Ermittlung des am besten geeigneten Betriebskapitalverhältnisses für Ihre Anlagen

Einführung

Das Arbeitskapitalverhältnis ist ein wesentliches Instrument zur Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. In einfachen Worten ist es ein Maß für die Fähigkeit eines Unternehmens, aktuelle Vermögenswerte wie Bargeld, Inventar und Forderungen erfolgreich und effizient zu generieren und zu verwalten. Dieses Verhältnis wird es einem Investor ermöglichen, ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, wie ein Unternehmen sein Vermögen nutzt und wie seine finanzielle Position aussieht.

Die Bedeutung des Betriebskapitalsquoten ergibt sich aus der Tatsache, dass es die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens widerspiegelt. Ein positives Verhältnis bedeutet, dass ein Unternehmen über genügend Liquidität verfügt, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, während ein negativer Verhältnis darauf hinweist, dass das Unternehmen in naher Zukunft möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen nicht zu bezahlen. Das Verhältnis ist somit ein wichtiger Indikator für die allgemeine finanzielle Gesundheit eines Unternehmens.

Schätzung der Anforderungen an das Betriebskapital

Das Betriebskapital ist ein Maß für die Liquidität eines Unternehmens und ist definiert als die Differenz zwischen aktuellen Vermögenswerten und aktuellen Verbindlichkeiten. Es ist für ein gesundes Wachstum und erfolgreiche Investitionen von wesentlicher Bedeutung. In diesem Artikel werden wir über zwei Schritte sprechen, um Ihr aktuelles Betriebskapital abzuschätzen und das entsprechende Betriebskapitalverhältnis zu berechnen.

Schritt 1: Schätzen Sie Ihr aktuelles Betriebskapital ab

Bevor Sie ein angemessenes Betriebskapitalverhältnis berechnen können, müssen Sie zunächst Ihre derzeitige Betriebskapitalposition bestimmen. Das Betriebskapital wird berechnet, indem die aktuellen Verbindlichkeiten von den aktuellen Vermögenswerten abgezogen werden. Die aktuellen Vermögenswerte bestehen aus Bargeld, Forderungen, Lagerbeständen und Prepaid-Ausgaben, während die laufenden Verbindlichkeiten aus Konten aus Konten, kurzfristigen Schulden, Gehältern und Löhnen, aufgelaufenen Ausgaben und aufgelaufenen Steuern bestehen.

Schritt 2: Berechnen Sie das entsprechende Betriebskapitalverhältnis gemäß Ihrem Geschäftstyp und Ihrem Sektor

Sobald Sie Ihre derzeitige Betriebskapitalposition geschätzt haben, können Sie sie verwenden, um das entsprechende Betriebskapitalverhältnis für Ihren jeweiligen Geschäftstyp und Sektor zu berechnen. Das Betriebskapitalverhältnis wird berechnet, indem die aktuellen Vermögenswerte durch die aktuellen Verbindlichkeiten geteilt werden. Im Allgemeinen zeigt ein niedrigeres Verhältnis eine gesündere Bilanz an. Das optimale Betriebskapitalverhältnis wird je nach Geschäftssektor variieren, aber in der Regel sollte das ideale Verhältnis zwischen 1,2 und 2 fallen.

Ihr Betriebskapitalbedarf und Ihr gewünschtes Verhältnis sind von mehreren Faktoren abhängig, wie z. Absicherungsentscheidungen oder für weniger riskante Operationen. Darüber hinaus können Ihre Umsatzrate in Ihren Forderungen einen Einblick in Ihre Gesamtleistung geben und ob Sie Ihr Betriebskapitalverhältnis anpassen müssen oder nicht.

Durch die sorgfältige Schätzung Ihrer Betriebskapitalanforderungen und die Ermittlung des optimalen Betriebskapitalverhältnisses für Ihre Investitionen können Sie eine gesunde Bilanz gewährleisten und Ihr Unternehmen auf Erfolg positionieren.

Arten von Betriebskapitalverhältnissen

Das Verhältnis von Betriebskapital ist ein wichtiges Maß für die Liquiditäts- und Schulden-Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Finanzanalysten verwenden unterschiedliche Betriebskapitalquoten, um die Liquiditätssituation eines Unternehmens zu analysieren. Die häufigsten Betriebskapitalverhältnisse sind das aktuelle Verhältnis, das schnelle Verhältnis und die Barquote.

Stromverhältnis

Das aktuelle Verhältnis ist eine der am häufigsten verwendeten Maßnahmen für die Liquidität eines Unternehmens. Es misst die Fähigkeit eines Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen mit seinen bestehenden aktuellen Vermögenswerten zu erfüllen. Das aktuelle Verhältnis wird berechnet, indem das Stromvermögen durch aktuelle Verbindlichkeiten geteilt wird. Je höher das aktuelle Verhältnis ist, desto höher ist die Liquidität des Unternehmens.

Schnellverhältnis

Das schnelle Verhältnis ist ein weiteres Maß für die Liquidität eines Unternehmens. Es berücksichtigt nur die aktuellen Vermögenswerte, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können. Die Schnellquote wird berechnet, indem die schnellen Vermögenswerte (Bargeld, marktfähige Wertpapiere und Forderungen) durch aktuelle Verbindlichkeiten geteilt werden. Dieses Verhältnis liefert einen Hinweis auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen liquiden Vermögenswerten zu zahlen.

Bargeldverhältnis

Mit der Bargeldquote wird die Fähigkeit eines Unternehmens gemessen, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den liquidesten Vermögenswerten, bei denen es sich um Bargeld und Bargeld entspricht, abzahlen. Es wird berechnet, indem Bargeld und Bargeldäquivalente durch die aktuellen Verbindlichkeiten geteilt werden. Es gibt einen Hinweis darauf, wie flüssig das Unternehmen ist. Eine hohe Bargeldquote zeigt, dass sich das Unternehmen in einer starken Position gegenüber seinen kurzfristigen Verpflichtungen befindet.

Faktoren, die Ihre Betriebskapitalverhältnisse beeinflussen

Bei der Verwaltung Ihrer Investitionen ist es wichtig, ein genaues Verständnis für Ihr Betriebskapitalverhältnis zu haben. Diese Maßnahme erfasst die verfügbaren Mittel in Ihrem Unternehmen und den für die Schuldenverpflichtungen fälligen Betrag. Um das am besten geeignete Betriebskapitalquoten für Ihre Anlagen zu ermitteln, müssen Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen.

Schulden und Eigenkapital

Ihr Verschuldungsquoten ist ein wichtiger Faktor, der bei der Ermittlung des geeigneten Betriebskapitalquoten für Ihre Anlagen berücksichtigt werden muss. Dieses Verhältnis zeigt den Geldbetrag, der von den Schuldtern und seinen Eigentümern in das Unternehmen investiert wurde. Eine höhere Schuldenquote zeigt, dass das Unternehmen stärker auf geliehene Fonds angewiesen ist als auf die Investition seiner Eigentümer. Dies kann Ihr Betriebskapital belasten, da diese Finanzierungsquellen zurückgezahlt werden müssen.

Bestandsverwaltung

Das ordnungsgemäße Bestandsmanagement trägt auch zur Ermittlung des geeigneten Betriebskapitalverhältnisses für Ihre Anlagen bei. Das suboptimale Bestandsmanagement kann zu einem Mangel oder einem Überschuss an Materialien oder Produkten führen, was zu einem finanziellen Verlust führt. Das schlechte Bestandsmanagement kann das Betriebskapital aufgrund der aufgeblasenen Kosten für die Aufbewahrung unerwünschter Inventars auch senken.

Cashflow

Die Verwaltung Ihres Cashflows ist entscheidend für die Bestimmung des optimalen Betriebskapitalquoten für Ihre Investitionen. Der Cashflow ist ein wichtiges Maß für die Höhe des vom Unternehmens erzielten Einkommens und die effiziente Einnahmen. Ein positiver Cashflow zeigt, dass das Einkommen mehr als Ausgaben ist und zu höheren verfügbaren Fonds für Anlagen führt. Umgekehrt zeigt ein negativer Cashflow an, dass die Ausgaben mehr als ein Einkommen sind und Ihr Betriebskapital belastet.

Forderungen

Die Forderungsstufe von Konten können einen großen Einfluss auf Ihr Betriebskapitalverhältnis haben. Forderungen von Konten sind Zahlungen, die gerendert wurden und die Zahlungen ausstehend sind. Wenn die Forderung der Konten hoch ist, zeigt dies an, dass Zahlungen nicht rechtzeitig erfolgen und Ihr Betriebskapital belasten können. Um Ihr Betriebskapitalverhältnis zu optimieren, sollten Sie Ihre Forderungsniveaus genau überwachen und die Zahlungen aktiv verwalten.

Strategien, um die Verhältnisse in Einklang zu bringen

Erhabene Kapitalquoten helfen Ihnen, die kurzfristige Liquidität Ihrer Anlagen zu bewerten. Zu viele Risiken können dazu führen, dass die Verhältnisse zu niedrig werden, und erfordern, dass der Investor Strategien identifiziert, um sie wieder in Einklang zu bringen. Hier sind einige Strategien, mit denen Sie Betriebskapitalquoten anpassen und Ihre Investitionen wieder auf ein akzeptables Niveau bringen können:

Cashflow erhöhen

Der Erhöhung des Cashflows ist eine großartige Möglichkeit, das Betriebskapitalquoten zu verbessern. Bargeld kann auf verschiedene Arten generiert werden, z. B. die Vorbereitung von Bargeldbudgets, die Verbesserung der Rentabilität, die Reduzierung der Inventarverläufe, die Erhöhung des Umsatzes von Schuldnern und die Verfolgung anderer verfügbarer Kreditlinien. Sie können auch alle Engpässe oder Ineffizienzen im Unternehmen identifizieren und angehen, um den Bedarf an Betriebskapital zu verringern und Bargeld freizugeben.

Streamline Inventory Management

Effizientes Inventarmanagement kann die Menge an Rohstoffen und fertigen Waren reduzieren, die gelagert werden müssen, und können dazu beitragen, das Bestandskapital zu reduzieren. Dies kann erreicht werden, indem sichergestellt werden, dass die Aktienniveaus für die Nachfrage geeignet sind, nach dem Aufstellenpunkten, der Einführung von Just-in-Time-Bestandssystemen (Just-in-Time) und der regelmäßigen Überwachung der Lagerbestände einführen.

Verwalten von Forderungen verwalten

Ihre Konten Forderungen sind das Geld, das Ihrem Unternehmen von seinen Kunden geschuldet ist. Sie können dies verwalten, indem Sie Kunden Anreize bieten, frühzeitig zu bezahlen, bessere interne Prozesse wie einen Kreditdokumentationsprozess einzuführen und Follow-ups mit Kunden festzulegen, um sicherzustellen, dass die Zahlungen pünktlich sind. Darüber hinaus könnte die Einführung von Online -Zahlungsmethoden den Kunden auch mehr Flexibilität verleihen und möglicherweise ihre Zahlungsbereitschaft erhöhen.

Refinanzschuld

Die Refinanzierung von Schulden mit billigeren Zinssätzen könnte eine billigere Kapitalbasis ermöglichen, was zu niedrigeren Kapitalzahlungen führt. Alternativen wie Vermögens- oder Schuldenkonsolidierungsdarlehen können auch andere Formen des Betriebskapitals bereitstellen. Dies sollte in Bezug auf die Gesamtkosten für das Ausleihen von Geld und den Zeitrahmen berücksichtigt werden, der benötigt wird, da eine Kostensenkung durch die zusätzliche Zeit des Darlehens ausgeglichen werden kann.

Überlegungen bei der Berechnung des Betriebskapitalverhältnisses

Bei der Analyse von Investitionen werden Betriebskapitalquoten verwendet, um Einblicke in die Gesundheit und Rentabilität eines bestimmten Unternehmens zu erhalten. Eine Betriebskapitalquote wird berechnet, indem die aktuellen Vermögenswerte durch aktuelle Verbindlichkeiten geteilt werden. Es ist wichtig zu wissen, was zu berücksichtigen ist, wenn Sie das am besten geeignete Betriebskapitalquoten für Ihre Anlagen ermitteln, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Analyse saisonaler Schichten

Bei der Beurteilung von Betriebskapitalverhältnissen ist es wichtig, jegliche Saisonalität auf dem Markt zu berücksichtigen. Saisonale Verschiebungen können sich stark auf das aktuelle Vermögen und Verbindlichkeiten eines Unternehmens auswirken, was zu ungenauen Ergebnissen des Betriebskapitalverhältnisses führen kann. Um einen genauen Blick auf die finanzielle Leistung des Unternehmens zu erhalten, berücksichtigen Sie saisonale Änderungen, die die aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bei der Analyse des Betriebskapitalverhältnisses beeinträchtigen könnten.

Trends untersuchen

Eine weitere Überlegung bei der Analyse des Betriebskapitalquoten besteht darin, die wichtigsten finanziellen Trends zu untersuchen. Wenn Sie sich die Branchentrends genauer ansehen, können Sie auch die Richtung ermitteln, in der ein Unternehmen führt und proaktive Schritte unternimmt, um das Arbeitskapitalverhältnis zu verbessern. Durch die Erkennung der Trends in der Branche können Anleger bei der Ermittlung ihrer Anlagestrategie besser informiert werden.

• Die Analyse saisonaler Verschiebungen kann dazu beitragen, die Arbeitskapitalquote genau zu bestimmen.
• Es ist auch wichtig, Branchentrends bei der Bewertung des Betriebskapitalverhältnisses zu untersuchen.

Abschluss

Der Prozess des Verständnisses und der Bewertung eines Betriebskapitalquoten wird Unternehmen auf lange Sicht dazu beitragen, ihre Liquidität und finanzielle Stabilität zu messen. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen seine Schuldenlast reduzieren oder seine Geschäftsbetriebe ausbauen muss, ist es wichtig, die am besten geeignete Arbeitskapitalquote, die ihren finanziellen Bedürfnissen entspricht, genau zu bewerten.

Die folgenden Schritte wurden erörtert, um das beste Betriebskapitalquoten für Investitionen zu ermitteln:

• Definieren Sie die aktuellen Schuldenguthaben mit dem Geschäft
• Überprüfen Sie Liquiditäts- und langfristige Finanzierungsoptionen
• Berechnen Sie historische Betriebskapitalquoten, um die Genauigkeit sicherzustellen
• Verstehen Sie die spezifischen finanziellen Vorteile für das Ziel eines Zielverhältnisses
• Analysieren Sie die Vergleichsquoten der Aktiengesellschaft
• Erstellen Sie einen Aktionsplan, um sicherzustellen, dass Änderungen implementiert werden

Es ist wichtig, das Betriebskapitalquoten eines Unternehmens regelmäßig zu überwachen, um sicherzustellen, dass ihre Investitionen profitable Renditen erzielen. Geschäftsinhaber können das Verhältnis im Laufe der Zeit anpassen, wenn die Leistung der Investitionen des Unternehmens entweder unterdurchschnittlich ist oder eine höhere Leistung als erwartet leistet. Die laufende Bewertung des Betriebskapitalquoten ist der Schlüssel, um die finanziellen Metriken eines Unternehmens auf dem Laufenden zu halten.