AgriFORCE Growing Systems Ltd. (AGRI) Bundle
Verständnis von Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Technologielösungen | 3,450,000 | 45% |
| Vertikale Landwirtschaftssysteme | 2,750,000 | 36% |
| Beratungsdienste | 1,250,000 | 16% |
| Geräteverkauf | 250,000 | 3% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 22.5%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 18.3%
- Gesamtumsatz für 2023: 7,700,000
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,620,000 | 60% |
| Europa | 1,925,000 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 770,000 | 10% |
| Andere Regionen | 385,000 | 5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 42.6%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: $1,155,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Agrarwachstumssysteme Ltd. (AGRI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -32.5% | -28.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -184.6% | -156.2% |
| Nettogewinnmarge | -198.7% | -172.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Umsatz für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 6,9 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 6,35 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen fortlaufende Herausforderungen:
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 4,32 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 1,5 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Agrarerwachstumssysteme Ltd. (Agri) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI) zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $8,765,000 |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 62%
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 38%
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | $2,100,000 | 7.5% |
| Banklinie | $1,600,000 | 6.25% |
Bewertung der Agrarliquidität von Agrarcee Growing Systems Ltd. (AGRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +18.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 2.3
Ist Agriforce Wachstumssysteme Ltd. (Agri) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.37 |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.35
- 52 Wochen hoch: $1.20
- Aktueller Handelspreis: $0.62
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -48.33%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenstatistik:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri)
Risikofaktoren für Agrarformenanbausysteme Ltd.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Landwirtschaftlicher Technologiewettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologische Veralterung | Reduzierte Innovationseffektivität | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Beschränkungen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Cashflow -Volatilität: 2,1 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Cashflow -Varianz
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.4:1
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: $750,000 jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Komplexität der Technologieintegration
- Schutz des geistigen Eigentums
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Auswirkungen des Klimawandels | Agrarproduktionsunsicherheit |
| Globale wirtschaftliche Schwankungen | Investition und Marktvolatilität |
| Änderungen der regulatorischen Umgebung | Compliance -Kosten steigert |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Agrarcee Growing Systems Ltd. (Agri)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen mit spezifischen marktorientierten Initiativen verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Vertikale Landwirtschaftstechnologien | 16.2% CAGR | 31,6 Milliarden US -Dollar |
| Pflanzenbasierte Lebensmittellösungen | 11.8% CAGR | 77,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Proprietäre pflanzliche Proteinverarbeitungstechnologie
- Fortgeschrittene vertikale Landwirtschaftsinfrastrukturentwicklung
- Skalierbare landwirtschaftliche Innovationsplattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
Die erwartete Umsatzbahn zeigt das Potenzial für das Potenzial für 12,5 Millionen US -Dollar im jährlichen wiederkehrenden Einnahmen bis 2025 mit 35% Wachstumspotenzial des Jahres gegen das Jahr.
Wettbewerbsvorteile
- Patentierte Pflanzentransformationstechnologien
- Nachhaltige Methoden zur landwirtschaftlichen Produktion
- Portfolio des geistigen Eigentums mit 7 Registrierte Patente
Strategische Partnerschaftslandschaft
| Partnerkategorie | Anzahl der aktiven Partnerschaften | Potenzielle Marktreichweite |
|---|---|---|
| Agrarforschungsinstitutionen | 4 | Nordamerikanische Region |
| Beschleuniger der Lebensmitteltechnologie | 3 | Globale Innovationsnetzwerke |
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