AMREP Corporation (AXR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Amrep Corporation (AXR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Amrep Corporation عن رؤى حرجة في الأداء المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 37.2 مليون دولار | 34.5 مليون دولار | +7.8% |
| إيرادات خدمات العقارات | 22.6 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | +11.3% |
| إيرادات تطوير الأراضي | 14.6 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | +2.8% |
انهيار تدفق الإيرادات
- الخدمات العقارية: 60.8% من إجمالي الإيرادات
- تطوير الأراضي: 39.2% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 24.3 مليون دولار | 65.3% |
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 8.9 مليون دولار | 24.0% |
| مناطق أخرى | 4.0 مليون دولار | 10.7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- معدل نمو الإيرادات الإجمالي: 7.8%
- هامش إيرادات التشغيل: 18.6%
- الإيرادات لكل موظف: $512,000
غوص عميق في ربحية شركة AMREP (AXR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.5% | 16.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.6% | 3.8% |
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية الخصائص التالية:
- زادت تكلفة البضائع المباعة (COGS) 6.7% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 2.3% بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.2% | 4.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 5.6% | 6.3% |
تبرز مؤشرات الأداء المالي الرئيسي المشهد المالي الدقيق للمنظمة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Amrep Corporation (AXR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون Amrep Corporation وهيكل الأسهم عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 17.5 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تمويل الديون: 35%
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير) أسعار الفائدة على الديون الحالية: 6.25%
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 10.5 مليون دولار | 60% |
| سندات الشركات | 4.2 مليون دولار | 24% |
| خط الائتمان | 2.8 مليون دولار | 16% |
تقييم سيولة Amrep Corporation (AXR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.5%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى الأسهم: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل AMREP CORPORATION (AXR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم القيمة السوقية وإمكانات الاستثمار
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $15.23 - $22.67 | -6.2% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $18.45 - $20.12 | -3.8% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.68
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم للشركة إلى تحديد موقع معتدلة في السوق مع إمكانية الاستثمار الاستراتيجي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة AMREP (AXR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلب الإيرادات | عالي |
| الركود الاقتصادي | انخفاض قيم الممتلكات | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- مؤشر مخاطر السيولة: 0.85
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
تشمل المخاطر الخارجية التي تهدد الاستقرار المالي للشركة:
- تقلبات سعر الفائدة
- ضغط سوق العقارات التجارية
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
مقاييس المخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الضعف المعتدل | 1.5 مليون دولار خسارة محتملة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | الاستثمار المعتدل المطلوب | تكلفة ترقية 750،000 دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر:
- تنويع محفظة العقارات
- استراتيجيات التحوط المالي المعززة
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لشركة AMREP CORPORATION (AXR)
فرص النمو
مراكز النمو المحتملة لشركة Amrep Corporation على وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- محفظة التطوير العقاري بقيمة 42.7 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- حيازات الأراضي 4،852 فدان عبر مواقع استراتيجية متعددة
- توسيع الإيرادات المحتملة في التطورات المجتمعية المخطط لها
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.3 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 19.6 مليون دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة أرض متنوعة في المناطق عالية النمو
- انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.35
- الكفاءة التشغيلية مع التكاليف العامة في 12.4% الإيرادات
مبادرات توسيع السوق
التركيز على الأسواق العقارية الناشئة مع الاستثمار المتوقع من 6.5 مليون دولار في فرص التطوير الجديدة خلال عام 2024.
AMREP Corporation (AXR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.