Alkami Technology, Inc. (ALKT) Bundle
Verständnis von Alkami Technology, Inc. (ALKT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 244,7 Millionen US -Dollar, darstellen a 23% Wachstum gegenüber dem Vorjahr aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Software -Lizenzierung | 156,3 Millionen US -Dollar | 63.9% |
| Professionelle Dienstleistungen | 52,4 Millionen US -Dollar | 21.4% |
| Cloud -Abonnement | 36,0 Millionen US -Dollar | 14.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:
- Gesamt jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) erreicht 267,1 Millionen US -Dollar
- Cloud -Abonnementeinnahmen stiegen 32% gegenüber dem Vorjahr
- Die Einnahmen professioneller Dienstleistungen erhöhten sich um um 19%
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 218,6 Millionen US -Dollar | 89.3% |
| Internationale Märkte | 26,1 Millionen US -Dollar | 10.7% |
Das Unternehmen fügte hinzu 88 Netto neue Enterprise -Kunden Im Jahr 2023 bringen Sie den gesamten Unternehmen für Unternehmen auf die Anzahl der Kunden zu 572.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Alkami Technology, Inc. (ALKT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Technologieunternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 83.4% | 81.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.6% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -14.2% | -20.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2,2 Prozentpunkte
- Betriebsverluste verengten sich von -18,3% bis -12,6%
- Nettoeinkommen verbessert durch 5,9 Prozentpunkte
Metriken der operativen Effizienz zeigen progressives Finanzmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 22.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 95.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alkami Technology, Inc. (ALKT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Erkenntnisse in seine Schulden und Eigenkapitalpositionierung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 213,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 456,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Die wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale umfassen:
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.3%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Oktober 2023
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% |
| Laufzeitdarlehen | 35% |
| Cabrio -Notizen | 20% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angelegt: 87,6 Millionen US -Dollar
- Anzahl der ausstehenden Aktien: 64,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Alkami Technology, Inc. (ALKT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätspositionen
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | Zeigt eine ausreichende kurzfristige Vermögensabdeckung an |
| Schnellverhältnis | 1.42 | Zeigt eine starke Position des liquiden Vermögens |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen:
- Betriebskapital: 63,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.2%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.92
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
Ist Alkami Technology, Inc. (ALKT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.68 |
| Enterprise Value/EBITDA | -27.89 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $14.25
- 52 Wochen hoch: $33.24
- Aktueller Aktienkurs: $22.47
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 22% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: -22.16
- Preis-/Umsatzquote: 6.42
Wichtige Risiken gegenüber Alkami Technology, Inc. (ALKT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich wesentlich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Bankentechnologie -Rivalität | Hoch |
| Technologiestörung | Schnelle digitale Transformationslandschaft | Mäßig |
| Kundenkonzentration | 75% Einnahmen von Top -Finanzinstituten | Bedeutsam |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 12,4 Millionen US -Dollar in Q4 2023
- Nettoverlust von 14,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Durchschnittszeit 3,5 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Skalierbarkeit der Technologieinfrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bankvorschriften | Komplexe Finanztechnologieanforderungen | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Datenschutz | DSGVO- und CCPA -Konformität | 1,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alkami Technology, Inc. (ALKT)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktdynamik unterstützt:
- Marktgröße für digitale Bankenplattform: Erwartet wird erwartet 18,7 Milliarden US -Dollar bis 2030
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 13.5% von 2022 bis 2030
- Gesamt adressierbarer Markt für Digital Banking Solutions: Ungefähr 22,4 Milliarden US -Dollar
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 239,7 Millionen US -Dollar | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Kundenerwerbsrate | 25 neue Finanzinstitute | 35-40 projizierte neue Institutionen |
| Produktexpansionsinvestition | 42,3 Millionen US -Dollar | 58,6 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Wachstumsfokusbereichen gehören:
- Erweiterung der Funktionen der digitalen Bankenplattform
- Verbesserung der KI-gesteuerten Personalisierungstechnologien
- Steigender Finanzinstitut-Partnerschaften auf Unternehmensebene
| Marktsegment | Stromdurchdringung | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Mittelgroße Banken | 38% | 52% bis 2025 |
| Kreditgenossenschaften | 22% | 35% bis 2025 |
| Community -Banken | 15% | 28% bis 2025 |
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind proprietäre Technologieinfrastruktur und robuste Sicherheitsprotokolle.
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