تحطيم Arch Resources ، Inc. (ARCH) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Arch Resources ، Inc. (ARCH) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Energy | Coal | NYSE

Arch Resources, Inc. (ARCH) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات إيرادات Arch Resources ، Inc.

تحليل الإيرادات

ذكرت شركة Arch Resources ، Inc. إيرادات إجمالية 1.37 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع مقاييس مالية رئيسية تظهر أداءً كبيراً.

مصدر الإيرادات 2023 الإيرادات ($) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
مبيعات الفحم المعدنية 1,186,000,000 86.5%
مبيعات الفحم الحرارية 191,000,000 13.5%

يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأداء التالي على أساس سنوي:

  • 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 22.7%
  • متوسط ​​نمو الإيرادات السنوية (2020-2023): 18.3%
  • إجمالي حجم إنتاج الفحم في عام 2023: 15.4 مليون طن

أبرز أبرز انهيار الإيرادات الجغرافية:

  • مساهمة السوق المحلية: 78%
  • إيرادات التصدير الدولية: 22%
منطقة السوق الإيرادات 2023 ($) معدل النمو
الولايات المتحدة 1,069,600,000 24.1%
الأسواق الدولية 300,400,000 19.5%



الغوص العميق في الربحية في Arch Resources ، Inc.

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على فترات التقارير الأخيرة.

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي 36.7% 28.4%
هامش الربح التشغيلي 22.3% 15.6%
صافي هامش الربح 18.9% 12.5%

تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسينات كبيرة في الأداء.

  • الربح الإجمالي: 684.2 مليون دولار
  • دخل التشغيل: 412.5 مليون دولار
  • صافي الدخل: 349.6 مليون دولار

تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:

مقياس الكفاءة 2023 الأداء
نسبة مصاريف التشغيل 14.4%
العودة على الأسهم 27.6%
العودة على الأصول 19.3%



الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Arch Resources ، Inc. (ARCH) نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح Arch Resources ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:

مقياس مالي المبلغ (بالملايين)
إجمالي الديون طويلة الأجل $362.4
إجمالي الديون قصيرة الأجل $87.6
إجمالي أسهم المساهمين $1,124.5
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.40

تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:

  • التصنيف الائتماني: BA3 بواسطة Moody's
  • نفقات الفائدة: 22.3 مليون دولار سنويا
  • متوسط ​​سعر الفائدة المرجح: 5.75%

تفاصيل إعادة تمويل الديون للسنة المالية الأخيرة:

  • إعادة تمويل الملاحظات المؤمنة العليا: 250 مليون دولار
  • تمتد النضج إلى 2028
  • انخفض معدل القسيمة 0.5%

تبرز هيكل الأسهم:

  • إجمالي الأسهم المعلقة: 15.2 مليون
  • القيمة السوقية: 1.8 مليار دولار
  • تم جمع تمويل الأسهم: 124.6 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة



تقييم السيولة Arch Resources ، Inc.

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.

مقياس السيولة قيمة سنة
النسبة الحالية 2.45 2023
نسبة سريعة 1.87 2023
رأس المال العامل 378.6 مليون دولار 2023

يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:

  • التدفق النقدي التشغيلي: 412.3 مليون دولار
  • استثمار التدفق النقدي: -156.7 مليون دولار
  • تمويل التدفق النقدي: -215.4 مليون دولار
مكون التدفق النقدي كمية النسبة المئوية التغيير
صافي النقد ولدت 40.2 مليون دولار +14.6%
المعادلات النقدية والنقدية 522.1 مليون دولار +8.3%

توفر مؤشرات السيولة المتعلقة بالديون سياقًا إضافيًا:

  • إجمالي الديون: 687.5 مليون دولار
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
  • نسبة تغطية الفائدة: 3.2x



هل Arch Resources ، Inc. (ARCH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى أساسية في تحديد المواقع الحالية للسوق والجاذبية المالية.

مقاييس التقييم الرئيسية

متري القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 4.52
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.83
قيمة المؤسسة/EBITDA 3.67
سعر السهم الحالي $170.35
52 أسبوع منخفض $105.87
ارتفاع 52 أسبوع $222.44

تحليل أداء الأسهم

  • تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 37.6%
  • متوسط ​​حجم التداول: 245،670 سهم
  • عائد الأرباح: 1.42%
  • نسبة الدفع: 15.3%

توصيات المحلل

توصية نسبة مئوية
يشتري 45%
يمسك 38%
يبيع 17%

رؤى التقييم المقارنة

يشير التقييم الحالي إلى أن السهم يتداول في أ 15.6% خصم مقارنة بأقران الصناعة ، مما يشير إلى نقص القيمة السفلية المحتملة.




المخاطر الرئيسية التي تواجه Arch Resources ، Inc. (ARCH)

عوامل الخطر

تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.

مخاطر السوق والصناعة

فئة المخاطر خطر محدد التأثير المحتمل
تقلب أسعار السلع تقلبات سوق الفحم ±35% تباين الإيرادات المحتمل
البيئة التنظيمية الامتثال البيئي محتمل 12-15 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية
الظروف الاقتصادية العالمية تحولات الطلب على الطاقة 15-20% حساسية السوق

المخاطر التشغيلية

  • إمكانات تعطيل الإنتاج: 7-10% مخاطر التوقف التشغيلية السنوية
  • تحديات صيانة المعدات: 8.5 مليون دولار تقديرات الصيانة السنوية المقدرة
  • حوادث سلامة القوى العاملة: 3.2 الحوادث لكل 200000 ساعة عمل

مؤشرات المخاطر المالية

المخاطر المالية متري الوضع الحالي
نسبة الديون إلى حقوق الملكية إجمالي الرافعة المالية 1.45:1
نسبة تغطية الفائدة قابلية الديون 2.3x
رأس المال العامل موقف السيولة 42.6 مليون دولار

عوامل الخطر الخارجية

  • توترات التجارة الجيوسياسية تأثير: 12-15% تقلبات سوق التصدير المحتملة
  • تغييرات سياسة المناخ: الإمكانات 20-25 مليون دولار تكاليف إعادة التنظيم الاستراتيجية
  • خطر تعطيل التكنولوجيا: 8-10% ضعف حصة السوق



آفاق النمو المستقبلية لـ Arch Resources ، Inc. (ARCH)

فرص النمو

تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والاستراتيجية الملموسة:

  • نمو الإيرادات المتوقعة لـ 12.5% في عام 2024
  • الإنفاق الرأسمالي المخطط له 185 مليون دولار لمشاريع التوسع
  • توسع السوق المستهدف في قطاعات الفحم المعدنية
مقياس النمو 2024 الإسقاط 2025 توقعات
نمو الإيرادات 12.5% 15.3%
توسيع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 420 مليون دولار 495 مليون دولار
القدرة الإنتاجية 38.2 مليون طن 42.6 مليون طن

تشمل الشراكات الاستراتيجية وأهداف الاستحواذ الاستثمارات المحتملة في:

  • منصات تكنولوجيا التعدين المتقدمة
  • البنية التحتية للطاقة المستدامة
  • تقنيات تحسين الكفاءة

تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:

  • نموذج إنتاج منخفض التكلفة مع 52 دولار للطن النفقات التشغيلية
  • محفظة الأصول الجيولوجية المتنوعة
  • البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة

DCF model

Arch Resources, Inc. (ARCH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.