|
Whitestone REIT (WSR): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Whitestone REIT (WSR) Bundle
تظهر Whitestone REIT (WSR) كلاعب ديناميكي في المشهد العقاري التجاري، حيث تضع نفسها بشكل استراتيجي كأداة استثمارية تركز على المجتمع وتحول إدارة العقارات التقليدية إلى مشروع دقيق وقائم على القيمة. من خلال صياغة نموذج أعمال بدقة يوازن بين الاستحواذ الاستراتيجي على العقارات، والخدمات التي تركز على المستأجر، والأداء المالي القوي، قامت WSR بتخصيص مكانة مميزة في سوق صندوق الاستثمار العقاري التنافسي (REIT)، مما يوفر للمستثمرين مزيجًا مقنعًا من توليد الدخل المستقر و تطوير العقارات الحضرية الاستراتيجية.
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
السماسرة العقاريون التجاريون ومديرو العقارات
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تعمل Whitestone REIT مع ما يقرب من 12-15 شركة سمسرة عقارية تجارية عبر أسواق تكساس وأريزونا.
| نوع الشريك | عدد الشركاء | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| السماسرة العقاريون التجاريون | 15 | تكساس، أريزونا |
| شركات إدارة الممتلكات | 8 | المنطقة الجنوبية الغربية |
مستأجري التجزئة الوطنيين والإقليميين
تتضمن محفظة Whitestone REIT شراكات مع أكثر من 150 مستأجرًا وطنيًا وإقليميًا للبيع بالتجزئة اعتبارًا من عام 2024.
- أفضل فئات مستأجري التجزئة: متاجر البقالة
- سلاسل الصيدلة
- مطاعم الخدمة السريعة
- الخدمات الطبية
مقاولو التشييد والصيانة المحليون
تحافظ Whitestone على علاقات مع 25-30 مقاول بناء وصيانة محلي عبر أسواقها التشغيلية.
| نوع المقاول | قيمة العقد السنوية | الخدمات المقدمة |
|---|---|---|
| المقاولون العامون | 3.2 مليون دولار | التجديد وتحسينات المستأجر |
| مقاولو الصيانة | 1.8 مليون دولار | صيانة الممتلكات والإصلاحات |
المؤسسات المصرفية والمالية
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Whitestone REIT تسهيلات ائتمانية وشراكات مع 4-5 مؤسسات مالية كبرى.
- إجمالي التسهيلات الائتمانية: 250 مليون دولار
- مؤسسات الإقراض الأولية: ويلز فارجو، بنك أوف أمريكا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: حوالي 0.55
مقدمو التأمين
تتعاون Whitestone مع 3-4 من مقدمي التأمين الوطنيين لإدارة مخاطر الممتلكات الشاملة.
| مزود التأمين | نوع التغطية | قسط سنوي |
|---|---|---|
| تأمين المسافرين | الممتلكات & ضحية | 1.2 مليون دولار |
| تشب المحدودة | الملكية الشاملة | $850,000 |
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على عقارات التجزئة التي تركز على المجتمع وإدارتها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك Whitestone REIT عقارات تجزئة 62 تبلغ مساحتها الإجمالية 5,5 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير. تقدر قيمة المحفظة بحوالي 690 مليون دولار، تقع بشكل أساسي في أسواق تكساس وأريزونا.
| مقياس الملكية | البيانات الحالية |
|---|---|
| مجموع الممتلكات | 62 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 5.5 مليون قدم مربع |
| قيمة المحفظة | 690 مليون دولار |
تأجير وصيانة الأصول العقارية التجارية
تحافظ Whitestone REIT على معدل إشغال بنسبة 91.7٪ عبر محفظتها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. يبلغ متوسط معدلات الإيجار الأساسي 24.53 دولارًا للقدم المربع.
- معدل الإشغال: 91.7٪
- متوسط معدل الإيجار الأساسي: 24.53 دولارًا/قدم مربع
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 68.3٪
تجديد الممتلكات وإعادة تطويرها
في عام 2023، استثمرت Whitestone 12.3 مليون دولار في تحسينات العقارات ومشاريع إعادة التطوير، مع التركيز على تعزيز قيمة العقارات وتجربة المستأجر.
| مقياس إعادة التطوير | بيانات 2023 |
|---|---|
| إجمالي استثمارات إعادة التطوير | 12.3 مليون دولار |
| عدد العقارات التي تم تجديدها | 8 |
إدارة علاقات المستأجر
تخدم Whitestone 372 مستأجرًا نشطًا عبر قطاعات متنوعة، مع التركيز على الشركات الموجهة نحو الخدمات والقائمة على الضرورة.
- إجمالي المستأجرين النشطين: 372
- أهم قطاعات المستأجرين:
- الخدمات الطبية
- الخدمات المهنية
- اللياقة والعافية
تحسين الحافظة الاستراتيجية
في عام 2023، أكملت Whitestone 45.2 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على العقارات وتخلصت من 22.6 مليون دولار من الأصول غير الأساسية لتحسين محفظتها.
| مقياس تحسين المحفظة | بيانات 2023 |
|---|---|
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 45.2 مليون دولار |
| التصرف في الممتلكات | 22.6 مليون دولار |
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من عقارات البيع بالتجزئة التي تركز على المجتمع
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك Whitestone REIT عقارات تجزئة 56 يبلغ مجموعها حوالي 4,2 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير. تقدر قيمة المحفظة بـ 741.4 مليون دولار مع عقارات تقع بشكل أساسي في أريزونا وتكساس وكولورادو.
| مقياس الملكية | قيمة |
|---|---|
| مجموع الممتلكات | 56 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 4.2 مليون قدم مربع |
| إجمالي قيمة المحفظة | 741.4 مليون دولار |
فريق الإدارة ذو الخبرة
يتكون فريق الإدارة من 5 من كبار المسؤولين التنفيذيين بمتوسط 20 عامًا أو أكثر من الخبرة العقارية.
- جيم ماستاندريا - رئيس & الرئيس التنفيذي
- ديف هولمان - الرئيس & مدير العمليات
- مارك ييل - نائب الرئيس التنفيذي & CFO
رأس المال المالي القوي
المقاييس المالية اعتبارًا من الربع الرابع 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| رأس المال السوقي | 456.7 مليون دولار |
| مجموع الأصول | 1.02 مليار دولار |
| مجموع الديون | 538.6 مليون دولار |
تكنولوجيا إدارة الممتلكات
تستخدم Whitestone برامج إدارة الممتلكات المتقدمة من أجل:
- تتبع الإشغال في الوقت الفعلي
- إدارة الإيجار
- التقارير المالية
- الجدول الزمني للصيانة
مواقع الممتلكات الاستراتيجية
توزيع الممتلكات حسب الدولة:
| الدولة | عدد الخصائص |
|---|---|
| تكساس | 37 |
| أريزونا | 12 |
| كولورادو | 7 |
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
مراكز البيع بالتجزئة المجتمعية عالية الجودة وذات الموقع الجيد
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك Whitestone REIT عقارات تجزئة 57 تبلغ مساحتها الإجمالية 4,4 مليون قدم مربع عبر أريزونا وتكساس وإلينوي. تتكون المحفظة من 96.1٪ عقارات مؤجرة بمتوسط عمر عقاري يبلغ 20 عامًا.
| مقياس الملكية | قيمة |
|---|---|
| مجموع الممتلكات | 57 |
| إجمالي اللقطات المربعة | 4.4 مليون |
| معدل الإشغال | 96.1% |
توليد الدخل المستقر
في عام 2023، أعلنت Whitestone REIT عن إجمالي إيرادات بلغت 138.2 مليون دولار مع صافي دخل تشغيلي قدره 83.7 مليون دولار.
- إجمالي إيرادات إيجار الممتلكات: 135.3 مليون دولار
- متوسط الإيجار الأساسي للقدم المربع: 22.15 دولارًا
- معدل تجديد الإيجار: 78.3٪
المستأجرون القائمون على الضرورة والبيع بالتجزئة والمستأجرين الموجهين نحو الخدمة
| فئة المستأجر | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| مراكز البقالة الراسية | 42% |
| الخدمات الطبية | 18% |
| الخدمات المهنية | 22% |
| تجارة التجزئة الأخرى | 18% |
الإدارة النشطة للممتلكات
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لتحسين العقارات في عام 2023 12.5 مليون دولار، مع التركيز على ترقية العقارات وتحسين المستأجرين.
توزيع أرباح ثابت
اعتبارًا من ديسمبر 2023، تحتفظ Whitestone REIT بتوزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.165 دولار للسهم، وهو ما يمثل عائد توزيعات أرباح سنوي يبلغ حوالي 6.8٪.
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: 0.66 دولار
- نسبة توزيعات الأرباح: 85٪
- تردد توزيعات الأرباح: ربع سنوي
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقيات إيجار المستأجر طويلة الأجل
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ Whitestone REIT بمتوسط مدة إيجار تبلغ 3,9 سنوات عبر محفظتها. يبلغ معدل الإشغال الإجمالي 91.4٪ للمراكز المجتمعية وعقارات البيع بالتجزئة.
| خصائص الإيجار | مقياس |
|---|---|
| متوسط مدة الإيجار | 3.9 سنوات |
| معدل إشغال الحافظة | 91.4% |
| إجمالي العقارات المستأجرة | 64 عقارًا |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
يوفر Whitestone REIT حلولًا مخصصة لإدارة الممتلكات مع فريق مخصص من 87 متخصصًا في إدارة الممتلكات.
- برامج تحسين المستأجر المخصصة
- 24/7 دعم الصيانة
- منصات اتصالات المستأجر الرقمية
الاتصال المنتظم ودعم المستأجر
تحتفظ الشركة اجتماعات ربع سنوية لإشراك المستأجرين ويوفر قنوات اتصال رقمية بمعدل استجابة للمستأجرين بنسبة 95 في المائة.
هياكل الإيجار المرنة
تقدم Whitestone خيارات متعددة لهيكل الإيجار، بما في ذلك:
| نوع الإيجار | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| عقود الإيجار الثلاثية الصافية | 68% |
| الإيجارات الإجمالية المعدلة | 22% |
| عقود إيجار الخدمة الكاملة | 10% |
نهج الملكية المتمحور حول المجتمع
تدير Whitestone العقارات في 5 ولايات مع التركيز على مراكز البيع بالتجزئة الموجهة نحو المجتمع، وتخدم ما يقرب من 1200 مستأجر نشط.
- مزيج المستأجر المحلي الخاص بالسوق
- رعاية الأحداث المجتمعية
- شراكات التنمية الاقتصادية المحلية
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق التأجير المباشر
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تحافظ Whitestone REIT على 17 متخصصًا في التأجير عبر محفظتها. تركز هذه الفرق على:
- الاستحواذ المباشر على المستأجر
- مفاوضات الإيجار
- التفاعلات بين إدارة الممتلكات
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| مجموع أعضاء فريق التأجير | 17 |
| متوسط سنوات الخبرة | 8.5 سنوات |
| معدل تحويل عقد الإيجار | 62.3% |
السماسرة العقاريون التجاريون
تتعاون Whitestone REIT مع 43 شركة سمسرة عقارية تجارية خارجية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق واستراتيجيات الاستحواذ على المستأجرين.
| مقاييس تعاون الوساطة | بيانات 2023 |
|---|---|
| Total Broker Networks | 43 |
| إحالات المستأجر الجديدة | 126 مستأجرًا |
| هيكل اللجنة | 4-6٪ من قيمة إيجار السنة الأولى |
قوائم الممتلكات عبر الإنترنت
يستخدم Whitestone REIT منصات رقمية متعددة لتسويق الممتلكات:
- LoopNet
- كو ستار
- قوائم مواقع الشركة
| منصة الإدراج عبر الإنترنت | إطلالات شهرية على الممتلكات |
|---|---|
| LoopNet | 12,540 |
| كو ستار | 8,230 |
| موقع الشركة | 6,890 |
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ الشركة بمنصة علاقات مستثمرين شاملة مع التقارير المالية الفصلية وتتبع أداء الأسهم في الوقت الفعلي.
| مقاييس الموقع | 2023 الأداء |
|---|---|
| زوار الموقع السنوي | 184,600 |
| متوسط الوقت في الموقع | 7.2 دقيقة |
| تنزيلات مستندات المستثمر | 42,310 |
المؤتمرات المالية والعروض المقدمة من المستثمرين
Whitestone REIT تشارك في 8 مؤتمرات مالية رئيسية سنويا، وعرض أداء الحافظة والمبادرات الاستراتيجية.
| المشاركة في المؤتمر | 2023 التفاصيل |
|---|---|
| مجموع المؤتمرات | 8 |
| اجتماعات المستثمرين | 62 |
| العرض التقديمي الوصول | 1 240 المؤسسات المستثمرة |
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
شركات التجزئة المحلية والإقليمية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تشمل محفظة Whitestone REIT عقارات 57 تقع بشكل أساسي في أسواق تكساس وأريزونا. تخدم هذه العقارات شركات البيع بالتجزئة المحلية والإقليمية بمتوسط معدل إشغال يبلغ 90.4٪.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي أقدام مربعة قابلة للإيجار |
|---|---|---|
| مراكز الأحياء | 34 | 3024000 قدم مربع |
| المراكز المجتمعية | 23 | 2156000 قدم مربع |
المستأجرون التجاريون الموجهون نحو الخدمات
تشمل محفظة Whitestone REIT 412 مستأجرًا تجاريًا موجهًا نحو الخدمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، وهو ما يمثل 38.6٪ من إجمالي إيرادات الإيجار.
- الخدمات الطبية
- الخدمات المالية
- الاستشارات المهنية
- أعمال الرعاية الشخصية
سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية
تشكل سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية 22.7٪ من مزيج المستأجرين في Whitestone REIT، مع 76 تاجر تجزئة وطني عبر محفظتهم العقارية.
| فئة البيع بالتجزئة | عدد المستأجرين | النسبة المئوية من إجمالي الإيجار |
|---|---|---|
| متاجر البقالة | 12 | 7.3% |
| سلاسل الصيدلة | 8 | 5.2% |
| تخصص البيع بالتجزئة | 56 | 10.2% |
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 45.3٪ من قاعدة المستأجرين في Whitestone REIT، بإجمالي 268 شركة عبر ممتلكاتها.
- متوسط مدة الإيجار: 3.2 سنة
- متوسط حجم المستأجر: 2500-5000 قدم مربع
- يتركز في أسواق تكساس وأريزونا
مقدمو الخدمات المهنية
يمثل مقدمو الخدمات المهنية 15.4٪ من إجمالي إيرادات الإيجار لشركة Whitestone REIT، مع 104 مستأجر في مختلف القطاعات المهنية.
| الفئة الفنية | عدد المستأجرين | النسبة المئوية لإيرادات الإيجار |
|---|---|---|
| الخدمات القانونية | 22 | 3.6% |
| أخصائيو الرعاية الصحية | 45 | 6.8% |
| المستشارون الماليون | 37 | 5.0% |
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الاستحواذ على الممتلكات
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت Whitestone REIT عن تكاليف الاستحواذ على العقارات البالغة 32.4 مليون دولار. ركزت الشركة على الاستحواذ على العقارات التجارية التي تركز على المجتمع بشكل أساسي في أسواق تكساس.
| فئة المصروفات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي ميزانية الاستحواذ |
|---|---|---|
| سعر شراء العقارات | 28,600,000 | 88.3% |
| تكاليف الإغلاق | 2,400,000 | 7.4% |
| مصاريف العناية الواجبة | 1,400,000 | 4.3% |
تكاليف صيانة وتجديد الممتلكات
في عام 2023، خصصت Whitestone REIT 18.7 مليون دولار لنفقات صيانة العقارات وتجديدها.
- الصيانة الروتينية: 9.2 مليون دولار
- مشاريع التجديد الرئيسية: 6.5 ملايين دولار
- التحسينات الرأسمالية: 3 ملايين دولار
النفقات العامة الإدارية والتنظيمية
بلغ إجمالي النفقات الإدارية والإدارية للشركة لعام 2023 12.4 مليون دولار.
| الفئة العامة | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| تعويضات المديرين التنفيذيين | 3,600,000 |
| مرتبات الموظفين | 5,800,000 |
| الخدمات المهنية | 1,700,000 |
| التكنولوجيا والبنية التحتية | 1,300,000 |
مصروفات الفائدة على تمويل الديون
بلغت نفقات فائدة Whitestone REIT لعام 2023 22.6 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة 4.75٪.
| نوع الدين | إجمالي الديون ($) | مصروفات الفائدة ($) |
|---|---|---|
| قروض مصرفية مضمونة | 350,000,000 | 16,600,000 |
| الديون غير المضمونة | 130,000,000 | 6,000,000 |
مدفوعات ضريبة الأملاك والتأمين
بلغ إجمالي ضريبة الممتلكات ومصاريف التأمين لعام 2023 8.9 مليون دولار.
- الضرائب العقارية: 6.4 مليون دولار
- أقساط التأمين: 2.5 مليون دولار
Whitestone REIT (WSR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من عقود إيجار العقارات التجارية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Whitestone REIT عن إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 32.9 مليون دولار. تتكون المحفظة من 63 عقارًا تبلغ مساحتها الإجمالية 1.1 مليون قدم مربع من مراكز البيع بالتجزئة في الأحياء والمجتمع بشكل أساسي.
| نوع الإيجار | النسبة المئوية للإيرادات | متوسط معدل الإيجار |
|---|---|---|
| عقود إيجار التجزئة | 78% | 24.50 دولارًا للقدم المربع |
| عقود إيجار المكاتب | 22% | 28.75 دولارًا للقدم المربع |
تقدير الممتلكات وتعزيز قيمتها
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغت قيمة إجمالي الاستثمار العقاري لشركة Whitestone 796.5 مليون دولار، مع زيادة قيمة العقارات على أساس سنوي بنسبة 3.2٪.
سداد المستأجر لمصروفات التشغيل
في عام 2023، شكلت مدفوعات المستأجرين 5.7 مليون دولار من الإيرادات الإضافية، وهو ما يمثل حوالي 17.3٪ من إجمالي دخل الإيجار.
- استرداد صيانة المنطقة المشتركة (CAM): 3.2 مليون دولار
- تعويضات ضريبة الأملاك: 1.8 مليون دولار
- استرداد نفقات المرافق: 700000 دولار
مكاسب بيع العقارات والتصرف فيها
للسنة المالية 2023، أدرك وايتستون 12.3 مليون دولار من مكاسب التصرف في الممتلكات من مبيعات الأصول الاستراتيجية.
| نوع الملكية | عدد العقارات المباعة | إجمالي عائدات البيع |
|---|---|---|
| مراكز البيع بالتجزئة | 4 | 42.1 مليون دولار |
| خصائص المكاتب | 2 | 18.6 مليون دولار |
دخل توزيعات الأرباح للمساهمين
بالنسبة لعام 2023، وزعت Whitestone REIT أرباحًا إجمالية قدرها 1.14 دولارًا للسهم، وهو ما يمثل عائد توزيعات أرباح سنوي بنسبة 7.2٪.
- إجمالي مدفوعات الأرباح: 28.6 مليون دولار
- تردد توزيعات الأرباح: ربع سنوي
- نسبة تغطية توزيعات الأرباح: 1.2 ×
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.