AMREP Corporation (AXR) Bundle
Verständnis der AMREP Corporation (AXR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der AMREP Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens ab 2024.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 37,2 Millionen US -Dollar | 34,5 Millionen US -Dollar | +7.8% |
| Real Estate Services Revenue | 22,6 Millionen US -Dollar | 20,3 Millionen US -Dollar | +11.3% |
| Landentwicklungseinnahmen | 14,6 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar | +2.8% |
Einnahmequelle
- Immobiliendienstleistungen: 60.8% des Gesamtumsatzes
- Landentwicklung: 39.2% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südwesten Vereinigte Staaten | 24,3 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Südost -Vereinigte Staaten | 8,9 Millionen US -Dollar | 24.0% |
| Andere Regionen | 4,0 Millionen US -Dollar | 10.7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttoumsatzwachstumsrate: 7.8%
- Betriebsumsatzmarge: 18.6%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $512,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der AMREP Corporation (AXR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.5% | 16.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.3% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.6% | 3.8% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Kosten der verkauften Waren (COGS) um erhöht um 6.7% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten nahmen um 2.3% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.2% | 4.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.6% | 6.3% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren unterstreichen die nuancierte Finanzlandschaft der Organisation.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AMREP Corporation (AXR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der AMREP Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 17,5 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
Kredit Profile
Kreditrating: B+ (Standard & Poor's) Zinssätze für die aktuelle Schulden: 6.25%
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 10,5 Millionen US -Dollar | 60% |
| Unternehmensanleihen | 4,2 Millionen US -Dollar | 24% |
| Kreditlinie | 2,8 Millionen US -Dollar | 16% |
Bewertung der Liquidität der AMREP Corporation (AXR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.5%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 0.75
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist die AMREP Corporation (AXR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung des Marktwerts und des Investitionspotenzials
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $15.23 - $22.67 | -6.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $18.45 - $20.12 | -3.8% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.68
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens deuten auf eine moderate Marktpositionierung mit Potenzial für strategische Investitionen hin.
Schlüsselrisiken für die AMREP Corporation (AXR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Eigenschaftswerte | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Liquiditätsrisikoindikator: 0.85
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
Wichtige externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken, die die finanzielle Stabilität des Unternehmens bedrohen, gehören:
- Zinsschwankungen
- Komprimierung für gewerbliche Immobilienmarkte
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Betriebsrisikokennzahlen
| Risikoelement | Aktueller Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Mäßige Verwundbarkeit | 1,5 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust |
| Technologieinfrastruktur | Gemäßigte Investitionen erforderlich | $ 750.000 Upgrade -Kosten |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifizierung des Immobilienportfolios
- Verbesserte Strategien zur Finanzabsicherung
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für die AMREP Corporation (AXR)
Wachstumschancen
Die Wachstumspotenzielle der AMREP Corporation konzentriert sich auf strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Immobilienentwicklungsportfolio im Wert 42,7 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Landbesitzen überspannen 4.852 Morgen über mehrere strategische Orte hinweg
- Potenzielle Umsatzerweiterung bei Master-geplanten Community-Entwicklungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 18,3 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 19,6 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Landportfolio in wachstumsstarken Regionen
- Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.35
- Betriebseffizienz mit Gemeinkosten bei 12.4% Einnahmen
Markterweiterungsinitiativen
Konzentrieren Sie sich auf aufstrebende Immobilienmärkte mit prognostizierter Investition von 6,5 Millionen US -Dollar in neuen Entwicklungsmöglichkeiten im Jahr 2024.
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