Avient Corporation (AVNT) Bundle
Einnahmequellen der AVient Corporation (AVNT) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Avient Corporation spiegeln ein komplexes Portfolio von Spezialmaterialien und Leistungslösungen in mehreren Geschäftsbereichen wider.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Leistungsmaterialien | 2,43 Milliarden US -Dollar | 43.7% |
| Farbe, Additive und Spezialverbindungen | 1,89 Milliarden US -Dollar | 34.0% |
| Benutzerdefinierte kompakte Lösungen | 1,24 Milliarden US -Dollar | 22.3% |
Key Revenue Insights für Avient Corporation:
- Gesamtumsatz für 2023: 5,56 Milliarden US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 52.4%
- Europa: 28.6%
- Asien -Pazifik: 15.3%
- Rest der Welt: 3.7%
Die Leistung der Umsatzsegments für 2023 zeigte Widerstandsfähigkeit bei herausfordernden Marktbedingungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Avient Corporation (AVNT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.4% | 22.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 9.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 7.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% | 13.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn insgesamt 487,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 196,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stand bei 141,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 1,78 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 291,1 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 203,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Prozentsatz | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 16.3% | 17.5% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.2x | 1.1x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie leistungsfähiges Unternehmen (AVNT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Avient Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 601,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 138,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 740 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45, was mäßig höher ist als der Durchschnitt der chemischen Fertigung 1.2.
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze für langfristige Schulden: 4.75% Durchschnitt
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2030
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 510,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 54,3 Millionen Aktien |
Die jüngste Eigenkapitalerstellung ereignete sich im September 2023 und erhöhte sich 75 Millionen Dollar durch sekundäres Angebot.
Bewertung der Liquidität der AVIENT Corporation (AVNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 237,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar | +7.2% |
| Cashflow investieren | -186,3 Millionen US -Dollar | -3.5% |
| Finanzierung des Cashflows | -226,7 Millionen US -Dollar | -4.1% |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 189,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist Avient Corporation (AVNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Basierend auf den neuesten Finanzdaten finden Sie eine umfassende Bewertungsanalyse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 14,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $37.45
- 52 Wochen hoch: $59.22
- Aktueller Aktienkurs: $48.75
Dividendenmetriken:
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote | Jährliche Dividende |
|---|---|---|
| 3.2% | 42% | 1,56 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 3
- Bewertungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $55.40
Wichtige Risiken für Avient Corporation (AVNT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Umsatzstörung | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Medium |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Fähigkeiten der Arbeitskräftelücken Risiken
- Cybersicherheitsexposition
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Strategisches Risikomanagement
| Risikomanagementstrategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Diversifizierung von Einnahmequellen | Laufend |
| Kostenoptimierungsprogramme | Im Gange |
| Initiativen für digitale Transformation | Aktiv |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avient Corporation (AVNT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf Schlüsselbereiche, die das Potenzial für Expansion und Marktdurchdringung zeigen.
Markterweiterungsstrategie
| Region | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6.2% | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Europa | 4.7% | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 8.9% | 95,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 45,6 Millionen US -Dollar
- F & E -Investition: 3.7% des Gesamtumsatzes
- Neue Produkteinführungsziele: 7 neue Produktlinien im Jahr 2024
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,23 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 42 aktive Patente
- Marktanteilerung: 2.3% Anstieg des Jahres
- Technologieinvestitionsquote: 4.1% Jahresumsatz
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