AgriFORCE Growing Systems Ltd. (AGRI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Systems Ltd. (AGRI) da Agriforce Ltd.
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de tecnologia agrícola | 3,450,000 | 45% |
| Sistemas de agricultura verticais | 2,750,000 | 36% |
| Serviços de consultoria | 1,250,000 | 16% |
| Vendas de equipamentos | 250,000 | 3% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 22.5%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 18.3%
- Receita anual total para 2023: 7,700,000
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 4,620,000 | 60% |
| Europa | 1,925,000 | 25% |
| Ásia-Pacífico | 770,000 | 10% |
| Outras regiões | 385,000 | 5% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 42.6%
- Receita por funcionário: $385,000
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: $1,155,000
Um profundo mergulho no Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -32.5% | -28.3% |
| Margem de lucro operacional | -184.6% | -156.2% |
| Margem de lucro líquido | -198.7% | -172.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 3,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 6,9 milhões
- Perda líquida: US $ 6,35 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos:
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 4,32 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 2,1 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 1,5 milhão |
Dívida vs. Equidade: Como o Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI) revela uma abordagem complexa de financiamento a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $8,765,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.55 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Refinanciamento de dívida mais recente: janeiro de 2024
- Porcentagem de financiamento de ações: 62%
- Porcentagem de financiamento da dívida: 38%
| Instrumento de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas conversíveis | $2,100,000 | 7.5% |
| Linha de crédito bancário | $1,600,000 | 6.25% |
Avaliando a liquidez do Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.51 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 1,2 milhão
- Mudança ano a ano: +18.5%
- Índice de capital de giro líquido: 0.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,7 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
A Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.37 |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.35
- Alta de 52 semanas: $1.20
- Preço de negociação atual: $0.62
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -48.33%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Métricas de dividendos
Estatísticas atuais relacionadas aos dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentando o Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI)
Fatores de risco para o Agriforce Growing Systems Ltd.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Competição de Tecnologia Agrícola | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Obsolescência tecnológica | Redução da eficácia da inovação | Médio |
| Conformidade regulatória | Restrições legais potenciais | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 2,1 milhões Variação trimestral de fluxo de caixa operacional
- Relação dívida / patrimônio: 1.4:1
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: $750,000 anualmente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Complexidades de integração de tecnologia
- Proteção à propriedade intelectual
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Impacto das mudanças climáticas | Incerteza da produção agrícola |
| Flutuações econômicas globais | Investimento e volatilidade do mercado |
| Mudanças no ambiente regulatório | Os custos de conformidade aumentam |
Perspectivas de crescimento futuro para o Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas com iniciativas específicas focadas no mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Tecnologias agrícolas verticais | 16.2% Cagr | US $ 31,6 bilhões |
| Soluções alimentares à base de plantas | 11.8% Cagr | US $ 77,8 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Tecnologia proprietária de processamento de proteínas à base de plantas
- Desenvolvimento avançado de infraestrutura agrícola vertical
- Plataformas de inovação agrícola escaláveis
Projeções de crescimento de receita
A trajetória de receita prevista mostra potencial para US $ 12,5 milhões na receita recorrente anual até 2025, com 35% potencial de crescimento ano a ano.
Vantagens competitivas
- Tecnologias de transformação de plantas patenteadas
- Metodologias sustentáveis de produção agrícola
- Portfólio de propriedade intelectual com 7 patentes registradas
Cenário de parceria estratégica
| Categoria de parceiro | Número de parcerias ativas | Alcance potencial do mercado |
|---|---|---|
| Instituições de Pesquisa Agrícola | 4 | Região norte -americana |
| Aceleradores de tecnologia de alimentos | 3 | Redes de inovação global |
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