Arch Resources, Inc. (ARCH) Bundle
Einnahmequellen von Arch Resources, Inc. (Arch) verstehen
Einnahmeanalyse
Arch Resources, Inc. meldete die Gesamteinnahmen von 1,37 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige finanzielle Metriken eine erhebliche Leistung aufweisen.
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Metallurgische Kohleverkäufe | 1,186,000,000 | 86.5% |
Thermalkohleverkauf | 191,000,000 | 13.5% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgende Leistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 22.7%
- Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (2020-2023): 18.3%
- Gesamtkohleproduktionsvolumen im Jahr 2023: 15,4 Millionen Tonnen
Geografische Umsatzstöpsel -Highlights:
- Innenmarktbeitrag: 78%
- Internationale Exporteinnahmen: 22%
Marktregion | Umsatz 2023 ($) | Wachstumsrate |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 1,069,600,000 | 24.1% |
Internationale Märkte | 300,400,000 | 19.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Arch Resources, Inc. (Arch) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Berichtszeiten.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 36.7% | 28.4% |
Betriebsgewinnmarge | 22.3% | 15.6% |
Nettogewinnmarge | 18.9% | 12.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen signifikante Leistungsverbesserungen.
- Bruttogewinn: 684,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 412,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 349,6 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Betriebskostenverhältnis | 14.4% |
Rendite des Eigenkapitals | 27.6% |
Rendite der Vermögenswerte | 19.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Arch Resources, Inc. (Arch) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Arch Resources, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $362.4 |
Totale kurzfristige Schulden | $87.6 |
Eigenkapital der Aktionäre | $1,124.5 |
Verschuldungsquote | 0.40 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BA3 von Moody's
- Zinsaufwand: 22,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
Details zur Refinanzierung von Schulden für das letzte Geschäftsjahr:
- Senior gesicherte Notizen refinanziert: 250 Millionen Dollar
- Reife verlängerte sich auf 2028
- Gutscheinrate reduziert durch 0.5%
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 15,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,8 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierung erhoben: 124,6 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
Bewertung der Liquidität von Arch Resources, Inc. (Arch)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.45 | 2023 |
Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
Betriebskapital | 378,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: 412,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -$ 156,7 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: -215,4 Millionen US -Dollar
Cashflow -Komponente | Menge | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|
Nettogeld generiert | 40,2 Millionen US -Dollar | +14.6% |
Bargeld und Bargeldäquivalente | 522,1 Millionen US -Dollar | +8.3% |
Schuldenbedingte Liquiditätsindikatoren bieten einen zusätzlichen Kontext:
- Gesamtverschuldung: 687,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Arch Resources, Inc. (Arch) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.52 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 |
Enterprise Value/EBITDA | 3.67 |
Aktueller Aktienkurs | $170.35 |
52 Wochen niedrig | $105.87 |
52 Wochen hoch | $222.44 |
Aktienleistunganalyse
- 12-monatige Preisvolatilität: 37.6%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 245.670 Aktien
- Dividendenrendite: 1.42%
- Auszahlungsquote: 15.3%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 38% |
Verkaufen | 17% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Bewertung legt nahe, dass die Aktie bei a gehandelt wird 15.6% Rabatt im Vergleich zu Kollegen in der Branche, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Schlüsselrisiken für Arch Resources, Inc. (Arch)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Branchenrisiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Rohstoffpreis Volatilität | Kohlemarktschwankungen | ±35% Potenzielle Umsatzvariation |
Regulatorische Umgebung | Umweltkonformität | Potenzial 12-15 Millionen Dollar jährliche Compliance -Kosten |
Globale wirtschaftliche Bedingungen | Energiebedarf verschiebt sich | 15-20% Marktempfindlichkeit |
Betriebsrisiken
- Produktionsstörungspotential: 7-10% jährliches Risiko für operative Ausfallzeiten
- Herausforderungen für die Wartung von Geräten: 8,5 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Wartungsausgaben
- Sicherheitsvorfälle der Belegschaft: 3.2 Vorfälle pro 200.000 Arbeitsstunden
Finanzrisikoindikatoren
Finanzielles Risiko | Metrisch | Aktueller Status |
---|---|---|
Verschuldungsquote | Totaler Hebel | 1.45:1 |
Zinsabdeckungsquote | Diensten der Schulden | 2.3x |
Betriebskapital | Liquiditätsposition | 42,6 Millionen US -Dollar |
Externe Risikofaktoren
- Geopolitische Handelsspannungen Auswirkungen: 12-15% Potenzielle Exportmarktvolatilität
- Änderungen der Klimarichtlinie: Potenzial 20-25 Millionen US-Dollar strategische Neuausrichtungskosten
- Risiko für Technologiestörungen: 8-10% Marktanteils Verwundbarkeit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Arch Resources, Inc. (Arch)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen und strategischen Indikatoren:
- Projiziertes Umsatzwachstum von 12.5% im Jahr 2024
- Geplante Investitionsausgaben von 185 Millionen Dollar Für Expansionsprojekte
- Zielmarkterweiterung in metallurgischen Kohlesegmenten
Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
---|---|---|
Umsatzwachstum | 12.5% | 15.3% |
EBITDA -Expansion | 420 Millionen US -Dollar | 495 Millionen US -Dollar |
Produktionskapazität | 38,2 Millionen Tonnen | 42,6 Millionen Tonnen |
Strategische Partnerschaften und Akquisitionsziele umfassen potenzielle Investitionen in:
- Advanced Mining Technology Plattformen
- Nachhaltige Energieinfrastruktur
- Effizienzoptimierungstechnologien
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Kostengünstiges Produktionsmodell mit $ 52 pro Tonne Betriebskosten
- Diversifiziertes geologisches Vermögensportfolio
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
Arch Resources, Inc. (ARCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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