So analysieren Sie das schnelle Verhältnis eines Unternehmens

Einführung

Das schnelle Verhältnis eines Unternehmens ist eine wichtige finanzielle Metrik, um die Liquidität seiner Bilanz zu messen. Schnellquoten können den Anlegern helfen, die kurzfristige finanzielle Stärke des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Zahlung von Verbindlichkeiten zu bestimmen. Es ist ein Maß dafür, wie schnell ein Unternehmen seine aktuellen Verbindlichkeiten mit seinen flüssigsten Stromvermögen zahlen kann. Im Wesentlichen ist es die Menge an sehr liquiden Vermögenswerten, auf die das Unternehmen zurückgreifen kann, um sicherzustellen, dass seine derzeitigen Verbindlichkeiten rechtzeitig gezahlt werden.

Es wird berechnet, indem das aktuelle Vermögen des Unternehmens ohne Inventar genommen und diese Zahl durch seine aktuellen Verbindlichkeiten geteilt wird. Dieses Verhältnis wird manchmal als "Säure -Test" -Verhältnis bezeichnet, da es ein konservativeres Maß für die Liquidität ist als das häufigere Stromverhältnis (aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten).

Overview typischer Schnellverhältnisse

Eine gesunde Quick -Ratio -Zahl liegt in der Regel über 1,0, was darauf hinweist, dass das Unternehmen mehr als genügend liquide Vermögenswerte hat, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken. Im Allgemeinen ist das bessere Verhältnis, das ein Unternehmen hat, umso sicherer, dass sie seine aktuellen Verbindlichkeiten auszahlen. Vergleiche mit Industrie -Durchschnittswerten können bei der Messung der Leistung eines Unternehmens von Vorteil sein. Ein schnelles Verhältnis von mehr als 1,0 zeigt, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen liquidiertesten Vermögenswerten auszahlen kann. Umgekehrt zeigt ein Verhältnis von unter 1,0, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht auszahlen kann.

Berichtskomponenten verstehen

Bei der Analyse des schnellen Verhältnisses eines Unternehmens besteht die ersten Schritte darin, die Komponenten des Jahresabschlusses zu verstehen. Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Cashflow -Erklärungen sind die Berichte, die am häufigsten zur Analyse des schnellen Verhältnisses eines Unternehmens untersucht werden. Diese Berichte liefern die erforderlichen Informationen und Finanzdaten, die zur Berechnung des schnellen Verhältnisses eines Unternehmens erforderlich sind.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird verwendet, um die Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens zu melden. Das Fazit der Gewinn- und Verlustrechnung - Nettoeinkommen - ist ein wichtiges Instrument zur Analyse des schnellen Verhältnisses eines Unternehmens. Das Nettoergebnis ist der Gesamtgewinn, den ein Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben erzielt. Die Analyse des Nettoeinkommens im Laufe der Zeit ist ein guter Weg, um Trends in der Rentabilität eines Unternehmens zu erkennen.

Bilanz

Die Bilanz wird verwendet, um das Vermögen, die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital eines Unternehmens zu melden. Die Bewertung des Vermögens eines Unternehmens ist wichtig, um die schnellen Verhältnisse zu berechnen. Die Vermögenswerte sind in zwei Kategorien unterteilt - aktuell und langfristig. Aktuelle Vermögenswerte sind diejenigen, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können, z. B. Bargeld- und Bargeldäquivalente, Forderungen und Vorräte. Langfristige Vermögenswerte umfassen Artikel wie Anlagevermögen wie Gebäude und Ausrüstung, die nicht sofort in Bargeld umgewandelt werden können.

Cashflow -Erklärung

Die Cashflow -Erklärung wird verwendet, um den Zufluss und den Ausfluss von Bargeld innerhalb eines Unternehmens zu melden. Es ist nützlich, um die Liquidität eines Unternehmens zu analysieren und einen Einblick in die aktuelle Gesundheit eines Unternehmens zu erhalten. Der Cashflow ist in drei Abschnitte unterteilt - Betriebsaktivitäten, Investitionstätigkeiten und Finanzierungsaktivitäten. Betriebsaktivitäten sind die täglichen Geschäftstätigkeit, z. B. den Verkauf von Produkten, Gehaltsabrechnungskosten usw. Investitionsaktivitäten sind Transaktionen, die nicht umstrittene Vermögenswerte wie langfristige Investitionen oder Einkäufe von Geräten umfassen. Finanzierungsaktivitäten sind Aktivitäten, bei denen das Kapital erhöht, wie die Ausstellung von Aktien, das Ausleihen von Geld und die Bezahlung von Dividenden.

Berechnen Sie das schnelle Verhältnis

Das schnelle Verhältnis, das auch als Säure-Test-Verhältnis bezeichnet wird, ist eine finanzielle Metrik, die zur Beurteilung der Liquidität eines Unternehmens verwendet wird. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit eines Unternehmens, aktuelle Verbindlichkeiten zu bezahlen, ohne langfristige Vermögenswerte zu verkaufen oder sich auf externe Finanzierung zu verlassen. Die Berechnung des schnellen Verhältnisses ist für das Verständnis der Liquidität und der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens von wesentlicher Bedeutung.

Schritte zur Berechnung des schnellen Verhältnisses

Um das schnelle Verhältnis zu berechnen, muss man die folgenden zwei finanziellen Metriken beachten: aktuelle Vermögenswerte und aktuelle Verbindlichkeiten. Die Formel für das schnelle Verhältnis wird wie folgt ausgedrückt:

Schnellverhältnis = (aktuelle Vermögenswerte - Inventare) / aktuelle Verbindlichkeiten

Wo:

• Aktuelle Vermögenswerte wie Bargeld- und Bargeldäquivalente, marktfähige Wertpapiere und Forderungen
• Lagerbestände: Aktien von Waren oder Waren, die ein Unternehmen zur Hand hat
• Aktuelle Verbindlichkeiten: Ausstehende Verbindlichkeiten innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr wie z. B. zu zahlbarer Konten

Identifizierung aktueller Vermögenswerte und aktuellen Verbindlichkeiten

Beim Versuch, das aktuelle Vermögen und die aktuellen Verbindlichkeiten eines Unternehmens zu identifizieren, muss man die vom Unternehmen bereitgestellte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung überprüfen. In der Bilanz können die gesamten Stromvermögen und die gesamten Stromverbindlichkeiten ermittelt werden, die zur Berechnung des Schnellverhältnisses erforderlich sind. In der Gewinn- und Verlustrechnung bieten die meisten Unternehmen eine Aufschlüsselung der aktuellen Vermögenswerte und der aktuellen Verbindlichkeiten, die die gesamten aktuellen Vermögenswerte und die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten ausmachen.

Analyse der Liquiditätsquote

Sobald das schnelle Verhältnis berechnet wurde, kann man die Liquidität des Unternehmens analysieren. Im Allgemeinen wird ein schnelles Verhältnis von 1: 1 oder mehr als ideal angesehen und zeigt, dass das Unternehmen seine aktuellen Verbindlichkeiten ohne Schwierigkeiten abbezahlen kann. Ein schnelles Verhältnis von weniger als 1: 1 zeigt, dass das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, seine aktuellen Verbindlichkeiten zu zahlen und sich möglicherweise auf externe Finanzierung verlassen muss.

Faktoren zu berücksichtigen

Das schnelle Verhältnis eines Unternehmens ist ein Maß für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine aktuellen Verbindlichkeiten mit seinen liquidesten Vermögenswerten zu decken. Es ist nützlich, das schnelle Verhältnis eines Unternehmens neben seinen anderen finanziellen Metriken zu berücksichtigen, da Sie einen Hinweis auf die finanzielle Stabilität des Unternehmens geben können. Hier sind die Hauptfaktoren bei der Analyse des schnellen Verhältnisses eines Unternehmens.

Auswirkungen eines geringen schnellen Verhältnisses

Wenn das schnelle Verhältnis eines Unternehmens niedrig ist, könnte dies ein Hinweis auf ein zugrunde liegendes Cashflow -Problem sein. Ein Verhältnis von weniger als 1,0 bedeutet, dass das Unternehmen nicht über genügend liquiden Vermögenswerte (Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere) verfügt, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken. Dies bedeutet, dass das Unternehmen Schwierigkeiten haben könnte, kurzfristige Schulden zurückzuzahlen und die erforderlichen Ausgaben zu bezahlen.

Bewertung der aktuellen Vermögenswerte und aktuellen Verbindlichkeiten

Um das schnelle Verhältnis eines Unternehmens zu bewerten, ist eine detaillierte Analyse des aktuellen Vermögens und der aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens erforderlich. Aktuelle Vermögenswerte sind diejenigen, die innerhalb eines Jahres in Bargeld umgewandelt werden können, z. B. Forderungen, Inventar und Vorauszahlungen. Aktuelle Verbindlichkeiten dagegen sind Schulden, die innerhalb eines Jahres wie Kontokabeln, Löhne und Steuern gezahlt werden müssen.

Änderungen innerhalb der Finanzen des Unternehmens zur Verbesserung des schnellen Verhältnisses

Wenn das schnelle Verhältnis des Unternehmens niedriger als gewünscht ist, gibt es mehrere Maßnahmen, die das Unternehmen zur Verbesserung seines Verhältnisses ergreifen kann. Einige dieser Maßnahmen umfassen die Optimierung des Bestandsniveaus, die Reduzierung des Kontos und die Erhöhung der kurzfristigen Anlagen. Darüber hinaus kann sich das Unternehmen darauf konzentrieren, mehr Einnahmen zu erzielen oder zusätzliche Mittel von Investoren zu beantragen.

• Bestandswerte optimieren
• Reduzierung von Kontostichzuständen
• Steigerung kurzfristiger Investitionen
• Konzentration auf mehr Einnahmen zu erzielen
• Suche nach zusätzlichen Finanzmitteln von Investoren

Analyse von Benchmark -Verhältnissen

Eine Möglichkeit, die finanzielle Stellung Ihres Unternehmens zu bewerten, besteht darin, sie mit Branchenstandards zu vergleichen. Mit den Benchmark -Verhältnissen können Sie die Leistung Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit vergleichen und seine finanzielle Gesundheit in Bezug auf ähnliche Unternehmen im selben Sektor bewerten.

Bei der Analyse des schnellen Verhältnisses eines Unternehmens müssen drei Schritte unternommen, um die Gesundheit des Geschäfts ordnungsgemäß zu bewerten und zu bewerten. Diese Schritte umfassen die Erforschung der Branchenstandards, die Interpretation von Verhältnissen auf Mikro- und Makroebene sowie die Bewertung von Verhältnissen im Laufe der Zeit.

Forschung der Branchenstandards

Um die finanzielle Leistung Ihres Unternehmens mit ähnlichen Unternehmen im selben Sektor genau zu vergleichen, ist es für die Standardquote der Forschungsindustrie wichtig. Branchenstandardverhältnisse stellen die durchschnittliche Leistung dar, die Unternehmen in ähnlichen Sektoren erhalten. Es ist wichtig, diese Durchschnittswerte zum Vergleich als Messgerät zu verwenden.

Durch die Benchmarking der Leistung Ihres Unternehmens gegen die Branchenstandards können Sie die Leistung Ihres Unternehmens bewerten. Dies kann durch Vergleich des schnellen Verhältnisses Ihres Unternehmens mit dem Branchenstandard -Verhältnis erfolgen. Wenn das schnelle Verhältnis Ihres Unternehmens höher als der Branchenstandard ist, zeigt dies an, dass Ihr Unternehmen im selben Sektor besser abschneidet als der Durchschnitt.

Interpretationsverhältnisse auf Mikro- und Makroebene

Um das schnelle Verhältnis eines Unternehmens richtig zu analysieren, ist es wichtig, es sowohl auf einer Mikro- als auch auf Makroebene zu betrachten. Auf Mikroebene hilft die Analyse des schnellen Verhältnisses bei der Bewertung der Risiko des Unternehmens. Dies kann anhand des Bargeldes und der aktuellen Vermögenswerte des Unternehmens anhand der aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens erfolgen. Dies gibt Ihnen ein Verständnis dafür, wie viel Geld und Vermögen des Unternehmens zur Einzahlung seiner Verbindlichkeiten ausgelöst werden.

Die Verwendung des schnellen Verhältnisses auf Makroebene hilft bei der Analyse der finanziellen Gesundheit des Unternehmens in Bezug auf die Branchenstandards. Dies kann durch Vergleich der schnellen Quote des Unternehmens mit dem Branchenstandard erfolgen und bewertet, ob das Verhältnis des Unternehmens über oder unter dem Branchenstandard liegt oder nicht. Dies gibt Ihnen ein Verständnis dafür, wie sich das Unternehmen im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen im selben Sektor entwickelt.

Bewertung von Verhältnissen im Laufe der Zeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Analyse des schnellen Verhältnisses eines Unternehmens und des Benchmarks auf den Branchenstandard besteht darin, seine Leistung im Laufe der Zeit zu bewerten. Dies kann durch die Übernahme des früheren Jahresabschlusses des Unternehmens und des Vergleichs mit der aktuellen Erklärung erfolgen. Dies gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie sich das schnelle Verhältnis des Unternehmens im Laufe der Jahre entwickelt hat und wie sich dies mit dem Branchenstandard vergleicht.

Es ist wichtig, das schnelle Verhältnis Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit zu betrachten, um die finanzielle Gesundheit des Geschäfts zu bewerten. Wenn das schnelle Verhältnis Ihres Unternehmens gleich bleibt oder sich im Laufe der Zeit verbessert, ist dies ein Zeichen dafür, dass Ihr Unternehmen besser abschneidet als der Branchenstandard. Wenn das schnelle Verhältnis jedoch abnimmt, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass Ihr Unternehmen nicht so gut wie die Branchenstandard leistet.

Trendanalyse

Die Trendanalyse ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Schnellquote -Leistung eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Diese Art der Analyse ermöglicht es Anlegern und Finanzanalysten, alle Verschiebungen nach oben oder unten im Verhältnis zu identifizieren und die Ursachen dieser Verschiebungen zu verstehen. Die Trendanalyse ist auch ein hilfreiches Instrument, um die Leistung eines Unternehmens mit der seiner Kollegen in derselben Branche zu vergleichen.

Identifizierung von Trends in den Branchenverhältnissen

Die Analyse der Quick -Ratio -Trends der Branche ist ein entscheidender Bestandteil des Verständnisses der Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Kollegen. Dazu müssen Anleger und Analysten den wichtigsten identifizierten Akteur in der Branche identifizieren, für jeden Zeitpunkt schnelle Verhältnisinformationen sammeln und dann die Trends aller Unternehmen vergleichen. Dies ermöglicht es im Vergleich im Vergleich im Vergleich im Vergleich im Vergleich über konsistente Muster oder periodische Schwankungen.

Analyse von Änderungen gegen das Quick Ratio des Unternehmens

Sobald Trends in der Branche identifiziert wurden, müssen Analysten dann alle Änderungen des eigenen schnellen Verhältnisses des Unternehmens gegen den Branchentrend isolieren. Dadurch werden Bereiche hervorgehoben, in denen sich das Unternehmen entweder vor oder hinter seinen Kollegen befindet, und liefert weitere Einblicke in die Leistung des Unternehmens.

Verwendung anderer finanzieller Methoden zur Interpretation von Trends

Zusätzlich zu den Trends in den schnellen Verhältnissen müssen Analysten auch andere finanzielle Interpretationsmethoden berücksichtigen, die sich auf die Leistung des Unternehmens auswirken könnten. Dies könnte Marktbedingungen, makroökonomische Trends, jüngste Implementierungen neuer Rechnungslegungsstandards und Änderungen der Managementstrategie umfassen. All dies kann sich auf die schnelle Verhältnisleistung des Unternehmens auswirken und sollten bei der Interpretation von Trends berücksichtigt werden.

Durch die Berücksichtigung von Branchentrends und anderen Faktoren können Anleger und Analysten in Bezug auf seine Kollegen ein besseres Verständnis für die schnelle Quote -Leistung eines Unternehmens erlangen. Dies kann dazu beitragen, umfassendere Einblicke in die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu liefern.

Abschluss

Durch die Analyse des schnellen Verhältnisses eines Unternehmens müssen die Komponenten vertraut sein und die Ergebnisse ordnungsgemäß interpretieren. Eine vollständige Verhältnisanalyse sollte ein Stromverhältnis, ein Säure-Test-Verhältnis und ein schnelles Verhältnis umfassen. Die schnelle Quote ist am repräsentativsten für die Liquidität des Geschäfts oder ihre Fähigkeit, ihre Verbindlichkeiten mit Bargeld oder leicht umgewandelten Investitionen zu bezahlen. Es ist wichtig, die Verhältnisse des Unternehmens mit Branchenstandards sowie Änderungen ihrer Verhältnisse im Laufe der Zeit zu vergleichen.

Es ist wichtig zu verstehen, wie Änderungen im schnellen Verhältnis interpretiert werden können. Ein niedriges Verhältnis zeigt wahrscheinlich auf Probleme, die kurzfristige Verbindlichkeiten auszahlen. Ein hohes Verhältnis könnte bedeuten, dass das Unternehmen zu viel Geld zur Verfügung hat oder alternativ, dass das Unternehmen sein Inventar überbewertet hat. Das Benchmarking der Verhältnisse gegen die Erwartungen der Branchen ermöglicht schließlich ein besseres Verständnis dafür, welche Unternehmen riskanter und unterdurchschnittlich sind.

Das schnelle Verhältnis bietet einen umfassenden Blick auf die Gesundheit der Finanzen eines Unternehmens, indem sie ihre verfügbaren liquiden Vermögenswerte, kurzfristigen Verbindlichkeiten und Bestandsressourcen berücksichtigen. Die Analyse des Tandems mit anderen Liquiditätsquoten und verschiedenen Branchenstandards hilft, ein genaueres Bild des finanziellen Ansehens eines Unternehmens zu malen.