Berechnung eines Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite-Verhältnisses

Einführung

Eine Dividendenrendite ist ein finanzielles Instrument, mit dem die Rendite einer Investition in eine Aktie bewertet wird, die als Dividende pro Aktie geteilt durch den Preis pro Aktie berechnet wird. Der Zweck der Berechnung der Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite besteht darin, die Gesamtdividendenrendite einer Aktie gegen einen Benchmark zu messen und eine fundiertere Entscheidung über die Investition in die Sicherheit zu treffen.

Kapitalisierungsgewichtete Dividendenrendite-Verhältnisse berücksichtigen die verschiedenen Größen einzelner Aktien, um eine genauere Messung der Gesamtrendite zu erzeugen, die erwartet werden kann.

Schlüsselkomponenten für die Berechnung eines Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite-Verhältnisses

Bei der Berechnung eines Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite-Verhältnisses gibt es zwei Hauptkomponenten, die berücksichtigt werden müssen: Dividende je Aktie für den Zeitraum und den gewichteten Durchschnitt des Marktwerts aller ausstehenden Aktien.

Dividende je Aktie für den Zeitraum

Die Dividende pro Aktie (DPS) ist der Betrag, den ein Unternehmen an die Aktionäre je Aktie zahlt, die während eines bestimmten Zeitraums gehalten werden. Diese Dividenden werden in der Regel vierteljährlich bezahlt, können jedoch auch jährlich oder halbjährlich bezahlt werden. Um ein Kapitalisierungsgewichtsrendite-Verhältnis zu berechnen, muss der DPS für den spezifischen Zeitraum berechnet werden, der für die Prüfung ausgewählt wurde. Dies kann durch Zusammenfassen aller Dividendenzahlungen des Unternehmens über den festgelegten Zeitraum und die Teile dieses Betrags mit der Anzahl der ausstehenden Aktien erfolgen.

Gewichteter Durchschnitt des Marktwerts aller ausstehenden Aktien

Der gewichtete Marktwert für alle ausstehenden Aktien ist die zweite Hauptkomponente für die Berechnung einer Kapitalisierungsgewichtsrendite. Dies wird berechnet, indem der Marktwert jedes Aktiens mit seinem Gewicht im Portfolio multipliziert und dann alle Ergebnisse summiert. Das Gewicht eines Anteils innerhalb des Portfolios kann durch Teilen der Anzahl der ausstehenden Aktien bestimmt werden, die durch den Gesamtmarktwert der Aktie ausstehend sind. Es ist zu beachten, dass der Wert der Aktie der aktuelle Marktpreis sein muss, nicht der Wert der Aktie, wenn die Dividenden gezahlt wurden.

Berechnung des Verhältnisses

Die vom Kapitalisierung gewichtete Dividendenrendite wird unter Verwendung von zwei Informationsakten berechnet-Dividendenzahlungen über einen Zeitraum von 12 Monaten und den gewichteten Durchschnitt der Marktwerte für den Zeitraum.

Dividendenzahlungen über einen Zeitraum von 12 Monaten

Die Berechnung der Kapitalisierungsgewichtsrendite beginnt mit einem Zeitraum von 12 Monaten, in dem die Dividendenzahlungen des Zeitraums bestimmt werden. Die 12-monatige Zeit kann ein Zeitraum von 12 Monaten sein, obwohl es sich auch um eine zukunftsgerichtete 12-Monats-Periode handelt.

Die in der Berechnung verwendeten Dividendenzahlungen sollten die Summe aller von der Gesellschaft im Zeitraum von 12 Monaten gezahlten Dividenden sein, einschließlich besonderer, zusätzlicher und anderer einmaliger Zahlungen. Es sollte auch alle Dividendenzahlungen von einer Tochtergesellschaft des Unternehmens enthalten, solange diese Zahlungen in den finanziellen Einreichungen des Unternehmens widerspiegeln.

Dividieren der Dividendenzahlungen durch einen gewichteten Durchschnitt der Marktwerte für den Zeitraum

Sobald die Dividendenzahlungen für den Zeitraum von 12 Monaten bestimmt sind, besteht der nächste Schritt darin, den gewichteten Durchschnitt des Marktwerts des Unternehmens für den Zeitraum zu berechnen. Um den gewichteten Durchschnitt der Marktwerte zu berechnen, werden die Marktwerte des Unternehmens zu Beginn und am Ende des Zeitraums gewichtet. Das Gewicht des Beginnsmarktwerts sollte der Anzahl der Monate seit Beginn des Zeitraums entsprechen, während das Gewicht des Endmarktwerts in den verbleibenden Monaten im Zeitraum entspricht.

Sobald der gewichtete Durchschnitt der Marktwerte für den Zeitraum berechnet wurde, kann er durch die Summe der Dividendenzahlungen für den Zeitraum geteilt werden. Das Ergebnis dieser Berechnung ist die vom Kapitalisierung gewichtete Dividendenrendite. Es ist ein Hinweis darauf, wie viel ein Unternehmen in Dividenden im Vergleich zum Marktwert seiner Aktien auszahlt.

4. SWOT -Analyse - Stärken und Schwächen des Verhältnisses

Kapitalisierungsgewichtete Dividendenrendite-Quoten bieten Anlegern und Unternehmensunternehmen eine einzigartige Möglichkeit, die potenzielle Rentabilität einer Investition oder eines Portfolios zu bewerten. Es bietet eine Methode zur Berechnung der aktuellen Geldrendite für eine Investition, bei der es sich um ein vorteilhaftes Instrument zur Bestimmung des Potenzials für kurzfristige Gewinne handelt. Trotzdem ist es wichtig, die Stärken und Schwächen des Verhältnisses zu berücksichtigen, um gut informierte Entscheidungen zu treffen.

A. Stärke - nicht von Schwankungen eines bestimmten Aktienkurs beeinflusst

Eine Stärke der Kapitalisierungsgewichtsrendite ist, dass sie nicht durch schwankende Aktienkurse einer einzelnen Aktie beeinflusst wird. Dies ist vorteilhaft, da andere Analysemethoden für Dividendenquoten von Aktienkursen beeinflusst werden. Wenn beispielsweise ein Aktienkurs abnimmt, die Dividendenausschüttungen jedoch gleich bleiben, wird dies die anderen Analysemethoden der Dividendenquote herunterziehen, die vom Kapitalisierung gewichtete Dividendenrendite-Quote bleibt jedoch nicht betroffen. Dies macht die Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite zu einem robusten Tool für die Portfolioanalyse.

B. Schwäche - berücksichtigt nicht die zukünftige Dividendenausschüttung

Die vom Kapitalisierung gewichtete Dividendenrendite beschränkt sich dadurch, dass sie in Zukunft keine potenziellen Dividendenerhöhungen oder Abnahmen in Betracht ziehen. Daher berücksichtigt es nicht mehr oder weniger Gewinne, die langfristig realisiert werden können. Dies macht die Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite zu einem unvollständigen Analyse-Tool, da Anleger zukünftige Dividendenänderungen in Betracht ziehen müssen, um ein umfassendes Verständnis der Rendite einer Investition zu haben.

Implikationen von Verhältnissen

Die Kapitalisierung gewichtete Dividendenrendite kann verwendet werden, um den Rendite-on-Investment (ROI) zu messen und die Rentabilität eines Unternehmens zu bewerten. Wenn ein Unternehmen eine hohe Kapitalisierung gewichtete Dividendenrendite hat, schlägt dies vor, dass das Unternehmen eine gute Dividendenausschüttung hat und die Aktionäre in Bezug auf Renditen zugute kommt. Wenn das Verhältnis auf der anderen Seite niedrig ist, kann das Unternehmen darauf hindeuten, dass das Unternehmen einen geringeren Betrag an Dividenden auszahlt und möglicherweise profitabler ist als wenn das Verhältnis hoch ist.

Das hohe Verhältnis deutet darauf hin, dass das Unternehmen eine gute Dividendenausschüttung hat

Eine hochkapitalisierungsgewichtete Dividendenrendite könnte darauf hindeuten, dass sich das Unternehmen stärker auf die Renditen der Aktionäre konzentriert als auf die Erhöhung der Rentabilität. Dies liegt daran, dass das Unternehmen, wenn das Unternehmen einen höheren Dividendenbetrag zahlt, die Anlagerendite der Aktionäre zu erhöhen beginnt. Dies kann wiederum zu einem höheren Aktienkurs führen, was für das Unternehmen von Vorteil sein könnte.

Niedriges Verhältnis zeigt weniger Dividenden und möglicherweise ein profitableres Unternehmen an

Wenn ein Unternehmen eine niedrige Kapitalisierungs-Gewicht-Dividendenrendite-Quote hat, kann dies darauf hindeuten, dass sich das Unternehmen auf den Aufbau seiner Rentabilität konzentriert, anstatt höhere Dividenden auszuzahlen. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen seine Gewinne in die Steigerung der Produktivität investiert, was zu einem langfristigen Anstieg der Rentabilität führen kann. Darüber hinaus können die Aktionäre feststellen, dass ihre Kapitalrendite aufgrund einer niedrigeren Dividendenrendite niedriger ist, aber sie können langfristig mit zunehmendem Unternehmen profitieren.

• Ein hoher Kapitalisierungsgewichtsrendite-Quoten zeigt eine gute Dividendenausschüttung und die Aktionäre, die in Bezug auf die Renditen profitieren.
• Niedriges Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen möglicherweise in die Erhöhung der Rentabilität investiert und die Aktionäre möglicherweise eine geringere Kapitalrendite erzielen.

Vorteile der Berechnung eines Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite-Verhältnisses

Durch die Berechnung des Verhältnisses der Dividendenrendite durch Kapitalisierungsgewicht kann Unternehmen und Anlegern helfen, ihre Dividendenausschüttungsrate schnell zu bewerten und verschiedene Unternehmen effizient zu vergleichen. Es gibt mehrere Vorteile bei der Verwendung dieses Ansatzes zur Berechnung der Dividendenrendite, die wie folgt diskutiert werden.

Unternehmen können die Dividendenausschüttung schnell bewerten

Mit Hilfe des Kapitalisierungsansatzes können Unternehmen schnell die Rate bewerten, mit der ihre Dividenden verteilt sind. Dies hilft ihnen, ihre Dividendenstrategien zu bewerten und ihre Dividendenausschüttungen bei Bedarf zu optimieren.

Anleger können verschiedene Unternehmen vergleichen

Anhand dieses Ansatzes zur Berechnung der Dividendenrendite können Anleger die Dividendenerträge verschiedener Unternehmen schnell vergleichen, was ihnen hilft, zu entscheiden, welche Investitionen attraktiv sind und welche nicht.

• Es hilft den Anlegern, Unternehmen mit einer höheren Dividendenrendite auszuwählen und gleichzeitig die Marktkapitalisierung des Unternehmens zu berücksichtigen.
• Außerdem können sie die Stabilität und Zuverlässigkeit von Dividendenzahlungen im Vergleich zu anderen Unternehmen analysieren.

Abschluss

Die Dividendenrendite -Verhältnisse sind eine nützliche Möglichkeit, die Dividendenzahlungen eines Unternehmens im Vergleich zu Aktienkursen zu bestimmen. Die Kapitalisierung gewichtete Dividendenrendite berücksichtigt die Marktkapitalisierung eines Unternehmens und bietet ein besseres Bild von potenziellen Dividendenerträgen. Dieses Tool kann den Anlegern helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, in welche Unternehmen sie investieren sollten.

Bei der Berechnung eines Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite-Verhältnisses sollten Anleger mehrere Faktoren berücksichtigen. Dazu gehören:

• Unternehmensgröße und Marktkapitalisierung
• Dividendenbeträge
• Potenzielle Risiken oder Belohnungen des Investierens

Durch die Nutzung des Kapitalisierungsgewichts-Dividendenrendite-Verhältnisses können Anleger die potenzielle Rendite ihrer Investitionen besser verstehen und ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.