AgriFORCE Growing Systems Ltd. (AGRI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الزراعية المحدودة (AGRI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا الزراعية | 3,450,000 | 45% |
| أنظمة الزراعة الرأسية | 2,750,000 | 36% |
| الخدمات الاستشارية | 1,250,000 | 16% |
| مبيعات المعدات | 250,000 | 3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 22.5%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 18.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 7,700,000
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,620,000 | 60% |
| أوروبا | 1,925,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 770,000 | 10% |
| مناطق أخرى | 385,000 | 5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 42.6%
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
- الاستثمار في البحث والتطوير: $1,155,000
غوص عميق في الربحية أنظمة زراعة Agriforce Ltd. (AGRI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -32.5% | -28.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -184.6% | -156.2% |
| صافي هامش الربح | -198.7% | -172.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 3.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 6.9 مليون دولار
- صافي الخسارة: 6.35 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة:
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 4.32 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 1.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI) عن نهج تمويل معقد اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $8,765,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
- نسبة تمويل الأسهم: 62%
- نسبة تمويل الديون: 38%
| أداة الديون | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | $2,100,000 | 7.5% |
| خط ائتمان مصرفي | $1,600,000 | 6.25% |
تقييم السيولة النمو الزراعية المحدودة (AGRI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +18.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
هل Agriforce Growing Systems Ltd. (Agri) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الأخيرة تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.20
- سعر التداول الحالي: $0.62
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -48.33%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مقاييس توزيع الأرباح
الإحصاءات الحالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه أنظمة زراعة Agriforce Ltd. (Agri)
عوامل الخطر للـ Agriforce Growing Systems Ltd.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة التكنولوجيا الزراعية | حصة السوق تآكل | عالي |
| التقادم التكنولوجي | انخفاض فعالية الابتكار | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | القيود القانونية المحتملة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تقلبات التدفق النقدي: 2.1 مليون دولار تباين التدفق النقدي التشغيلي الفصلي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.4:1
- الاستثمار في البحث والتطوير: $750,000 سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
- حماية الملكية الفكرية
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة |
|---|---|
| تأثير تغير المناخ | عدم اليقين في الإنتاج الزراعي |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | الاستثمار وتقلب السوق |
| تغييرات البيئة التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لـ Agriforce Growing Systems Ltd. (AGRI)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع مبادرات محددة تركز على السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| تقنيات الزراعة الرأسية | 16.2% CAGR | 31.6 مليار دولار |
| حلول الطعام النباتية | 11.8% CAGR | 77.8 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تقنية معالجة البروتين القائمة على النباتات الملكية
- تطوير البنية التحتية للزراعة الرأسية المتقدمة
- منصات الابتكار الزراعية القابلة للتطوير
توقعات نمو الإيرادات
يظهر مسار الإيرادات المتوقع إمكانية 12.5 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة بحلول عام 2025 ، مع 35% إمكانات النمو على أساس سنوي.
المزايا التنافسية
- تقنيات تحويل النباتات الحاصلة على براءة اختراع
- منهجيات الإنتاج الزراعي المستدامة
- محفظة الملكية الفكرية مع 7 براءات الاختراع المسجلة
المشهد الشراكة الاستراتيجية
| فئة الشريك | عدد الشراكات النشطة | وصول السوق المحتمل |
|---|---|---|
| مؤسسات البحوث الزراعية | 4 | منطقة أمريكا الشمالية |
| مسرعات تكنولوجيا الأغذية | 3 | شبكات الابتكار العالمية |
AgriFORCE Growing Systems Ltd. (AGRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.