Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Ameresco, Inc. (AMRC)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 782,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'efficacité énergétique | 532.4 | 68.1% |
| Énergie renouvelable | 187.6 | 24.0% |
| Stockage d'énergie | 62.3 | 7.9% |
Répartition des revenus par région géographique:
- États-Unis: 654,7 millions de dollars (83,7% des revenus totaux)
- Canada: 98,5 millions de dollars (12,6% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 29,1 millions de dollars (3,7% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 684.2 | 10.3% |
| 2022 | 685.1 | 0.1% |
| 2023 | 782.3 | 14.2% |
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une croissance cohérente, les services d'efficacité énergétique conservant la plus grande contribution aux revenus globaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ameresco, Inc. (AMRC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 9.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 6.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs financiers.
- Revenus pour 2023: 2,14 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 203,6 millions de dollars
- Revenu net: 147,8 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 6.7% | 5.3% |
| Retour des capitaux propres | 12.4% | 10.9% |
Dette vs Équité: comment Ameresco, Inc. (AMRC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Ameresco, Inc. démontre une approche stratégique de sa dette et de son financement par actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 324,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 412 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.68
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Note de crédit: BBB- (stable)
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Activité de dette récente
- Recinancement de la dette le plus récent: 150 millions de dollars facilité de crédit renouvelable
- Taux d'intérêt sur le crédit renouvelable: Libor + 2,25%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne pondérée de 5,2 ans
Évaluation des liquidités Ameresco, Inc. (AMRC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 214,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.76
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 55,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 145,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 76,4 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Ameresco, Inc. (AMRC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24,6x | 26,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 3,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.4x | 13.7x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $47.85
- Gamme de prix de 52 semaines: $33.74 - $55.65
- Rendement des dividendes: 0.65%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 6 | 42% |
| Prise | 4 | 29% |
| Vendre | 4 | 29% |
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie, suggérant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Ameresco, Inc. (AMRC)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Exécution du projet | Projets d'infrastructure énergétique complexes | Dépassements de coûts potentiels de 15-20% |
| Technologie | Changements technologiques rapides | Risque d'obsolescence potentielle |
| Chaîne d'approvisionnement | Disponibilité des composants | Retards potentiels de 3-6 mois |
Risques financiers
- Volatilité des revenus dans le secteur des énergies renouvelables
- Fluctuations potentielles des incitations gouvernementales
- Risques de taux de change
- Sensibilité aux taux d'intérêt
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Augmentation de la concurrence du marché avec 5-7 acteurs majeurs
- Érosion potentielle de la part de marché de 3-4% annuellement
- Changements d'environnement réglementaire
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions strictes | Coûts de conformité potentiels de 2 à 3 millions de dollars annuellement |
| Incitations fiscales | Changements potentiels dans les crédits d'énergie renouvelable | Impact des revenus de 7-10% |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Diversification du portefeuille de projets
- Investissement technologique continu
- Stratégies de négociation contractuelles robustes
- Entretien 50-75 millions de dollars dans les actifs liquides
Perspectives de croissance futures pour Ameresco, Inc. (AMRC)
Opportunités de croissance
Ameresco, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le positionnement stratégique de l'entreprise dans plusieurs segments de marché offre des opportunités d'expansion robustes.
Stratégie d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions du gouvernement fédéral | 7.2% croissance annuelle | 450 à 500 millions de dollars |
| Marchés commerciaux et industriels | 9.5% croissance annuelle | 350 à 400 millions de dollars |
| Projets d'énergie renouvelable | 12.3% croissance annuelle | 275 à 325 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de projets de stockage solaire et de batterie
- Accent croissant sur les solutions de génération distribuée
- Amélioration des capacités de technologie de gestion de l'énergie
- Poursuivre des acquisitions stratégiques sur les marchés émergents de l'énergie propre
Domaines d'investissement clés
L'entreprise privilégie les investissements dans:
- Technologies de stockage d'énergie avancées
- Développement des microréseaux
- Infrastructure de charge de véhicule électrique
- Modernisation des infrastructures durables
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 180 à 200 millions de dollars |
| 2025 | 1,4 milliard de dollars | 220-240 millions de dollars |
Répartition des investissements technologiques
- Investissement en R&D: 45 à 50 millions de dollars annuellement
- Systèmes de gestion de l'énergie numérique: 25 millions de dollars alloué
- Intégration de l'intelligence artificielle: 15 millions de dollars investissement prévu
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
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