Avient Corporation (AVNT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Avient Corporation (AVNT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Avient Corporation reflètent un portefeuille complexe de matériaux spécialisés et de solutions de performance sur plusieurs segments commerciaux.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Matériaux de performance | 2,43 milliards de dollars | 43.7% |
| Couleur, additifs et composés spécialisés | 1,89 milliard de dollars | 34.0% |
| Solutions compactes personnalisées | 1,24 milliard de dollars | 22.3% |
Clés des informations sur les revenus pour Avient Corporation:
- Revenu annuel total pour 2023: 5,56 milliards de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 52.4%
- Europe: 28.6%
- Asie-Pacifique: 15.3%
- Reste du monde: 3.7%
Les performances des performances du segment des revenus pour 2023 ont démontré la résilience dans des conditions de marché difficiles.
Une plongée profonde dans la rentabilité Avient Corporation (AVNT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 21.4% | 22.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 9.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 7.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% | 13.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a totalisé 487,3 millions de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 196,2 millions de dollars
- Le revenu net se tenait à 141,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 1,78 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 291,1 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 203,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Pourcentage de 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.3% | 17.5% |
| Ratio de rotation des actifs | 1,2x | 1.1x |
Dette vs Équité: comment Avient Corporation (AVNT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Avient Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 601,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 138,7 millions de dollars |
| Dette totale | 740 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45, qui est modérément plus élevé que la moyenne de l'industrie de la fabrication de produits chimiques de 1.2.
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75% moyenne
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 2025-2030
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 510,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 54,3 millions d'actions |
La dernière émission de fonds propres a eu lieu en septembre 2023, augmentant 75 millions de dollars par l'offre secondaire.
Évaluation des liquidités Avient Corporation (AVNT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement montre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 237,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.3%
- Renue de roulement net: 3,8x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,5 millions de dollars | +7.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 186,3 millions de dollars | -3.5% |
| Financement des flux de trésorerie | - 226,7 millions de dollars | -4.1% |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 189,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
Avient Corporation (AVNT) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Sur la base des dernières données financières, voici une analyse d'évaluation complète:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $37.45
- 52 semaines de haut: $59.22
- Prix actuel de l'action: $48.75
Métriques de dividendes:
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement | Dividende annuel |
|---|---|---|
| 3.2% | 42% | 1,56 $ par action |
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 4
- Notes de maintien: 3
- Vendre les notes: 0
- Objectif de prix moyen: $55.40
Risques clés auxquels Avient Corporation (AVNT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Perturbation des revenus | Haut |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Moyen |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Risques d'écart de compétence de main-d'œuvre
- Exposition à la cybersécurité
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Gestion stratégique des risques
| Stratégie de gestion des risques | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Diversification des sources de revenus | En cours |
| Programmes d'optimisation des coûts | En cours |
| Initiatives de transformation numérique | Actif |
Perspectives de croissance futures pour Avient Corporation (AVNT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur des domaines clés qui démontrent un potentiel d'expansion et de pénétration du marché.
Stratégie d'expansion du marché
| Région | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 6.2% | 78,5 millions de dollars |
| Europe | 4.7% | 62,3 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 8.9% | 95,1 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 45,6 millions de dollars
- Investissement en R&D: 3.7% de revenus totaux
- Cibles de lancement de nouveaux produits: 7 nouvelles gammes de produits en 2024
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,23 milliard de dollars | 5.6% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 6.2% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 42 brevets actifs
- Extension des parts de marché: 2.3% Augmentation d'une année à l'autre
- Ratio d'investissement technologique: 4.1% des revenus annuels
Avient Corporation (AVNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.