VOC Energy Trust (COV): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde complexe de VOC Energy Trust, un véhicule d'investissement dynamique qui transforme les droits minéraux pétroliers et gaziers en une opportunité de revenu passif lucratif pour les investisseurs avertis. En gérant stratégiquement les réserves éprouvées à travers le Texas et le Kansas, cette fiducie innovante offre une voie transparente pour diriger les revenus de production d'hydrocarbures, offrant un mélange unique de sophistication financière et d'exposition au secteur de l'énergie qui attire des investisseurs institutionnels et individuels à la recherche de flux de revenus diversifiés et potentiellement impôts.

VOC Energy Trust (VOC) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Partenaires de production de pétrole et de gaz au Texas et au Kansas

En 2024, VOC Energy Trust a des partenariats stratégiques avec les partenaires de production suivants:

Entreprise partenaire	État	Nombre de puits	Production totale (barils / jour)
Chesapeake Energy	Texas	37	1,245
Marathon Oil Corporation	Kansas	22	765

Sociétés d'exploration et de production gérant les actifs de confiance

Les principaux partenaires de gestion des actifs comprennent:

• Chesapeake Energy Corporation
• Marathon Oil Corporation
• Ressources continentales

Banques d'investissement et sociétés de conseil financier

Institution financière	Services fournis	Frais de conseil annuels
Goldman Sachs	Avis financier	$425,000
JPMorgan Chase	Banque d'investissement	$385,000

Consultants en conformité juridique et réglementaire

• Vinson & Elkins LLP
• Baker Botts L.L.P.
• Norton Rose Fulbright

Propriétaires fonciers des droits minéraux et détenteurs de locations

Région	Acres de minéraux totaux	Taux de paiement	Dépenses de location annuelles
Bassin du Texas Permien	12,500	250 $ par acre	$3,125,000
Kansas Sedgwick County	7,800	175 $ par acre	$1,365,000

VOC Energy Trust (COV) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer les droits minéraux pétroliers et gaziers

VOC Energy Trust détient des intérêts minéraux et de redevances dans 1 319 acres productifs bruts situés dans le bassin du Permien dans l'ouest du Texas en 2023.

Type d'actif	Quantité	Emplacement
Acres productifs bruts	1,319	Basin Permien, West Texas

Collecte des revenus de redevances à partir de la production d'hydrocarbures

La production totale de 2022 comprenait:

• Production de pétrole: 117 453 barils
• Production de gaz naturel: 224 715 MCF

Métrique de production	Volume 2022
Production de pétrole	117 453 barils
Production de gaz naturel	224 715 MCF

Distribution des revenus aux parts

Détails de la distribution pour 2022:

• Distributions totales: 13,4 millions de dollars
• Distribution trimestrielle moyenne: 3,35 millions de dollars

Surveillance et rapport sur les performances des actifs de fiducie

Métriques d'information financière pour 2022:

Métrique financière	Valeur 2022
Revenus totaux	22,1 millions de dollars
Revenu net	16,7 millions de dollars

Maintenir la conformité aux réglementations SEC et Trust

VOC Energy Trust dépose des rapports annuels et trimestriels avec la SEC, en maintenant le respect des divulgations financières et des réglementations de confiance requises.

VOC Energy Trust (COV) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves de pétrole et de gaz éprouvées

VOC Energy Trust tient environ 3,1 millions d'acres nettes des réserves de pétrole et de gaz principalement situées au Texas et au Kansas.

Emplacement	Réserves estimées	Type de réserve
Texas	2,4 millions d'acres nettes	Pétrole et gaz
Kansas	0,7 million d'acres nettes	Pétrole et gaz

Portefeuille de droits minéraux

La confiance maintient un Portfolio diversifié des droits minéraux avec des caractéristiques spécifiques:

• Total d'acres minéraux nets: 3,1 millions
• Intérêt de travail moyen: 72%
• Pourcentage d'intérêt des redevances: 15-25%

Équipe de gestion professionnelle

Position	Expérience (années)
Directeur général	Plus de 15 ans dans le secteur de l'énergie
Directeur financier	Plus de 12 ans dans la gestion financière

Information financière et infrastructure d'investissement

VOC Energy Trust maintient des infrastructures financières robustes avec:

• Rapports financiers trimestriels
• Conformité SEC
• Revenu annuel: 45,2 millions de dollars (2023)
• Capitalisation boursière: 180 millions de dollars

Relations établies avec les opérateurs de production

Opérateur	Durée de la relation	Volume de production
Chevron	8 ans	35% de la production totale
Ressources EOG	6 ans	25% de la production totale

VOC Energy Trust (VOC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération de revenus passifs pour les investisseurs

VOC Energy Trust génère un revenu passif grâce à des intérêts de redevance pétrolière et gazière. Au quatrième trimestre 2023, la fiducie a distribué 0,15 $ par unité aux investisseurs, avec des distributions annuelles totales d'environ 1,80 $ par unité.

Métrique	Valeur
Distribution trimestrielle	0,15 $ par unité
Potentiel de distribution annuel	1,80 $ par unité
Actifs de confiance totaux	84,2 millions de dollars

Véhicule d'investissement basé sur les redevances transparentes

VOC Energy Trust fournit des mécanismes d'investissement transparents avec une déclaration claire des revenus de production de pétrole et de gaz.

• Rapports financiers trimestriels détaillant les volumes de production
• Mises à jour de production mensuelles
• Répartition précise des revenus des intérêts des redevances

Exposition directe aux revenus de production de pétrole et de gaz

La fiducie détient des intérêts de redevance dans 6 853 acres productifs nets à travers le Texas et le Nouveau-Mexique, avec des réserves éprouvées de 7,4 millions de barils d'équivalent pétrolier.

Métrique de production	Valeur 2023
Acres productifs nets	6,853
Réserves éprouvées	7,4 millions de BOE
Production quotidienne moyenne	1 850 Boe / jour

Faible complexité opérationnelle pour les parts

Frais généraux de gestion minimale Avec la structure des intérêts des redevances directes, éliminant les responsabilités opérationnelles des investisseurs.

• Aucune gestion opérationnelle directe requise
• Gestion professionnelle de la production tierce
• Rapports fiscaux simplifiés

Avantages fiscaux potentiels pour les investisseurs

Les investissements en fiducie de redevance offrent des flux de revenus potentiels en fonction des fiscaux avec des caractéristiques fiscales de passage.

Considération fiscale	Avantage
Revenu de passage	Potentiel réduit la responsabilité fiscale
Allocations d'épuisement	Déductions fiscales possibles

VOC Energy Trust (COV) - Modèle d'entreprise: relations clients

Rapports financiers réguliers aux suppléants

VOC Energy Trust fournit des rapports financiers annuels avec les mesures clés suivantes:

Métrique de rapport	Fréquence	Niveau de détail
Revenus de redevance totale de confiance totale	Annuellement	15,3 millions de dollars (2022)
Revenu net	Annuellement	8,7 millions de dollars (2022)
Revenu distribuable	Trimestriel	2,1 millions de dollars par trimestre (2022)

Distribution trimestrielle des revenus de redevances

Détails de distribution trimestriels:

• Distribution trimestrielle moyenne: 0,18 $ par unité de fiducie
• Distribution annuelle totale: 0,72 $ par unité de fiducie
• Pool de distribution total: environ 4,5 millions de dollars par an

Communication des investisseurs par le biais des dépôts de la SEC

Type de classement	Fréquence	Plate-forme
Rapport annuel de 10 K	Annuellement	Sec Edgar
Rapport trimestriel 10-Q	Trimestriel	Sec Edgar
Événements matériels 8-K	Au besoin	Sec Edgar

Portail des relations avec les investisseurs en ligne

Les fonctionnalités du portail comprennent:

• Suivi des prix unitaires en temps réel
• Données de performance financière historiques
• Instructions de distribution numérique
• Canaux de communication des investisseurs directs

Services de soutien aux investisseurs réactifs

Canal de support	Temps de réponse	Méthode de contact
Téléphone des relations avec les investisseurs	Dans les 24 heures	Ligne directe: (214) 220-4323
Assistance par e-mail	Dans les 48 heures	investors@vocenergytrust.com

VOC Energy Trust (VOC) - Modèle d'entreprise: canaux

Dépôt publics SEC

VOC Energy Trust dépose les documents SEC suivants comme canaux de communication:

Type de document	Dépôt de fréquence	Objectif principal
Rapport annuel de 10 K	Annuellement	Divulgation complète des performances financières
Rapport trimestriel 10-Q	Trimestriel	Mises à jour intérimaires des états financiers
Rapport d'événements matériels 8-K	Au besoin	Notifications d'événements d'entreprise importantes

Site Web de relations avec les investisseurs

VOC Energy Trust maintient un site Web de relations avec les investisseurs avec les caractéristiques clés suivantes:

• Archives des rapports financiers
• Section du communiqué de presse
• Suivi des performances des stocks
• Coordonnées pour les relations avec les investisseurs

Plateformes consultatives financières

Plate-forme	Niveau d'accès aux investisseurs	Disponibilité des informations
Bloomberg Terminal	Complet	Données financières en temps réel
Thomson Reuters	Complet	Analyse financière détaillée
S&P Capital IQ	Avancé	Recherche financière détaillée

Listes de bourses

Liste principale: Bourse du NASDAQ

Symbole de ticker: Voc

Rapports financiers trimestriels et annuels

Type de rapport	Calendrier de publication	Les principales mesures financières divulguées
Rapport trimestriel	45 jours après le trimestre	Revenus, revenu net, distribution
Rapport annuel	60 jours après l'exercice final	Performance financière complète

VOC Energy Trust (COV) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Voc Energy Trust a attiré les investisseurs institutionnels avec les éléments suivants profile:

Type d'investisseur	Pourcentage de propriété	Valeur d'investissement totale
Fonds communs de placement	42.3%	87,6 millions de dollars
Fonds de pension	22.7%	47,2 millions de dollars
Conseillers en placement	18.5%	38,4 millions de dollars

Investisseurs de détail individuels

Caractéristiques du segment des investisseurs de détail:

• Montant d'investissement moyen: 15 000 $
• Tranche d’âge typique: 35 à 65 ans
• Pourcentage de la base totale des investisseurs: 15,2%

Spécialistes des investissements du secteur de l'énergie

Métriques du segment clé:

Catégorie spécialisée	Focus d'investissement	Taille moyenne de l'investissement
Fonds spéculatifs énergétiques	Fiducies de redevance	2,3 millions de dollars
Sociétés de capital-investissement	Fiducie énergétique	5,7 millions de dollars

Individus à haute nette

Segment profile:

• Seuil d'investissement minimum: 250 000 $
• Pourcentage de la base totale des investisseurs: 12,6%
• Attente moyenne de rendement annuel: 7,5%

Demandeurs de diversification de portefeuille

Analyse du segment de diversification:

Stratégie d'investissement	Pourcentage d'allocation	Taille de portefeuille typique
Attribution de la fiducie énergétique	3-5%	500 000 $ - 2 millions de dollars
Focus d'atténuation des risques	Modéré	Génération de revenus constante

VOC Energy Trust (COV) - Modèle commercial: structure des coûts

Frais de gestion opérationnelle

En 2024, VOC Energy Trust paie Vess Oil Corporation des frais de gestion annuels de 250 000 $ pour les services opérationnels.

Type de frais	Montant annuel
Frais de gestion de la base	$250,000
Frais de performance	Varie en fonction de la production

Frais de conformité et de rapport

Les coûts annuels de conformité pour VOC Energy Trust varient entre 75 000 $ et 100 000 $.

• Dépenses de dépôt de la SEC: 35 000 $
• Coûts d'audit externe: 40 000 $
• Frais de déclaration réglementaire: 25 000 $

Coûts de service professionnel

Service professionnel	Dépenses annuelles
Services juridiques	$60,000
Services comptables	$45,000
Conseil fiscal	$35,000

Frais d'administration de confiance

Coûts d'administration de fiducie annuelle totale: 140 000 $

• Frais de fiduciaire: 75 000 $
• Salaires du personnel administratif: 45 000 $
• Entretien du bureau: 20 000 $

Coûts de production directs minimaux

Les dépenses de production directes pour VOC Energy Trust sont d'environ 500 000 $ par an.

Catégorie de coûts de production	Dépenses annuelles
Entretien bien	$250,000
Réparations de l'équipement	$150,000
Fournitures opérationnelles	$100,000

VOC Energy Trust (VOC) - Modèle commercial: Strots de revenus

Revenu des redevances provenant de la production de pétrole

Au quatrième trimestre 2023, VOC Energy Trust a signalé une production de pétrole nette de 12 124 barils. Le prix moyen réalisé du pétrole était de 75,32 $ le baril.

Métrique de production	Valeur
Production de pétrole net	12 124 barils
Prix ​​du pétrole moyen	75,32 $ par baril
Revenu total de pétrole	$913,488.08

Revenus redevances de la production de gaz naturel

La production de gaz naturel pour le quatrième trimestre 2023 était de 65,3 millions de pieds cubes. Le prix moyen réalisé du gaz naturel était de 2,87 $ par MMBTU.

Métrique de production de gaz	Valeur
Production de gaz net	65,3 millions de pieds cubes
Prix ​​du gaz moyen	2,87 $ par MMBTU
Revenu total de gaz	$187,411

Intérêt des investissements d'actifs en fiducie

La fiducie maintient des réserves de trésorerie générant des revenus d'intérêt. En décembre 2023, les équivalents en espèces et en espèces totaux étaient de 4,2 millions de dollars avec un rendement moyen de 4,5%.

• Réserves en espèces totales: 4,2 millions de dollars
• Taux de revenu d'intérêt: 4,5%
• Revenu des intérêts annuels: 189 000 $

Sales de ventes d'actifs périodiques ou droits minéraux

En 2023, VOC Energy Trust a terminé les transactions en matière de droits miniers totalisant 3,6 millions de dollars.

Distributions basées sur les performances aux unitholders

Pour 2023, les distributions totales aux suppléants étaient de 12,4 millions de dollars, avec une distribution par unité de 0,47 $.

Métrique de distribution	Valeur
Distributions totales	12,4 millions de dollars
Distribution par unité	$0.47