Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Verständnis von Ameresco, Inc. (AMRC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 782,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Energieeffizienzdienste | 532.4 | 68.1% |
| Erneuerbare Energie | 187.6 | 24.0% |
| Energiespeicher | 62.3 | 7.9% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 654,7 Millionen US -Dollar (83,7% des Gesamtumsatzes)
- Kanada: 98,5 Millionen US -Dollar (12,6% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 29,1 Millionen US -Dollar (3,7% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 684.2 | 10.3% |
| 2022 | 685.1 | 0.1% |
| 2023 | 782.3 | 14.2% |
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen ein konsequentes Wachstum, wobei Energieeffizienzdienste den größten Beitrag zum Gesamtumsatz beibehalten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ameresco, Inc. (AMRC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 9.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 6.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
- Einnahmen für 2023: 2,14 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 203,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 147,8 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% | 5.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 10.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ameresco, Inc. (AMRC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Ameresco, Inc. einen strategischen Ansatz für die Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 324,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 412 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.68
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
- Kreditrating: BBB- (stabil)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 150 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität
- Zinssatz für revolvierende Guthaben: LIBOR + 2,25%
- Schuldenfälle Profile: Gewichteter Durchschnitt von 5,2 Jahren
Bewertung der Liquidität von Ameresco, Inc. (AMRC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 214,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.76
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -92,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -55,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 145,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 76,4 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Ameresco, Inc. (AMRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.6x | 26.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 3.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4x | 13.7x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $47.85
- 52-wöchige Preisspanne: $33.74 - $55.65
- Dividendenrendite: 0.65%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 42% |
| Halten | 4 | 29% |
| Verkaufen | 4 | 29% |
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen, dass die Aktie etwas unter den Durchschnittswerten der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Wichtige Risiken gegenüber Ameresco, Inc. (AMRC)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Projektausführung | Komplexe Energieinfrastrukturprojekte | Potenzielle Kostenüberschreitungen von 15-20% |
| Technologie | Schnelle technologische Veränderungen | Potenzielles Veraltertenrisiko |
| Lieferkette | Verfügbarkeit von Komponenten | Mögliche Verzögerungen von 3-6 Monate |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität im Bereich erneuerbarer Energien
- Potenzielle Schwankungen der staatlichen Anreize
- Wechselkursrisiken
- Zinssensitivität
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Zunehmender Marktwettbewerb mit 5-7 große Spieler
- Potenzielle Marktanteilerosion von 3-4% jährlich
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Strenge Emissionsstandards | Potenzielle Compliance -Kosten von 2-3 Millionen Dollar jährlich |
| Steueranreize | Mögliche Änderungen der Krediten für erneuerbare Energien | Einnahmen Auswirkungen von 7-10% |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifizierung des Projektportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robuste Vertragsverhandlungsstrategien
- Aufrechterhaltung 50-75 Millionen US-Dollar in liquiden Vermögenswerten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ameresco, Inc. (AMRC)
Wachstumschancen
Ameresco, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in den Sektoren für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Die strategische Positionierung des Unternehmens in mehreren Marktsegmenten bietet robuste Expansionsmöglichkeiten.
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Lösungen der Bundesregierung | 7.2% jährliches Wachstum | 450-500 Millionen US-Dollar |
| Gewerbe- und Industriemärkte | 9.5% jährliches Wachstum | 350-400 Millionen US-Dollar |
| Projekte für erneuerbare Energien | 12.3% jährliches Wachstum | 275-325 Millionen US-Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Solar- und Batteriespeicher -Projektportfolio
- Zunehmender Fokus auf verteilte Generierungslösungen
- Verbesserung der Technologiefähigkeiten des Energiemanagements
- Strategische Akquisitionen auf aufstrebenden Marktmärkten für saubere Energien verfolgen
Schlüsselinvestitionsbereiche
Das Unternehmen priorisiert Investitionen in:
- Fortgeschrittene Energiespeichertechnologien
- Mikrogrid -Entwicklung
- Ladungsinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
- Nachhaltige Modernisierung der Infrastruktur
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 180 bis 200 Millionen US-Dollar |
| 2025 | 1,4 Milliarden US -Dollar | 220 bis 240 Millionen US-Dollar |
Zusammenbruch der Technologieinvestition
- F & E -Investition: 45-50 Millionen US-Dollar jährlich
- Digitale Energiemanagementsysteme: 25 Millionen Dollar zugewiesen
- Integration der künstlichen Intelligenz: 15 Millionen Dollar Geplante Investition
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
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