Arch Resources, Inc. (ARCH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Arch Resources, Inc. (ARCH)
Análise de receita
A Arch Resources, Inc. relatou receitas totais de US $ 1,37 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras demonstrando desempenho significativo.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de carvão metalúrgico | 1,186,000,000 | 86.5% |
| Vendas térmicas de carvão | 191,000,000 | 13.5% |
A análise de crescimento da receita revela o desempenho de ano a ano seguinte:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 22.7%
- Crescimento médio da receita anual (2020-2023): 18.3%
- Volume total de produção de carvão em 2023: 15,4 milhões de toneladas
Destaques de discussão da receita geográfica:
- Contribuição do mercado doméstico: 78%
- Receita internacional de exportação: 22%
| Região de mercado | Receita 2023 ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,069,600,000 | 24.1% |
| Mercados internacionais | 300,400,000 | 19.5% |
Um mergulho profundo na Arch Resources, Inc. (Arch) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base em períodos recentes de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 28.4% |
| Margem de lucro operacional | 22.3% | 15.6% |
| Margem de lucro líquido | 18.9% | 12.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias significativas de desempenho.
- Lucro bruto: US $ 684,2 milhões
- Receita operacional: US $ 412,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 349,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 14.4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 27.6% |
| Retorno sobre ativos | 19.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Arch Resources, Inc. (arch) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Arch Resources, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $362.4 |
| Dívida total de curto prazo | $87.6 |
| Equidade total dos acionistas | $1,124.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.40 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BA3 por Moody's
- Despesa de juros: US $ 22,3 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Detalhes do refinanciamento da dívida para o ano fiscal mais recente:
- Notas garantidas seniores refinanciadas: US $ 250 milhões
- Maturidade estendida para 2028
- Taxa de cupom reduzida por 0.5%
Estrutura de ações destaca:
- Total de ações em circulação: 15,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,8 bilhão
- Financiamento de ações levantado: US $ 124,6 milhões No último ano fiscal
Avaliando a Arch Resources, Inc. (ARCH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões | 2023 |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes características -chave:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 156,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 215,4 milhões
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Caixa líquida gerada | US $ 40,2 milhões | +14.6% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 522,1 milhões | +8.3% |
Os indicadores de liquidez relacionados à dívida fornecem contexto adicional:
- Dívida total: US $ 687,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
A Arch Resources, Inc. (ARCH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela as principais informações sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.67 |
| Preço atual das ações | $170.35 |
| 52 semanas baixo | $105.87 |
| 52 semanas de altura | $222.44 |
Análise de desempenho de ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 37.6%
- Volume médio de negociação: 245.670 ações
- Rendimento de dividendos: 1.42%
- Taxa de pagamento: 15.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Insights comparativos de avaliação
A avaliação atual sugere que as ações estão sendo negociadas em um 15.6% Desconto em comparação aos colegas do setor, indicando subvalorização em potencial.
Riscos -chave enfrentados pela Arch Resources, Inc. (Arch)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações do mercado de carvão | ±35% variação potencial de receita |
| Ambiente Regulatório | Conformidade ambiental | Potencial US $ 12-15 milhões custos anuais de conformidade |
| Condições econômicas globais | A demanda de energia muda | 15-20% Sensibilidade do mercado |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da produção: 7-10% risco anual de inatividade operacional
- Desafios de manutenção de equipamentos: US $ 8,5 milhões Despesas de manutenção anual estimadas
- Incidentes de segurança da força de trabalho: 3.2 Incidentes por 200.000 horas de trabalho
Indicadores de risco financeiro
| Risco financeiro | Métrica | Status atual |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | Alavancagem total | 1.45:1 |
| Taxa de cobertura de juros | Serviabilidade da dívida | 2.3x |
| Capital de giro | Posição de liquidez | US $ 42,6 milhões |
Fatores de risco externos
- Impacto de tensões comerciais geopolíticas: 12-15% Volatilidade do mercado de exportação potencial
- Alterações da política climática: potencial US $ 20-25 milhões custos estratégicos de realinhamento
- Risco de interrupção da tecnologia: 8-10% Vulnerabilidade de participação de mercado
Perspectivas de crescimento futuro da Arch Resources, Inc. (Arch)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e estratégicos concretos:
- Crescimento projetado de receita de 12.5% em 2024
- Gasto de capital planejado de US $ 185 milhões para projetos de expansão
- Expansão do mercado -alvo em segmentos de carvão metalúrgico
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 12.5% | 15.3% |
| Expansão do EBITDA | US $ 420 milhões | US $ 495 milhões |
| Capacidade de produção | 38,2 milhões de toneladas | 42,6 milhões de toneladas |
Parcerias estratégicas e metas de aquisição incluem possíveis investimentos em::
- Plataformas avançadas de tecnologia de mineração
- Infraestrutura de energia sustentável
- Tecnologias de otimização de eficiência
As principais vantagens competitivas incluem:
- Modelo de produção de baixo custo com US $ 52 por tonelada despesas operacionais
- Portfólio de ativos geológicos diversificados
- Infraestrutura tecnológica avançada
Arch Resources, Inc. (ARCH) DCF Excel Template
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