Avient Corporation (AVNT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Avient Corporation (AVNT)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Avient Corporation refletem um portfólio complexo de materiais especializados e soluções de desempenho em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Materiais de desempenho | US $ 2,43 bilhões | 43.7% |
| Cor, aditivos e compostos especializados | US $ 1,89 bilhão | 34.0% |
| Soluções compactas personalizadas | US $ 1,24 bilhão | 22.3% |
Principais insights de receita para a Avient Corporation:
- Receita anual total para 2023: US $ 5,56 bilhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 52.4%
- Europa: 28.6%
- Ásia -Pacífico: 15.3%
- Resto do mundo: 3.7%
O desempenho do segmento de receita destaca para 2023 a resiliência demonstrou condições desafiadoras do mercado.
Um mergulho profundo na lucratividade da Avient Corporation (AVNT)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 21.4% | 22.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 9.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 7.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% | 13.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto totalizou US $ 487,3 milhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 196,2 milhões
- O lucro líquido ficou em US $ 141,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,78 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 291,1 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 203,4 milhões
| Índice de eficiência | 2023 porcentagem | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 16.3% | 17.5% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.2x | 1.1x |
Dívida vs. patrimônio: como a Avient Corporation (AVNT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Avient Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 601,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 138,7 milhões |
| Dívida total | US $ 740 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45, que é moderadamente mais alto que a média da indústria de fabricação química de 1.2.
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75% média
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 2025-2030
Detalhes de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 510,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 54,3 milhões de ações |
A emissão mais recente de ações ocorreu em setembro de 2023, levantando US $ 75 milhões através da oferta secundária.
Avaliando a liquidez da Avient Corporation (AVNT)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores:
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro mostra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 237,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.8x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões | +7.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 186,3 milhões | -3.5% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 226,7 milhões | -4.1% |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 189,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
A Avient Corporation (AVNT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Com base nos dados financeiros mais recentes, aqui está uma análise abrangente de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $37.45
- Alta de 52 semanas: $59.22
- Preço atual das ações: $48.75
Métricas de dividendos:
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento | Dividendo anual |
|---|---|---|
| 3.2% | 42% | US $ 1,56 por ação |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 0
- Meta de preço médio: $55.40
Riscos -chave enfrentados pela Avient Corporation (AVNT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da receita | Alto |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Riscos de lacunas de habilidade da força de trabalho
- Exposição de segurança cibernética
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Gerenciamento estratégico de riscos
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Status de implementação |
|---|---|
| Diversificação de fluxos de receita | Em andamento |
| Programas de otimização de custos | Em andamento |
| Iniciativas de transformação digital | Ativo |
Perspectivas de crescimento futuro para a Avient Corporation (AVNT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas que demonstram potencial para expansão e penetração no mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Região | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 6.2% | US $ 78,5 milhões |
| Europa | 4.7% | US $ 62,3 milhões |
| Ásia-Pacífico | 8.9% | US $ 95,1 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 45,6 milhões
- Investimento em P&D: 3.7% de receita total
- NOVOS METORES DE LANÇAMENTO DE PRODUTOS: 7 novas linhas de produtos em 2024
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,23 bilhão | 5.6% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 42 patentes ativas
- Expansão de participação de mercado: 2.3% aumento de um ano a ano
- Razão de investimento em tecnologia: 4.1% de receita anual
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