AgriFORCE Growing Systems Ltd. (AGRI) Bundle
Comprendre Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri) Strots de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions technologiques agricoles | 3,450,000 | 45% |
| Systèmes agricoles verticaux | 2,750,000 | 36% |
| Services de conseil | 1,250,000 | 16% |
| Ventes d'équipement | 250,000 | 3% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 22.5%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 18.3%
- Revenu annuel total pour 2023: 7,700,000
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,620,000 | 60% |
| Europe | 1,925,000 | 25% |
| Asie-Pacifique | 770,000 | 10% |
| Autres régions | 385,000 | 5% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 42.6%
- Revenu par employé: $385,000
- Investissement de recherche et développement: $1,155,000
Une plongée profonde dans Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -32.5% | -28.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -184.6% | -156.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -198.7% | -172.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 3,2 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 6,9 millions de dollars
- Perte nette: 6,35 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus:
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 4,32 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 2,1 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 1,5 million de dollars |
Dette vs Équité: comment Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri) révèle une approche de financement complexe en 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $8,765,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.55 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Recinancement de la dette le plus récent: janvier 2024
- Pourcentage de financement en actions: 62%
- Pourcentage de financement de la dette: 38%
| Instrument de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes convertibles | $2,100,000 | 7.5% |
| Ligne de crédit bancaire | $1,600,000 | 6.25% |
Évaluation des liquidités Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la situation financière à court terme de la société.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.51 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +18.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.45
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,7 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.37 |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.35
- 52 semaines de haut: $1.20
- Prix de négociation actuel: $0.62
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -48.33%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Métriques de dividendes
Statistiques actuelles liées au dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri)
Facteurs de risque pour Agriforce Growing Systems Ltd.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concours technologique agricole | Érosion des parts de marché | Haut |
| Obsolescence technologique | Réduction de l'efficacité de l'innovation | Moyen |
| Conformité réglementaire | Restrictions légales potentielles | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des flux de trésorerie: 2,1 millions de dollars Écart de flux de trésorerie opérationnel trimestriel
- Ratio dette / capital-investissement: 1.4:1
- Investissement de recherche et développement: $750,000 annuellement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Complexités d'intégration technologique
- Protection de la propriété intellectuelle
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Impact du changement climatique | Incertitude de production agricole |
| Fluctuations économiques mondiales | Investissement et volatilité du marché |
| Changements d'environnement réglementaire | Augmentation des coûts de conformité |
Perspectives de croissance futures pour Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques avec des initiatives spécifiques axées sur le marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Technologies agricoles verticales | 16.2% TCAC | 31,6 milliards de dollars |
| Solutions alimentaires à base de plantes | 11.8% TCAC | 77,8 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Technologie propriétaire de traitement des protéines à base de plantes
- Développement avancé des infrastructures agricoles verticales
- Plateformes d'innovation agricole évolutives
Projections de croissance des revenus
La trajectoire des revenus prévue montre le potentiel de 12,5 millions de dollars en revenus récurrents annuels d'ici 2025, avec 35% potentiel de croissance d'une année à l'autre.
Avantages compétitifs
- Technologies de transformation des plantes brevetées
- Méthodologies de production agricole durable
- Portfolio de propriété intellectuelle avec 7 brevets enregistrés
Paysage de partenariat stratégique
| Catégorie de partenaire | Nombre de partenariats actifs | Portée du marché potentiel |
|---|---|---|
| Institutions de recherche agricole | 4 | Région nord-américaine |
| Accélérateurs de la technologie alimentaire | 3 | Réseaux d'innovation mondiaux |
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