Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
فهم شركة Ameresco، Inc. (AMRC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 782.3 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 14.2% زيادة سنوية عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات كفاءة الطاقة | 532.4 | 68.1% |
| الطاقة المتجددة | 187.6 | 24.0% |
| تخزين الطاقة | 62.3 | 7.9% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 654.7 مليون دولار (83.7٪ من إجمالي الإيرادات)
- كندا: 98.5 مليون دولار (12.6٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 29.1 مليون دولار (3.7٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 684.2 | 10.3% |
| 2022 | 685.1 | 0.1% |
| 2023 | 782.3 | 14.2% |
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة نموًا ثابتًا، حيث تحافظ خدمات كفاءة الطاقة على أكبر مساهمة في الإيرادات الإجمالية.
غوص عميق في Ameresco، Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 9.5% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 6.9% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنًا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
- إيرادات عام 2023: 2.14 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 203.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 147.8 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول | 6.7% | 5.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 12.4% | 10.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Ameresco، Inc. (AMRC) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تظهر Ameresco، Inc. نهجًا استراتيجيًا لتمويل ديونها وأسهمها.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 324.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 412 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.68
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.75
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث عمليات إعادة تمويل الديون: تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 150 مليون دولار
- سعر الفائدة على الائتمان المتجدد: ليبور + 2.25٪
- استحقاق الدين Profile: المتوسط المرجح 5.2 سنوات
تقييم Ameresco، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 214.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 0.76
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 187.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 92.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 55.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 145.2 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 76.4 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هي Ameresco، Inc. (AMRC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x | 26.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.4x | 13.7 x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- سعر السهم الحالي: $47.85
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $33.74 - $55.65
- عائد توزيعات الأرباح: 0.65%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 6 | 42% |
| انتظر | 4 | 29% |
| بيع | 4 | 29% |
تشير مقاييس التقييم المقارن إلى أن السهم يتم تداوله أقل بقليل من متوسطات الصناعة، مما يشير إلى احتمال التقليل من القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ameresco، Inc. (AMRC)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تنفيذ المشروع | مشاريع البنية التحتية المعقدة للطاقة | التجاوزات المحتملة في التكاليف 15-20% |
| التكنولوجيا | التغيرات التكنولوجية السريعة | مخاطر التقادم المحتملة |
| سلسلة التوريد | توافر المكونات | التأخيرات المحتملة 3-6 أشهر |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات في قطاع الطاقة المتجددة
- التقلبات المحتملة في الحوافز الحكومية
- مخاطر أسعار صرف العملات
- حساسية أسعار الفائدة
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- زيادة المنافسة في السوق مع 5-7 لاعبين رئيسيين
- تآكل حصة السوق المحتملة 3-4% سنويا
- التغيرات البيئية التنظيمية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | معايير الانبعاثات الصارمة | التكاليف المحتملة للامتثال 2-3 مليون دولار سنويا |
| الحوافز الضريبية | التغييرات المحتملة في ائتمانات الطاقة المتجددة | تأثير الإيرادات على 7-10% |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
وتشمل النهج الاستراتيجية لإدارة المخاطر ما يلي:
- تنويع حافظة المشاريع
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- استراتيجيات قوية للتفاوض بشأن العقود
- الحفاظ على 50-75 مليون دولار في الأصول السائلة
آفاق النمو المستقبلي لشركة Ameresco، Inc. (AMRC)
فرص النمو
تُظهر Ameresco، Inc. إمكانات نمو كبيرة في قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يوفر الوضع الاستراتيجي للشركة في قطاعات السوق المتعددة فرصًا قوية للتوسع.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الحكومة الفيدرالية | 7.2% النمو السنوي | 450-500 مليون دولار |
| الأسواق التجارية والصناعية | 9.5% النمو السنوي | 350-400 مليون دولار |
| مشاريع الطاقة المتجددة | 12.3% النمو السنوي | 275-325 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة مشروع تخزين الطاقة الشمسية والبطاريات
- زيادة التركيز على حلول التوليد الموزعة
- تعزيز قدرات تكنولوجيا إدارة الطاقة
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في أسواق الطاقة النظيفة الناشئة
مجالات الاستثمار الرئيسية
تعطي الشركة الأولوية للاستثمارات في:
- تكنولوجيات تخزين الطاقة المتقدمة
- تنمية الشبكات الصغيرة
- البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية
- التحديث المستدام للبنية التحتية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | تقدير EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 180-200 مليون دولار |
| 2025 | 1.4 مليار دولار | 220-240 مليون دولار |
انهيار الاستثمار التكنولوجي
- استثمار البحث والتطوير: 45-50 مليون دولار سنويا
- أنظمة إدارة الطاقة الرقمية: 25 مليون دولار مخصصة
- تكامل الذكاء الاصطناعي: 15 مليون دولار الاستثمار المخطط له
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.