Arch Resources, Inc. (ARCH) Bundle
Comprendre les sources de revenus Arch Resources, Inc. (Arch)
Analyse des revenus
Arch Resources, Inc. a rapporté des revenus totaux de 1,37 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, les principales mesures financières démontrant des performances significatives.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de charbon métallurgiques | 1,186,000,000 | 86.5% |
| Ventes de charbon thermique | 191,000,000 | 13.5% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 22.7%
- Croissance annuelle moyenne des revenus (2020-2023): 18.3%
- Volume total de production de charbon en 2023: 15,4 millions de tonnes
FAITES SOURCESSEMENTES GÉOGRAPHIQUES:
- Contribution du marché intérieur: 78%
- Revenus d'exportation internationaux: 22%
| Région de marché | Revenus 2023 ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,069,600,000 | 24.1% |
| Marchés internationaux | 300,400,000 | 19.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Arch Resources, Inc. (Arch)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité essentielles sur la base des récentes périodes de rapport.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 28.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.3% | 15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.9% | 12.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des améliorations significatives des performances.
- Bénéfice brut: 684,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 412,5 millions de dollars
- Revenu net: 349,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.4% |
| Retour des capitaux propres | 27.6% |
| Retour sur les actifs | 19.3% |
Dette vs Équité: comment Arch Resources, Inc. (Arch) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Arch Resources, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $362.4 |
| Dette totale à court terme | $87.6 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,124.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.40 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BA3 par Moody's
- Intérêt des intérêts: 22,3 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Détails de refinancement de la dette pour l'exercice le plus récent:
- Notes sécurisées supérieures refinancées: 250 millions de dollars
- Maturité s'est étendue jusqu'en 2028
- Tarif de coupon réduit de 0.5%
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions en circulation: 15,2 millions
- Capitalisation boursière: 1,8 milliard de dollars
- Financement en actions levé: 124,6 millions de dollars Au cours du dernier exercice
Évaluation des liquidités Arch Resources, Inc. (Arch)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars | 2023 |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 156,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 215,4 millions de dollars
| Composant de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| L'argent net généré | 40,2 millions de dollars | +14.6% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 522,1 millions de dollars | +8.3% |
Les indicateurs de liquidité liés à la dette fournissent un contexte supplémentaire:
- Dette totale: 687,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Arch Resources, Inc. (Arch) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations clés sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.67 |
| Cours actuel | $170.35 |
| 52 semaines de bas | $105.87 |
| 52 semaines de haut | $222.44 |
Analyse des performances des stocks
- Volatilité des prix à 12 mois: 37.6%
- Volume de trading moyen: 245 670 actions
- Rendement des dividendes: 1.42%
- Ratio de paiement: 15.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Informations sur l'évaluation comparative
L'évaluation actuelle suggère que le stock se négocie à un 15.6% Remise par rapport aux pairs de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Arch Resources, Inc. (Arch)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations du marché du charbon | ±35% Variation des revenus potentiels |
| Environnement réglementaire | Conformité environnementale | Potentiel 12 à 15 millions de dollars frais de conformité annuels |
| Conditions économiques mondiales | Changements de demande d'énergie | 15-20% sensibilité au marché |
Risques opérationnels
- Potentiel de perturbation de la production: 7-10% Risque annuel de temps d'arrêt opérationnel
- Défis de maintenance des équipements: 8,5 millions de dollars dépenses de maintenance annuelles estimées
- Incidents de sécurité de la main-d'œuvre: 3.2 incidents pour 200 000 heures de travail
Indicateurs de risque financier
| Risque financier | Métrique | État actuel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | Levier total | 1.45:1 |
| Ratio de couverture d'intérêt | Facilité de créabilité de la dette | 2.3x |
| Fonds de roulement | Position de liquidité | 42,6 millions de dollars |
Facteurs de risque externes
- Impact des tensions du commerce géopolitique: 12-15% Volatilité potentielle du marché des exportations
- Changements de politique climatique: potentiel 20 à 25 millions de dollars Coûts de réalignement stratégique
- Risque de perturbation technologique: 8-10% vulnérabilité des parts de marché
Perspectives de croissance futures pour Arch Resources, Inc. (Arch)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et stratégiques concrets:
- Croissance des revenus prévue de 12.5% en 2024
- Dépenses en capital planifié de 185 millions de dollars Pour les projets d'expansion
- Expansion du marché cible dans les segments de charbon métallurgiques
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 12.5% | 15.3% |
| Expansion de l'EBITDA | 420 millions de dollars | 495 millions de dollars |
| Capacité de production | 38,2 millions de tonnes | 42,6 millions de tonnes |
Les partenariats stratégiques et les objectifs d'acquisition comprennent des investissements potentiels dans:
- Plateformes de technologie des mines avancées
- Infrastructure énergétique durable
- Technologies d'optimisation de l'efficacité
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Modèle de production à faible coût avec 52 $ par tonne dépenses opérationnelles
- Portefeuille d'actifs géologiques diversifiés
- Infrastructure technologique avancée
Arch Resources, Inc. (ARCH) DCF Excel Template
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