Grundlagen des Optionshandels

Einführung

Der Handel mit Optionen ist eine beliebte Form des Handels, bei der verschiedene Arten von Optionsverträgen gekauft und verkauft werden. Ein Vertrag gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein bestimmtes Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen (oder zu verkaufen). Der Handel mit Optionen ist eine Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren oder bestehende Positionen zu nutzen.

In seinem Kern geht es bei der Handel mit Optionen darum, die zukünftige Richtung eines bestimmten Vermögenswerts oder des Marktes im Allgemeinen vorherzusagen. Händler können eine Option kaufen, wenn sie der Ansicht sind, dass der Preis des Vermögenswerts steigt, oder eine Option verkaufen, wenn sie glauben, dass der Preis des Vermögenswerts sinken wird.

Arten von Optionen

Es gibt zwei Haupttypen von Optionen: Anrufe und Puts. Eine Call -Option gibt dem Inhaber das Recht, das Vermögen zum angegebenen Preis zu kaufen, während eine Put -Option dem Inhaber das Recht gibt, das Vermögen zu dem angegebenen Preis zu verkaufen. Händler können je nach Strategie jede Art von Option verwenden.

• Anrufe: Ein Anruf gibt dem Inhaber der Option das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das zugrunde liegende Vermögenswert zum vereinbarten Preis vor dem Ablaufdatum zu kaufen.
• Puts: Ein Put gibt dem Inhaber der Option das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögen zu dem vereinbarten Preis vor dem Ablaufdatum zu verkaufen.

Vorteile des Optionshandels

Der Optionshandel bietet eine Reihe von Vorteilen, die die Rentabilität Ihrer Anlagen erheblich steigern und Ihnen eine größere Flexibilität bei der Verwaltung des Risikos bieten können. Hier sind einige der Hauptvorteile des Optionshandels:

Erhöhte Flexibilität

Optionen bieten Ihnen viel mehr Flexibilität als herkömmliche Investitionen wie Aktien und Anleihen. Mit Optionen können Sie eine Vielzahl von Strategien erstellen, um Ihre Anlageziele widerzuspiegeln, z. Diese Strategien geben Ihnen die Möglichkeit, mehr mit Ihren Investitionen zu tun, als mit traditionellen Investitionen allein zu tun.

Potenzial für größere Gewinne

Der Optionshandel bietet Ihnen das Potenzial für höhere Gewinne als herkömmliche Investitionen. Mit Optionen haben Sie das Potenzial, Gewinne sowohl aus steigenden als auch aus sinkenden Preisen und aus verschiedenen Strategien zu erzielen, die die Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts nutzen. Abhängig von der von Ihnen gewählten Strategie und der Preisbewegung des zugrunde liegenden Vermögenswerts können Sie Preisänderungen nutzen, um Gewinne auch in einem stagnierenden Markt zu erzielen.

Verluste begrenzen

Der Optionshandel bietet Ihnen auch den Vorteil, dass Sie Ihre Verluste einschränken. Mit bestimmten Strategien, z. B. Kauf von Puts oder Schreiben von abgedeckten Anrufen, können Sie im Voraus einen maximal möglichen Verlust festlegen. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, Ihr Risiko zu verwalten und Ihre Verluste auch in Zeiten der Marktvolatilität zu begrenzen.

Nachteile des Optionshandels

Wenn es um Handelsoptionen geht, müssen Anleger bestimmte Nachteile berücksichtigen. Bevor diese Form des Handels übernimmt, ist es wichtig, die Risiken zu verstehen und abzuwägen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Kann riskant sein

Der Handel mit Optionen wird im Allgemeinen als Strategie mit hohem Risiko angesehen, trotz des Potenzials für eine hohe Belohnung. Der Handel mit Optionen umfasst die Verwendung von Verträgen, um einen Kaufvertrag abzuschließen, und diese Verträge unterliegen der Marktvolatilität und können den Wert schnell sinken. Daher müssen Anleger die mit dieser Strategie verbundenen Risiken verstehen und berücksichtigen, bevor sie ihr Kapital investieren.

Potenzial, Ihre gesamte ursprüngliche Investition zu verlieren

Der Optionshandel besteht aus dem Risiko, Ihre ursprüngliche Investition vollständig zu verlieren. Darüber hinaus können alle Verluste am Ablauf Ihre anfängliche Investition überschreiten. Daher ist es wichtig, bei Handelsoptionen ein ordnungsgemäßes Risikomanagement zu praktizieren.

Für Investoren ist es unerlässlich, ihre Due Diligence zu erledigen, wenn sie Handelsoptionen zur Verständnis der Risiken und potenziellen Belohnungen der von ihnen in Betracht gezogenen Strategien verstehen. Mit einem klaren Verständnis der potenziellen Gewinn und den damit verbundenen Verlusten können die Anleger dann entscheiden, ob der Optionshandel eine geeignete Strategie für sie ist.

Arten von Optionen

Optionshandel ist eine beliebte Investitionsstrategie für den versierten Investor. Diese Art des Handels beinhaltet eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die ein Seite das Recht auf Kauf (Call -Option) oder verkaufen (Option) ein finanzielles Vermögen zu einem vorbestimmten Preis. Dies ist eine nützliche Möglichkeit, auf dem Markt zu spekulieren, Gewinn und Absicherung gegen potenzielle Verluste zu erzielen. Es gibt zwei primäre Arten von Optionen: Anrufoptionen und Put -Optionen.

Calloptionen

Die Call -Optionen gewähren seinem Inhaber das Recht, den zugrunde liegenden Vertragsvermögen zum vorgegebenen Preis zu kaufen, der auch als Ausübungspreis bezeichnet wird. Wenn der Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts höher als der Ausübungspreis ist, kann der Optionsinhaber das Vermögen zu einem niedrigeren Ausübungspreis kaufen, was zu einem Gewinn führt. Beispielsweise hält ein Anleger eine Call -Option für eine Aktie mit einem Ausübungspreis von 50 USD. Wenn die Aktie für 60 USD auf dem Markt gehandelt wird, könnte der Optionsinhaber die Aktie für 50 USD kaufen und für 60 USD verkaufen, was zu einem Gewinn von 10 USD führt.

Optionen setzen

Setzen Sie Optionen, die ihren Inhabern das Recht haben, den zugrunde liegenden Vertragsvermögen zu einem vorgegebenen Preis zu verkaufen. Wenn der Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts niedriger als der Ausübungspreis ist, kann der Optionsinhaber den Vermögenswert zu einem höheren Ausübungspreis verkaufen, was zu einem Gewinn führt. Beispielsweise hält ein Anleger eine Put -Option für eine Aktie mit einem Ausübungspreis von 50 USD. Wenn die Aktie für 40 USD auf dem Markt gehandelt wird, kann der Optionsinhaber die Aktie für 50 USD verkaufen und die Differenz von 10 USD eintaschen.

Optionshandelstrategien

Optionen sind Verträge, die dem Käufer das Recht geben, das zugrunde liegende Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, der als Ausübungspreis bezeichnet wird, und an oder vor einem bestimmten Datum, der als Ablaufdatum bezeichnet wird. Handelsoptionen sind eine großartige Möglichkeit, das Risiko zu verwalten und Marktchancen zu nutzen. Dazu müssen Sie die Grundlagen des Optionshandels sowie verschiedene Strategien verstehen, die Sie anwenden können.

Abgedeckte Anrufe

Ein gedeckter Anruf ist eine Strategie, bei der ein Anleger eine lange Position in einem Vermögenswert innehat und die Anrufoptionen für denselben Vermögenswert schreibt (verkauft), um Einkommen zu erzielen. Die Strategie wird als „abgedeckt“ angesehen, da der Anleger vor dem Besitz des zugrunde liegenden Vermögenswerts vor dem Abwärtsrisiko geschützt ist. Dies ist die grundlegendste und beliebteste aller Optionsstrategien. Der Anleger verdient eine Prämie, nämlich das Einkommen, das durch den Verkauf der Call -Option erzielt wird, kann jedoch auch das Risiko haben, den vollen Wert des Vermögenswerts zu verlieren, wenn der Aktienkurs erheblich über den Ausübungspreis hinausgeht.

Schutzput

Ein Schutzput ist eine Optionsstrategie, bei der ein Investor eine lange Position in einem Vermögenswert innehat und Optionen für den gleichen Vermögenswert kauft, um vor Verlusten zu schützen. Diese Strategie wird als „schützend“ angesehen, da der Anleger aufgrund des Besitzes des zugrunde liegenden Vermögenswerts vor dem Abwärtsrisiko geschützt ist. Der Investor zahlt eine Prämie für den Kauf der Put -Option, die seine potenziellen Gewinne einschränkt, wenn der Preis an einem Preis erhöht wird. Dieser Schutz ist jedoch wertvoll, wenn der Aktienkurs erheblich über den Ausübungspreis hinausgeht.

Bullenanruf Ausstrahlung

Ein Bull Call Spread ist eine Optionsstrategie, bei der ein Anleger Anrufoptionen zu einem Ausübungspreis kauft und die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis verkauft. Diese Strategie unterscheidet sich von einem traditionellen gedeckten Aufruf darin, dass der Investor den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht kauft. Vielmehr nutzen sie den Spread, um potenzielle Gewinne zu nutzen, wenn der Preis des Vermögenswerts steigt, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert kaufen zu müssen. Der Anleger zahlt eine Nettoanlage für diese Strategie, die sein Risiko in Höhe der Nettoanlage einschränkt.

Bär STEILS

Ein Bärenput -Spread ist eine Optionsstrategie, bei der ein Investor Optionen zu einem Ausübungspreis kauft und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkauft. Diese Strategie unterscheidet sich von einem traditionellen Schutz, in dem der Investor den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht kauft. Sie verwenden vielmehr die Ausbreitung, um potenzielle Gewinne zu nutzen, wenn der Preis des Vermögenswerts fällt, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert kaufen zu müssen. Der Anleger zahlt eine Nettoanlage für diese Strategie, die sein Risiko in Höhe der Nettoanlage einschränkt.

Makler

Im Optionshandel ist ein Broker eine Person oder ein Unternehmen, die Geschäfte im Namen des Anlegers ermöglicht. Wenn es um den Handel mit Optionen geht, ist es wichtig, einen Broker auszuwählen, der zuverlässig, sachkundig ist und wettbewerbsfähige Provisionen und Gebühren anbietet.

Bei der Auswahl eines Brokers ist es wichtig, sich die folgenden Punkte anzusehen:

• Kommissionen und Gebühren - Was wird der Händler für jeden Handel berechnet?
• Zuverlässigkeit - Ist der Broker in Bezug auf die Ausführung von Geschäften und die Bereitstellung von Daten zuverlässig?
• Konto Minimum - Wie hoch ist der Mindestbetrag, den ein Anleger benötigt, um ein Konto zu eröffnen?
• Kapitalanforderungen - Was sind die Kapitalanforderungen für die Ausführung von Geschäften?
• Erfahrung - Wie viele Jahre Erfahrung hat der Makler in der Branche?
• Forschungsfähigkeiten - Welche Arten von Forschungsinstrumenten stehen zur Verfügung, um beim Handel zu helfen?
• Kundendienst - Welche Art von Kundenservice steht zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung?

Denkerwim

Denkeswim ist eine der beliebtesten Plattformen unter professionellen Optionen. Es bietet wettbewerbsfähige Provisionen, eine Vielzahl von Forschungswerkzeugen und -daten sowie Zugriff auf Zitate der Stufe II. Es wird auch mit einer Vielzahl fortschrittlicher Handelstools und anpassbarer Diagramme geliefert.

Abschluss

Der Handel mit Optionen ist ein einzigartiger Ansatz für die Investition. Indem der Anleger eine große Position mit einem viel kleineren Kapitalaufwand kontrollieren kann, kann er eine höhere Rendite erzielen als in die zugrunde liegenden Aktien zu investieren. Durch das Verständnis der Grundlagen des Optionshandels und der zugrunde liegenden Prinzipien des Angebots und der Nachfrage können Händler erfolgreicher werden.

Zusammenfassung

Der Optionshandel bietet Anlegern die Möglichkeit, gegen bestimmte Preise und Zeiten zu kauft oder zu verkaufen. Sie werden mit einem definierten Risiko gehandelt und können eine Absicherung gegen das Abwärtsrisiko bieten, in die zugrunde liegende Aktien zu investieren. Um ein erfolgreicher Trader zu werden, ist es wichtig, die Prinzipien der Optionspreise sowie die Angebots- und Nachfragendynamik der Optionen zu verstehen.

Wichtige Punkte, die sich erinnern sollten

• Optionen sind Verträge, die dem Käufer das Recht geben, eine Aktie zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.
• Händler können Anrufoptionen kaufen (um die zugrunde liegende Aktie zu kaufen) oder Optionen (um die zugrunde liegende Aktie zu verkaufen).
• Optionen sind günstiger als die zugrunde liegende Aktie, was bedeutet, dass Händler weniger Kapital für eine größere Position zuweisen können.
• Die Optionspreise werden von Angebot und Nachfrage sowie dem zugrunde liegenden Aktienkurs, der Zeit und der Volatilität beeinflusst.
• Um ein erfolgreicher Trader zu werden, ist es wichtig, die Dynamik von Angebot und Nachfrage zu verstehen.