AMREP Corporation (AXR) Bundle
Comprendre les sources de revenus AMRep Corporation (AXR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'AMRep Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 37,2 millions de dollars | 34,5 millions de dollars | +7.8% |
| Revenus de services immobiliers | 22,6 millions de dollars | 20,3 millions de dollars | +11.3% |
| Revenus de développement des terres | 14,6 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | +2.8% |
Répartition des sources de revenus
- Services immobiliers: 60.8% de revenus totaux
- Développement des terres: 39.2% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sud-ouest des États-Unis | 24,3 millions de dollars | 65.3% |
| Du sud-est des États-Unis | 8,9 millions de dollars | 24.0% |
| Autres régions | 4,0 millions de dollars | 10.7% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Taux de croissance des revenus bruts: 7.8%
- Marge de revenus opérationnelle: 18.6%
- Revenu par employé: $512,000
Une plongée profonde dans la rentabilité AMREP Corporation (AXR)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données financières disponibles.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.5% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.3% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.6% | 3.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:
- Le coût des marchandises vendues (COG) a augmenté de 6.7% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 2.3% par rapport à la période budgétaire précédente
- Revenu par employé: $487,000
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.2% | 4.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 5.6% | 6.3% |
Les principaux indicateurs de performance financière mettent en évidence le paysage financier nuancé de l'organisation.
Dette vs Équité: comment AMREP Corporation (AXR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions d'AMREP Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale | 17,5 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Crédit Profile
Note de crédit: B + (Standard & Poor's) Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 6.25%
Stratégie de financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 10,5 millions de dollars | 60% |
| Obligations d'entreprise | 4,2 millions de dollars | 24% |
| Ligne de crédit | 2,8 millions de dollars | 16% |
Évaluation des liquidités AMREP Corporation (AXR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.5%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / actions: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
AMREP Corporation (AXR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: évaluation de la valeur marchande et du potentiel d'investissement
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $15.23 - $22.67 | -6.2% |
| Année à ce jour | $18.45 - $20.12 | -3.8% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Dividende annuel par action: $0.68
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation de l'entreprise suggèrent un positionnement modéré du marché avec un potentiel d'investissement stratégique.
Risques clés auxquels AMREP Corporation (AXR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuation des revenus | Haut |
| Ralentissement économique | Valeurs de propriétés réduites | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Indicateur de risque de liquidité: 0.85
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
Facteurs de risque externes clés
Les risques externes menaçant la stabilité financière de l'entreprise comprennent:
- Fluctuations des taux d'intérêt
- Compression commerciale du marché immobilier
- Défis potentiels de conformité réglementaire
Métriques de risque opérationnel
| Élément de risque | État actuel | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Vulnérabilité modérée | 1,5 million de dollars de perte potentielle |
| Infrastructure technologique | Investissement modéré requis | Coût de mise à niveau de 750 000 $ |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Diversification du portefeuille immobilier
- Stratégies améliorées de couverture financière
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures pour AMREP Corporation (AXR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance d'AMREP Corporation se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Portefeuille de développement immobilier évalué à 42,7 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Convêtements de terres couvrant 4 852 acres sur plusieurs emplacements stratégiques
- Expansion potentielle des revenus dans les développements communautaires planifiés
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,3 millions de dollars | 4.2% |
| 2025 | 19,6 millions de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Portefeuille de terres diversifiée dans les régions à forte croissance
- Ratio dette à capital-investissement faible 0.35
- Efficacité opérationnelle avec les frais généraux à 12.4% de revenus
Initiatives d'expansion du marché
Concentrez-vous sur les marchés immobiliers émergents avec l'investissement projeté de 6,5 millions de dollars dans de nouvelles opportunités de développement en 2024.
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