VOC Energy Trust (VOC): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

Sumérgete en el intrincado mundo de VOC Energy Trust, un vehículo de inversión dinámico que transforma los derechos minerales de petróleo y gas en una lucrativa oportunidad de ingresos pasivos para los inversores inteligentes. Al gestionar estratégicamente las reservas probadas en Texas y Kansas, este fideicomiso innovador ofrece una vía transparente para dirigir los ingresos de producción de hidrocarburos, proporcionando una combinación única de sofisticación financiera y exposición al sector energético que atrae a inversores institucionales e individuales que buscan flujos de ingresos diversificados y potencialmente abordados fiscales.

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Socios de producción de petróleo y gas en Texas y Kansas

A partir de 2024, VOC Energy Trust tiene asociaciones estratégicas con los siguientes socios de producción:

Empresa asociada	Estado	Número de pozos	Producción total (barriles/día)
Energía de Chesapeake	Texas	37	1,245
Marathon Oil Corporation	Kansas	22	765

Compañías de exploración y producción que administran activos de confianza

Los socios clave de gestión de activos incluyen:

• Chesapeake Energy Corporation
• Marathon Oil Corporation
• Recursos continentales

Bancos de inversión y firmas de asesoramiento financiero

Institución financiera	Servicios proporcionados	Tarifas de asesoramiento anual
Goldman Sachs	Aviso financiero	$425,000
JPMorgan Chase	Banca de inversión	$385,000

Consultores de cumplimiento legal y regulatorio

• Vinson & Elkins LLP
• Baker Botts L.L.P.
• Norton Rose Fulbright

Los terratenientes de los derechos minerales y los titulares de arrendamiento

Región	Acres minerales totales	Tasa de pago de arrendamiento	Gasto anual de arrendamiento
Cuenca Pérmica de Texas	12,500	$ 250 por acre	$3,125,000
Condado de Kansas Sedgwick	7,800	$ 175 por acre	$1,365,000

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocios: actividades clave

Adquirir y administrar derechos minerales de petróleo y gas

VOC Energy Trust posee intereses minerales y de regalías en 1.319 acres productivos brutos ubicados en la cuenca Pérmica en el oeste de Texas a partir de 2023.

Tipo de activo	Cantidad	Ubicación
Acres productivos brutos	1,319	Cuenca Pérmica, West Texas

Recolectar ingresos de regalías de la producción de hidrocarburos

La producción total para 2022 incluyó:

• Producción de petróleo: 117,453 barriles
• Producción de gas natural: 224,715 MCF

Métrica de producción	Volumen 2022
Producción de petróleo	117,453 barriles
Producción de gas natural	224,715 MCF

Distribuir ingresos a los unitholders

Detalles de distribución para 2022:

• Distribuciones totales: $ 13.4 millones
• Distribución trimestral promedio: $ 3.35 millones

Monitoreo e informes sobre el rendimiento de los activos de confianza

Métricas de informes financieros para 2022:

Métrica financiera	Valor 2022
Ingresos totales	$ 22.1 millones
Lngresos netos	$ 16.7 millones

Mantener el cumplimiento de las regulaciones de la SEC y la confianza

VOC Energy Trust presenta informes anuales y trimestrales con la SEC, manteniendo el cumplimiento de las revelaciones financieras y las regulaciones de confianza requeridas.

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocios: recursos clave

Reservas probadas de petróleo y gas

Voc Energy Trust se mantiene Aproximadamente 3.1 millones de acres netos de reservas de petróleo y gas ubicadas principalmente en Texas y Kansas.

Ubicación	Reservas estimadas	Tipo de reserva
Texas	2.4 millones de acres netos	Petróleo y gas
Kansas	0.7 millones de acres netos	Petróleo y gas

Cartera de derechos minerales

El fideicomiso mantiene un cartera de derechos minerales diversificados con características específicas:

• Acres minerales netos totales: 3.1 millones
• Interés laboral promedio: 72%
• Porcentaje de interés de regalías: 15-25%

Equipo de gestión profesional

Posición	Experiencia (años)
Director ejecutivo	Más de 15 años en el sector energético
Director financiero	Más de 12 años en gestión financiera

Información financiera e infraestructura de inversión

VOC Energy Trust mantiene una infraestructura financiera robusta con:

• Informes financieros trimestrales
• Cumplimiento de la SEC
• Ingresos anuales: $ 45.2 millones (2023)
• Capitalización de mercado: $ 180 millones

Relaciones establecidas con operadores de producción

Operador	Duración de la relación	Volumen de producción
Cheurón	8 años	35% de la producción total
Recursos EOG	6 años	25% de la producción total

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocios: propuestas de valor

Generación de ingresos pasivos para inversores

VOC Energy Trust genera ingresos pasivos a través de intereses de regalías de petróleo y gas. A partir del cuarto trimestre de 2023, el fideicomiso distribuyó $ 0.15 por unidad a los inversores, con distribuciones anuales totales de aproximadamente $ 1.80 por unidad.

Métrico	Valor
Distribución trimestral	$ 0.15 por unidad
Potencial de distribución anual	$ 1.80 por unidad
Activos totales de confianza	$ 84.2 millones

Vehículo de inversión basado en regalías transparentes

VOC Energy Trust proporciona mecanismos de inversión transparentes con informes claros de los ingresos de producción de petróleo y gas.

• Informes financieros trimestrales que detallan los volúmenes de producción
• Actualizaciones de producción mensuales
• Desgloses de ingresos precisos de los intereses de regalías

Exposición directa a los ingresos de producción de petróleo y gas

El fideicomiso posee intereses de regalías en 6.853 acres productivos netos en Texas y Nuevo México, con reservas probadas de 7,4 millones de barriles de petróleo equivalente.

Métrica de producción	Valor 2023
Acres productivos netos	6,853
Reservas probadas	7.4 millones de boe
Producción diaria promedio	1.850 boe/día

Baja complejidad operativa para los unitholders

Gastos generales de gestión mínima con una estructura directa de interés de regalías, eliminando las responsabilidades operativas para los inversores.

• No se requiere gestión operativa directa
• Gestión de producción de terceros profesionales
• Informes de impuestos simplificados

Posibles ventajas fiscales para los inversores

Las inversiones de Royalty Trust ofrecen posibles flujos de ingresos de eficiencia fiscal con características impositivas de transferencia.

Consideración fiscal	Beneficio
Ingreso de transferencia	Potencial de responsabilidad fiscal reducida
Subsidios de dejamacamiento	Posibles deducciones fiscales

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Información financiera regular a los unitholders

VOC Energy Trust proporciona informes financieros anuales con las siguientes métricas clave:

Métrica de informes	Frecuencia	Nivel de detalle
Ingresos de regalías totales de confianza	Anualmente	$ 15.3 millones (2022)
Lngresos netos	Anualmente	$ 8.7 millones (2022)
Ingresos distribuibles	Trimestral	$ 2.1 millones por trimestre (2022)

Distribución trimestral de ingresos de regalías

Detalles de distribución trimestrales:

• Distribución trimestral promedio: $ 0.18 por unidad de fideicomiso
• Distribución anual total: $ 0.72 por unidad de fideicomiso
• Grupo de distribución total: aproximadamente $ 4.5 millones anuales

Comunicación de los inversores a través de presentaciones de la SEC

Tipo de archivo	Frecuencia	Plataforma
Informe anual de 10-K	Anualmente	Sec Edgar
Informe trimestral de 10-Q	Trimestral	Sec Edgar
Eventos materiales de 8 K	Según sea necesario	Sec Edgar

Portal de relaciones con inversores en línea

Las características del portal incluyen:

• Seguimiento de precios unitarios en tiempo real
• Datos de desempeño financiero histórico
• Declaraciones de distribución digital
• Canales de comunicación de inversores directos

Servicios de apoyo a los inversores receptivos

Canal de soporte	Tiempo de respuesta	Método de contacto
Teléfono de relaciones con los inversores	Dentro de las 24 horas	Línea directa: (214) 220-4323
Soporte por correo electrónico	Dentro de las 48 horas	investors@vocenergytrust.com

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocios: canales

SEC Publicaciones públicas

VOC Energy Trust archiva los siguientes documentos de la SEC como canales de comunicación:

Tipo de documento	Frecuencia de archivo	Propósito principal
Informe anual de 10-K	Anualmente	Divulgación integral de desempeño financiero
Informe trimestral de 10-Q	Trimestral	Actualizaciones de estados financieros intermedios
Informe de eventos materiales de 8-K	Según sea necesario	Notificaciones significativas de eventos corporativos

Sitio web de relaciones con los inversores

VOC Energy Trust mantiene un sitio web de relaciones con los inversores con las siguientes características clave:

• Archivo de informes financieros
• Sección de comunicado de prensa
• Seguimiento de rendimiento de stock
• Información de contacto para las relaciones con los inversores

Plataformas de asesoramiento financiero

Plataforma	Nivel de acceso al inversor	Disponibilidad de información
Terminal de Bloomberg	Integral	Datos financieros en tiempo real
Thomson Reuters	Integral	Análisis financiero detallado
S&P Capital IQ	Avanzado	Investigación financiera detallada

Listados de bolsa de valores

Listado principal: Bolsa de NASDAQ

Símbolo de ticker: Vocero

Informes financieros trimestrales y anuales

Tipo de informe	Línea de tiempo de publicación	Métricas financieras clave reveladas
Informe trimestral	45 días después del trimestre	Ingresos, ingresos netos, distribuciones
Informe anual	60 días después de fin de año fiscal	Desempeño financiero integral

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, VOC Energy Trust atrajo a los inversores institucionales con los siguientes profile:

Tipo de inversor	Porcentaje de propiedad	Valor de inversión total
Fondos mutuos	42.3%	$ 87.6 millones
Fondos de pensiones	22.7%	$ 47.2 millones
Asesores de inversiones	18.5%	$ 38.4 millones

Inversores minoristas individuales

Características del segmento de inversores minoristas:

• Monto promedio de la inversión: $ 15,000
• Rango de edad típico: 35-65 años
• Porcentaje de la base total de inversores: 15.2%

Especialistas en inversión del sector energético

Métricas de segmento clave:

Categoría especialista	Enfoque de inversión	Tamaño de inversión promedio
Fondos de cobertura de energía	Fideicomisos de regalías	$ 2.3 millones
Empresas de capital privado	Fideicomisos de energía	$ 5.7 millones

Individuos de alto nivel de red

Segmento profile:

• Umbral de inversión mínima: $ 250,000
• Porcentaje de la base total de inversores: 12.6%
• Expectativa promedio de rendimiento anual: 7.5%

Buscadores de diversificación de cartera

Análisis de segmento de diversificación:

Estrategia de inversión	Porcentaje de asignación	Tamaño típico de la cartera
Asignación de confianza energética	3-5%	$ 500,000 - $ 2 millones
Enfoque de mitigación de riesgos	Moderado	Generación de ingresos estables

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocio: estructura de costos

Tarifas de gestión operativa

A partir de 2024, VOC Energy Trust paga a Vess Oil Corporation una tarifa de administración anual de $ 250,000 por servicios operativos.

Tipo de tarifa	Cantidad anual
Tarifa de gestión base	$250,000
Tarifa basada en el rendimiento	Varía según la producción

Gastos de cumplimiento e informes

Los costos de cumplimiento anual para VOC Energy Trust oscilan entre $ 75,000 y $ 100,000.

• SEC Gastos de presentación: $ 35,000
• Costos de auditoría externa: $ 40,000
• Tarifas de informes regulatorios: $ 25,000

Costos de servicio profesional

Servicio profesional	Gasto anual
Servicios legales	$60,000
Servicios de contabilidad	$45,000
Consultoría fiscal	$35,000

Gastos de administración de confianza

Costos de administración de fideicomiso anual total: $ 140,000

• Tarifas del administrador: $ 75,000
• Salarios del personal administrativo: $ 45,000
• Mantenimiento de la oficina: $ 20,000

Costos de producción directos mínimos

Los gastos de producción directos para VOC Energy Trust son aproximadamente $ 500,000 anuales.

Categoría de costos de producción	Gasto anual
Mantenimiento del pozo	$250,000
Reparaciones de equipos	$150,000
Suministros operativos	$100,000

VOC Energy Trust (VOC) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de regalías de la producción de petróleo

A partir del cuarto trimestre de 2023, VOC Energy Trust informó una producción neta de aceite de 12,124 barriles. El precio promedio de petróleo realizado fue de $ 75.32 por barril.

Métrica de producción	Valor
Producción de aceite neto	12,124 barriles
Precio promedio del petróleo	$ 75.32 por barril
Ingresos totales del petróleo	$913,488.08

Ingresos de regalías de la producción de gas natural

La producción de gas natural para el cuarto trimestre 2023 fue de 65.3 millones de pies cúbicos. El precio promedio de gas natural realizado fue de $ 2.87 por MMBTU.

Métrica de producción de gas	Valor
Producción neta de gas	65.3 millones de pies cúbicos
Precio promedio de gas	$ 2.87 por mmbtu
Ingresos totales de gas	$187,411

Intereses de las inversiones de activos de fideicomiso

El fideicomiso mantiene las reservas de efectivo que generan ingresos por intereses. A diciembre de 2023, el efectivo total y los equivalentes de efectivo fueron de $ 4.2 millones con un rendimiento promedio de 4.5%.

• Reservas de efectivo total: $ 4.2 millones
• Tasa de ingresos por intereses: 4.5%
• Ingresos de intereses anuales: $ 189,000

Ventas de activos periódicos o transacciones de derechos minerales

En 2023, VOC Energy Trust completó las transacciones de derechos minerales por un total de $ 3.6 millones.

Distribuciones basadas en el rendimiento a los unitholders

Para 2023, las distribuciones totales a los unitholders fueron de $ 12.4 millones, con una distribución por unidad de $ 0.47.

Métrico de distribución	Valor
Distribuciones totales	$ 12.4 millones
Distribución por unidad	$0.47