Agilent Technologies, Inc. (A) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Agilent Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 5.59 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.3% نمو سنة على أساس سنوي.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| علوم الحياة والتشخيص | 3.24 مليار دولار | 58% |
| الأسواق التطبيقية | 1.85 مليار دولار | 33% |
| الأدوية والتشخيص | 500 مليون دولار | 9% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 2.57 مليار دولار (46% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 1.34 مليار دولار (24% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 1.12 مليار دولار (20% من إجمالي الإيرادات)
- مناطق أخرى: 560 مليون دولار (10% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 5.19 مليار دولار | 3.8% |
| 2022 | 5.36 مليار دولار | 3.2% |
| 2023 | 5.59 مليار دولار | 4.3% |
الغوص العميق في الربحية Agilent Technologies ، Inc. (أ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهدها الربحي اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.1% | 59.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.3% | 22.7% |
| صافي هامش الربح | 19.6% | 18.2% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- الربح الإجمالي: 4.67 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.83 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.47 مليار دولار
يبرز تحليل الصناعة المقارن الأداء المالي القوي للشركة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.9% | 15.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.7% | 10.2% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية السطحي إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نسبة مصاريف التشغيل: 37.8%
- تكلفة البضائع المباعة: 2.8 مليار دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 1.12 مليار دولار
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Agilent Technologies ، Inc. (أ) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456.7 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $789.3 |
| إجمالي الديون | $4,246.0 |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 0.85، وهو أقل من متوسط الصناعة من 1.2.
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقير: أ-
- تصنيف Moody: A3
- تصنيف فيتش: أ
تمويل الديون الأخير
| إصدار الديون | كمية | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 750 مليون دولار | 3.75% | 2029 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 1.2 مليار دولار | LIBOR + 1.25 ٪ | 2026 |
تمويل الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 5،123.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 375.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 42.6 مليار دولار
تقييم Agilent Technologies ، Inc. (أ) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | 1.8 |
| نسبة سريعة | 1.7 | 1.5 |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.45 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -620 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -380 مليون دولار |
| إجمالي التغيير النقدي | 450 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 850 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 2.95 مليار دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.2x |
هل Agilent Technologies ، Inc. (أ) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x | 14.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $95.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $165.47
- سعر السهم الحالي: $137.65
- الأداء العام: +18.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.45% |
| نسبة الدفع | 32.6% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 48% |
| يمسك | 10 | 40% |
| يبيع | 3 | 12% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Agilent Technologies ، Inc. (أ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | التقلبات الاقتصادية العالمية | 387 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 12.4% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات الامتثال | 42 مليون دولار استثمار الامتثال المحتمل |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات صناعة أشباه الموصلات الدورية
- توترات التجارة الجيوسياسية
- تحديات الابتكار التكنولوجي
أبعاد المخاطر المالية:
- تقلب أسعار صرف العملة يؤثر 37% الإيرادات الدولية
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير المقدر بـ 276 مليون دولار سنويا
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
| مقياس المخاطر | التقييم الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تهديد الأمن السيبراني | عالي تصنيف الضعف | تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية |
| مسابقة السوق | معتدل الضغط التنافسي | ابتكار المنتج المستمر |
تركز إدارة المخاطر التشغيلية على:
- تنويع شبكات الموردين
- تنفيذ أنظمة مراقبة المخاطر المتقدمة
- الحفاظ 612 مليون دولار الاحتياطي النقدي للحالات الطارئة
آفاق النمو المستقبلية لـ Agilent Technologies ، Inc. (أ)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة:
- من المتوقع أن تصل قطاع علوم الحياة والتشخيص 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- توسع سوق أشباه الموصلات الإلكترونية 4.7 مليار دولار في الإيرادات السنوية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2024
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | CAGR |
|---|---|---|
| علوم الحياة | 5.2 مليار دولار | 6.3% |
| التشخيص | 3.8 مليار دولار | 5.9% |
| اختبار إلكتروني | 4.7 مليار دولار | 4.5% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- توسيع الوجود العالمي في سوق آسيا والمحيط الهادئ
- الاستثمار في التقنيات التحليلية المتقدمة
- تطوير حلول قياس الدقة
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة براءات الاختراع 2300+ براءات الاختراع النشطة
- استثمار البحث والتطوير 11.2% من إجمالي الإيرادات
- قيادة السوق في الأجهزة الدقيقة
| التوسع الجغرافي | الاستثمار المتوقع | زيادة حصة السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| سوق الصين | 450 مليون دولار | 3.5% |
| سوق الهند | 280 مليون دولار | 2.8% |
| جنوب شرق آسيا | 320 مليون دولار | 2.6% |
Agilent Technologies, Inc. (A) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.