Avient Corporation (AVNT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Corporation (AVNT)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات الإيرادات الخاصة بـ MIINT Corporation مجموعة معقدة من المواد المتخصصة وحلول الأداء عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مواد الأداء | 2.43 مليار دولار | 43.7% |
| اللون والإضافات والمركبات المتخصصة | 1.89 مليار دولار | 34.0% |
| حلول مضغوطة مخصصة | 1.24 مليار دولار | 22.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لشركة ANTROPORATION:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 5.56 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 52.4%
- أوروبا: 28.6%
- آسيا والمحيط الهادئ: 15.3%
- بقية العالم: 3.7%
أبرز أداء قطاع الإيرادات لعام 2023 مرونة في ظروف السوق الصعبة.
الغوص العميق في الربحية لشركة الربح (AVNT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.4% | 22.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 9.3% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 7.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% | 13.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- بلغ إجمالي الربح 487.3 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 196.2 مليون دولار
- صافي الدخل في 141.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.78 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 291.1 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 203.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 النسبة المئوية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 16.3% | 17.5% |
| نسبة دوران الأصول | 1.2x | 1.1x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة MIINT CORPORATION (AVNT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة شركة شركة MIINT عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 601.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 138.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 740 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45، وهو أعلى بشكل معتدل من متوسط صناعة التصنيع الكيميائية 1.2.
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75% متوسط
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 2025-2030
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 510.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 54.3 مليون سهم |
حدث أحدث إصدار للأسهم في سبتمبر 2023 ، وتربية 75 مليون دولار من خلال العرض الثانوي.
تقييم السيولة CORPORATION (AVNT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
نسب السيولة
| نوع النسبة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 237.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +5.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.8x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار | +7.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -186.3 مليون دولار | -3.5% |
| تمويل التدفق النقدي | -226.7 مليون دولار | -4.1% |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 345.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 189.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
هل شركة MIINT CORPORATION (AVNT) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
بناءً على أحدث البيانات المالية ، إليك تحليل شامل للتقييم:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $37.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $59.22
- سعر السهم الحالي: $48.75
مقاييس توزيع الأرباح:
| عائد الأرباح | نسبة الدفع | توزيعات الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 3.2% | 42% | 1.56 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحللين:
- شراء التصنيفات: 4
- تقييم التصنيفات: 3
- تقييمات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: $55.40
المخاطر الرئيسية في مواجهة شركة الأدوات (AVNT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | عالي |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | واسطة |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- مخاطر فجوة مهارة القوى العاملة
- التعرض للأمن السيبراني
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية إدارة المخاطر | حالة التنفيذ |
|---|---|
| تنويع تدفقات الإيرادات | مستمر |
| برامج تحسين التكلفة | في تَقَدم |
| مبادرات التحول الرقمي | نشيط |
آفاق النمو المستقبلية لشركة MIINT (AVNT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية التي تُظهر إمكانية التوسع واختراق السوق.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6.2% | 78.5 مليون دولار |
| أوروبا | 4.7% | 62.3 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 8.9% | 95.1 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 45.6 مليون دولار
- استثمار البحث والتطوير: 3.7% من إجمالي الإيرادات
- أهداف إطلاق المنتج الجديدة: 7 خطوط إنتاج جديدة في عام 2024
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.23 مليار دولار | 5.6% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 42 براءات الاختراع النشطة
- توسع حصة السوق: 2.3% زيادة عام على أساس سنوي
- نسبة الاستثمار التكنولوجي: 4.1% الإيرادات السنوية
Avient Corporation (AVNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.