Agilent Technologies, Inc. (A) Bundle
Compreendendo a Agilent Technologies, Inc. (a) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 5,59 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.3% crescimento ano a ano.
| Segmento de negócios | Receita (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ciências da Vida e Diagnósticos | US $ 3,24 bilhões | 58% |
| Mercados aplicados | US $ 1,85 bilhão | 33% |
| Farmacêutico e diagnóstico | US $ 500 milhões | 9% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 2,57 bilhões (46% de receita total)
- Europa: US $ 1,34 bilhão (24% de receita total)
- Ásia -Pacífico: US $ 1,12 bilhão (20% de receita total)
- Outras regiões: US $ 560 milhões (10% de receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 5,19 bilhões | 3.8% |
| 2022 | US $ 5,36 bilhões | 3.2% |
| 2023 | US $ 5,59 bilhões | 4.3% |
Um mergulho profundo na Agilent Technologies, Inc. (a) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.1% | 59.8% |
| Margem de lucro operacional | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro líquido | 19.6% | 18.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: US $ 4,67 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,83 bilhão
- Resultado líquido: US $ 1,47 bilhão
A análise comparativa da indústria destaca o robusto desempenho financeiro da empresa:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.9% | 15.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.7% | 10.2% |
As métricas de eficiência operacional sublinham gerenciamento de custos estratégicos:
- Taxa de despesas operacionais: 37.8%
- Custo dos bens vendidos: US $ 2,8 bilhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,12 bilhão
Dívida vs. Equidade: Como Agilent Technologies, Inc. (a) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456.7 |
| Dívida total de curto prazo | $789.3 |
| Dívida total | $4,246.0 |
Relação dívida / patrimônio
A taxa de dívida / patrimônio atual está em 0.85, que está abaixo da mediana da indústria de 1,2.
Classificações de crédito
- Classificação Standard & Poor: a-
- Classificação de Moody: A3
- Classificação de Fitch: a
Financiamento recente da dívida
| Emissão de dívida | Quantia | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas seniores | US $ 750 milhões | 3.75% | 2029 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 1,2 bilhão | LIBOR + 1,25% | 2026 |
Financiamento de ações
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 5.123,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 375,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 42,6 bilhões
Avaliação da Agilent Technologies, Inc. (a) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.3 | 1.8 |
| Proporção rápida | 1.7 | 1.5 |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,45 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 620 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 380 milhões |
| Alteração total em dinheiro | US $ 450 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 850 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 2,95 bilhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2x |
A Agilent Technologies, Inc. (a) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x | 14.2x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $95.23
- Alta de 52 semanas: $165.47
- Preço atual das ações: $137.65
- Desempenho no ano: +18.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.45% |
| Taxa de pagamento | 32.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 10 | 40% |
| Vender | 3 | 12% |
Riscos -chave enfrentados pela Agilent Technologies, Inc. (a)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade econômica global | US $ 387 milhões potencial exposição à receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | 12.4% risco potencial de atraso na produção |
| Risco regulatório | Mudanças de conformidade | US $ 42 milhões potencial investimento em conformidade |
Os principais riscos externos incluem:
- Flutuações cíclicas da indústria de semicondutores
- Tensões comerciais geopolíticas
- Desafios de inovação tecnológica
Dimensões de risco financeiro:
- Volatilidade da taxa de câmbio que afeta 37% das receitas internacionais
- Requisitos de investimento em P&D estimados em US $ 276 milhões anualmente
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
| Métrica de risco | Avaliação atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Ameaça de segurança cibernética | Alto Classificação de vulnerabilidades | Investimento de infraestrutura digital aprimorada |
| Concorrência de mercado | Moderado pressão competitiva | Inovação contínua de produtos |
O gerenciamento de riscos operacionais se concentra em:
- Diversificando redes de fornecedores
- Implementando sistemas avançados de monitoramento de risco
- Manutenção US $ 612 milhões Reserva de caixa para contingências
Perspectivas de crescimento futuro da Agilent Technologies, Inc. (a)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:
- Ciências da vida e segmento de diagnóstico projetado para alcançar US $ 5,2 bilhões até 2025
- Direcionamento de expansão do mercado eletrônico e de semicondutores US $ 4,7 bilhões em receita anual
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 1,1 bilhão No ano fiscal de 2024
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Cagr |
|---|---|---|
| Ciências da vida | US $ 5,2 bilhões | 6.3% |
| Diagnóstico | US $ 3,8 bilhões | 5.9% |
| Teste eletrônico | US $ 4,7 bilhões | 4.5% |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo a presença global no mercado da Ásia-Pacífico
- Investindo em tecnologias bioanalíticas avançadas
- Desenvolvendo soluções de medição de precisão
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de patentes de 2.300+ patentes ativas
- Investimento em P&D representando 11.2% de receita total
- Liderança de mercado em instrumentação de precisão
| Expansão geográfica | Investimento projetado | Aumento da participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Mercado da China | US $ 450 milhões | 3.5% |
| Mercado da Índia | US $ 280 milhões | 2.8% |
| Sudeste Asiático | US $ 320 milhões | 2.6% |
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