do ano fiscal	Desempenho financeiro abrangente

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre 2023, o VOC Energy Trust atraiu investidores institucionais com o seguinte profile:

Tipo de investidor	Porcentagem de propriedade	Valor total de investimento
Fundos mútuos	42.3%	US $ 87,6 milhões
Fundos de pensão	22.7%	US $ 47,2 milhões
Consultores de investimento	18.5%	US $ 38,4 milhões

Investidores de varejo individuais

Características do segmento de investidores de varejo:

• Valor médio de investimento: US $ 15.000
• Faixa etária típica: 35-65 anos
• Porcentagem de Base Total de Investidores: 15,2%

Especialistas em investimentos do setor de energia

Métricas de segmento -chave:

Categoria especializada	Foco de investimento	Tamanho médio de investimento
Fundos de hedge de energia	Relações de royalties	US $ 2,3 milhões
Empresas de private equity	Relações de energia	US $ 5,7 milhões

Indivíduos de alta rede

Segmento profile:

• Limite mínimo de investimento: US $ 250.000
• Porcentagem de Base Total de Investidores: 12,6%
• Expectativa média anual de retorno: 7,5%

Buscadores de diversificação de portfólio

Análise do segmento de diversificação:

Estratégia de investimento	Porcentagem de alocação	Tamanho típico do portfólio
Alocação de confiança energética	3-5%	US $ 500.000 - US $ 2 milhões
Foco de mitigação de risco	Moderado	Geração constante de renda

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Taxas de gerenciamento operacional

A partir de 2024, a VOC Energy Trust paga a Vess Oil Corporation uma taxa de gerenciamento anual de US $ 250.000 para serviços operacionais.

Tipo de taxa	Valor anual
Taxa de gerenciamento base	$250,000
Taxa baseada em desempenho	Varia com base na produção

Despesas de conformidade e relatório

Os custos anuais de conformidade para o VOC Energy Trust variam entre US $ 75.000 e US $ 100.000.

• Despesas de arquivamento da SEC: US ​​$ 35.000
• Custos de auditoria externa: $ 40.000
• Taxas de relatórios regulatórios: US $ 25.000

Custos de serviço profissional

Serviço profissional	Despesa anual
Serviços Jurídicos	$60,000
Serviços de contabilidade	$45,000
Consultoria de impostos	$35,000

Despesas de administração de confiança

Custos anuais de administração de confiança anual: US $ 140.000

• Taxas de administração: US $ 75.000
• Salários da equipe administrativa: US $ 45.000
• Manutenção do escritório: US $ 20.000

Custos de produção direta mínimos

As despesas diretas de produção para o VOC Energy Trust são aproximadamente US $ 500.000 anualmente.

Categoria de custo de produção	Despesa anual
Manutenção do poço	$250,000
Reparos de equipamentos	$150,000
Suprimentos operacionais	$100,000

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de royalties da produção de petróleo

A partir do quarto trimestre 2023, a VOC Energy Trust registrou a produção líquida de petróleo de 12.124 barris. O preço médio realizado no petróleo foi de US $ 75,32 por barril.

Métrica de produção	Valor
Produção líquida de óleo	12.124 barris
Preço médio do petróleo	US $ 75,32 por barril
Receita total do petróleo	$913,488.08

Renda de royalties da produção de gás natural

A produção de gás natural para o quarto trimestre 2023 foi de 65,3 milhões de pés cúbicos. O preço médio percebido no gás natural foi de US $ 2,87 por MMBTU.

Métrica de produção de gás	Valor
Produção líquida de gás	65,3 milhões de pés cúbicos
Preço médio do gás	US $ 2,87 por MMBTU
Receita total de gás	$187,411

Interesse de investimentos de ativos fiduciários

A confiança mantém reservas de caixa gerando receita de juros. Em dezembro de 2023, os equivalentes totais de caixa e caixa foram de US $ 4,2 milhões, com um rendimento médio de 4,5%.

• Total de reservas de caixa: US $ 4,2 milhões
• Taxa de renda de juros: 4,5%
• Receita de juros anuais: US $ 189.000

Transações periódicas de vendas de ativos ou direitos minerais

Em 2023, o VOC Energy Trust concluiu transações de direitos minerais, totalizando US $ 3,6 milhões.

Distribuições baseadas em desempenho a unitolistas

Para 2023, as distribuições totais para os participantes foram de US $ 12,4 milhões, com uma distribuição por unidade de US $ 0,47.

Métrica de distribuição	Valor
Distribuições totais	US $ 12,4 milhões
Distribuição por unidade	$0.47