Abcellera Biologics Inc. (ABCL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Abcellera Biologics Inc. (ABCL) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Abcellera Biologics Inc.

Abcellera Biologics Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus drei Schlüsselquellen: Forschungsgebühren, Lizenzeinnahmen und Meilensteinzahlungen. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch für die drei und neun Monate zum 30. September 2023 und 30. September 2024 zusammen.

In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ging der Gesamtumsatz um den Umsatz um $92,000 oder 1% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum ging der Gesamtumsatz um 5,1 Millionen US -Dollar oder 18%. Der primäre Beitrag zu diesem Rückgang war der Rückgang der Forschungsgebühren, die auf den Zeitpunkt und den Fortschritt der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zurückzuführen waren.

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen ist wie folgt:

• Forschungsgebühren machten sich aus 96% des Gesamtumsatzes im vierten Quartal 2024, unten von 97% in Q3 2023.
• Lizenzeinnahmen vertreten 3.3% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024, gegenüber von 2.8% in Q3 2023.
• Meilensteinzahlungen haben beigetragen 0% in Q3 2024 im Vergleich zu 0% im zweiten Quartal 2023, wobei Erhöhungen im neunmonatigen Vergleich erkannt wurden.

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Die Forschungsgebühren nahmen um $124,000 (oder 2%) in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 und durch 5,3 Millionen US -Dollar (oder 20%) für den neunmonatigen Zeitraum.
• Die Lizenzeinnahmen stiegen um um $32,000 (oder 17%) in Q3 2024, während es für den neunmonatigen Zeitraum leicht abnahm.
• Meilensteinzahlungen erhöhten sich um um $250,000 (oder 20%) für die neun Monate am 30. September 2024.

Der allgemeine Einnahmeverlust kann auf den Mangel an erheblichen wiederkehrenden Einnahmen aus historischen Partnerschaften zurückgeführt werden, insbesondere angesichts der reduzierten Lizenzgebühreneinnahmen nach der Beendigung bestimmter Antikörperverkäufe. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen seit Dezember 2022 keine Lizenzgebühren erzielt.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Abcellera Biologics Inc. (ABCL)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Abcellera Biologics Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $6,507 Tausend, während die Gesamtbetriebskosten waren $100,170 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt -1,053.6%.

Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus den Operationen für den gleichen Zeitraum war ($93,663) Tausend, eine operative Gewinnspanne von erzielt -1,437.0%.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($51,107) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt -785.7%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 der Gesamtumsatz um 18% aus $28,846 Tausend im Jahr 2023 bis $23,783 Tausend im Jahr 2024. Die Betriebskosten stiegen gegenüber von $200,000 Tausend zu $265,794 Tausend, widerspiegelt ein Wachstum von 32.8%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Biotechnologiebranche liegt in der Regel zwischen 70% Und 90%. Im Gegensatz dazu weicht die Bruttogewinnmarge von Abcellera aufgrund seiner aktuellen operativen Herausforderungen und erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung erheblich ab.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch Untersuchung der Trends der Bruttomarge und der Kostenmanagementstrategien des Unternehmens gemessen werden. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 waren Forschungs- und Entwicklungskosten $121,183 Tausend, unten von $127,036 Tausend im Vorjahr, was auf einen Rückgang von angibt 5%. Die Gesamtbetriebskosten stiegen jedoch erheblich, was die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz unter steigenden Kosten widerspiegelte.

Ab dem 30. September 2024 stand das Eigenkapital des Gesamtkapitals bei $1,078,094 Tausend, unten von $1,152,318 Tausend zum 31. Dezember 2023, was einen Rückgang von ungefähr ungefähr 6.4%.

Die Erhöhung der allgemeinen und Verwaltungskosten aus $45,025 Tausend im zweiten Quartal 2023 bis $56,691 Tausend im dritten Quartal 2024 ist ein Anstieg von 26%, was auf erhöhte Kosten im Zusammenhang mit operativen Gemeinkosten hinweist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Abcellera Biologics Inc. (ABCL) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Abcellera Biologics Inc. sein Wachstum finanziert

Die Finanzstruktur von Abcellera Biologics Inc. umfasst eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital, die für die Unterstützung ihres Wachstums und seiner Geschäftstätigkeit wesentlich ist. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 235,2 Mio. USD, was sowohl aus kurzfristigen als auch aus langfristigen Verbindlichkeiten besteht.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Die Gesamtverschuldung von Abcellera wird wie folgt eingestuft:

• Kurzfristige Schulden: 50 Millionen Dollar
• Langfristige Schulden: 185,2 Millionen US -Dollar

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Abcellera liegt bei 0,22, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 314,7 Mio. USD und Gesamtkapital von 1,078 Milliarden US Biotechnologieunternehmen, die eine geringere Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung widerspiegeln.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

In letzter Zeit hat das Unternehmen keine neuen Schulden ausgegeben, aber seine bestehenden Kreditfazilitäten aufrechterhalten. Das Kreditrating für Abcellera wird derzeit von Moody's BAA3 bewertet, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist, vor allem aufgrund seiner Betriebsverluste, jedoch durch starke Liquidität ausgeglichen.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Abcellera hat seine Finanzierung durch eine Kombination aus Eigenkapital und Schulden strategisch ausgeglichen. Das Unternehmen sammelte im letzten Geschäftsjahr über Stammaktienangebote ein Eigenkapital in Höhe von rund 75 Millionen US -Dollar, was zur Finanzierung seiner Forschungs- und Entwicklungsinitiativen maßgeblich war. Darüber hinaus haben staatliche Beiträge von insgesamt 222,3 Mio. USD nicht dilutive Finanzmittel bereitgestellt und die finanzielle Stabilität weiter verbessert, ohne die Schulden zu erhöhen.

Bewertung der Liquidität von Abcellera Biologics Inc. (ABCL)

Bewertung der Liquidität von Abcellera Biologics Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wurde das Stromverhältnis bei berechnet 4.67eine starke Liquiditätsposition widerspiegeln.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum war 3.87und anzeigen, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf das Bestand zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 war das Betriebskapital 643,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 117,4 Millionen US -Dollar Vom 31. Dezember 2023.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war ($100,556), was darauf hinweist, dass ein erhöhter Bargeldabfluss hauptsächlich aufgrund der laufenden Forschungs- und Entwicklungsausgaben zurückzuführen ist.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten zeigten einen Nettozufluss von $85,706weitgehend vom Verkauf marktfähiger Wertpapiere.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten zeigten einen Nettozufluss von $8,627den Erlös aus langfristigen Verbindlichkeiten und Aktienoptionen widerspiegeln.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz eines Rückgangs von Bargeld und Bargeldäquivalenten um 126,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 hält das Unternehmen eine solide Liquiditätsposition mit Gesamtgeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren in Höhe 643,1 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen hat staatliche Beiträge von bis zu erhalten 166,7 Millionen US -Dollar aus der kanadischen Regierung und 55,6 Millionen US -Dollar aus der Regierung von British Columbia, die ihre Liquiditätsaussichten bolstet.

Insgesamt deuten die Liquiditätsmetriken und Cashflow -Trends des Unternehmens darauf hin, dass es kurzfristig seine Geschäfts- und Forschungsinitiativen effektiv finanzieren kann.

Ist Abcellera Biologics Inc. (ABCL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die finanzielle Bewertung des Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung, um festzustellen, ob es überbewertet oder unterbewertet ist. In diesem Abschnitt werden wichtige finanzielle Metriken wie das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), das Verhältnis von Preis-Buch (P/B), das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) und Aktienkurs untersucht Trends im vergangenen Jahr.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 128,6 Millionen US -Dollar mit einem grundlegenden Nettoverlust je Aktie von $0.44. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust tätig ist, gilt das P/E -Verhältnis nicht.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens zum 30. September 2024 war $ 1,078 Milliarden. Mit ungefähr 295,16 Millionen Aktien Ausstehend ist der Buchwert pro Aktie ungefähr $3.65. Wenn zum Beispiel der Aktienkurs ist, $4.50Das P/B -Verhältnis würde wie folgt berechnet:

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 314,7 Millionen US -Dollar. Das EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 war ungefähr 78,3 Millionen US -Dollar. Der Unternehmenswert (EV) kann wie folgt berechnet werden:

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine erhebliche Volatilität erlebt. Der Aktienkurs war ungefähr $6.00 vor zwölf Monaten und hat seitdem auf rund umgegangen $4.50einen Rückgang von ungefähr ungefähr 25%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, und somit sind die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquoten nicht anwendbar.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten gibt der Analystenkonsens eine Mehrheitsrating von an Halten für die Aktie. Dies spiegelt die Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Rentabilität des Unternehmens unter laufenden Verlusten und Investitionen in Forschung und Entwicklung wider.

Schlüsselrisiken für Abcellera Biologics Inc. (ABCL)

Wichtige Risiken für Abcellera Biologics Inc.

Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Im Folgenden werden die internen und externen Risiken beschrieben, die die Leistung des Unternehmens erheblich beeinflussen könnten.

Branchenwettbewerb

Der Markt für Biowissenschaften und Biotechnologie -Plattformtechnologie ist sehr wettbewerbsfähig. Wenn das Unternehmen nicht erfolgreich antreten kann, kann es möglicherweise nicht steigern oder auftragen oder Rentabilität erzielen. Das Unternehmen hat Schwankungen bei Lizenzgebühren erlebt, insbesondere aus Partnerschaften, die historisch erhebliche Einnahmen erzielt haben.

Regulatorische Veränderungen

Die regulatorischen Zulassungen für biologische Moleküle sind von Natur aus unsicher. Es besteht das Risiko, dass keiner der Kandidaten für Antikörper-Drogen die Genehmigung für Marketing erhält oder zu tragfähigen kommerziellen Produkten wird. Das zukünftige Wachstum des Unternehmens hängt auch von seinen Partnern ab, die Therapien, die auf Antikörpern, die über seiner Plattform entdeckt wurden, erfolgreich entwickelt und kommerzialisiert.

Betriebsrisiken

Jüngste Ertragsberichte weisen auf erhebliche operative Herausforderungen hin. Zum Beispiel meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 128,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 99,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Finanzielle Risiken

Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe 643,1 Millionen US -Dollar, unten von 760,6 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen meldete auch ein Eigenkapital der Aktionäre von $ 1,078 Milliarden, eine Abnahme von $ 1,152 Milliarden.

Marktbedingungen

Der Umsatz des Unternehmens wurde durch die Marktbedingungen nachteilig beeinflusst, wobei der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 bei der Gesamtheit bei 23,8 Millionen US -Dollar, unten von 28,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf den Zeitpunkt und den Fortschritt der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zurückgeführt.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat mehrjährige Beitragsvereinbarungen mit der kanadischen Regierung und der Regierung von British Columbia geschlossen, die sich gemeinsam verpflichten 222,3 Millionen US -Dollar CAD zur Unterstützung der Entwicklung von Antikörpermedikamenten. Diese Finanzierung soll einige der mit Forschung und Entwicklung verbundenen finanziellen Risiken mindern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Abcellera Biologics Inc. (ABCL)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Abcellera Biologics Inc. (ABCL)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber bereitet, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften. In den ersten neun Monaten des 2024 ging der Gesamtumsatz auf 23,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 28,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelte sich die Herausforderungen bei den Forschungsgebühren aufgrund von Zeitpunkt und Projektfortschritt wider.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzprojektionen deuten auf eine schrittweise Erholung hin, wenn Partnerschaften reifen. Das Unternehmen erwartet, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren zu erhalten, wenn die Partner die Entwicklung der Antikörper vorantreiben. Für 2024 wird der prognostizierte Umsatz geschätzt, um sich zu stabilisieren 30 Millionen Dollar.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören mehrjährige Beitragsvereinbarungen mit der kanadischen Regierung und der Regierung von British Columbia, die sich ausschöpfen lassen 166,7 Millionen US -Dollar Und 55,6 Millionen US -Dollar jeweils. Das Unternehmen hat außerdem 95 von Partnern initiierte Programme initiiert, wobei 14 Moleküle in klinische Phasen voranschreiten.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat einen Wettbewerbsvorteil durch seine fortschrittliche Antikörper -Entdeckungsplattform, die durch erhebliche Investitionen in F & E erhöht wurde, insgesamt 121,2 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024. Die robuste Infrastruktur unterstützt sowohl interne Entwicklung als auch Partnerschaften und optimiert die Zeit zu Markt für neue Therapien.

Abschluss

Die laufenden Investitionen und strategischen Partnerschaften werden voraussichtlich die Fähigkeiten und die Marktreichweite des Unternehmens verbessern. Der Fokus auf Innovation in Antikörpertherapeutika positioniert das Unternehmen trotz der aktuellen finanziellen Herausforderungen positiv für zukünftiges Wachstum.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AbCellera Biologics Inc. (ABCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View AbCellera Biologics Inc. (ABCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.