AMREP Corporation (AXR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da AMREP Corporation (AXR)
Análise de receita
A análise de receita da Amrep Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa a partir de 2024.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 37,2 milhões | US $ 34,5 milhões | +7.8% |
| Receita de serviços imobiliários | US $ 22,6 milhões | US $ 20,3 milhões | +11.3% |
| Receita de desenvolvimento da terra | US $ 14,6 milhões | US $ 14,2 milhões | +2.8% |
Recutação do fluxo de receita
- Serviços imobiliários: 60.8% de receita total
- Desenvolvimento da terra: 39.2% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudoeste dos Estados Unidos | US $ 24,3 milhões | 65.3% |
| Sudeste dos Estados Unidos | US $ 8,9 milhões | 24.0% |
| Outras regiões | US $ 4,0 milhões | 10.7% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Taxa de crescimento bruta de receita: 7.8%
- Margem de receita operacional: 18.6%
- Receita por funcionário: $512,000
Um mergulho profundo na lucratividade da AMREP Corporation (AXR)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela informações financeiras críticas com base nos mais recentes dados financeiros disponíveis.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.5% | 16.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.6% | 3.8% |
As métricas de eficiência operacional demonstram as seguintes características:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens) aumentado por 6.7% ano a ano
- As despesas operacionais diminuíram por 2.3% comparado ao período fiscal anterior
- Receita por funcionário: $487,000
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.2% | 4.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 5.6% | 6.3% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro destacam o cenário financeiro diferenciado da organização.
Dívida vs. patrimônio: como a Amrep Corporation (AXR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os mais recentes relatórios financeiros, a estrutura de dívida e patrimônio da AMREP Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total | US $ 17,5 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%
Crédito Profile
Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's) Taxas de juros sobre dívida atual: 6.25%
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 10,5 milhões | 60% |
| Títulos corporativos | US $ 4,2 milhões | 24% |
| Linha de crédito | US $ 2,8 milhões | 16% |
Avaliando a liquidez da AMREP Corporation (AXR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.5%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Índice de dívida / patrimônio: 0.75
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
A Amrep Corporation (AXR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: Avaliando o valor de mercado e o potencial de investimento
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $15.23 - $22.67 | -6.2% |
| No acumulado do ano | $18.45 - $20.12 | -3.8% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Dividendo anual por ação: $0.68
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas de avaliação da empresa sugerem um posicionamento moderado de mercado com potencial para investimentos estratégicos.
Riscos -chave enfrentados pela Amrep Corporation (AXR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuação de receita | Alto |
| Crise econômica | Valores da propriedade reduzida | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Indicador de risco de liquidez: 0.85
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
Principais fatores de risco externos
Os riscos externos que ameaçam a estabilidade financeira da empresa incluem:
- Flutuações da taxa de juros
- Compressão do mercado imobiliário comercial
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Métricas de risco operacional
| Elemento de risco | Status atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Vulnerabilidade moderada | US $ 1,5 milhão de perda potencial |
| Infraestrutura de tecnologia | Investimento moderado necessário | Custo de atualização de US $ 750.000 |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem:
- Diversificação do portfólio imobiliário
- Estratégias de hedge financeira aprimoradas
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
Perspectivas futuras de crescimento para a Amrep Corporation (AXR)
Oportunidades de crescimento
Centros potenciais de crescimento da Amrep Corporation sobre posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de desenvolvimento imobiliário avaliado em US $ 42,7 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Propriedades de terra em abrangência 4.852 acres em vários locais estratégicos
- Expansão potencial de receita em desenvolvimentos comunitários planejados
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,3 milhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 19,6 milhões | 7.1% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de terras diversificado em regiões de alto crescimento
- Baixa taxa de dívida / patrimônio de 0.35
- Eficiência operacional com custos indiretos em 12.4% de receita
Iniciativas de expansão de mercado
Concentre -se em mercados imobiliários emergentes com investimento projetado de US $ 6,5 milhões em novas oportunidades de desenvolvimento durante 2024.
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