Agilent Technologies, Inc. (A) Bundle
Comprendre Agilent Technologies, Inc. (a) Strots de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 5,59 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.3% croissance d'une année à l'autre.
| Segment d'entreprise | Revenus (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Sciences de la vie et diagnostics | 3,24 milliards de dollars | 58% |
| Marchés appliqués | 1,85 milliard de dollars | 33% |
| Pharmaceutique et diagnostic | 500 millions de dollars | 9% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 2,57 milliards de dollars (46% du total des revenus)
- Europe: 1,34 milliard de dollars (24% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 1,12 milliard de dollars (20% du total des revenus)
- Autres régions: 560 millions de dollars (10% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 5,19 milliards de dollars | 3.8% |
| 2022 | 5,36 milliards de dollars | 3.2% |
| 2023 | 5,59 milliards de dollars | 4.3% |
Une plongée profonde dans Agilent Technologies, Inc. (a) Retability
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.1% | 59.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 19.6% | 18.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Bénéfice brut: 4,67 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,83 milliard de dollars
- Revenu net: 1,47 milliard de dollars
L'analyse comparée de l'industrie met en évidence les performances financières solides de l'entreprise:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.9% | 15.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.7% | 10.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle soulignent la gestion des coûts stratégiques:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 37.8%
- Coût des marchandises vendues: 2,8 milliards de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 1,12 milliard de dollars
Dette vs Équité: comment Agilent Technologies, Inc. (a) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456.7 |
| Dette totale à court terme | $789.3 |
| Dette totale | $4,246.0 |
Ratio dette / fonds propres
Le ratio de dette / de capital-investissement actuel se situe à 0.85, qui est en dessous de la médiane de l'industrie de 1,2.
Notes de crédit
- Note standard et pauvre: a-
- Moody's Note: A3
- Évaluation Fitch: A
Financement de la dette récent
| Émission de dette | Montant | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| Notes seniors | 750 millions de dollars | 3.75% | 2029 |
| Facilité de crédit renouvelable | 1,2 milliard de dollars | Libor + 1,25% | 2026 |
Financement par actions
Total des actions des actionnaires: 5 123,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 375,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 42,6 milliards de dollars
Évaluation d'Agilent Technologies, Inc. (a) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.3 | 1.8 |
| Rapport rapide | 1.7 | 1.5 |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,45 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 620 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 380 millions de dollars |
| Changement total de trésorerie | 450 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 2,1 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 850 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 2,95 milliards de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.2x |
Agilent Technologies, Inc. (a) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x | 14.2x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $95.23
- 52 semaines de haut: $165.47
- Prix actuel de l'action: $137.65
- Performance de l'année à jour: +18.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.45% |
| Ratio de paiement | 32.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 10 | 40% |
| Vendre | 3 | 12% |
Risques clés auxquels Agilent Technologies, Inc. (A)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité économique mondiale | 387 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 12.4% Risque de retard de production potentiel |
| Risque réglementaire | Modifications de la conformité | 42 millions de dollars Investissement potentiel de la conformité |
Les risques externes clés comprennent:
- Fluctuations cycliques de l'industrie des semi-conducteurs
- Tensions de commerce géopolitique
- Défis de l'innovation technologique
Dimensions du risque financier:
- Volatilité des taux de change affectant 37% des revenus internationaux
- Exigences d'investissement en R&D estimées à 276 millions de dollars annuellement
- Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle
| Métrique à risque | Évaluation actuelle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Menace de cybersécurité | Haut cote de vulnérabilité | Investissement amélioré des infrastructures numériques |
| Concurrence sur le marché | Modéré pression compétitive | Innovation continue des produits |
La gestion des risques opérationnels se concentre sur:
- Diversifier les réseaux de fournisseurs
- Mise en œuvre des systèmes de surveillance des risques avancés
- Entretien 612 millions de dollars réserve de trésorerie pour les contingences
Perspectives de croissance futures d'Agilent Technologies, Inc. (a)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques:
- Le segment des sciences de la vie et des diagnostics prévus pour atteindre 5,2 milliards de dollars d'ici 2025
- Ciblage d'expansion du marché électronique et semi-conducteur 4,7 milliards de dollars en revenus annuels
- Investissement de recherche et développement de 1,1 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2024
| Segment de la croissance | Revenus projetés | TCAC |
|---|---|---|
| Sciences de la vie | 5,2 milliards de dollars | 6.3% |
| Diagnostic | 3,8 milliards de dollars | 5.9% |
| Test électronique | 4,7 milliards de dollars | 4.5% |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion de la présence mondiale sur le marché de l'Asie-Pacifique
- Investir dans des technologies bioanalytiques avancées
- Développer des solutions de mesure de précision
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portefeuille de brevet de 2 300+ brevets actifs
- Investissement de R&D représentant 11.2% de revenus totaux
- Leadership du marché dans l'instrumentation de précision
| Expansion géographique | Investissement projeté | Augmentation de la part de marché attendue |
|---|---|---|
| Marché chinois | 450 millions de dollars | 3.5% |
| Marché de l'Inde | 280 millions de dollars | 2.8% |
| Asie du Sud-Est | 320 millions de dollars | 2.6% |
Agilent Technologies, Inc. (A) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.