Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita AMERESCO, Inc. (AMRC)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 782,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de eficiência energética | 532.4 | 68.1% |
| Energia renovável | 187.6 | 24.0% |
| Armazenamento de energia | 62.3 | 7.9% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Estados Unidos: US $ 654,7 milhões (83,7% da receita total)
- Canadá: US $ 98,5 milhões (12,6% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 29,1 milhões (3,7% da receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 684.2 | 10.3% |
| 2022 | 685.1 | 0.1% |
| 2023 | 782.3 | 14.2% |
Os fluxos de receita da empresa demonstram crescimento consistente, com os serviços de eficiência energética mantendo a maior contribuição para a receita geral.
Um mergulho profundo na Ameresco, Inc. (AMRC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 9.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 6.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.
- Receita para 2023: US $ 2,14 bilhões
- Receita operacional: US $ 203,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 147,8 milhões
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.7% | 5.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 10.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Ameresco, Inc. (AMRC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Ameresco, Inc. demonstra uma abordagem estratégica ao seu financiamento de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 324,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 412 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.68
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento de dívida mais recente: Linha de crédito rotativo de US $ 150 milhões
- Taxa de juros sobre crédito rotativo: Libor + 2,25%
- Maturidade da dívida Profile: Média ponderada de 5,2 anos
Avaliando a liquidez da Ameresco, Inc. (AMRC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 214,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.76
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 55,8 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 145,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 76,4 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Amerresco, Inc. (AMRC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.6x | 26.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4x | 13.7x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $47.85
- Faixa de preço de 52 semanas: $33.74 - $55.65
- Rendimento de dividendos: 0.65%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 42% |
| Segurar | 4 | 29% |
| Vender | 4 | 29% |
As métricas de avaliação comparativa indicam que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias da indústria, sugerindo uma subvalorização potencial.
Riscos -chave enfrentados pela Ameresco, Inc. (AMRC)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Execução do projeto | Projetos complexos de infraestrutura de energia | Potencial excedência de custos de 15-20% |
| Tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Risco potencial de obsolescência |
| Cadeia de mantimentos | Disponibilidade de componentes | Atrasos potenciais de 3-6 meses |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita no setor de energia renovável
- Potenciais flutuações nos incentivos do governo
- Riscos de taxa de câmbio
- Sensibilidade à taxa de juros
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Aumentando a concorrência de mercado com 5-7 grandes jogadores
- Potencial participação de mercado erosão de 3-4% anualmente
- Mudanças no ambiente regulatório
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões rigorosas | Potenciais custos de conformidade de US $ 2-3 milhões anualmente |
| Incentivos fiscais | Mudanças potenciais em créditos de energia renovável | Impacto de receita de 7-10% |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem:
- Diversificação do portfólio de projetos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estratégias robustas de negociação de contrato
- Manutenção US $ 50-75 milhões em ativos líquidos
Perspectivas de crescimento futuro da Ameresco, Inc. (AMRC)
Oportunidades de crescimento
A Amerresco, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo nos setores de energia renovável e eficiência energética. O posicionamento estratégico da empresa em vários segmentos de mercado oferece oportunidades de expansão robustas.
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Soluções do governo federal | 7.2% crescimento anual | US $ 450-500 milhões |
| Mercados comerciais e industriais | 9.5% crescimento anual | US $ 350-400 milhões |
| Projetos de energia renovável | 12.3% crescimento anual | US $ 275-325 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de projetos solares e de armazenamento de bateria em expansão
- Foco crescente em soluções de geração distribuída
- Melhorando os recursos de tecnologia de gerenciamento de energia
- Perseguindo aquisições estratégicas em mercados emergentes de energia limpa
Principais áreas de investimento
A empresa está priorizando investimentos em:
- Tecnologias avançadas de armazenamento de energia
- Desenvolvimento de Micrograde
- Infraestrutura de carregamento de veículos elétricos
- Modernização da infraestrutura sustentável
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | US $ 180-200 milhões |
| 2025 | US $ 1,4 bilhão | US $ 220-240 milhões |
Redução de investimentos em tecnologia
- Investimento em P&D: US $ 45-50 milhões anualmente
- Sistemas de gerenciamento de energia digital: US $ 25 milhões alocado
- Integração de inteligência artificial: US $ 15 milhões investimento planejado
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
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