Agilent Technologies, Inc. (A) Bundle
Verständnis von Agilent Technologies, Inc. (a) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 5,59 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.3% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Geschäftssegment | Einnahmen (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Biowissenschaften & Diagnostik | 3,24 Milliarden US -Dollar | 58% |
| Angewandte Märkte | 1,85 Milliarden US -Dollar | 33% |
| Pharmazeutika & Diagnostik | 500 Millionen Dollar | 9% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Vereinigte Staaten: 2,57 Milliarden US -Dollar (46% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 1,34 Milliarden US -Dollar (24% des Gesamtumsatzes)
- Asien -Pazifik: 1,12 Milliarden US -Dollar (20% des Gesamtumsatzes)
- Andere Regionen: 560 Millionen US -Dollar (10% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 5,19 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| 2022 | 5,36 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| 2023 | 5,59 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Agilent Technologies, Inc. (a) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.1% | 59.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Nettogewinnmarge | 19.6% | 18.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 4,67 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,83 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,47 Milliarden US -Dollar
Die vergleichende Branchenanalyse unterstreicht die robuste finanzielle Leistung des Unternehmens:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.9% | 15.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.7% | 10.2% |
Betriebswirkungsgradmetriken unterstreichen das strategische Kostenmanagement:
- Betriebskostenverhältnis: 37.8%
- Kosten der verkauften Waren: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 1,12 Milliarden US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Agilent Technologies, Inc. (a) das Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456.7 |
| Totale kurzfristige Schulden | $789.3 |
| Gesamtverschuldung | $4,246.0 |
Verschuldungsquote
Die aktuelle Verschuldungsquote liegt bei 0.85, was unter dem Branchenmedian von 1,2 liegt.
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: a-
- Moody's Rating: A3
- Fitch -Bewertung: a
Jüngste Schuldenfinanzierung
| Schuldenausgabe | Menge | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Senior Notes | 750 Millionen US -Dollar | 3.75% | 2029 |
| Drehende Kreditfazilität | 1,2 Milliarden US -Dollar | LIBOR + 1,25% | 2026 |
Eigenkapitalfinanzierung
Gesamtkapital der Aktionäre: 5.123,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 375,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 42,6 Milliarden US -Dollar
Bewertung von Agilent Technologies, Inc. (a) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | 1.8 |
| Schnellverhältnis | 1.7 | 1.5 |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -620 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -380 Millionen Dollar |
| Gesamtkostenwechsel | 450 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 850 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 2,95 Milliarden US -Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.2x |
Ist Agilent Technologies, Inc. (a) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x | 14,2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $95.23
- 52 Wochen hoch: $165.47
- Aktueller Aktienkurs: $137.65
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.45% |
| Auszahlungsquote | 32.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 48% |
| Halten | 10 | 40% |
| Verkaufen | 3 | 12% |
Wichtige Risiken für Agilent Technologies, Inc. (a)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Globale wirtschaftliche Volatilität | 387 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 12.4% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko |
| Regulierungsrisiko | Compliance -Änderungen | 42 Millionen Dollar Potenzielle Compliance -Investition |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Zyklische Schwankungen der Halbleiterindustrie
- Geopolitische Handelsspannungen
- Herausforderungen für technologische Innovation
Finanzrisikoabmessungen:
- Wechselkursvolatilität auswirken 37% der internationalen Einnahmen
- F & E -Investitionsanforderungen geschätzt bei 276 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
| Risikometrik | Aktuelle Bewertung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohung | Hoch Verwundbarkeitsbewertung | Verbesserte digitale Infrastrukturinvestitionen |
| Marktwettbewerb | Mäßig Wettbewerbsdruck | Kontinuierliche Produktinnovation |
Das operative Risikomanagement konzentriert sich auf:
- Diversifizierung der Lieferantennetzwerke
- Implementierung fortschrittlicher Risikoüberwachungssysteme
- Aufrechterhaltung 612 Millionen US -Dollar Bargeldreserve für Eventualitäten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Agilent Technologies, Inc. (a)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen:
- Biowissenschaft und Diagnostiksegment prognostiziert zu erreichen 5,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Markterweiterung des elektronischen und Halbleitermarktes 4,7 Milliarden US -Dollar im Jahresumsatz
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 1,1 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | CAGR |
|---|---|---|
| Biowissenschaften | 5,2 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| Diagnostik | 3,8 Milliarden US -Dollar | 5.9% |
| Elektronischer Test | 4,7 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der globalen Präsenz auf dem asiatisch-pazifischen Markt
- Investitionen in fortschrittliche bioanalytische Technologien
- Entwicklung von Präzisionsmesslösungen
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Patentportfolio von 2,300+ aktive Patente
- F & E -Investitionen vertreten 11.2% des Gesamtumsatzes
- Marktführerschaft in Präzisionsinstrumentierung
| Geografische Expansion | Projizierte Investition | Erwarteter Marktanteilerhöhung |
|---|---|---|
| China -Markt | 450 Millionen US -Dollar | 3.5% |
| Indien Markt | 280 Millionen Dollar | 2.8% |
| Südostasien | 320 Millionen US -Dollar | 2.6% |
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